单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州富阳运同电子商务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 31.57 | 9.30 | 40.87 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 2.58 | 2.58 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
富阳富春山居休闲事业有限公司 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | 0.01 | 0.01 | 采购劳务 | 经营性往来 | ||||
浙江富春山居健康旅游集团有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 0.75 | 0.75 | 采购劳务 | 经营性往来 | ||||
预付账款 | 3.06 | 3.06 | 采购劳务 | 经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人:张樟生 主管会计工作负责人:王现余 会计机构负责人(会计主管人员):夹凤霞
上市公司的子公司及其附属企业 | 福建柘荣张小泉刃具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.21 | 45.02 | 80.23 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
应收账款 | 215.64 | 215.64 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||||
杭州张小泉电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,935.79 | 1,693.13 | 4,242.66 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
上海张小泉刀剪总店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 284.21 | 81.55 | 202.66 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
阳江市张小泉智能制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 477.00 | 15.85 | 492.85 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
其他应收款 | 12,239.25 | 2,843.25 | 2,253.77 | 12,828.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
浙江张小泉炊具有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 93.80 | 70.77 | 94.55 | 70.02 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
广东张小泉国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 148.98 | 79.25 | 69.73 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
浙江张小电智能家居有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,505.11 | 899.95 | 1,538.87 | 1,866.19 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
杭州张小泉文创科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 120.30 | 120.30 | 销售货款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企
业
其他关联方及其附属企业 | 杭州富春山居文化创意有限公司 | 实际控制人担任董事长的公司之全资子公司 | 应收账款 | 18.02 | 29.27 | 43.51 | 3.78 | 销售货款 | 经营性往来 | |
富阳复润置业有限公司东方茂开元名都大酒店 | 实际控制人担任执行董事、总经理的公司之分公司 | 预付账款 | 0.50 | 2.62 | 2.62 | 0.50 | 采购劳务 | 经营性往来 | ||
其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||||
杭州网城物业服务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 预付账款 | 8.38 | 6.79 | 1.59 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
总计 | - | - | - | 15,401.46 | 10,635.73 | 6,626.65 | 19,410.54 | - | - |