证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-031
广西丰林木业集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月向7名特定投资者非公开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总额为人民币644,670,216.00元，扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集资金净额（以下简称“募集资金”）为人民币632,883,919.20元，上述资金于2018年8月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0605号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金621,482,812.16元，其中本报告期使用621,207,587.16元，募集资金余额为11,401,107.04元，募集资金专户余额为75,884,155.53元。募集资金余额与募集资金专户余额的差额64,483,048.49元为收到的银行存款利息及外币汇兑损益。
二、募集资金管理情况
本公司于2023年2月28日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，同意变更2018年非公开发行股票募集资金投资项目，由广西北海“丰林木材产业生
产基地第一期项目——年产50万m?超强刨花板生产线”项目，变更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流动资金的方式用于广西钦州“丰林木材加工产业园”之同规模、同类型、同产品的“年产50万m?超强刨花板生产线”项目。具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-010）。上述事项已于2023年3月23日通过公司2022年年度股东大会的审议。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司广西钦州丰林木业有限公司于2023年3月24日与兴业银行南宁分行及中信建投签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
| 开户银行 | 账户 | 存款方式 | 币种 | 余额（人民币） |
| 兴业银行南宁云景支行 | 552090100100140076 | 活期 | 人民币 | 75,884,155.53 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金632,883,919.20元，已投入广西北海“丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万m?超强刨花板生产线”项目275,225.00元，经2022年年度股东大会变更募集资金投资项目后，本年度已投入广西钦州“年产50万m?超强刨花板生产线”项目621,207,587.16元，剩余募集资金余额及其相关的银行存款利息、外币汇兑损益存放于募集资金专户。
本公司募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）资金使用情况
报告期内，公司按照变更募集资金用途相关会议决议要求和既定用途，将募集资金用于广西钦州“年产50万m?超强刨花板生产线”项目支出，其中
441,000,000.00元用于偿还项目贷款、177,546,702.87元用于永久性补充项目流动资金、2,660,884.29元用于支付项目建设尾款，合计已支出621,207,587.16元。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2023年上半年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 632,883,919.20 | 本年度投入募集资金总额 | 621,207,587.16 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 632,608,694.20 | 已累计投入募集资金总额 | 621,482,812.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 632,608,694.20 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 99.96% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目 | 是 | 632,883,919.20 | - | - | - | 0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目 | 是 | - | 632,883,919.20 | - | - | 0% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产 50万m?超强刨花板生产线” | 是 | - | 632,883,919.20 | 275,225.00 | 0.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 广西钦州“年产50万m?超强刨花板生产线”项目 | 否 | 632,608,694.20 | 621,207,587.16 | 621,207,587.16 | 98.20% | 2022年10月31日 | 3,115,928.80 | 否 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 广西钦州“年产50万m?超强刨花板生产线”项目报告期利润总额未达到预期，主要原因是受宏观经济、房地产市场影响，板材下游需求收缩，市场价格较2020年制定项目可行性研究报告时出现较大幅度下降，导致产品毛利率水平不及预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 已与兴业银行签订募集资金专户智能存款协议，享受1.9%的活期存款利率。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目 | 新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产50万m?超强刨花板生产线” | 新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目 | 632,883,919.20 | 不适用 | 0.00 | 275,225.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 广西钦州“年产50万m?超强刨花板生产线”项目 | 丰林木材产业生产基地第一期项目——“年产50万m?超强刨花板生产线” | 632,608,694.20 | 632,608,694.20 | 621,207,587.16 | 621,207,587.16 | 98.20% | 2022年10月31日 | 3,115,928.80 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 632,883,919.20 | 632,608,694.20 | 621,207,587.16 | 621,482,812.16 | — | — | 3,115,928.80 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司于2019年12月19日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰卡韦劳年产 60 万立方米刨花板生产线建设项目”，将全部募集资金变更用于“新西兰吉斯伯恩年产 40 万立方米可饰面定向刨花板项目”。具体内容详见公司于2019年12月20日上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-050）。上述事项已经2020年1月6日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2021年3月22日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，同意终止实施“新西兰吉斯伯恩年产40万立方米可饰面定向刨花板项目”，将全部募集资金变更用于丰林木材产业生产基地第一期项目—“年产50万m?超强刨花板生产线”。具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《丰林集团关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-015）。上述事项已经2021年4月7日召开公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2023年2月28日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案》，同意终止实施广西北海“丰林木材产业生产基地第一期项目——年产50万m?超强刨花板生产线”项目，将剩余全部募集资金变更为以偿还项目贷款、支付项目尾款、补充流动资金的方式用于广西钦州“丰林木材加工产业园”之同规模、同类型、同产品的“年产50万m?超强刨花板生产线”项目。具体内容详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-010）。上述事项已经2023年3月23日召开公司2022年年度股东大会审议通过。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 不适用 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |