非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京探路者飞越户外用品销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,500.44 | | 4,500.44 | 0.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
杭州探路者户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 15.00 | | 15.00 | 0.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
哈尔滨探路者户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 447.68 | 200.00 | | 647.68 | 0.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
天津恒喆户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.83 | | 0.83 | 0.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
北京守望绿途户外文化传播有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 152.74 | 1,200.00 | | 1,352.74 | 0.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
北京静静行者科技文化有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | 450.00 | | 0.00 | 2,050.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
北京绿野视界信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 839.75 | 0.00 | | 0.00 | 839.75 | 垫付 | 非经营性往来 |
成都探路者体育用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,234.20 | 30.00 | | 9.32 | 1,254.88 | 垫付 | 非经营性往来 |
广州探路者户外用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 60.00 | | 0.00 | 60.00 | 垫付 | 非经营性往来 |
天津新起点投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1,697.25 | | 0.00 | 1,697.25 | 垫付 | 非经营性往来 |
北京芯能电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,243.20 | 4,058.00 | 369.51 | 0.00 | 17,670.71 | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 易游天下国际旅行社(北京)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 94.03 | 0.00 | | 0.00 | 94.03 | 原子公司转出后遗留垫付款 | 非经营性往来 |
法定代表人:何华杰 主管会计工作负责人:薛梁峰 会计机构负责人:李雪姣
| 北京探路者冰雪控股发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 110.95 | 0.00 | | 0.00 | 110.95 | 原子公司转出后遗留垫付款 | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 17,722.55 | 12,211.52 | 369.51 | 6,526.01 | 23,777.57 | | - |