证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-055
| 汉维科技 836957 | ||
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
2023
2023半年度报告
半年度报告
东莞市汉维科技股份有限公司CHNV TECHNOLOGY CO .,LTD
公司半年度大事记
公司实验室获得 “东莞市高分子材料助剂重点实验室”荣誉称号
公司实验室获得 “东莞市高分子材料助剂重点实验室”荣誉称号
公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠军产品
公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠军产品
公司参加国内外展会剪影
公司参加国内外展会剪影
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动和融资 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24
第七节 财务会计报告 ...... 27
第八节 备查文件目录 ...... 55
第一节 重要提示、目录和释义董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司 | 指 | 东莞市汉维科技股份有限公司 |
| 汉希投资 | 指 | 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙) |
| 榈想科技 | 指 | 东莞市榈想科技有限责任公司 |
| 汉创新材料 | 指 | 东莞市汉创新材料科技有限公司 |
| 达晨创联 | 指 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 科创资本 | 指 | 东莞市科创资本创业投资有限公司 |
| 龙呤3号基金 | 指 | 广东展麟私募基金管理有限公司－展麟龙吟3号私募证券投资基金 |
| 凯宝电线 | 指 | 深圳市凯宝电线有限公司 |
| 主办券商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 半年报 | 指 | 2023年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 汉维科技 |
| 证券代码 | 836957 |
| 公司中文全称 | 东莞市汉维科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD |
| CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 法定代表人 | 周述辉 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 冯妙 |
| 联系地址 | 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 |
| 电话 | 0769-81092686 |
| 传真 | 0769-82363386 |
| 董秘邮箱 | fengmiao@gdchnv.com |
| 公司网址 | www.gdchnv.com |
| 办公地址 | 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 |
| 邮政编码 | 523525 |
| 公司邮箱 | info@gdchnv.com |
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2023年半年度报告 |
| 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
| 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 证券时报（www.stcn.com） |
| 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 |
| 上市时间 | 2022年12月14日 |
| 行业分类 | C2661 |
| 主要产品与服务项目 | 主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂产品和复合助剂产品 |
| 普通股总股本（股） | 107,301,334 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（周述辉） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军），一致行动人为（汉希投资） |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东莞证券 |
| 办公地址 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号 | |
| 保荐代表人姓名 | 朱奎、罗贻芬 | |
| 持续督导的期间 | 2022年12月14日 - 2025年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 211,301,457.97 | 261,868,080.33 | -19.31% |
| 毛利率% | 14.99% | 15.47% | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 | -58.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,430,853.16 | 21,819,917.22 | -61.36% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.37% | 8.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.10% | 7.65% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.25 | -64.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 566,311,011.65 | 584,569,976.29 | -3.12% |
| 负债总计 | 187,477,743.50 | 181,612,127.38 | 3.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 374,324,863.78 | 396,982,030.82 | -5.71% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.49 | 3.70 | -5.71% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.18% | 26.78% | - |
| 资产负债率%（合并） | 33.11% | 31.07% | - |
| 流动比率 | 2.48 | 2.78 | - |
| 利息保障倍数 | 54.80 | 227.77 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,045,117.09 | 38,543,093.89 | -63.56% |
| 应收账款周转率 | 3.24 | 3.67 | - |
| 存货周转率 | 9.96 | 8.82 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -3.12% | 4.98% | - |
| 营业收入增长率% | -19.31% | 5.76% | - |
| 净利润增长率% | -64.99% | 28.84% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 427,710.22 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 844,670.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,118.37 |
| 非经常性损益合计 | 1,293,498.68 |
| 减：所得税影响数 | 191,118.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 1,102,380.00 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
| 公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。 在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利进行并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。 在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照ISO9001：2008的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。 在销售方面，公司的销售模式分为直接销售模式、贸易商销售模式和经销商销售模式，公司与贸易商和经销商的交易均为买断式交易。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。“专精特新”认定
