湖北宜化：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	应收账款	11.39	67.33		63.91	14.81	采购货物	经营性往来
	湖北双环科技股份有限公司	同受宜化集团控制	应收账款	71.71	269.92		313.76	27.87	采购货物	经营性往来
	湖北楚星化工股份有限公司	同受宜化集团控制	应收账款	412.28	13,881.72		13,939.41	354.59	采购货物	经营性往来
	湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司	控股股东子公司	预付账款	959.22	3,898.30		3,336.76	1,520.76	采购货物	经营性往来
	贵州金沙回沙销售有限公司	同受宜化集团控制	其他应收款		59.90		59.88	0.02	采购货物	经营性往来
小 计				1,460.26	18,177.17		17,713.72	1,918.05
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古宜化化工有限公司	二级子公司	其他应收款	122,700.64	75,763.17	2,231.27	79,432.57	121,262.51	资金周转	非经营性往来
	青海宜化化工有限责任公司	二级子公司	其他应收款	20,000.01	1,003.45	227.51	13,188.01	8,042.96	资金周转	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋化工有限公司	三级子公司	其他应收款	7,896.16	4,264.46		1,311.87	10,848.75	资金周转	非经营性往来
	宜昌宜化太平洋热电有限公司	二级子公司	其他应收款	3,631.77	445.00		1,548.00	2,528.77	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化氟化工有限公司	二级子公司	其他应收款	1,893.43				1,893.43	资金周转	非经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	湖北宜化化工科技研发有限公司	二级子公司	其他应收款	500.00	1,214.00			1,714.00	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化磷化工有限公司	二级子公司	其他应收款	11,325.62	1,200.00		600.00	11,925.62	资金周转	非经营性往来
	湖北新宜化工有限公司	二级子公司	其他应收款		38,702.64		21,617.63	17,085.01	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化降解新材料有限公司	二级子公司	其他应收款		14,814.84		4,513.57	10,301.27	资金周转	非经营性往来
	湖北新宜热电有限公司	二级子公司	其他应收款		50.00			50.00	资金周转	非经营性往来
	湖北宜化新材料科技有限公司	二级子公司	其他应收款		7,927.55	48.42	4,058.00	3,917.97	资金周转	非经营性往来
小 计				167,947.63	145,385.11	2,507.20	126,269.65	189,570.29
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计	-	-	-	169,407.89	163,562.28	2,507.20	143,983.37	191,488.34		-

法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