| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年1-6月编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2023年1-6月往来资金的利息（如有）2023年1-6月度偿还累计发生金额2023年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）控股股东、实际控制人及其附属企业龙州县百熠新能源科技有限公司受同一最终控制方控制应收账款 5.05 107.06 112.11 日常往来经营性往来山东国电投能源营销有限公司受同一最终控制方控制应收账款 1.11 1.11 日常往来经营性往来延安能源开发有限责任公司受同一最终控制方控制应收账款 0.70 0.70 日常往来经营性往来澄城秦阳新能源有限公司受同一最终控制方控制应收账款 0.70 0.70 日常往来经营性往来重庆中电自能科技有限公司受同一最终控制方控制应收账款 182.36 108.20 74.16 日常往来经营性往来国家电投集团科学技术研究院有限公司受同一最终控制方控制预付账款 日常往来经营性往来电能易购（北京）科技有限公司受同一最终控制方控制预付账款 1,195.02 1,733.84 488.27 2,440.60 日常往来经营性往来国家电投集团江苏电力有限公司受同一最终控制方控制预付账款 8.40 8.40 日常往来经营性往来国家电力投资集团有限公司受同一最终控制方控制预付账款 10.43 3,330.09 1,124.71 2,215.81 日常往来经营性往来国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司受同一最终控制方控制预付账款 0.25 0.44 0.69 日常往来经营性往来国家电投集团数字科技有限公司受同一最终控制方控制预付账款 日常往来经营性往来中国电能成套设备有限公司受同一最终控制方控制预付账款 41.79 10.12 8.03 43.88 日常往来经营性往来国家电投集团东北电力有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 2.32 2.32 日常往来经营性往来国家电投集团内蒙古能源有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 15.00 15.00 日常往来经营性往来电能易购（北京）科技有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 6.31 6.31 日常往来经营性往来甘肃中电投新能源发电有限责任公司受同一最终控制方控制其他应收款 9.49 9.49 日常往来经营性往来国家电投集团贵州金元股份有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 2.87 2.87 日常往来经营性往来国家电投集团科学技术研究院有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 1.00 1.00 日常往来经营性往来中国电能成套设备有限公司受同一最终控制方控制其他应收款 96.84 20.85 5.00 112.69 日常往来经营性往来国家电投集团财务有限公司受同一最终控制方控制其他流动资产 2.77 2.77 日常往来经营性往来电能易购（北京）科技有限公司受同一最终控制方控制其他非流动资产 2,456.63 9,059.16 2,285.12 9,230.67 日常往来经营性往来国核电力规划设计研究院有限公司受同一最终控制方控制其他非流动资产 3,446.61 787.02 843.09 3,390.54 日常往来经营性往来山东电力工程咨询院有限公司受同一最终控制方控制其他非流动资产 223.43 107.05 116.38 日常往来经营性往来中电电力检修工程有限公司受同一最终控制方控制其他非流动资产 3.85 3.85 日常往来经营性往来重庆中电自能科技有限公司受同一最终控制方控制其他非流动资产 15.60 15.60 日常往来经营性往来 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年1-6月编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2023年1-6月往来资金的利息（如有）2023年1-6月度偿还累计发生金额2023年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）上市公司的子公司及其附属企业安徽吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 316,038.87 68,200.00 5,952.95 45,352.95 344,838.87 内部资金拆借非经营性往来白城吉电绿电能源有限公司上市公司子公司其他应收款 2,260.00 8.64 2,268.64 内部资金拆借非经营性往来白城吉电氢能科技有限公司上市公司子公司其他应收款 700.00 2.84 702.84 内部资金拆借非经营性往来白山吉电能源开发有限公司上市公司子公司其他应收款 41,992.54 35,706.04 1,109.62 2,676.84 76,131.36 内部资金拆借非经营性往来北京吉能新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 98,618.33 15,700.00 1,048.05 7,248.05 108,118.33 内部资金拆借非经营性往来昌乐鸿光新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 17,700.00 355.35 11,831.08 6,224.27 内部资金拆借非经营性往来昌乐兴鸿新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 12,500.00 