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级 √省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 其他相关的认定情况 | - |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 报告期内，公司实现营业收入21,130.15万元，较上年同期下降19.31%；报告期内发生营业成本17,962.37万元，较上年同期下降18.86%；实现归属于上市公司股东的净利润953.32万元，较上年同期下降58.90%。截至2023年6月30日，公司总资产56,631.10 万元，归属于上市公司股东的净资产 37,432.49万元。 二、项目管理情况 1、公司印尼控股子公司项目取得实质性进展，已经开始联机试产，预计很快正式投产运营，将进一步提高公司的国际化竞争能力，提升公司的盈利水平； 2、公司募投项目已经进入主体竣工装修阶段，新项目投产后，将提升公司产品结构的多元化，提升公司产品抗风险能力。 三、市场开拓情况 1、公司半年度继续加大硬脂酸盐产品的市场开拓力度，销售数量与去年同期相比得到提升； 2、加强外贸业务团队的建设，积极拓展国外的客户资源，为公司国外市场的布局、国际化战略的实施打下基础。 |
（二） 行业情况
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
盐系列产品具有无毒环保的特点，属于国家鼓励发展的产业。公司的经营发展受益于国家大力支持精细化工行业、高分子材料及其化学助剂和环境保护方面的各类产业政策。项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 120,116,605.33 | 21.21% | 220,156,949.93 | 37.66% | -45.44% |
| 应收票据 | 59,983,296.23 | 10.59% | 57,414,649.45 | 9.82% | 4.47% |
| 应收账款 | 61,808,038.23 | 10.91% | 61,935,612.79 | 10.60% | -0.21% |
| 存货 | 19,191,887.35 | 3.39% | 16,879,666.34 | 2.89% | 13.70% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 52,119,963.34 | 9.20% | 52,008,118.43 | 8.90% | 0.22% |
| 在建工程 | 77,551,195.67 | 13.69% | 56,206,644.35 | 9.62% | 37.98% |
| 无形资产 | 25,803,516.79 | 4.56% | 26,101,674.85 | 4.47% | -1.14% |
| 商誉 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 90,240,000.00 | 15.93% | 30,000,000.00 | 5.13% | 200.80% |
| 其他流动资产 | 4,035,975.75 | 0.71% | 2,525,225.21 | 0.43% | 59.83% |
| 其他非流动资产 | 973,678.81 | 0.17% | 578,711.69 | 0.10% | 68.25% |
资产负债项目重大变动原因：
| 2.在建工程，增长37.98%，主要原因系公司年产12万吨环保型助剂建设项目建设投入增加。 3.交易性金额资产，增长200.80%，主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品。 4.其他流动资产，增长59.83%，主要原因系公司留抵退税和待抵扣进项税额增加所致。 5.其他非流动资产，增长68.25%，主要原因系公司采购设备预付款增加所致。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | ||
| 营业收入 | 211,301,457.97 | - | 261,868,080.33 | - | -19.31% |
| 营业成本 | 179,623,651.15 | 85.01% | 221,369,939.96 | 84.53% | -18.86% |
| 毛利率 | 14.99% | - | 15.47% | - | - |
| 销售费用 | 2,808,512.92 | 1.33% | 2,442,573.40 | 0.93% | 14.98% |
| 管理费用 | 9,195,639.38 | 4.35% | 6,486,712.46 | 2.48% | 41.76% |
| 研发费用 | 7,969,845.08 | 3.77% | 7,929,626.76 | 3.03% | 0.51% |
| 财务费用 | 3,271,609.96 | 1.55% | -1,106,301.64 | -0.42% | 395.72% |
| 信用减值损失 | -31,844.81 | 0.02% | 335,578.41 | 0.13% | 109.49% |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 427,710.22 | 0.20% | 959,230.62 | 0.37% | -55.41% |
| 投资收益 | 844,670.09 | 0.40% | 628,681.44 | 0.24% | 34.36% |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | 9,913.98 | - | - |
| 汇兑收益 | |||||
| 营业利润 | 9,168,985.07 | 4.34% | 26,009,337.89 | 9.93% | -64.75% |
| 营业外收入 | 22,123.89 | 0.01% | 22,619.01 | 0.01% | -2.19% |
| 营业外支出 | 1,005.52 | 0.00% | 6,900.00 | 0% | -85.43% |
| 净利润 | 8,065,819.44 | - | 23,040,372.56 | - | -64.99% |
项目重大变动原因：
| 2.财务费用增长395.72%，主要原因系印尼汉维2023租赁负债利息费用增加73.36万元，同时汇率变动导致汇兑损失275.02万元。 3.信用减值损失增长109.49%，主要原因系公司2022年3月收回沙田购买土地保证金300万元，对应在2021年计提的信用减值损失在2022年上半年冲回所致。 4.其他收益，下降55.41%，主要原因系公司2023年上半年与收益相关的政府补助资金减少所致。 5.投资收益，增长34.36%，主要原因系公司2023年增加低风险理财产品的购买产生的收益增加所致。 6.营业利润下降64.75%，净利润下降64.99%，主要原因系公司2023年原材料价格相对去年同期下降幅度较大，影响销售单价下降。导致营业收入下降19.31%，毛利率下降0.48个百分点，截止2023年6月30日印尼汉维未正式投产，2023年比去年同期亏损增加654.96万元，主要是受厂房转入固定资产，印尼汉维厂房累计折旧、土地使用权摊销增长、工资增长及汇率变动导致汇兑损失增加所致。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 206,945,466.07 | 251,130,328.98 | -17.59% |
| 其他业务收入 | 4,355,991.90 | 10,737,751.35 | -59.43% |
| 主营业务成本 | 175,977,180.63 | 212,040,752.25 | -17.01% |
| 其他业务成本 | 3,646,470.52 | 9,329,187.71 | -60.91% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 主营业务产品 | 206,945,466.07 | 175,977,180.63 | 14.96% | -17.59% | -17.01% | 减少0.6个百分点 |
| 其他业务产品 | 4,355,991.90 | 3,646,470.52 | 16.29% | -59.43% | 60.91% | 增加3.17个百分点 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 增减% | 增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 国内 | 194,480,821.66 | 166,477,938.10 | 14.40% | -19.71% | -18.82% | 减少0.94个百分点 |
| 国外 | 16,820,636.31 | 13,145,713.05 | 21.85% | -14.37% | -19.34% | 增加4.81个百分点 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
3、 现金流量状况
单位：元
报告期内，虽然公司主营产品整体销量比去年同期有4.37%的增长，但是在原材料价格下降较大的影响下，按产品以及按区域分类情况下公司营业收入比去年同期相比都有一定程度下降。公司其他业务产品由于基数较低，导致变动幅度比较大。
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,045,117.09 | 38,543,093.89 | -63.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,549,881.60 | 6,448,031.92 | -1,209.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,982,115.74 | -31,091.13 | -109,198.43% |
