上海莱士血液制品股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年年初 占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息 | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年中期期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 主要股东及其附属企业 | Grifols, S.A. | 主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— |
| 中信银行股份有限公司 | 主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— | |
| 前主要股东及其附属企业 | 莱士中国有限公司（注1） | 前主要股东 | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— |
| 其他关联方及附属企业 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— |
| 小计 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | ——— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年年初 往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年上半年往来资金的利息 | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年中期期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 主要股东及其附属企业 | 中信银行股份有限公司 | 主要股东 | 银行存款及其他非流动资产 | 133,794.23 | 271,632.49 | 1,608.86 | 235,307.80 | 171,727.78 | 资金存放及购买定期存款 | 经营性往来 |
| 基立福医药科技（上海）有限公司 | 持本公司股份5%以上的股东控制的公司 | 预付账款 | -16.91 | -163.03 | - | -277.88 | 97.94 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | ——— | ——— | ——— | 133,777.32 | 271,469.46 | 1,608.86 | 235,029.92 | 171,825.72 | ——— | —— |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 武宁莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,375.80 | 142.00 | 9.56 | - | 5,527.36 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 保康县莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,060.86 | 819.00 | 9.98 | - | 5,889.84 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 灵璧莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,966.53 | 189.00 | 7.44 | - | 5,162.97 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 保亭莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,362.00 | 175.00 | 2.52 | - | 1,539.52 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 白沙莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,331.00 | 155.00 | 2.52 | - | 1,488.52 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 琼中莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 993.00 | 141.00 | 1.87 | - | 1,135.87 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 兴平市莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 911.80 | 152.70 | 1.75 | - | 1,066.25 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 全州莱士单采血浆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 811.16 | 136.50 | 1.59 | - | 949.25 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 澧县莱士单采血浆站有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,333.81 | 0.77 | - | 1,334.58 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 沂源县莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,378.00 | 411.00 | 145.94 | - | 6,934.94 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 石门莱士单采血浆站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,974.53 | 1,134.00 | 102.24 | - | 5,210.77 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 大化莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,940.80 | 107.00 | 24.84 | - | 4,072.64 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 马山莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,020.97 | 739.00 | 29.03 | - | 1,789.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,016.80 | 297.00 | 26.20 | - | 1,340.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 大新莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 753.70 | 265.19 | 20.42 | - | 1,039.31 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 巴马莱士单采血浆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 433.00 | 378.00 | 15.24 | - | 826.24 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 青田海康单采血浆站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,801.80 | - | 5.94 | - | 1,807.74 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 小计 | ——— | ——— | ——— | 40,131.75 | 6,575.20 | 407.85 | - | 47,114.80 | ——— | —— |
第2页
注1 ：莱士中国有限公司 (“莱士中国”) 截至2023年6月30日持有本公司的股本比例为4.65% ，不再将莱士中国列示为本公司的主要股东。
注2：RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC. 2023年度累计发生金额人民币177.59万元为汇率变动影响所致。
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 | (公司盖章) | |||
| (签名和盖章) | (签名和盖章) | (签名和盖章) |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2022年年初 往来资金余额 | 2022年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2022年度往来资金 的利息 | 2022年度偿还 累计发生金额 | 2022年年末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 关联自然人 | ——— | ——— | ——— | - | - | - | - | - | ——— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY, INC.（注2） | 本公司董事担任关键岗位的公司 | 应收账款 | 4,735.11 | 177.59 | - | - | 4,912.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | ——— | ——— | ——— | 4,735.11 | 177.59 | - | - | 4,912.70 | ——— | —— |
| 总计 | ——— | ——— | ——— | 178,644.18 | 278,222.25 | 2,016.71 | 235,029.92 | 223,853.22 | ——— | —— |