271.88 3,392.57 9,379.31 内部资金拆借非经营性往来大连吉电智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 1,700.00 32.66 32.66 1,700.00 内部资金拆借非经营性往来都兰大雪山风电有限责任公司上市公司子公司其他应收款 30,145.40 433.81 30,579.21 内部资金拆借非经营性往来广东吉电能源有限公司上市公司子公司其他应收款 909.40 909.40 内部资金拆借非经营性往来海南吉电智慧新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 50.00 4,910.00 4.22 4.22 4,960.00 内部资金拆借非经营性往来海南州华清新能源有限责任公司上市公司子公司其他应收款 9,950.00 183.47 152.22 9,981.25 内部资金拆借非经营性往来吉电定州新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 4,500.00 97.83 97.83 4,500.00 内部资金拆借非经营性往来吉电宏日智慧能源（长春）有限公司上市公司子公司其他应收款 14,128.73 550.00 312.48 312.48 14,678.73 内部资金拆借非经营性往来吉电凯达发展能源（长春）有限公司上市公司子公司其他应收款 6,834.57 1,560.00 151.46 701.46 7,844.57 内部资金拆借非经营性往来吉电太能（浙江）智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 900.00 900.00 内部资金拆借非经营性往来吉电智慧能源（长春）有限公司上市公司子公司其他应收款 3,213.94 2,430.00 84.60 84.60 5,643.94 内部资金拆借非经营性往来吉电智慧能源（长春汽车经济技术开发区）有限公司上市公司子公司其他应收款 232.00 5.04 5.04 232.00 内部资金拆借非经营性往来吉林吉长电力有限公司上市公司子公司其他应收款 3,000.00 3,000.00 内部资金拆借非经营性往来吉林热电检修安装工程有限公司上市公司子公司其他应收款 11,850.00 1,500.00 231.44 231.44 13,350.00 内部资金拆借非经营性往来吉林省吉电昊姆智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 2,680.00 48.72 898.72 1,830.00 内部资金拆借非经营性往来吉林省吉电希尔智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 795.00 150.00 19.61 19.61 945.00 内部资金拆借非经营性往来吉林省吉电迅坦智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 180.00 3.91 3.91 180.00 内部资金拆借非经营性往来吉林市吉电能源有限公司上市公司子公司其他应收款 5,240.00 200.00 113.54 563.54 4,990.00 内部资金拆借非经营性往来 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年1-6月编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2023年1-6月往来资金的利息（如有）2023年1-6月度偿还累计发生金额2023年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）上市公司的子公司及其附属企业吉林松花江热电有限公司上市公司子公司其他应收款 2,500.00 3,000.00 4,000.00 1,500.00 内部资金拆借非经营性往来江西中电投新能源发电有限公司上市公司子公司其他应收款 1,750.00 6,000.00 7,750.00 内部资金拆借非经营性往来康保恩发光伏发电有限公司上市公司子公司其他应收款 3,100.00 67.39 55.91 3,111.48 内部资金拆借非经营性往来临沂诺欧博新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 6,900.00 150.00 7,050.00 内部资金拆借非经营性往来龙州沃合新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 23,502.11 439.62 439.62 23,502.11 内部资金拆借非经营性往来马鞍山明太生物科技有限公司上市公司子公司其他应收款 3,400.00 800.00 80.00 80.00 4,200.00 内部资金拆借非经营性往来密山市吉电智慧新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 3,955.00 9,200.00 126.64 2,157.64 11,124.00 内部资金拆借非经营性往来磐石吉电宏日智慧能源有限公司上市公司子公司其他应收款 4,991.75 8,870.00 233.90 64.86 14,030.78 内部资金拆借非经营性往来平山喆能新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 1,500.00 17.30 1,117.30 400.00 内部资金拆借非经营性往来青州市鸿辉新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 2,900.00 63.04 10.74 2,952.30 内部资金拆借非经营性往来山东吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 9,000.00 9,000.00 