漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、 非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 东营益生堂药业连锁有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 454.77 | 209.57 | | 0.18 | 664.16 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 青岛漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 291.13 | 148.83 | | 31.57 | 408.39 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 烟台漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 272.59 | 138.11 | | 137.08 | 273.62 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 日照漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 184.2 | 123.1 | | 0.55 | 306.75 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 淄博漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 168.97 | | 162.86 | 6.11 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 青岛春天之星医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 33.8 | 240.23 | | 254.1 | 19.93 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 宥仁医疗有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 15.77 | | | 15.77 | | 房租款 | 经营性往来 |
| 济南鹊华人力资源管理有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 7.33 | 3.63 | | | 10.96 | 劳务费 | 经营性往来 |
| 福建聚芝林医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 6.23 | 23.90 | | | 30.13 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 河南复生堂医药有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 4.81 | | | 5.12 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 青岛三联大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 0.25 | 0.22 | | 0.46 | 0.01 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 安丘漱玉平民大药房连锁有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 0.09 | 1.93 | | 1.23 | 0.79 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 烟台统一大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 9.76 | | | 9.76 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 枣庄漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 83.52 | | 1.52 | 82.00 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 昌邑金通大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 19.91 | | | 19.91 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 冠县鑫鑫民大药店连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 0.54 | | | 0.54 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 聊城漱玉平民恒德堂医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 0.13 | | | 0.13 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 1.08 | | | 1.08 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 沈阳新利安德医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 88.27 | | 7.03 | 81.24 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 临沂漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 176.24 | | 0.72 | 175.52 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 菏泽漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 165.38 | | 3.40 | 161.98 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 福建惠百姓医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 503.15 | 34.92 | | 500.00 | 38.07 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 聊城漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 154.98 | | 0.54 | 154.44 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 青岛康杰大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | | 0.41 | | | 0.41 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 漱玉医药物流（青岛）有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 黑龙江漱玉平民健康管理有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 0.47 | | | 0.47 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 山东飞跃达医药物流有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 2.41 | | | 2.41 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 山东鹊华健康产业发展有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 37.99 | | 11.80 | 26.19 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 山东漱玉健康大药房连锁有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | | 231.47 | | 0.01 | 231.46 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 山东飞跃达医药物流有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 29,203.04 | | | | 29,203.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 枣庄漱玉通达企业管理有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 20,000.00 | | | 3,509.84 | 16,490.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 10,713.24 | 3,500.00 | | 2,245.00 | 11,968.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 济南平民超市有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 9,773.27 | | | | 9,773.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东喜雨健康咨询有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 6,599.21 | 450.00 | | | 7,049.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东鹊华健康产业发展有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 4,354.00 | 300.00 | | 210.00 | 4,444.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 烟台漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 3,229.50 | | | | 3,229.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛康杰大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 2,663.66 | | | | 2,663.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东漱玉健康产业投资有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 678.97 | 500.00 | | | 1,178.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 日照漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 297.06 | | | | 297.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛三联大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 120.00 | | | 320.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 福建聚芝林医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东漱玉健康大药房连锁有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 189.73 | | | | 189.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山东漱玉甄冠电子商务有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 143.35 | 264.94 | | 264.08 | 144.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 菏泽漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 72.99 | | | | 72.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币万元 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其 附属企业 | 东营益生堂药业连锁有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 60.42 | | | | 60.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 临沂漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 58.84 | | | | 58.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 泰安漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 23.12 | 201.71 | | 204.80 | 20.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 济宁漱玉平民大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 21.17 | 99.64 | | 110.48 | 10.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 聊城漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 7.95 | 2.00 | | | 9.95 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 烟台统一大药房有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 1.06 | | | | 1.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 枣庄漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 滨州漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 48.70 | | 49.20 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 青岛春天之星医药连锁有限公司 | 本公司控股子公司 | 其他应收款 | 0.25 | | | | 0.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 潍坊漱玉平民大药房有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 | 5,903.86 | 98.94 | | 1,977.53 | 4,025.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 96,165.81 | 7,656.91 | | 9,699.75 | 94,122.97 | | |
| 法定代表人：秦光霞 | | | | 主管会计工作的负责人：胡钦宏 | | | 会计机构负责人：袁乃峰 | |
