证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-100债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议,2023年5月8日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
一、使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023年5月29日,公司使用募集资金2500万元认购国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-056)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益25,112,765.20元、利息843.02元已全部收回。具体情况如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 (万元) | 实际赎 回情况 | 实际收益(元) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证 | 2023年5月29日 | 2023年8月28日 | 2500 | 已到期赎回 | 112,765.20 |
合计 | - | 112,765.20 |
二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 产品类型 | 是否赎回 |
1 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”1号 | 2022年7月28日 | 2022年10月27日 | 5000 | 2.4% | 保本型固定收益凭证 | 是 |
2 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证 11855期 | 2022年7月28日 | 2022年10月25日 | 5000 | 2.2% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿22032号收益凭证 | 2022年7月29日 | 2022年 10月26日 | 5000 | 2.2%-2.4% | 本金保障型 | 是 |
4 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券收益凭证“安鑫宝”2月期289号 | 2022年8月12日 | 2022年10月10日 | 300 | 2.38% | 本金保障型 | 是 |
5 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券收益凭证“尊享”3月期10号 | 2022年8月12日 | 2022年11月14日 | 4700 | 2.58% | 本金保障型 | 是 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行 | 利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 2022年11月7日 | 2023年2月7日 | 5000 | 1.30%-3.05% | 保本浮动收益型 | 是 |
7 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 青岛银行结构性存款 | 2022年11月4日 | 2023年2月2日 | 3000 | 1.80%-3.15% | 保本浮动收益型 | 是 |
8 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券收益凭证-安财富稳健369号 | 2022年11月8日 | 2023年2月6日 | 2000 | 1.5%-5.5% | 本金保障型浮动收益凭证 | 是 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证 | 2022年11月8日 | 2023年11月6日 | 3000 | 0.1%-3.6% | 本金保障型浮动收益凭证 | 否 |
10 | 国联证券股份有限公司 | 国联盛鑫1009号本金保障浮动收益型收益凭证 | 2022年11月8日 | 2023年2月6日 | 2000 | 1.60%-7.60% | 本金保障浮动收益型收益凭证 | 是 |
11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券 睿博系列久期配置指数22047 号收益 凭证 | 2022年11月8日 | 2023年2月6日 | 4000 | 注1 | 本金保障型 | 是 |
12 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎”收益凭证 3498 期-数字看涨(双月赢 99) | 2022年11月8日 | 2023年2月6日 | 1000 | 0.10%-5.10% | 本金保障浮动收益型 | 是 |
13 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12388期 | 2022年11月9日 | 2023年2月8日 | 4000 | 1.30%-3.15% | 保本浮动收益、封闭式 | 是 |
14 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期 | 2022年12月1日 | 2023年3月2日 | 5000 | 1.30%-3.15% | 保本浮动收益、封闭式 | 是 |
15 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 青岛银行结构性存款 | 2023年2月14日 | 2023年5月12日 | 4000 | 1.80%-3.15% | 保本浮动收益型 | 是 |
16 | 中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部 | 中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2221期 | 2023年2月14日 | 2023年5月15日 | 2000 | 1.90%-4.30% | 本金保障型 | 是 |
17 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数23022号收益凭证 | 2023年2月14日 | 2023年5月12日 | 3000 | 0%-5.64% | 本金保障型 | 是 |
18 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证 | 2023年2月15日 | 2023年5月16日 | 1500 | 2.40%-3.40% | 本金保障型 | 是 |
19 | 国海证券股份有限公司 | 国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证 | 2023年2月15日 | 2023年5月16日 | 1500 | 2.40%-3.40% | 本金保障型 | 是 |
20 | 国联证券股份有限公司 | 国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证 | 2023年2月15日 | 2023年5月15日 | 1000 | 1.70%-5.10% | 本金保障浮动收益型收益凭证 | 是 |
21 | 东亚银行(中国)有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 2023年3月15日 | 2023年6月15日 | 2500 | 1.10%-3.45% | 本金保障型 | 是 |
22 | 东亚银行(中国)有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 2023年5月22日 | 2023年8月22日 | 2000 | 1.10%-3.80% | 本金保障型 | 是 |
23 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 青岛银行结构性存款 | 2023年5月23日 | 2023年8月21日 | 3000 | 1.80%-3.10% | 保本浮动收益型 | 是 |
24 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证“收益宝”4号 | 2023年5月24日 | 2023年8月22日 | 3000 | 1.50%-6.50% | 保本型浮动收益凭证 | 是 |
25 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎”收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌 | 2023年5月24日 | 2023年8月22日 | 2000 | 2.00%-5.00% | 本金保障浮动收益型 | 是 |
26 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证 | 2023年5月29日 | 2023年8月28日 | 2500 | 注2 | 本金保障型 | 是 |
27 | 东亚银行(中国)有限公司青岛分行 | 结构性存款 | 2023年6月20日 | 2023年9月20日 | 2000 | 1.10%-3.70% | 本金保障型 | 否 |
28 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期 | 2023年8月28日 | 2023年11月28日 | 2000 | 1.05%-2.75% | 保本浮动收益、封闭式 | 否 |
29 | 青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 | 结构性存款 | 2023年8月28日 | 2023年11月27日 | 3000 | 1.60%-3.02% | 保本浮动收益型 | 否 |
30 | 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2535期 | 2023年8月29日 | 2023年11月27日 | 1500 | 2.05%-4.05% | 本金保障型 | 否 |
注1:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=0%;
(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。注2:(1)若期末价格≤执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%;
(2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×(X-100%),其中X为期末价格/期初价格。
三、备查文件
理财产品到期收回相关资料。特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2023年8月30日