根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定的要求,公司编制了《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省川机工程技术有限公司 | 实际控制人的全资子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 暂付款 | 经营性往来 |
四川振兴融创企业管理有限公司 | 其他与上市公司有特殊关系的关联方 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 1.19 | 1.81 | 暂付款 | 经营性往来 | |
小计 | 8.00 | - | 1.19 | 6.81 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 四川日机密封件有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,259.57 | 829.63 | - | 581.00 | 2,508.20 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
大连华阳密封股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 111.90 | - | - | 111.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
自贡新地佩尔阀门有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
四川日机密封件有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,473.55 | - | 1,184.74 | 1,288.81 | 资金借用 | 非经营性往来 | |
大连华阳密封股份 | 子公司 | 其他应收款 | - | 843.15 | - | - | 843.15 | 资金借用 | 非经营性往来 |
法定代表人:彭玮 主管会计工作的负责人:陈虹 会计机构负责人:马燕
有限公司 | ||||||||||
优泰科(苏州)密封技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 246.67 | 260.00 | - | 506.67 | - | 资金借用 | 非经营性往来 | |
小计 | 2,506.24 | 4,520.23 | - | 2,274.41 | 4,752.06 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 苏州普力密封科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.29 | 42.98 | - | 24.75 | 23.52 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
苏州普力密封科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 48.49 | - | - | 48.49 | 出售设备 | 非经营性往来 | |
小计 | 5.29 | 91.47 | - | 24.75 | 72.01 | |||||
总计 | - | - | - | 2,511.53 | 4,619.70 | - | 2,300.35 | 4,830.88 | - |