证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2023-060
恒进感应科技(十堰)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2022年6月13日,经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1237号)的核准,公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,700万股新股、每股发行价人民币20元。2022年6月22日开始网上申购,实际发行股数1,700万股,募集资金总额为人民币340,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币27,480,849.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币312,519,151.00元。截至2022年6月27日,上述募集资金已全部到账,并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210020号)。
(二)募集资金专户存管情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,以及公司制定的《恒进感应科技(十堰)股份有限公司募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了专户存储管理制度,并与安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司十堰分行、中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行、中国工商银行股份有限公司十堰分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司公开发行的募集资金专用账户分别为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户(账号:719900316210333)、中国农业银行股份有限公司十堰东风
说明:截止2023年6月30日闲置募集资金进行现金管理购买理财未到期金额170,226,000.00元。 (三)2023年半年度募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 | |||||||
项 目 | 金 额 | ||||||
募集资金净额 | 312,519,151.00 | ||||||
截至期初累计发生额 | 项目投入 | 38,369,239.77 | |||||
利息收入净额 | 2,488,448.72 | ||||||
理财收益净额 | |||||||
本期发生额 | 项目投入 | 45,841,483.77 |
利息收入净额 | 1,544,738.04 | |
理财收益净额 | 466,160.50 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | 84,210,723.54 |
利息收入净额 | 4,033,186.76 | |
理财收益净额 | 466,160.50 | |
应结余募集资金 | 232,807,774.72 | |
实际结余募集资金 | 232,809,378.49 | |
差异 | -1,603.77 | |
减:理财产品购买金额 | 170,226,000.00 | |
减:证券资金户余额(理财专用) | 3,379.66 | |
2023年6月30日募集资金专户余额 | 62,579,998.83 |
说明:1、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费; 2、截止2023年6月30日证券资金(理财专用)余额3,379.66元系公司申购券商理财时未能全额申购,未成功申购金额退回可用资金时已超过证券账户银证转账时间限制,无法于当日转回募集资金账户所致。
二、募集资金管理情况
说明:1、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费; 2、截止2023年6月30日证券资金(理财专用)余额3,379.66元系公司申购券商理财时未能全额申购,未成功申购金额退回可用资金时已超过证券账户银证转账时间限制,无法于当日转回募集资金账户所致。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《恒进感应科技(十堰)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《恒进感应科技(十堰)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
方式支付募投项目所需资金共计23,962,369.94元。上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请,经公司财务总监、总经理审批同意后,以募集资金进行了等额置换。报告期内,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下(单位:万元):
报告期内,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。委托方
名称
委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 1,999.90 | 2023年1月20日 | 2023年1月20日 | 国债逆回购 | 2.8200 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 中信证券天天利财上市公司客户专享VC3070 | 2,000.00 | 2023年1月19日 | 2023年2月16日 | 本金保障型 | 3.8800 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享” | 1,000.00 | 2023年2月7日 | 2023年3月8日 | 本金保障固定收益 | 2.1500 |
【8398号】 | |||||||
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8399号】 | 2,000.00 | 2023年2月7日 | 2023年5月10日 | 本金保障固定收益 | 2.4000 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【8400号】 | 3,000.00 | 2023年2月7日 | 2023年8月9日 | 本金保障固定收益 | 2.5000 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 中信证券股份有限公司节节升利系列2201期收益凭证 | 1,500.00 | 2023年2月7日 | 2023年6月27日 | 本金保障型收益凭证 | 3.0000 |
恒进感应科技
恒进感应科技 | 券商理财 | 中信证券股份 | 2,000.00 | 2023年2月17日 | 2023年6月27日 | 本金保障型收益凭 | 3.0000 |
(十堰)股份有限公司 | 有限公司节节升利系列2236期收益凭证 | 证 | |||||
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 999.80 | 2023年3月24日 | 2023年3月24日 | 国债逆回购 | 2.3800 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 1,001.80 | 2023年3月10日 | 2023年4月7日 | 国债逆回购 | 2.6000 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 1,002.00 | 2023年3月28日 | 2023年4月4日 | 国债逆回购 | 4.0350 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 1,002.80 | 2023年4月4日 | 2023年5月4日 | 国债逆回购 | 2.5000 |
恒进感应科技
恒进感应科技 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 500.00 | 2023年4月10日 | 2023年5月8日 | 国债逆回购 | 2.4850 |
(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 503.80 | 2023年4月11日 | 2023年5月9日 | 国债逆回购 | 2.4750 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 券商理财 | 广发收益宝1号 | 10,000.00 | 2023年5月11日 | 2023年8月24日 | 本金保障型 | 2.6500 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 960.00 | 2023年5月9日 | 2023年8月8日 | 国债逆回购 | 2.2800 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 960.00 | 2023年5月9日 | 2023年8月8日 | 国债逆回购 | 2.2800 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 90.50 | 2023年5月9日 | 2023年8月8日 | 国债逆回购 | 2.2550 |
恒进感 | 国债逆回 | 国债逆 | 960.00 | 2023年5 | 2023年8 | 国债逆回 | 2.3850 |
应科技(十堰)股份有限公司 | 购 | 回购 | 月16日 | 月15日 | 购 | ||
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 950.00 | 2023年5月16日 | 2023年8月15日 | 国债逆回购 | 2.3850 |
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 102.10 | 2023年5月16日 | 2023年8月15日 | 国债逆回购 | 2.2950 |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。并提交公司2022年第四次临时股东大会审议并通过。自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内,公司用于现金管理的闲置募集资金不超过
3.00亿元,额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过3.00亿元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期内公司累计进行现金管理的闲置募集资金总额未超过上述额度,所有到期现金管理产品均全额收回本金并归还至募集资金管理账户。上述进行现金管理的理财产品均未进行质押。报告期内,不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、备查文件
报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。
(一)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
(二)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;
(三)《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金净额 | 312,519,151.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 45,841,483.77 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 84,210,723.54 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
感应热处理设备制造 项目(一期) | 否 | 162,000,000.00 | 806,295.53 | 10,080,007.08 | 6.22 | 不适用 | 不适用 | 否 |
研发中心项目 | 否 | 77,850,000.00 | 474,241.72 | 616,336.12 | 0.79 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 72,669,151.00 | 44,560,946.52 | 73,514,380.34 | 101.16 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 312,519,151.00 | 45,841,483.77 | 84,210,723.54 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 不适用 |
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明 | 不适用 |
募集资金置换自筹资金情况说明 | 1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况 2022年8月30日,恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案,同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用,置换总额为7,407,716.64元,其中以自筹资金预先投入募投项目的资金5,669,131.75元,以自筹资金支付的发行费用1,738,584.89元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证,并出具了《恒进感应科技(十堰)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证 |
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2022年8月26日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点进行现金管理的金额不超过3.00亿元,拟投资的产品期限最长不超过12个月。 |
超募资金投向 | 无 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |