珠海港股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利 息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、
| 控股股东、 | |||||||||||||
| 实际控制人 |
及其附属企
| 及其附属企 | |||||||||||||
| 业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 前控股股东 | |||||||||||||
| 、实际控制 | |||||||||||||
| 人及其附属 |
企业
| 企业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 其他关联方 |
及其附属企
及其附属企
业
| 业 | |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 总计 |
其它关联资
金往来
| 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生 金额 | 2023年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 应收账款 | 100.65 | 148.86 | 146.00 | 103.51 | 运输费等 | 经营性往来 | |||||
| 禹城宝泰机械制造有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 应收账款 | 20.23 | 7.59 | 21.00 | 6.81 | 运输费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 1.55 | 27.80 | 9.37 | 19.98 | 运输费、理货 费、物管费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港航供应链管理集团有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 102.53 | 251.65 | 255.75 | 98.43 | 运输费、装卸 费、理货费、 物管费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港航经营有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 7.53 | 0.45 | 1.97 | 6.01 | 运输费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港航运大厦开发有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 500.00 | 300.00 | 800.00 | 代建费、物管 费 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港恒建设开发有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 461.41 | 11.66 | 20.57 | 452.50 | 代建费、物管 费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港环通供应链有限公司 | 第一大股东的参股 公司 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 运输费 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港开发建设有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 2.57 | 7.05 | 9.62 | 0.00 | 物管费、租金 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港控股（香港）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 4.48 | 12.90 | 14.41 | 2.97 | 伙食费 | 经营性往来 |
| 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企
业
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 97.86 | 31.01 | 66.85 | 集装箱补贴、 物管费、伙食 费、租金等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港龙建设工程有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 318.53 | 707.06 | 743.66 | 281.93 | 运输费、伙食 费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港润供应链管理有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 6.43 | 23.74 | 25.52 | 4.65 | 伙食费、货款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港泰管道燃气有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 应收账款 | 2.82 | 14.10 | 14.10 | 2.82 | 物管费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港通江物资供应有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 5.42 | 14.65 | 18.28 | 1.79 | 租金、物管费 、货款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营 企业 | 应收账款 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 代理服务 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 应收账款 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 技术服务费用 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港毅建设开发有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 540.00 | 131.29 | 131.29 | 540.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海高栏港铁路股份有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 5.56 | 22.67 | 24.64 | 3.59 | 物管费、住宿 费、租金 | 经营性往来 | |||||
| 珠海高栏欧港码头有限公司 | 第一大股东的合营 企业 | 应收账款 | 7.14 | 79.53 | 56.81 | 29.86 | 运输费、理货 费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 应收账款 | 162.28 | 347.37 | 390.90 | 118.75 | 物管费、运输 费、理货费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 12.48 | 6.24 | 6.24 | 环保服务费 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 5.95 | 52.45 | 58.40 | 0.00 | 理货费、物管 费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海市港金实业发展有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 应收账款 | 30.47 | 103.13 | 65.49 | 68.11 | 理货费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 58.85 | 7.37 | 63.76 | 2.46 | 物管费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 合同资产 | 26.15 | 25.70 | 11.09 | 40.76 | 物管费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 4.97 | 11.77 | 11.77 | 4.97 | 环保服务费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 6.04 | 135.13 | 28.79 | 112.38 | 理货费 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港开发建设有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 物管费、租金 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港毅建设开发有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海市港金实业发展有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 合同资产 | 9.88 | 7.67 | 17.55 | 理货费 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海高栏欧港码头有限公司 | 第一大股东的合营 企业 | 合同资产 | 0.00 | 7.31 | 7.31 | 运输费、理货 费等 | 经营性往来 | ||||||
| 通裕重工股份有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 其他应收款 | 65.00 | 5.00 | 60.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 云浮珠港新能源有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 0.51 | 0.46 | 0.08 | 房租水电 | 经营性往来 |
| 珠海港高栏港务有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 其他应收款 | 6.99 | 6.99 | 物管费 | 经营性往来 | |||||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 第一大股东 | 其他应收款 | 0.78 | 1.00 | 1.78 | 租金、伙食费 、物业保洁费 等 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营 企业 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 佣金 | 经营性往来 | |||||||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 其他应收款 | 10.80 | 21.60 | 25.20 | 7.20 | 技术服务费用 | 经营性往来 | |||||
| 珠海国际货柜码头（高栏）有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 其他应收款 | 20.05 | 20.05 | 押金、理货费 等 | 经营性往来 | |||||||
| 珠海国际货柜码头（洪湾）有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 其他应收款 | 3.32 | 0.22 | 3.10 | 押金等 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海航城洪湾港务有限公司 | 第一大股东的联营 企业 | 其他应收款 | 27.34 | 27.34 | 0.00 | 押金等 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海市港华建设开发有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 其他应收款 | 1.28 | 1.28 | 押金 | 经营性往来 | |||||||
| 珠海市航务疏浚打捞工程有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 其他应收款 | 31.85 | 31.85 | 劳务费 | 经营性往来 | |||||||
| 珠海港信息技术股份有限公司 | 第一大股东的控股 子公司 | 预付账款 | 6.75 | 29.78 | 22.74 | 13.79 | 购买软件 | 经营性往来 | |||||
| 珠海港鑫和码头有限公司 | 第一大股东的联营 企业 | 预付账款 | 14.33 | 23.58 | 37.91 | 0.00 | 代理服务 | 经营性往来 | |||||
| 珠海城市管道燃气有限公司 | 第一大股东的全资 子公司 | 预付账款 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 燃气款 | 经营性往来 | |||||