内部资金拆借非经营性往来陕西吉电能源有限公司上市公司子公司其他应收款 104,937.26 21,000.00 1,694.22 64,794.22 62,837.26 内部资金拆借非经营性往来寿光恒远新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 26,610.00 295.96 100.82 26,805.14 内部资金拆借非经营性往来寿光兴鸿新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 500.00 20,000.00 7.53 20,505.38 2.15 内部资金拆借非经营性往来宿松吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 24,676.44 461.59 461.59 24,676.44 内部资金拆借非经营性往来天津华信晶能新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 5,025.42 72.70 5,098.12 内部资金拆借非经营性往来天津市阳东新能源发电科技有限公司上市公司子公司其他应收款 18,300.00 393.98 1,393.98 17,300.00 内部资金拆借非经营性往来吉林更生东风力发电有限公司上市公司子公司其他应收款 800.00 6.99 806.99 内部资金拆借非经营性往来汪清吉电能源有限公司上市公司子公司其他应收款 5,400.00 5,400.00 内部资金拆借非经营性往来乌兰吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 29,374.83 519.29 519.29 29,374.83 内部资金拆借非经营性往来梧州隆森新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 7.78 7.78 内部资金拆借非经营性往来兴安盟吉电双松新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 730.00 15.87 15.87 730.00 内部资金拆借非经营性往来兴国吉电新能源发电有限公司上市公司子公司其他应收款 6,196.94 36.70 36.70 6,196.94 内部资金拆借非经营性往来徐闻县昊能光伏发电有限公司上市公司子公司其他应收款 3,168.00 7.19 3,175.19 内部资金拆借非经营性往来 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年1-6月编制单位：吉林电力股份有限公司 单位：人民币万元 | | 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）2023年1-6月往来资金的利息（如有）2023年1-6月度偿还累计发生金额2023年6月末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、 非经营性往来 ）上市公司的子公司及其附属企业延安吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 39,168.28 571.66 571.66 39,168.28 内部资金拆借非经营性往来余江县新阳新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 963.09 17.39 180.48 800.00 内部资金拆借非经营性往来张北禾润能源有限公司上市公司子公司其他应收款 15,504.14 1,000.00 44.79 16,548.93 内部资金拆借非经营性往来张北能环新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 0.36 0.36 内部资金拆借非经营性往来张掖吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 6,995.00 16,600.00 365.55 9,065.55 14,895.00 内部资金拆借非经营性往来漳州吉电新能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 134.26 490.00 5.33 5.33 624.26 内部资金拆借非经营性往来长春吉电能源科技有限公司上市公司子公司其他应收款 920.00 56.04 920.00 56.04 内部资金拆借非经营性往来长春吉电氢能有限公司上市公司子公司其他应收款 2,900.00 63.30 7.84 2,907.84 63.30 内部资金拆借非经营性往来长春吉电热力有限公司上市公司子公司其他应收款 11,495.00 100.00 243.39 243.39 11,595.00 内部资金拆借非经营性往来镇赉吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 7,325.00 800.00 8.17 4,508.17 3,625.00 内部资金拆借非经营性往来大安吉电新能源有限公司上市公司子公司其他应收款 400.00 400.00 内部资金拆借非经营性往来吉林松花江热电有限公司上市公司子公司长期应收款 3,000.00 3,000.00 内部资金拆借非经营性往来其他关联方及其附属企业注：其他关联方为本期转让股权导致非受同一最终控制方控制辽宁东方发电有限公司其他关联方应收账款 129.80 116.82 12.98 日常往来经营性往来中电投融和融资租赁有限公司其他关联方其他应收款 2.12 2.12 日常往来经营性往来总 计--- 945,868.25 262,657.88 16,426.49 232,112.78 992,839.83 -法定代表人：牛国君 主管会计工作的负责人： 谢晶 会计机构负责人：于杭 |
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