现金流量分析：
| 2.投资活动产生的现金流量净额下降1,209.64%，主要原因系公司2023年公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到期收回所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额下降109,198.43%，主要原因系公司2023年进行了现金分红3,219.04万元所致。 |
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 136,000,000 | 39,000,000 | 0.00 | 不存在 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 95,240,000 | 51,240,000 | 0.00 | 不存在 |
| 合计 | - | 231,240,000 | 90,240,000.00 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 控股子公司 | 生产、销售脂肪酸盐、脂肪酸酯 | 5,000,000 | 77,787,543.46 | 29,851,890.47 | 0 | -7,337,068.60 |
| 东莞市榈想科技有限责任公司 | 控股子公司 | 研发、制造、销售：高分子新材料、脂肪酸盐、脂肪酸酯及其他助剂产品 | 50,000,000 | 22,955,440.95 | 22,925,839.30 | 0 | 28,678.28 |
注：PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA注册资本单位为美元。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任，与各相关方保持合作共赢。 1、公司坚持经营管理依法合规，落实预防为主，安全第一的安全生产方针，积极发展就业岗位，依法纳税，支持地方经济建设。
2、公司不断完善治理结构，规范运作，积极履行信息披露义务，保护股东特别是中小股东的合法权益。
3、公司为员工提供良好的工作环境和晋升机会，生活上为员工提供优良的住宿环境，为员工缴纳社会保险，切实保障员工的利益，提高员工对企业文化的认同度，构建和谐稳定的员工关系。
4、公司通过与供应商签订采购合同，明确供应商相关责任，尊重和维护供应商的合法权益，实现与供应商合作共赢、共同发展；公司通过卓越的研发能力、先进的质量控制理念、高效的管理团队、优质的服务等赢得了客户的认可，与客户建立了长期稳定的合作关系。
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并严格按照ISO14001环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
公司已通过ISO14001环境管理体系认证，并严格按照ISO14001环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。
重大风险事项名称
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1. 原材料价格波动的风险 | 重大风险事项描述: 公司产品的主要原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。 |
| 应对措施: 公司采购部门与主要原材料供应商加强日常沟通，及时了解原材料的价格波动趋势以及大宗商品走势，对市场供需情况进行分析，为公司原材料采购决策提供支持。同时，公司与稳定、信誉的供应商达成战略合作模式，尽可能降低原材料价格波动对公司经营的影响。 | |
| 2.经营业绩下滑的风险 | 应对措施: 一方面，公司加强销售部门建设，加强客户关系管理，强化服务意识，及时了解市场需求情况，向技术研发部门反馈产品应用中的问题，树立以客户为中心，为客户创造理想价值的理念；另一方面，通过加强市场开拓，积极拓展国外市场，拓宽销售渠道，拓展应用领域，来提高公司产品的市场占有率，扩大销售规模。 |
| 3. 原材料供应商集中的风险 | 应对措施: 公司完善采购管理相关制度，建立供应商评价体系，在选择供应商时制定了严格的标准，对公司主要原材料选取三家以上的供应商。在公司日常经营过程中，公司根据原料价格的波动以及各个供应商的报价情况，择优选取，降低公司原材料供应商集中的风险。 |
| 4. 毛利率变动风险 | 重大风险事项描述: 公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的影响和价格传导速度的影响。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程 |
| 公司报告期内主营业务毛利率为14.99%,与上年同期基本持平。如果硬脂酸的价格出现大幅的波动，也会影响公司产品的毛利率。 应对措施: 公司一方面利用自身的技术优势，加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发，巩固技术领先地位，同时加快公司的技术改造及智能化步伐，降低生产成本，增强抵御风险的能力。另一方面，公司通过技术服务提高产品解决方案服务能力，增强客户黏性，精准的为客户提供优异的产品跟服务，避免产品品质过剩。 | |
| 5. 税收优惠政策变化风险 | 应对措施: 公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度，严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验，按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算，避免因为公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。 |
| 6.募投项目新增产能消化的风险 | 重大风险事项描述: 本次募集资金投资项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品。该项目系根据公司当前的发展状况及市场需求经审慎论证确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的发展战略和市场发展趋势。但如果未来公司因市场维护与开拓不力、下游行业市场需求增速低于预期、同行业市场竞争恶化等原因导致公司产品销售扩张低于预期，则募 |
| 应对措施: 公司将加大市场开拓力度，优先释放募投项目新产品的产能，丰富公司产品结构，拓展下游应用行业，在根据实际拓展现有产品产能的前提下，积极开拓布局募投新产品的市场。 | |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
具体承诺事项内容详见《汉维科技：2022年年度报告》（公告编号：2023-027）。报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。由于公司上市后6个月内，股票连续20个交易日的收盘价均低于公开发行价格，触发公司控股股东、实际控制人周述辉、实际控制人谭志佳、荀育军、李拥军关于所持股份锁定及股份增减持承诺，其持有的公司股票将在原12个月锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期（公告编号：2023-010）。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 | 账面价值 | 占总资产的比 | 发生原因 |
| 类型 | 例% | ||||
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 16,717,422.49 | 2.95% | 开具银行承兑保证金 |
| 应收票据 | 应收票据 | 质押 | 952,314.40 | 0.17% | 银行票据池授信质押的银行承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资 | 质押 | 2,991,073.00 | 0.53% | 银行票据池授信质押的银行承兑汇票 |
| 公司房产 | 固定资产 | 抵押 | 10,739,007.59 | 1.90% | 抵押从招商银行获得授信 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 25,758,784.00 | 4.55% | 银行授信抵押的土地使用权 |
| 总计 | - | - | 57,158,601.48 | 10.10% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
公司根据自身的运营以及财务状，充分评估风险情况后将企业资产进行抵押、质押，有利于更好的利用财务杠杆，增加公司的流动资产，有利于保证公司生产经营活动的正常进行。股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,710,908 | 22.10% | 3,114,426 | 26,825,334 | 25.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 83,590,426 | 77.90% | -3,114,426 | 80,476,000 | 75.00% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 80,476,000 | 75.00% | 0 | 80,476,000 | 75.00% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 107,301,334 | - | 0 | 107,301,334 | - | |
