证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056
东莞市汉维科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
| 汉维科技于2022年11月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2861号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为6.50元/股，发行股数为15,572,134股，实际募集资金总额为101,218,871.00元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券的保荐承销费用人民币8,956,280.29元后的余额为人民币92,262,590.71元，已由东莞证券于2022年12月7日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,732,841.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币87,486,029.06元。截至2022年12月7日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10382号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本期报告使用金额及期末余额 截止2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | |||
| 1、募集资金专户初始金额 | 92,262,590.71 | ||
| 2、以前年度已使用金额 | 3,134,020.98 | ||
| 3、本年度募集资金减少项 | 178,913,474.84 | ||
| 募集资金投入 | 42,913,473.00 |
| 其中：年产12万吨环保助剂生产建设项目 | 42,913,473.00 |
| 银行手续费 | 1.84 |
| 委托理财 | 136,000,000.00 |
| 4、本年度募集资金增加项 | 97,738,879.08 |
| 利息收益 | 316,276.34 |
| 投资收益 | 422,602.74 |
| 委托理财转回 | 97,000,000.00 |
| 5、募集资金专户余额 | 7,953,973.97 |
（三）募集资金专户存储情况
| 截至期末，募集资金专户余额为7,953,973.97元。 | ||||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
公司本次公开发行募集资金主要用于年产12万吨环保助剂生产建设项目，目前项目建设情况正按进度进行。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司本次公开发行募集资金主要用于年产12万吨环保助剂生产建设项目，目前项目建设情况正按进度进行。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2023 年3月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用3,607.42万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。截至2023年6月30日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年3月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用3,607.42万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。截至2023年6月30日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。截至2023年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至2023年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。委托方
名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
东莞市汉维科
| 东莞市汉维科 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列 | 8,000,000 | 2023年2月24日 | 2023年4月24日 | 浮动收益 | 2.75% |
| 技股份有限公司 | 看涨两层区间59天结构性存款 |
东莞市汉维科技股份有限公司
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款 | 5,000,000 | 2023年4月27日 | 2023年5月29日 | 浮动收益 | 2.70% |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款 | 12,000,000 | 2023年4月27日 | 2023年6月27日 | 浮动收益 | 2.75% |
东莞市汉维科技股份有限公司
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 15,000,000 | 2023年4月27日 | 2023年7月27日 | 浮动收益 | 2.80% |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 15,000,000 | 2023年6月5日 | 2023年9月5日 | 浮动收益 | 2.75% |
东莞市
| 东莞市 | 银行理 | 招商银行 | 4,000,000 | 2023年6 | 2023年8 | 浮动 | 2.70% |
| 汉维科技股份有限公司 | 财产品 | 点金系列看跌两层区间61天结构性存款 | 月28日 | 月28日 | 收益 | ||
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 | 5,000,000 | 2023年6月28日 | 2023年9月28日 | 浮动收益 | 2.75% |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年1月6日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次拟使用额度不超过人民币8700.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
截至2023年6月30日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露
| 了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 |
六、备查文件
东莞市汉维科技股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 8,748.60 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,010.73 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 4,157.40 | |||||
| 总额比例 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 东莞市汉维科技股份有限公司环保助剂生产建设项目 | 否 | 8,748.60 | 4,010.73 | 4,157.40 | 47.52% | 2024年3月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 8,748.60 | 4,010.73 | 4,157.40 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司环保助剂生产建设项目备案竣工日期为2023年5月，公司实际开工时间为2022年3月，远晚于备案计划时间2020年12月。在建设期间公司跟施工方在保证安全的前提下合理规划施工时间、追赶施工计划，计划于2024年3月前竣工投产，公司投资计划不需要调整。 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023 年3月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用3,607.42万元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。截至2023年6月30日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。 |
| 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2.截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 |
| 3900万元。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |