2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 资金往来方名称 | 往来性质 |
| 其它关联资金往来 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | （经营性往来、 非经营性往来） | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人之附属企业 | 其他非流动金融资产 | 121,260,000.00 | 1,200,000.00 | 122,460,000.00 | 投资款 | 经营性往来 | ||
| 南京韩辰美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 600,000.00 | 300,000.00 | - | 900,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | ||
| 北京丽都医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 2,100,000.00 | - | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | ||
| 武汉韩辰医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 600,000.00 | 600,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | ||
| 武汉五洲整形外科医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 1,650,000.00 | 450,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | ||
| 杭州格莱美医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | - | 1,800,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | ||
| 南京华美美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | - | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 |
| 湖南雅美医疗美容医院有限公司长沙雅美医疗美容医院 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 郑州集美医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | - | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 郑州华领医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 600,000.00 | 300,000.00 | - | 900,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 衡阳雅美医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 300,000.00 | 150,000.00 | - | 450,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 湘潭雅美医疗美容医院有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 200,000.00 | 100,000.00 | - | 300,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 株洲雅美医疗美容有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 其他应收款 | 200,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 咨询服务管理费用 | 经营性往来 | |
| 成都姿颜医美供应链管理有限公司 | 同一控制下非合并关联方 | 预付账款 | 210,000.00 | 210,000.00 | - | 医疗耗材及药品 | 经营性往来 | ||
| 北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 实际控制人之附属企业 | 合同负债 | 314,137.16 | - | - | 43,833.12 | 270,304.04 | 租赁资产 | 经营性往来 |
| 北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 实际控制人之附属企业 | 合同负债 | - | 90,000.00 | - | 90,000.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | 130,884,137.16 | 7,040,000.00 | - | 9,243,833.12 | 128,680,304.04 | |||||
| 申东日 | 实际控制人之一 | 其他应付款 | 34,845,011.64 | 430,000,000.00 | 5,159,328.21 | 249,500,000.00 | 220,504,339.85 | 资金借入 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 34,845,011.64 | 430,000,000.00 | 5,159,328.21 | 249,500,000.00 | 220,504,339.85 | |||||
| 合计 | 165,729,148.80 | 437,040,000.00 | 5,159,328.21 | 258,743,833.12 | 349,184,643.89 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京卓可服装有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,429,289.50 | 21,900.00 | 2,451,189.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京莱茵服装有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 307,588,556.88 | 149,880,213.20 | 141,320,819.20 | 316,147,950.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津朗姿供应链管理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 840,647.15 | 2,340,550.29 | 2,035,856.32 | 1,145,341.12 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 阿咖邦贸易(北京)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,594,704.60 | 178,992.87 | 728.99 | 1,772,968.48 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 山南明懿时装有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,270,550.28 | 411,775.59 | 3,103,509.49 | 5,578,816.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京朗姿服饰有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 84,065,453.99 | 48,810,325.23 | 62,933,444.74 | 69,942,334.48 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西藏哗叽服饰有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 433,041,788.96 | 145,816,592.52 | 66,531,852.35 | 512,326,529.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 朗姿国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 99,933,708.13 | 214,491.26 | 99,719,216.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 朗姿医疗管理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 299,660,349.11 | 253,000,000.00 | 9,651,888.32 | 63,881,543.35 | 498,430,694.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 服装控股有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应付款 | 10,313.24 | 10,313.24 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 赵衡 | 上市公司董事 | 其他应收款 | 175,000.00 | 175,000.00 | 员工无息借款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 1,403,339,510.64 | 1,037,500,349.70 | 14,811,216.53 | 598,766,078.82 | 1,856,884,998.05 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②其他关联方及其附属企业的往来中，公司为董事赵衡提供的无息借款为其被选举为董事前发生的支持骨干员工购房提供的无息借款，截至公告披露日已全部归还。