| 普通股股东人数 | 12,056 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 周述辉 | 境内自然人 | 34,676,200 | - | 34,676,200 | 32.32% | 34,676,200 | - |
| 2 | 谭志佳 | 境内自然人 | 15,411,200 | - | 15,411,200 | 14.36% | 15,411,200 | - |
| 3 | 荀育军 | 境内自然人 | 14,810,200 | - | 14,810,200 | 13.80% | 14,810,200 | - |
| 4 | 李拥军 | 境内自然人 | 11,098,400 | - | 11,098,400 | 10.34% | 11,098,400 | - |
| 5 | 达晨创联 | 境内非国有法人 | 8,163,200 | - | 8,163,200 | 7.61% | - | 8,163,200 |
| 6 | 汉希投资 | 境内非国有法人 | 4,480,000 | - | 4,480,000 | 4.18% | 4,480,000 | - |
| 7 | 科创资本 | 国有法人 | 920,000 | - | 920,000 | 0.86% | - | 920,000 |
| 8 | 龙呤3号基金 | 境内非国有法人 | 915,000 | - | 915,000 | 0.85% | - | 915,000 |
| 9 | 陈汪勇 | 境内自然人 | 803,998 | - | 803,998 | 0.75% | - | 803,998 |
| 10 | 凯宝电线 | 境内非国有法人 | 769,000 | - | 769,000 | 0.72% | - | 769,000 |
| 合计 | - | 92,047,198 | - | 92,047,198 | 85.79% | 80,476,000 | 11,571,198 | |
| 公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资为汉维科技一致行动人。 | ||||||||
公司是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：
√适用 □不适用
| 序号 | 股东名称 | 持股期间的起止日期 |
| 1 | 龙呤3号基金 | 2022年12月14日-2023年6月14日 |
| 2 | 凯宝电线 | 2022年12月14日-2023年6月14日 |
二、 控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内普通股股票发行情况
□适用 √不适用
募集资金使用详细情况：
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
□适用 √不适用
是否符合公司章程及审议程序的规定
√是 □否
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 周述辉 | 董事长 | 男 | 1971年7月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 周述辉 | 总经理 | 男 | 1971年7月 | 2021年12月11日 | 2024年12月11日 |
| 谭志佳 | 董事 | 男 | 1974年10月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 荀育军 | 董事 | 男 | 1976年5月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 陈君林 | 监事会主席 | 男 | 1978年5月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 周晓明 | 监事 | 男 | 1983年12月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 王玉梅 | 监事 | 女 | 1979年3月 | 2018年11月25日 | 2023年2月16日 |
| 李拥军 | 董事 | 男 | 1974年1月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 王赞章 | 董事 | 男 | 1984年10月 | 2018年11月25日 | 2024年12月11日 |
| 冯妙 | 董事会秘书、董事 | 男 | 1983年12月 | 2020年5月25日 | 2022年2月18日 |
| 冯妙 | 财务总监 | 男 | 1983年12月 | 2022年3月18日 | 2024年12月11日 |
| 陈朝阳 | 独立董事 | 男 | 1972年1月 | 2020年6月30日 | 2024年12月10日 |
| 黎江虹 | 独立董事 | 女 | 1968年9月 | 2020年6月30日 | 2024年12月11日 |
| 刘昱熙 | 独立董事 | 女 | 1978年12月 | 2020年6月30日 | 2024年12月11日 |
| 张淑红 | 监事 | 女 | 1982年10月 | 2023年2月17日 | 2024年12月11日 |
| 董事会人数： | 9 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 2 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二） 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 周述辉 | 董事长、总经理 | 34,676,200 | - | 34,676,200 | 32.3167% | - | - | - |
| 谭志佳 | 董事 | 15,411,200 | - | 15,411,200 | 14.3625% | - | - | - |
| 荀育军 | 董事 | 14,810,200 | - | 14,810,200 | 13.8024% | - | - | - |
| 李拥军 | 董事 | 11,098,400 | - | 11,098,400 | 10.3432% | - | - | - |
| 合计 | - | 75,996,000 | - | 75,996,000 | 70.8248% | 0 | 0 | - |
（三） 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 | |
| 独立董事是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 王玉梅 | 监事 | 离任 | 无 | 离职 |
| 张淑红 | 无 | 新任 | 监事 | 新任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
（四） 股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 生产人员 | 62 | 7 | - | 69 |
| 销售人员 | 26 | 1 | - | 27 |
| 技术人员 | 20 | 2 | - | 22 |
| 财务人员 | 10 | - | - | 10 |
| 行政人员 | 46 | 12 | - | 58 |
| 员工总计 | 164 | 22 | - | 186 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 6 | 8 |
| 本科 | 36 | 36 |
| 专科 | 61 | 68 |
| 专科以下 | 61 | 74 |
| 员工总计 | 164 | 186 |
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、（一） | 120,116,605.33 | 220,156,949.93 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 90,240,000.00 | 30,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一、（三） | 59,983,296.23 | 57,414,649.45 |
| 应收账款 | 一、（四） | 61,808,038.23 | 61,935,612.79 |
| 应收款项融资 | 一、（五） | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
| 预付款项 | 一、（六） | 439,378.90 | 916,127.97 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、（七） | 864,014.38 | 1,117,168.48 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、（八） | 19,191,887.35 | 16,879,666.34 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、（九） | 4,035,975.75 | 2,525,225.21 |
| 流动资产合计 | 381,025,602.59 | 420,010,956.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 一、（十） | 52,119,963.34 | 52,008,118.43 |
| 在建工程 | 一、（十一） | 77,551,195.67 | 56,206,644.35 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 一、（十二） | 28,056,223.06 | 28,821,858.70 |
| 无形资产 | 一、（十三） | 25,803,516.79 | 26,101,674.85 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 一、（十四） | 51,628.28 | 68,837.72 |
| 递延所得税资产 | 一、（十五） | 729,203.11 | 773,173.94 |
| 其他非流动资产 | 一、（十六） | 973,678.81 | 578,711.69 |
| 非流动资产合计 | 185,285,409.06 | 164,559,019.68 | |
| 资产总计 | 566,311,011.65 | 584,569,976.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 一、（十七） | 80,817,225.60 | 79,759,514.19 |
| 应付账款 | 一、（十八） | 22,645,417.74 | 21,234,829.82 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 一、（十九） | 2,490,163.88 | 3,390,912.99 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、（二十） | 1,191,925.49 | 1,799,864.90 |
| 应交税费 | 一、（二十一） | 1,983,424.33 | 2,010,243.37 |
| 其他应付款 | 一、（二十二） | 14,213,287.25 | 11,214,183.97 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 一、（二十三） | 1,742,699.13 | 1,607,203.47 |
| 其他流动负债 | 一、（二十四） | 28,426,326.29 | 29,978,188.53 |
| 流动负债合计 | 153,510,469.71 | 150,994,941.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 一、（二十五） | 30,505,512.55 | 28,830,714.68 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 一、（二十六） | 3,461,761.24 | 1,786,471.46 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,967,273.79 | 30,617,186.14 | |
| 负债合计 | 187,477,743.50 | 181,612,127.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、（二十七） | 107,301,334.00 | 107,301,334.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、（二十八） | 112,486,159.38 | 112,486,159.38 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一、（二十九） | 25,739,519.86 | 25,739,519.86 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、（三十） | 128,797,850.54 | 151,455,017.58 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 374,324,863.78 | 396,982,030.82 | |
| 少数股东权益 | 4,508,404.37 | 5,975,818.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 378,833,268.15 | 402,957,848.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 566,311,011.65 | 584,569,976.29 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 98,648,001.28 | 189,849,298.97 | |
| 交易性金融资产 | 87,500,000.00 | 27,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 九、（一） | 59,983,296.23 | 57,414,649.45 |
| 应收账款 | 九、（二） | 61,808,038.23 | 61,935,612.79 |
| 应收款项融资 | 九、（三） | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
| 预付款项 | 432,157.06 | 889,939.88 |
| 其他应收款 | 九、（四） | 17,062,457.42 | 17,602,437.57 |
| 其中：应收利息 | 九、（四） | 252,902.93 | 290,888.15 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 18,061,219.01 | 16,129,583.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,645,211.98 | 844,596.65 | |
| 流动资产合计 | 369,486,787.63 | 401,231,675.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九、（五） | 49,503,600.00 | 49,503,600.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 29,418,293.82 | 30,398,456.07 | |
| 在建工程 | 54,884,218.55 | 35,489,924.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 540,589.73 | 720,786.35 | |
| 无形资产 | 25,803,516.79 | 26,101,674.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 51,628.28 | 68,837.72 | |
| 递延所得税资产 | 923,040.03 | 900,479.43 | |
| 其他非流动资产 | 949,227.94 | 486,584.24 | |
| 非流动资产合计 | 162,074,115.14 | 143,670,343.39 | |
| 资产总计 | 531,560,902.77 | 544,902,019.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 80,817,225.60 | 79,759,514.19 | |
| 应付账款 | 22,410,370.06 | 20,538,504.03 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 2,490,163.88 | 3,390,912.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,185,000.00 | 1,793,949.09 | |
| 应交税费 | 1,974,423.44 | 1,985,052.87 | |
| 其他应付款 | 8,519,082.36 | 5,989,701.60 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 362,500.80 | 369,170.30 | |
| 其他流动负债 | 28,426,326.29 | 29,978,188.53 | |
| 流动负债合计 | 146,185,092.43 | 143,804,993.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 152,067.80 | 355,951.78 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,461,761.24 | 1,786,471.46 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,613,829.04 | 2,142,423.24 | |
| 负债合计 | 149,798,921.47 | 145,947,416.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 107,301,334.00 | 107,301,334.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 112,486,159.38 | 112,486,159.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,739,519.86 | 25,739,519.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 136,234,968.06 | 153,427,588.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 381,761,981.30 | 398,954,602.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 531,560,902.77 | 544,902,019.02 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 一、（三十一） | 211,301,457.97 | 261,868,080.33 |
| 其中：营业收入 | 一、（三十一） | 211,301,457.97 | 261,868,080.33 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 203,373,008.40 | 237,792,146.89 | |
| 其中：营业成本 | 一、（三十一） | 179,623,651.15 | 221,369,939.96 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、（三十二） | 503,749.91 | 669,595.95 |
| 销售费用 | 一、（三十三） | 2,808,512.92 | 2,442,573.40 |
| 管理费用 | 一、（三十四） | 9,195,639.38 | 6,486,712.46 |
| 研发费用 | 一、（三十五） | 7,969,845.08 | 7,929,626.76 |
| 财务费用 | 一、（三十六） | 3,271,609.96 | -1,106,301.64 |
| 其中：利息费用 | 170,815.76 | 49,653.66 | |
| 利息收入 | 509,747.17 | 635,490.84 | |
| 加：其他收益 | 一、（三十七） | 427,710.22 | 959,230.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、（三十八） | 844,670.09 | 628,681.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、（三十九） | -31,844.81 | 335,578.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、（四十一） | 9,913.98 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,168,985.07 | 26,009,337.89 | |
| 加：营业外收入 | 一、（四十二） | 22,123.89 | 22,619.01 |
| 减：营业外支出 | 一、（四十三） | 1,005.52 | 6,900.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,190,103.44 | 26,025,056.90 | |
| 减：所得税费用 | 一、（四十四） | 1,124,284.00 | 2,984,684.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,065,819.44 | 23,040,372.56 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,065,819.44 | 23,040,372.56 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -1,467,413.72 | -157,503.46 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 8,065,819.44 | 23,040,372.56 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,467,413.72 | -157,503.46 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 一、（四十五） | 0.09 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 一、（四十无） | 0.09 | 0.25 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | 九、（六） | 211,301,457.97 | 261,868,080.33 |
| 减：营业成本 | 九、（六） | 179,623,651.15 | 221,369,939.96 |
| 税金及附加 | 503,527.41 | 668,974.05 | |
| 销售费用 | 2,808,512.92 | 2,442,573.40 | |
| 管理费用 | 6,465,784.57 | 5,982,098.98 | |
| 研发费用 | 7,969,845.08 | 7,929,626.76 |
| 财务费用 | -1,332,846.37 | -1,257,029.30 | |
| 其中：利息费用 | 11,903.42 | ||
| 利息收入 | 789,426.52 | 575,461.05 | |
| 加：其他收益 | 427,710.22 | 959,230.62 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九、（七） | 814,106.14 | 577,117.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -475,114.25 | -61,796.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,913.98 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,029,685.32 | 26,216,361.70 | |
| 加：营业外收入 | 22,123.89 | 22,619.01 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 6,900.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,050,809.21 | 26,232,080.71 | |
| 减：所得税费用 | 1,053,029.89 | 2,917,603.29 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,997,779.32 | 23,314,477.42 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,997,779.32 | 23,314,477.42 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 14,997,779.32 | 23,314,477.42 | |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.25 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,665,271.82 | 255,994,116.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,721,393.94 | 1,469,537.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十六） | 2,819,732.44 | 5,323,993.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,206,398.20 | 262,787,648.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,795,669.61 | 199,285,862.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,396,887.88 | 9,282,813.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,472,181.14 | 5,514,220.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十六） | 10,496,542.48 | 10,161,658.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,161,281.11 | 224,244,554.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,045,117.09 | 38,543,093.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 844,670.09 | 628,681.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,654.87 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 一、（四十六） | 171,000,000.00 | 289,050,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 171,844,670.09 | 289,706,336.