上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 733,909,830.08 | 724,614,409.07 |
| 交易性金融资产 | 985,783,586.15 | 871,623,992.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 314,899,599.19 | 426,914,998.66 |
| 应收账款 | 1,105,776,793.40 | 1,111,352,511.80 |
| 应收款项融资 | 865,051,215.16 | 790,044,172.62 |
| 预付款项 | 15,991,112.98 | 19,689,323.38 |
| 其他应收款 | 39,396,060.77 | 12,902,442.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,007,862,111.80 | 920,846,129.29 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,131,874.98 | 24,696,030.70 |
| 流动资产合计 | 5,096,802,184.51 | 4,902,684,010.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 35,571,411.50 | 35,247,983.95 |
| 其他权益工具投资 | 12,678,311.76 | 12,678,311.76 |
| 其他非流动金融资产 | 43,825,718.50 | 43,825,718.50 |
| 投资性房地产 | 34,154,787.16 | 34,647,138.11 |
| 固定资产 | 1,310,079,161.49 | 1,258,326,662.12 |
| 在建工程 | 86,873,913.48 | 131,406,890.07 |
| 使用权资产 | 24,660,416.48 | 26,199,982.82 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 220,048,245.23 | 224,706,605.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 114,100,834.55 | 114,100,834.55 |
| 长期待摊费用 | 1,825,308.76 | 1,033,350.03 |
| 递延所得税资产 | 114,887,571.93 | 122,130,880.09 |
| 其他非流动资产 | 60,853,046.68 | 61,008,924.48 |
| 非流动资产合计 | 2,140,717,725.71 | 2,143,787,171.78 |
| 资产总计 | 7,237,519,910.22 | 7,046,471,182.13 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并资产负债表（续）
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 29,000,000.00 | 30,821,233.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,056,001,614.85 | 1,264,496,107.33 |
| 应付账款 | 1,424,018,062.75 | 1,128,638,012.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 139,705,320.70 | 143,971,296.63 |
| 应付职工薪酬 | 52,238,637.97 | 69,322,249.49 |
| 应交税费 | 17,479,891.27 | 19,628,138.72 |
| 其他应付款 | 101,126,313.50 | 75,579,929.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 9,205,323.96 | 941,199.69 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,149,066.86 | 2,078,353.67 |
| 其他流动负债 | 309,225.31 | 13,688,428.16 |
| 流动负债合计 | 2,822,028,133.21 | 2,748,223,749.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 租赁负债 | 25,082,532.24 | 26,035,476.89 |
| 预计负债 | 79,623,437.73 | 41,757,159.06 |
| 递延收益 | 25,243,325.12 | 27,049,443.66 |
| 递延所得税负债 | 13,394,206.84 | 14,382,689.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 143,343,501.93 | 109,224,769.38 |
| 负债合计 | 2,965,371,635.14 | 2,857,448,518.39 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 742,383,115.87 | 742,383,115.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,246,673.13 | -8,935,053.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 未分配利润 | 2,145,208,644.57 | 2,076,097,728.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,824,217,487.31 | 3,752,418,190.59 |
| 少数股东权益 | 447,930,787.77 | 436,604,473.15 |
| 股东权益合计 | 4,272,148,275.08 | 4,189,022,663.74 |
| 负债和股东权益总计 | 7,237,519,910.22 | 7,046,471,182.13 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,399,570.77 | 91,417,626.69 |
| 交易性金融资产 | 430,000,000.00 | 624,220,305.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,307,742.99 | 155,458,341.61 |
| 应收账款 | 515,765,841.42 | 588,217,981.39 |
| 应收款项融资 | 273,034,185.09 | 260,840,004.64 |
| 预付款项 | 8,823,027.26 | 7,659,479.60 |
| 其他应收款 | 101,789,018.59 | 28,125,428.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 217,341,646.21 | 245,901,846.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,470,678.81 | 2,058,973.60 |
| 流动资产合计 | 1,783,931,711.14 | 2,003,899,988.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,332,086,239.34 | 2,191,513,427.79 |
| 其他权益工具投资 | 12,678,311.76 | 12,678,311.76 |
| 非他非流动金融资产 | 43,825,718.50 | 43,825,718.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 513,595,915.16 | 520,635,897.86 |
| 在建工程 | 10,051,619.92 | 20,973,762.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 89,510,635.19 | 89,065,509.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 33,849,447.31 | 36,837,591.27 |
| 其他非流动资产 | 124,528.30 | 124,528.30 |
| 非流动资产合计 | 3,035,722,415.48 | 2,915,654,747.79 |
| 资产总计 | 4,819,654,126.62 | 4,919,554,735.84 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
资产负债表（续）2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 330,812,261.51 | 465,073,287.65 |
| 应付账款 | 319,180,310.37 | 301,833,087.63 |
| 预收款项 | 7,695,138.22 | |
| 合同负债 | 71,194,777.27 | 92,324,890.42 |
| 应付职工薪酬 | 7,732,097.64 | 15,976,694.16 |
| 应交税费 | 9,539,435.55 | 5,718,218.04 |
| 其他应付款 | 111,260,381.88 | 108,406,934.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 66,112,994.16 | 33,056,497.08 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,432,882.56 | |
| 流动负债合计 | 857,414,402.44 | 990,765,995.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,261,828.48 | 2,658,726.44 |
| 递延收益 | 10,486,792.87 | 11,642,191.53 |
| 递延所得税负债 | 573,857.77 | 1,206,903.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,322,479.12 | 15,507,821.58 |
| 负债合计 | 870,736,881.56 | 1,006,273,816.75 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 628,581,600.00 | 628,581,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 755,186,256.38 | 755,186,256.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 314,290,800.00 | 314,290,800.00 |
| 未分配利润 | 2,257,082,023.68 | 2,221,445,697.71 |
| 所有者权益合计 | 3,948,917,245.06 | 3,913,280,919.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,819,654,126.62 | 4,919,554,735.84 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,316,680,306.50 | 1,748,355,642.80 |
