浙江景兴纸业股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券1,280 万张，发行价为每张人民币
100.00 元，共计募集资金128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用1,500.00 万元后的募集资金为126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020 年9 月4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用239.39 万元后，公司本次募集资金净额为126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 126,260.61 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 129,232.65 |
| 利息收入净额 | B2 | 3,013.99 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.47 |
| 利息收入净额 | C2 | ||
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 129,233.12 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,013.99 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 41.48 | |
| 实际结余募集资金 | F | 41.48 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年9月7日分别中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2023年6月30日，本公司募集资金专项账户具体情况：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户状态 |
| 工商银行平湖支行 | 1204080029300630553 | 已销户 | |
| 中信银行嘉兴分行 | 8110801012602036039 | 已销户 |
2.截至2023年6月30日，景兴控股（马）有限公司募投项目相关账户资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 原币金额 | 期末汇率 | 本币金额 | 备 注 |
| 工商银行马来西亚分行 | 林吉特 | 0129000100001371952 | 6,185.69 | 1.5512 | 9,595.24 | 活期存款 |
| 工商银行马来西亚分行 | 人民币 | 0129000100001371952 | 1.0000 | 活期存款 | ||
| 工商银行马来西亚分行 | 美元 | 0129000100001371952 | 6,171.55 | 7.2258 | 44,594.39 | 活期存款 |
| 工商银行马来西亚分行 | 林吉特 | N/A | 232,500.00 | 1.5512 | 360,654.00 | 信用证保证金 |
| 工商银行马来西亚分行 | 人民币 | N/A | 1.0000 | 信用证保证金 | ||
| 合 计 | 414,843.63 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 闲置募集资金进行现金管理的情况
本期无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 126,260.61 | 本年度投入募集资金总额 | 0.47 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 129,233.12 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 马来西亚年产80万吨废纸浆板项目 | 否 | 126,260.61 | 126,260.61 | 0.47 | 129,233.12 | 102.35 | 2023年5月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 126,260.61 | 126,260.61 | 0.47 | 129,233.12 | 102.35 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2020年9月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计20,386.55万元。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了 《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9555号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2023年6月30 日，尚未使用的募集资金41.48万元存放于景兴控股（马）有限公司募投项目相关账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |