证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2023-062
北京凯德石英股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2022]100Z0002号)。
(二)募集资金使用和结余情况
公司于2020年9月发行股票募集资金人民币11,180.00万元,在中国证券登记结算有限公司完成新增股票登记之前,该账户每日存款余额不低于募集资金总额11,180.00万元,不存在提前使用募集资金的情形。截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币115,435,065.25元,募集资金余额为人民币0元(含利息收入)。公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币30,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后,实际募集资金净额为人民币26,952.69万元,已于2022年2月24日全部到账,不存在提前使用募集资金的情形。截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币187,571,255.99元,募集资金余额为人民币86,946,389.04元(含利息收入)。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
1、截至2023年6月30日,公司2020年募集资金使用情况如下: 公司于2020年9月发行股票募集资金人民币11,180.00万元,根据股票发行方案的约定,募集资金用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本。截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金人民115,435,065.25元。截至2023年6月30日,公司2020年募集资金已经全部使用完毕。 单位:元 | ||||
序号 | 项目 | 金额 | ||
1 | 收到募集资金总额 | 111,800,000.00 | ||
2 | 利息收入 | 3,350,800.68 | ||
3 | 增加子公司注册资本,补充子公司流动资金 | 50,000,000.00 | ||
4 | 补充流动资金支出 | 65,150,800.68 | ||
凯德募集资金账户余额(1+2-3-4) | - | |||
5 | 凯芯收到凯德募集资金入资款 | 50,000,000.00 | ||
6 | 利息收入 | 286,661.03 | ||
7 | 高端石英产品生产线项目建设前期资金使用 | 50,284,264.57 | ||
8 | 专户注销时转入基本账户的结息 | 2,396.46 |
凯芯募集资金余额(5+6-7-8) | - |
募集资金使用小计(4+7) | 115,435,065.25 |
截止2023年6月30日募集资金余额合计 | - |
2、截至2023年6月30日,公司2022年公开发行募集资金使用情况如下:
公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币26,952.69万元,全部用于公司高端石英制品产业化项目。截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金人民币187,571,255.99元。
单位:元
募投项目可行性不存在重大变化。
(二)募集资金置换情况
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于2022年3月21日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细》的议案,该方案于2022年4月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司原计划使用募集资金购买土地,前期已支付4,891,836.60元,公司预计该项目5年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设,为保证项目尽快建成投入运营,公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细,按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出,减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。本次调整不涉及募集资金投资项目变更、不涉及募集资金投资项目实施主体变更,不涉及募集资金投资项目实施方式变更。
综上,公司2020年定向发行股票募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》(试行)等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉及募集资金投资项目实施主体变更,不涉及募集资金投资项目实施方式变更,不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整,公司不存在募集资金使用违规行为,亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。
六、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额 | 11,180.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 335.08 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 11,543.51 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
补充流动资金 | 否 | 6,180.00 | 335.08 | 6,515.08 | 105.42% | 不适用 | 不适用 | 否 |
子公司高端石英产品生产线项目建设 | 否 | 5,000.00 | 0 | 5,028.43 | 100.57% | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 11,180.00 | 335.08 | 11,543.51 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 不适用 |
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明 | 不适用 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 |
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年4月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币1.3亿元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理,拟投资的产品期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
募集资金其他使用情况说明 | 无 |
附表2
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金净额 | 26,952.69 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,863.60 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 18,757.13 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 不适用 | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
高端石英产业化项目 | 否 | 26,952.69 | 4,863.60 | 18,757.13 | 69.59% | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 26,952.69 | 4,863.60 | 18,757.13 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 不适用 |
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明 | 不适用 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2022年2月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币30,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币3,047.31万元后,实际募集资金净额为人民币26,952.69万元。2022年4月28日公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022年7月6日,公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金(不含税)金额为269.95万元。 |
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年4月10日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币1.3亿元的公开发行的闲置募集资金进行现金管理,拟投资的产品期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。 本报告期内,公司未使用公开发行闲置募集资金购买相关理财产品。 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |