证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-075
广州禾信仪器股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2320号)批准,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750.00万股,发行价格为17.70元/股,募集资金总额为人民币30,975.00万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币3,699.12万元,实际募集资金净额为人民币27,275.88万元。
上述募集资金总额人民币30,975.00万元,扣除承销及保荐费(含增值税)人民币2,600.00万元,本公司实收人民币28,375.00万元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2021)第440C000621号《广州禾信仪器股份有限公司募集资金验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目20,296.35万元(其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,456.47万元),尚未使用的金额为7,315.57万元(其中募集资金6,979.54万元,专户存储累计利息扣除手续费336.03万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年1-6月,本公司以募集资金直接投入募投项目1,990.11万元。截至2023年
6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目22,286.46万元,尚未使用的金额为5,385.67万元(其中募集资金4,989.42万元,专户存储累计利息扣除手续费396.25万元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《广州禾信仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2020年4月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过,并于2022年4月27日经第二届董事会第四十次会议修订。根据《管理办法》并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
广州银行股份有限公司开发区支行 | 800137614102020 | 非预算单位专用存款账户 | 2,809.28 |
招商银行股份有限公司广州东风支行 | 120907302110106 | 非预算单位专用存款账户 | 1,575.59 |
兴业银行股份有限公司广州开发区支行 | 391190100100120111 | 非预算单位专用存款账户 | 989.65 |
中国银行股份有限公司广州香雪支行 | 721174865343 | 非预算单位专用存款账户 | 11.16 |
合 计 | 5,385.67 |
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。全文同理。
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及闲置资金理财产品收益人民币396.57万元,已扣除手续费人民币0.32万元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年10月25日,公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币8,456.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币358.60万元置换预先已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金人民币8,815.07万元置换上述预先已投入及已支付的自筹资金。公司独立董事和国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意意见。截至报告期末,公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于广州禾信仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》(致同专字(2021)第440A016992号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021年9月27日,公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币19,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
2022年8月25日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的产品,包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,使用期限自上一授权期限到期日(2022年9月27日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
截至2023年6月30日,公司报告期内使用闲置募集资金购买结构性存款产品已全部赎回,具体情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 购买金额 | 起止时间 | 截至6月30日状态 |
1 | 兴业银行股份有限公司广州开发区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 1,200.00 | 2023/1/16 -2023/2/16 | 已赎回 |
2 | 兴业银行股份有限公司广州开发区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 1,000.00 | 2023/3/6 -2023/4/7 | 已赎回 |
3 | 兴业银行股份有限公司广州开发区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 1,000.00 | 2023/4/13 -2023/5/13 | 已赎回 |
4 | 兴业银行股份有限公司广州开发区支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 900.00 | 2023/5/23-2023/6/25 | 已赎回 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2023年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2022年12月22日,经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议,同意对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。“质谱产业化基地扩建项目” 达到预定可使用状态的日期由2022年调整为2023年。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附表1:募集资金使用情况对照表
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年8月30日
附表1:
募集资金使用情况对照表编制单位:广州禾信仪器股份有限公司 截止日期:2023年6月30日
单位:人民币万元
募集资金净额 | 27,275.88 | 本年度投入募集资金总额 | 1,990.11 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 22,286.46 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
质谱产业化基地扩建项目 | 否 | 10,875.26 | 9,070.67 | 9,070.67 | 638.82 | 6,327.99 | -2,742.68 | 69.76 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 7,158.30 | 5,970.49 | 5,970.49 | 437.23 | 5,137.04 | -833.45 | 86.04 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
综合服务体系建设项目 | 否 | 7,593.94 | 6,333.84 | 6,333.84 | 914.06 | 4,900.54 | -1,433.30 | 77.37 | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 5,900.88 | 5,900.88 | 0.00 | 5,920.89 | 20.01 | 100.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 32,627.50 | 27,275.88 | 27,275.88 | 1,990.11 | 22,286.46 | -4,989.42 | — | — | — | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况” | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 详见本报告“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况” |
注1:“补充流动资金”实际投资金额大于调整后承诺投资金额,主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。