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,154,551.69 | 9,608,196.20 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 一、（四十六） | 231,240,000.00 | 273,650,108.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 243,394,551.69 | 283,258,304.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,549,881.60 | 6,448,031.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 一、（四十六） | 1,890,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,890,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,359,640.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一、（四十六） | 1,622,475.49 | 1,921,331.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,982,115.74 | 1,921,331.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,982,115.74 | -31,091.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,291.50 | 469,024.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,279,588.75 | 45,429,058.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,678,771.59 | 56,499,696.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,399,182.84 | 101,928,755.79 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,665,271.82 | 255,994,116.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,610,760.28 | 1,469,537.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,803,015.34 | 5,180,601.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,079,047.44 | 262,644,256.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,902,206.75 | 199,285,862.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,522,400.85 | 8,948,542.64 | |
| 支付的各项税费 | 3,422,494.99 | 5,509,980.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,711,207.28 | 9,995,600.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,558,309.87 | 223,739,985.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,520,737.57 | 38,904,270.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 814,106.14 | 577,117.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,654.87 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 166,304,668.54 | 224,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,118,774.68 | 224,704,772.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,679,122.92 | 1,441,437.98 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 226,000,000.00 | 238,737,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,679,122.92 | 240,178,717.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,560,348.24 | -15,473,945.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,190,400.20 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,200.00 | 755,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,545,600.20 | 755,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,545,600.20 | -755,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,669.03 | 166,579.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,440,541.84 | 22,841,404.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,371,120.63 | 50,458,269.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,930,578.79 | 73,299,674.44 |
（七） 合并股东权益变动表
本期情况
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 151,455,017.58 | 5,975,818.09 | 402,957,848.91 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 151,455,017.58 | 5,975,818.09 | 402,957,848.91 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -22,657,167.04 | -1,467,413.72 | -24,124,580.76 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,533,233.16 | -1,467,413.72 | 8,065,819.44 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,190,400.20 | -32,190,400.20 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | -32,190,400.20 | -32,190,400.20 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 128,797,850.54 | 4,508,404.37 | 378,833,268.15 |
上期情况
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,729,200.00 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 119,273,454.54 | 6,455,287.36 | 280,084,303.06 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,729,200.00 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 119,273,454.54 | 6,455,287.36 | 280,084,303.06 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,197,876.02 | -157,503.46 | 23,040,372.56 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 23,197,876.02 | -157,503.46 | 23,040,372.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 91,729,200.00 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 142,471,330.56 | 6,297,783.90 | 303,124,675.62 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
