证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2023-064债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996.60元，扣除与募集资金相关的发行费用10,563,446.30元（不含增值税），实际募集资金净额为769,436,550.30元。
上述募集资金已于2023年6月21日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90260号）。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
| （一）资金募集情况 |
| 募集资金总额 | 779,999,996.60 |
| 减：直接扣除的承销费用 | 9,528,301.84 |
| 募集资金实际到账 | 770,471,694.76 |
| 减：支付的发行费 | 1,035,144.46 |
| 加：税金置换 | 0.00 |
| 募集资金净额 | 769,436,550.30 |
| （二）募集资金使用情况 | |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 0.00 |
| 减：直接投入募投项目 | 0.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 0.00 |
| （三）募集资金余额 | 769,436,550.30 |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江苏通光海洋光电科技有限公司和中信证券与浙商银行股份有限公司海门支行于2023年7月5日签订了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。截至2023年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 账户 | 账号 | 余额（元） |
| 招商银行股份有限公司海门支行 | 513902041510919 | 770,471,694.76 |
| 浙商银行股份有限公司海门支行 | 3060000110120100048636 | 0.00 |
| 小计 | 770,471,694.76 |
注：上述存款余额中，包含尚未支付的发行费1,035,144.46元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将分别用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”、“补充流动资金”。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2023年8月28日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年上半年度编制单位： 江苏通光电子线缆股份有限公司 单位： 万元
| 募集资金总额 | 76,943.66 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高端海洋装备能源系统项目（一期） | 否 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,000.00 | 14,943.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 78,000.00 | 76,943.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 78,000.00 | 76,943.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将分别用于“高端海洋装备能源系统项目（一期）”、“补充流动资金”。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |