证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2023-058
湖南凯美特气体股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司(下称 “公司”)2023年5月19日召开2022年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司为提高资金使用效率,在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下,合理利用自有资金,进行适当的投资理财,为公司及股东获取较好的投资回报,使用额度不超过人民币5亿元(含)自有资金,投资安全性高、流动性好,期限在12个月以内,有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内,可循环使用,并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预计年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 资金来源 | 关联关系 |
1 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天挂钩汇率二元三段结构 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 1.25%-2.45% | 2023/5/29 | 2023/10/9 | 自有资金 | 无 |
2 | 浦发银行岳阳分行 | 浦银理财天添利进取 1 号理财产品 | 固定收益类 | 3,000.00 | 2.402% | 2023/5/31 | 2023/6/2 | 自有资金 | 无 |
3 | 光大银行岳阳分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第6期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.1%-2.85% | 2023/6/1 | 2023/6/30 | 自有资金 | 无 |
4 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 202 期 B 款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 0.95%-2.94% | 2023/6/2 | 2023/6/30 | 自有资金 | 无 |
5 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司稳利23JG3272期(天添利客户专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 1.3%/2.8%/3% | 2023/6/5 | 2023/8/4 | 自有资金 | 无 |
6 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.75%-2.65% | 2023/6/7 | 2023/9/8 | 自有资金 | 无 |
7 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司添利23JG5973期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 1.3%-3.1% | 2023/6/9 | 2023/9/11 | 自有资金 | 无 |
8 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 保本浮动收益型 | 600.00 | 1.25%-2.45% | 2023/6/12 | 2023/8/14 | 自有资金 | 无 |
9 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.25%-2.25%-2.45% | 2023/6/19 | 2023/8/21 | 自有资金 | 无 |
10 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 | 保本浮动收益型 | 2,300.00 | 1.25%-2.45% | 2023/6/21 | 2023/8/23 | 自有资金 | 无 |
11 | 光大银行股份有限公司 惠州分行惠阳支行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品444 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 1.100 %/2.747%/2.847% | 2023/6/30 | 2023/9/28 | 自有资金 | 无 |
12 | 光大银行岳阳分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第6期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.1%/2.75%/2.85% | 2023/7/3 | 2023/7/31 | 自有资金 | 无 |
13 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 243 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 0.95%-2.94% | 2023/7/5 | 2023/7/31 | 自有资金 | 无 |
14 | 交通银行泉州惠安支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率二元三段结钩看涨)2699233756 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.25%-2.4% | 2023/7/6 | 2023/10/12 | 自有资金 | 无 |
15 | 招商银行惠州大亚湾支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05230) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 1.85%或2.80% | 2023/7/10 | 2023/10/10 | 自有资金 | 无 |
16 | 招商银行惠州大亚湾支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(产品代码 :NSZ05271) | 保本浮动收益型 | 200.00 | 1.85%或2.75% | 2023/7/14 | 2023/10/16 | 自有资金 | 无 |
17 | 交通银行泉州惠安支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率二元三段结钩看涨)2699233756 | 保本浮动收益型 | 1,100.00 | 1.25%-2.4% | 2023/7/24 | 2023/10/30 | 自有资金 | 无 |
18 | 广发银行岳阳分行 | 广发银行“广银创富”G款2023年第138期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 1.25%-2.3% | 2023/7/25 | 2023/11/6 | 自有资金 | 无 |
19 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司稳利23JG3354期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.3%/2.65%/2.85% | 2023/7/26 | 2023/10/26 | 自有资金 | 无 |
20 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.75%-2.7% | 2023/7/27 | 2023/10/27 | 自有资金 | 无 |
21 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型2023年第 276 期 F 款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.2%-1.84%-3.04% | 2023/7/28 | 2023/10/30 | 自有资金 | 无 |
22 | 交行岳阳府东支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.25%-2.30% | 2023/7/31 | 2023/11/6 | 自有资金 | 无 |
23 | 招行长沙分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.54%/2.6%/2.8% | 2023/7/31 | 2023/8/31 | 自有资金 | 无 |
24 | 光大银行岳阳分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第12期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.1%/2.58%/2.68% | 2023/8/1 | 2023/10/31 | 自有资金 | 无 |
25 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 1.25%-2.15%-2.35% | 2023/8/7 | 2023/10/9 | 自有资金 | 无 |
26 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天 | 保本浮动收益型 | 200.00 | 1.25%-2.35% | 2023/8/7 | 2023/12/11 | 自有资金 | 无 |
27 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.2%-1.84%-3.04% | 2023/8/8 | 2023/11/3 | 自有资金 | 无 |
-专户型2023年第 290 期 H 款 | |||||||||
28 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司稳利23JG3374期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 1.3%/2.6%/2.8% | 2023/8/9 | 2023/11/9 | 自有资金 | 无 |
29 | 中国民生银行揭阳分行 | 聚赢汇率-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230392V) | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 1.4%-2.55% | 2023/8/11 | 2023/9/15 | 自有资金 | 无 |
30 | 中国工商银行揭阳大南海支行 | 七天滚动型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 1.05%-2.1% | 2023/8/15 | / | 自有资金 | 无 |
31 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 1.25%-2.15%-2.35% | 2023/8/21 | 2023/10/23 | 自有资金 | 无 |
32 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 保本浮动收益型 | 2,900.00 | 1.25%-2.30% | 2023/8/28 | 2023/12/4 | 自有资金 | 无 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督,公司内部审计部门对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险的银行理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的银行理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预计年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 资金来源 | 关联关系 |
1 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天挂钩汇率二元三段结构 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 1.25%-2.45% | 2023/5/29 | 2023/10/9 | 自有资金 | 无 |
2 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.75%-2.65% | 2023/6/7 | 2023/9/8 | 自有资金 | 无 |
3 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司添利23JG5973期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 1.3%-3.1% | 2023/6/9 | 2023/9/11 | 自有资金 | 无 |
4 | 光大银行股份有限公司惠州分行惠阳支行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品444 | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 1.100 %/2.747%/2.847% | 2023/6/30 | 2023/9/28 | 自有资金 | 无 |
5 | 交通银行泉州惠安支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率二元三段结钩看涨)2699233756 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.25%-2.4% | 2023/7/6 | 2023/10/12 | 自有资金 | 无 |
6 | 招商银行惠州大亚湾支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ05230) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 1.85%或2.80% | 2023/7/10 | 2023/10/10 | 自有资金 | 无 |
7 | 招商银行惠州大亚湾支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款(产品代码:NSZ05271) | 保本浮动收益型 | 200.00 | 1.85%或2.75% | 2023/7/14 | 2023/10/16 | 自有资金 | 无 |
8 | 交通银行泉州惠安支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(汇率二元三段结钩看涨)2699233756 | 保本浮动收益型 | 1,100.00 | 1.25%-2.4% | 2023/7/24 | 2023/10/30 | 自有资金 | 无 |
9 | 广发银行岳阳分行 | 广发银行“广银创富”G款2023年第138期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 1.25%-2.3% | 2023/7/25 | 2023/11/6 | 自有资金 | 无 |
10 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司稳利23JG3354期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.3%/2.65%/2.85% | 2023/7/26 | 2023/10/26 | 自有资金 | 无 |
11 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.75%-2.7% | 2023/7/27 | 2023/10/27 | 自有资金 | 无 |
12 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型2023年第 276 期 F 款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.2%-1.84%-3.04% | 2023/7/28 | 2023/10/30 | 自有资金 | 无 |
13 | 交行岳阳府东支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.25%-2.30% | 2023/7/31 | 2023/11/6 | 自有资金 | 无 |
14 | 招行长沙分行营业部 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 1.54%/2.6%/2.8% | 2023/7/31 | 2023/8/31 | 自有资金 | 无 |
15 | 光大银行岳阳分行 | 2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第12期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.1%/2.58%/2.68% | 2023/8/1 | 2023/10/31 | 自有资金 | 无 |
16 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 500.00 | 1.25%-2.15%-2.35% | 2023/8/7 | 2023/10/9 | 自有资金 | 无 |
17 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天 | 保本浮动收益型 | 200.00 | 1.25%-2.35% | 2023/8/7 | 2023/12/11 | 自有资金 | 无 |
18 | 工商银行安庆石化集贤支行 | 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 290 期 H 款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 1.2%-1.84%-3.04% | 2023/8/8 | 2023/11/3 | 自有资金 | 无 |
19 | 浦发银行岳阳分行 | 利多多公司稳利23JG3374期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 1.3%/2.6%/2.8% | 2023/8/9 | 2023/11/9 | 自有资金 | 无 |
20 | 中国民生银行揭阳分行 | 聚赢汇率-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款(SDGA230392V) | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 1.4%-2.55% | 2023/8/11 | 2023/9/15 | 自有资金 | 无 |
21 | 中国工商银行揭阳大南海支行 | 七天滚动型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,400.00 | 1.05%-2.1% | 2023/8/15 | / | 自有资金 | 无 |
22 | 交通银行安庆德宽支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 1.25%-2.15%-2.35% | 2023/8/21 | 2023/10/23 | 自有资金 | 无 |
23 | 交通银行海南省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 | 保本浮动收益型 | 2,900.00 | 1.25%-2.30% | 2023/8/28 | 2023/12/4 | 自有资金 | 无 |
累计未到期余额(万元) | 43,700 |
截至公告日,公司使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的余额为43,700.00万元,占最近一期经审计的净资产35.42%,未超过公司董事会5亿元授权额度。特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2023年8月30日