证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-077
七丰精工科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
民币3.00元/股，拟募集资金总额为人民币20,670,000.00元，此次募集资金主要用于补充公司流动资金。
截至2021年1月18日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。
公司于2021年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为6,890,000股，其中，有限售条件流通股数量为2,010,000股，无限售条件流通股数量为4,880,000股。新增股份的可转让日为2021年2月10日。
截至2023年6月30日，本次股票发行所募集的资金已全部使用，公司于2023年4月24日将其进行注销。
（三）经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】534号）文件，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为
6.00元/股，发行股数为22,274,090股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为133,644,540.00元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09元，公司实收股款人民币122,884,994.91元，扣除其他发行相关费用3,488,734.92元后（不含税），募集资金净额为119,396,259.99元。
上述募集资金已于2022年4月1日和2022年5月16日分别到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字[2022]19703号《验资报告》和天职业字[2022]31390号《验资报告》。
截至2023年6月30日，本次股票发行所募集的资金余额为70,706,238.85元,其中含未到期理财产品27,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
露要求等，该制度经公司2021年11月30日召开的第三届董事会第十七次会议、2021年11月30日召开的第三届监事会第十次会议和2021年12月17日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过。公司于2021年12月2日在北京证券交易所指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-142）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
| 2、2020年第二次股票定向发行 本次募集资金总额为人民币20,670,000.00元，截至2023年6月30日，募集资金合计使用金额: 20,685,324.64元，其中支付供应商款项18,414,156.18元，职工薪酬及社保2,270,729.00元，销户余额转出439.46元，利息收入扣除 | |||
| 3、向不特定合格投资者公开发行股票 本次募集资金总额为人民币133,644,540.00元（超额配售选择权行使后），扣除承销保荐费人民币10,759,545.09元，公司实收股款人民币122,884,994.91元，扣除其他发行相关费用3,488,734.92元后（不含税），募集资金净额为119,396,259.99元，根据公司股票发行方案的规定，该募集资金用于年产87万件航空航天及交轨精密部件技改项目、年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目、年产750万件航天航空紧固件技改项目、网络营销建设项目和补充流动资金。 截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下： | |||
| 项目 | 金额（人民币元） | ||
| 一、募集资金总额 | 133,644,540.00 | ||
| 减：发行费用（不含税） | 14,248,280.01 | ||
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 3,128,310.46 | ||
| 加：自有账户垫付发行费用 | 65,527.37 | ||
| 二、可使用募集资金金额 | 122,590,097.82 | ||
| 三、募集资金实际使用金额 | 51,883,858.97 | ||
| 其中： | |||
| 1、年产87万件航空航天及交轨精密部件技改项目 | 28,527,624.22 |
| 2、年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目 | 1,273,079.00 |
| 3、年产750万件航天航空紧固件技改项目 | 1,564,482.00 |
| 4、补充流动资金 | 20,518,673.75 |
| 四、尚未使用的募集资金余额 | 70,706,238.85 |
| 其中： | |
| 未到期理财产品 | 27,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 43,706,238.85 |
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元，并由天职国际会计师事务所出具《七丰精工科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字【2022】24653号）。公司保荐机构出具了《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 七丰精工科技股份限公司 | 保本浮动收益型 | 定期添益型存款产品 | 36,000,000.00 | 2022年12月6日 | 2023年3月6日 | 浮动收益型 | 2.55% |
七丰精工科技股份限公司
| 七丰精工科技股份限公司 | 保本浮动收益型 | 定期添益型存款产品 | 30,000,000.00 | 2023年3月7日 | 2023年6月7日 | 浮动收益型 | 2.55% |
| 七丰精工科技股份限公司 | 保本浮动收益型 | 定期添益型存款产品 | 30,000,000.00 | 2023年6月7日 | 2023年6月12日 | 浮动收益型 | 2.60% |
| 七丰精工科技股份限公司 | 保本浮动收益型 | 定期添益型存款产品 | 27,000,000.00 | 2023年6月14日 | 2023年10月13日 | 浮动收益型 | 2.60% |
最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。截至2023年6月30日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品8,700.00万元，尚未赎回理财产品 2,700.00万元，不存在质押理财产品的情形。
（五）超募资金使用情况
公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
939.626万元用于补充流动资金。截至2023年6月30日，超募资金已投入使用
473.51万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年1-6月，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 141,726,259.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,912,865.46 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 74,230,112.57 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金-第一次定向增发 | 否 | 1,660,000.00 | 0 | 1,660,928.96 | 100.06% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金-第二次定向增发 | 否 | 20,670,000.00 | 267,364.46 | 20,685,324.64 | 100.07% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目年产87万件航空航天及交轨精密部件技改项目 | 否 | 69,145,200.00 | 316,500.00 | 28,527,624.22 | 41.26% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目年产350万件高速铁路螺纹道钉技改项目 | 否 | 11,489,900.00 | 511,000.00 | 1,273,079.00 | 11.08% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目年产750万件航空航天紧固件技改项目 | 否 | 7,236,500.00 | 1,263,500.00 | 1,564,482.00 | 21.62% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目营销网络建设项目 | 否 | 6,344,800.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 25,179,859.99 | 9,554,501.00 | 20,518,673.75 | 81.49% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 141,726,259.99 | 11,912,865.46 | 74,230,112.57 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司募投项目按照计划稳步推进中。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2023年6月30日，可行性未发生重大变化。 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,794,111.00元，以及以自筹资金预先支付的发行费用2,042,452.81元，并由天职国际会计师事务所出具《七丰精工科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字【2022】24653号）。公司保荐机构出具了《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2023年1月6日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司以闲置募集资金进行现金管理，是为进一步提高公司资金的使用效率，最大限度发挥资金的使用效益。公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，拟使用闲置募集资金购买银行保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。截至2023年6月30日，公司循环滚动使用闲置募集资金购买理财产品8,700.00万元，尚未赎回理财产品 2,700.00万元，不存在质押理财产品的情形。 |
| 超募资金投向 | 补充流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司于2022年6月17日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议及2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 939.626万元 |
用于补充流动资金。截至2023年6月30日，超募资金已投入使用473.51万元。