非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南派仔食品有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 205.39 | 38.18 | 243.57 | 燃料及动力, 原材料 | 经营性 | ||
长沙可可槟榔屋有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 245.84 | 46.78 | 167.50 | 125.12 | 燃料及动力, 原材料 | 经营性 | ||
宁夏可可美生物工程有限公司 | 母公司参股公司 | 应收账款 | 75.17 | 74.98 | 0.19 | 原材料 | 经营性 | |||
小 计 | - | - | 451.23 | 160.13 | 0 | 242.48 | 368.88 | - | - |
续上表:
其它关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州加加味业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1488.01 | 84.34 | 1403.67 | 暂借款 | 非经营性 | ||
长沙加加食品销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37020.19 | 36257.08 | 763.11 | 暂借款 | 非经营性 | |||
加加食品集团(阆中)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1342.17 | 1.00 | 1341.17 | 暂借款 | 非经营性 | |||
湖南盘加食品销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 830.61 | 183.73 | 580.00 | 434.34 | 暂借款 | 非经营性 | ||
加加食品(湖南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 168.58 | 102.00 | 270.58 | 暂借款 | 非经营性 | |||
加加食品供应链(湖南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 118.35 | 38.12 | 80.23 | 暂借款 | 非经营性 | |||
加加食品(宁夏)生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13006.29 | 6652.91 | 6353.38 | 暂借款 | 非经营性 | |||
盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7970.92 | 7970.92 | 0 | 暂借款 | 非经营性 | |||
小 计 | - | - | 9088.46 | 53142.39 | 0 | 51584.37 | 10646.48 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总 计 | - | - | - | 9539.69 | 53302.52 | 0 | 51826.85 | 11015.36 | - | - |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。