利欧集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江利欧水务科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 1,118.40 | 1,362.05 | | 241.53 | 2,238.92 | 业务款 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 2.93 | | | 2.93 | | 业务款 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 0.48 | | | | 0.48 | 房租水电费收入 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 55.54 | 21.63 | | | 77.17 | 业务款 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 143.47 | | | | 143.47 | 业务款 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 1.14 | | | | 1.14 | 房租水电费收入 | 经营性往来 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 应收账款 | 0.57 | | | 0.57 | | 业务款 | 经营性往来 |
| 台州利欧环保新材料有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 房租水电费收入 | 经营性往来 |
| 湖北利欧环境科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 其他应收款 | 43.99 | | | | 43.99 | 业务款 | 经营性往来 |
| 浙江利欧环保科技有限公司 | 实际控制人控制的企业之控股子公司 | 预付账款 | | 9.64 | | | 9.64 | 业务款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 利欧香港有限公司 | 全资子公司之下属全资子公司 | 其他应收款 | 79,099.91 | | | | 79,099.91 | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| 宁波梅山保税港区利欧联创股权投资基金合伙企业 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | | | | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 利欧集团泵业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 530.00 | | | 530.00 | | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| 利欧集团湖南泵业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 113.35 | | 113.35 | | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 利欧集团浙江泵业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 9.28 | | 9.28 | | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海帛仑文化传播有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| LEO (THAILAND) CO., LTD. | 联营企业 | 应收账款 | 476.05 | 238.77 | | 230.47 | 484.35 | 业务款 | 经营性往来 |
| 上海悟哉市场营销策划有限公司 | 实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 0.001 | | | | 0.001 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯悟哉市场营销策划有限公司 | 上海悟哉市场营销策划有限公司之全资子公司 | 预付账款 | 348.32 | | | | 348.32 | 业务款 | 经营性往来 |
| 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.14 | | | | 20.14 | 业务款 | 经营性往来 |
| 上海启鹤国际贸易有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 其他应收款 | 0.06 | | | | 0.06 | 代垫款 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 81,941.21 | 1,754.72 | | 1,128.13 | 82,567.80 | | - |
法定代表人：王相荣 主管会计工作负责人：陈林富 会计机构负责人：陈林富