| 减：营业成本 | 1,908,154,727.40 | 1,414,736,273.83 |
| 税金及附加 | 13,445,056.67 | 10,921,136.28 |
| 销售费用 | 126,701,874.68 | 110,961,313.43 |
| 管理费用 | 86,595,889.16 | 79,541,922.94 |
| 研发费用 | 118,389,166.96 | 103,340,008.67 |
| 财务费用 | -2,798,167.55 | -991,506.73 |
| 其中：利息费用 | 2,821,754.28 | 1,234,676.33 |
| 利息收入 | 3,544,188.42 | 3,056,348.73 |
| 加：其他收益 | 4,601,547.32 | 11,800,937.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,155,611.04 | 7,328,485.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 323,427.55 | -975,768.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -184,337.16 | -61,618.54 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,210,411.26 | 4,752,433.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -96,745.19 | -713,902.33 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -33.65 | 541,135.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 105,878,212.80 | 53,493,965.54 |
| 加：营业外收入 | 682,006.71 | 501,597.47 |
| 减：营业外支出 | 893,628.49 | 626,076.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 105,666,591.02 | 53,369,486.79 |
| 减：所得税费用 | 6,371,911.94 | 8,262,113.83 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,294,679.08 | 45,107,372.96 |
| (一)按经营持续性分类： | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,294,679.08 | 45,107,372.96 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| (二)按所有权归属分类： | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,968,364.46 | 33,120,282.86 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,326,314.62 | 11,987,090.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,688,380.26 | 1,202,184.66 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,688,380.26 | 1,202,184.66 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 2,688,380.26 | 1,202,184.66 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益额 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | 2,688,380.26 | 1,202,184.66 |
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 101,983,059.34 | 46,309,557.62 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,656,744.72 | 34,322,467.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,326,314.62 | 11,987,090.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.05 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 718,611,028.97 | 439,598,784.19 |
| 减：营业成本 | 599,283,272.62 | 346,105,964.58 |
| 税金及附加 | 4,856,980.81 | 3,665,086.59 |
| 销售费用 | 33,665,809.65 | 30,065,808.48 |
| 管理费用 | 25,953,965.70 | 25,739,313.38 |
| 研发费用 | 39,085,354.94 | 25,394,889.93 |
| 财务费用 | 128,735.56 | -559,025.90 |
| 其中：利息费用 | 889,028.11 | 681,155.69 |
| 利息收入 | 760,292.55 | 1,240,181.59 |
| 加：其他收益 | 1,017,638.82 | 3,549,466.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,779,773.46 | 37,929,603.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,045,318.12 | 4,565,127.10 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”填列） | 56,479,640.09 | 55,230,943.89 |
| 加：营业外收入 | 551,846.96 | 10,280.02 |
| 减：营业外支出 | 162,206.61 | 80,645.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,869,280.44 | 55,160,578.41 |
| 减：所得税费用 | 2,375,506.47 | 1,641,503.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,493,773.97 | 53,519,075.00 |
| 持续经营损益 | 56,479,640.09 | 55,230,943.89 |
| 终止经营损益 | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| 六、综合收益总额 | 54,493,773.97 | 53,519,075.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并现金流量表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,151,559,492.67 | 1,829,530,918.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,272,938.71 | 18,721,275.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,278,723.26 | 29,740,079.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,174,111,154.64 | 1,877,992,274.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,562,898,752.33 | 1,372,904,409.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,426,150.72 | 219,292,987.34 |
| 支付的各项税费 | 83,313,538.53 | 76,035,810.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,515,908.78 | 100,327,081.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,048,154,350.36 | 1,768,560,289.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,956,804.28 | 109,431,984.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,258,813,870.94 | 1,448,275,536.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,279,314.60 | 15,470,849.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 894,505.27 | 100,280.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,273,987,690.81 | 1,463,846,666.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,945,358.29 | 22,463,477.11 |
| 投资支付的现金 | 1,386,113,000.00 | 1,644,102,861.11 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,447,058,358.29 | 1,666,566,338.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,070,667.48 | -202,719,672.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 129,135,280.00 | 100,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 159,000,000.00 | 129,135,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,800,000.00 | 128,857,865.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,016,408.31 | 21,201,431.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,816,408.31 | 150,059,296.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,183,591.69 | -20,924,016.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135,056.54 | 105,806.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,204,785.03 | -114,105,897.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,966,290.26 | 617,934,053.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,171,075.29 | 503,828,155.90 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
现金流量表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 765,032,603.00 | 680,499,861.84 |
| 收到的税费返还 | 1,210,106.12 | 658,343.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,047,680.86 | 32,038,672.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,290,389.98 | 713,196,877.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,515,620.22 | 482,636,851.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,755,076.29 | 56,518,230.19 |
| 支付的各项税费 | 22,678,071.18 | 36,160,267.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,701,539.85 | 128,967,170.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 844,650,307.54 | 704,282,520.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,359,917.56 | 8,914,357.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 720,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,181,721.99 | 47,544,494.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 827,584.00 | 280.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 741,009,305.99 | 554,544,774.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,687,636.04 | 632,700.00 |
| 投资支付的现金 | 670,749,830.60 | 624,610,336.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 678,437,466.64 | 625,243,036.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,571,839.35 | -70,698,261.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,619,157.06 | 14,201,431.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 60,619,157.06 | 134,201,431.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,619,157.06 | -34,201,431.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,120.50 | 504.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,375,114.77 | -95,984,831.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,013,476.34 | 180,549,983.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,638,361.57 | 84,565,152.69 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -8,935,053.39 | 314,290,800.00 | 2,076,097,728.11 | 3,752,418,190.59 | 436,604,473.15 | 4,189,022,663.74 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -8,935,053.39 | 314,290,800.00 | 2,076,097,728.11 | 3,752,418,190.59 | 436,604,473.15 | 4,189,022,663.74 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,688,380.26 | 69,110,916.46 | 71,799,296.72 | 11,326,314.62 | 83,125,611.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,688,380.26 | 87,968,364.46 | 90,656,744.72 | 11,326,314.62 | 101,983,059.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -6,246,673.13 | 314,290,800.00 | 2,145,208,644.57 | 3,824,217,487.31 | 447,930,787.77 | 4,272,148,275.08 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -3,189,302.17 | 312,726,440.23 | 2,007,912,481.66 | 3,688,620,231.78 | 415,046,604.45 | 4,103,666,836.23 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 742,589,012.06 | -3,189,302.17 | 312,726,440.23 | 2,007,912,481.66 | 3,688,620,231.78 | 415,046,604.45 | 4,103,666,836.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -205,896.19 | -5,745,751.22 | 1,564,359.77 | 68,185,246.45 | 63,797,958.81 | 21,557,868.70 | 85,355,827.51 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -5,745,751.22 | 94,892,870.22 | 89,147,119.00 | 27,281,972.51 | 116,429,091.51 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -205,896.19 | -205,896.19 | 2,275,896.19 | 2,070,000.00 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | -205,896.19 | -205,896.19 | 135,896.19 | -70,000.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,564,359.77 | -26,707,623.77 | -25,143,264.00 | -8,000,000.00 | -33,143,264.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,564,359.77 | -1,564,359.77 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | -8,000,000.00 | -33,143,264.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 742,383,115.87 | -8,935,053.39 | 314,290,800.00 | 2,076,097,728.11 | 3,752,418,190.59 | 436,604,473.15 | 4,189,022,663.74 | ||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,221,445,697.71 | 3,913,280,919.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,221,445,697.71 | 3,913,280,919.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 35,636,325.97 | 35,636,325.97 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 54,493,773.97 | 54,493,773.97 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,857,448.00 | -18,857,448.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,257,082,023.68 | 3,948,917,245.06 | |||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司所有者权益变动表（续）2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,157,310,166.27 | 3,853,804,462.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | 312,726,440.23 | 2,157,310,166.27 | 3,853,804,462.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -6,223,435.00 | 1,564,359.77 | 64,135,531.44 | 59,476,456.21 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,223,435.00 | 90,843,155.21 | 84,619,720.21 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,564,359.77 | -26,707,623.77 | -25,143,264.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,564,359.77 | -1,564,359.77 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,143,264.00 | -25,143,264.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 628,581,600.00 | 755,186,256.38 | -6,223,435.00 | 314,290,800.00 | 2,221,445,697.71 | 3,913,280,919.09 | |||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：