| 珠海高栏商业中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,729.00 | 148.87 | 148.87 | 6,729.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港物流发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,804.38 | 1,804.38 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海港中驰供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 4,500.00 | 22.32 | 2,022.32 | 3,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海富华投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,540.00 | 500.00 | 1,040.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 衢州风雅新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 545.00 | 11.01 | 56.01 | 500.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海功控集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海港昇新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,214.00 | 203.33 | 6,417.33 | 8,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,600.00 | 113.78 | 2,713.78 | 5,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港明能源发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||||
| 珠海市珠海港报关行有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 中国珠海外轮代理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 452.96 | 226.48 | 226.48 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 珠海港拖轮有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 530.17 | 935.90 | 14.63 | 940.84 | 539.86 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁德珠港拖轮有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 650.00 | 1.01 | 651.01 | 0.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 珠海港（梧州）港务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,800.00 | 780.00 | 345.68 | 345.68 | 19,580.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海港通投资发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,950.00 | 4,950.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||||
| 云浮新港港务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | 49.13 | 449.13 | 2,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港兴管道天然气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,899.00 | 5,600.00 | 19.02 | 6,019.02 | 1,499.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海港航运有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,232.00 | 385.00 | 385.00 | 15,232.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港成功航运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,720.96 | 339.86 | 616.01 | 14,444.81 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港远洋运输有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,518.00 | 126.49 | 126.49 | 5,518.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港卓航航运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,149.00 | 537.00 | 111.14 | 111.14 | 4,686.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海港香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||||
| 广西广源物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 51.24 | 51.24 | 2,200.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 珠海港隆盛生鲜供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.00 | 19.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海港新加坡有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 9,800.00 | 5.79 | 5,305.79 | 14,500.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 常熟兴华港口有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||||||
| 珠海港弘码头有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 89,000.00 | 900.00 | 1,644.97 | 2,544.97 | 89,000.00 | 拨付所属资金 及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海富华投资有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10.00 | 10.00 | 代管费 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海功控集团有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 180.00 | 180.00 | 代管费 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海港拖轮有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 250.00 | 250.00 | 咨询费 | 非经营性往来 | |||||||
| 珠海港（梧州）港务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 48.91 | 16.57 | 32.34 | 咨询费 | 非经营性往来 | ||||||
| 云浮新港港务有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 高管薪酬 | 非经营性往来 | ||||||
| 广西广源物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 |
| 常熟威特隆仓储有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,436.96 | 14,537.04 | 13,835.25 | 2,138.75 | 装卸费、租赁 等 | 经营性往来 | |||||
| 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 住宿费等 | 经营性往来 | ||||||
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||||
| 中化珠海石化储运有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2.34 | 1.40 | 0.95 | 房租水电 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海市新洋物流有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 8.75 | 38.24 | 34.21 | 12.78 | 运输费、理货 费等 | 经营性往来 | |||||
| 珠海新源热力有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||||
| 珠海英力士化工有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 297.45 | 1,461.33 | 1,276.14 | 482.64 | 运输费等 | 经营性往来 |
| 其它关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利 息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |||
| 其他关联人 及其附属企 业 | |||||||||||||
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 401.60 | 693.97 | 391.69 | 703.88 | 运输费、仓储 费、货款等 | 经营性往来 | |||||
| 常熟威特隆仓储有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 237.47 | 237.47 | 0.00 | 装卸费 | 经营性往来 | ||||||
| 国能珠海港务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 15.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||||
| 河南天伦燃气集团有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||||
| 中海油珠海天然气有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | ||||||
| 中化珠海石化储运有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 90.00 | 0.57 | 90.57 | 0.00 | 高管薪酬 | 经营性往来 | |||||
| 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 72.05 | 72.05 | 劳务外派、货 款等 | 经营性往来 | |||||||
| 宿迁协合新能源有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 2,655.81 | 707.35 | 332.71 | 3,030.45 | 股利 | 非经营性往来 | |||||
| 中海油珠海船舶服务有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 股利 | 非经营性往来 | ||||||
| 中国天伦燃气控股有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1,320.00 | 1,320.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||||||
| 中海油珠海天然气发电有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 2,203.97 | 2,203.97 | 股利 | 非经营性往来 | |||||||
| 广东阳江港港务有限公司 | 参股公司 | 应收股利 | 18.90 | 18.90 | 股利 | 非经营性往来 |
总计
| 总计 | 213,483.08 | 46,771.51 | 3,593.27 | 48,933.22 | 214,914.64 |
法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人（会计主管人员）：李学家