（八） 母公司股东权益变动表
本期情况
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 153,427,588.94 | 398,954,602.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 153,427,588.94 | 398,954,602.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,192,620.88 | -17,192,620.88 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,997,779.32 | 14,997,779.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权 | ||||||||||||
| 益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,190,400.20 | -32,190,400.20 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | -32,190,400.20 | -32,190,400.20 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 107,301,334.00 | 112,486,159.38 | 25,739,519.86 | 136,234,968.06 | 381,761,981.30 |
上期情况
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,729,200 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 120,258,781.81 | 274,614,342.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,729,200 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 120,258,781.81 | 274,614,342.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,314,477.42 | 23,314,477.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 23,314,477.42 | 23,314,477.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 91,729,200 | 40,572,264.32 | 22,054,096.84 | 143,573,259.23 | 297,928,820.39 |
财务报表附注 第1页
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
（二） 财务报表项目附注
东莞市汉维科技股份有限公司
2023 年半年度财务报表附注
一、 合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
无
项目
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 库存现金 | 3,147.89 | 5,434.19 |
| 银行存款 | 103,361,583.95 | 194,665,994.70 |
| 其中：存放财务公司款项 | 0.00 | --- |
| 其他货币资金 | 16,751,873.49 | 25,485,521.04 |
| 合计 | 120,116,605.33 | 220,156,949.93 |
财务报表附注 第2页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,410,874.93 | 10,029,347.44 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
(二) 交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,240,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其中：银行理财产品 | 90,240,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 90,240,000.00 | 30,000,000.00 |
(三) 应收票据
1、 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 58,949,164.23 | 56,781,198.95 |
| 商业承兑汇票 | 1,088,560.00 | 666,790.00 |
| 减：坏账准备 | 54,428.00 | 33,339.50 |
| 合计 | 59,983,296.23 | 57,414,649.45 |
2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收商业 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收商业 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 承兑汇票 | 承兑汇票 | |||||
| 1年以内 | 1,088,560.00 | 54,428.00 | 5.00 | 666,790.00 | 33,339.50 | 5.00 |
| 合计 | 1,088,560.00 | 54,428.00 | 5.00 | 666,790.00 | 33,339.50 | 5.00 |
3、 期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 952,314.40 |
| 商业承兑汇票 | --- |
| 合计 | 952,314.40 |
项目
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 16,716,422.49 | 25,477,178.34 |
| 信用证保证金 | --- | --- |
| ETC保证金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 合计 | 16,717,422.49 | 25,478,178.34 |
财务报表附注 第3页
4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | --- | 28,118,758.12 |
| 商业承兑汇票 | --- | --- |
| 合计 | --- | 28,118,758.12 |
5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(四) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 64,691,256.75 | 65,060,489.80 |
| 1至2年 | 328,284.80 | 142,386.09 |
| 2至3年 | 79,840.00 | --- |
| 3年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 小计 | 65,103,381.55 | 65,206,875.89 |
| 减：坏账准备 | 3,295,343.32 | 3,271,263.10 |
| 合计 | 61,808,038.23 | 61,935,612.79 |
财务报表附注 第4页
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | 65,103,381.55 | 100 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.23 | 65,206,875.89 | 100.00 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
| 其中：账龄组合 | 65,103,381.55 | 100 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.23 | 65,206,875.89 | 100.00 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
| 合计 | 65,103,381.55 | 100 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.23 | 65,206,875.89 | 100.00 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
财务报表附注 第5页
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 64,691,256.75 | 3,234,562.84 | 5.00 |
| 1至2年 | 328,284.80 | 32,828.48 | 10.00 |
| 2至3年 | 79,840.00 | 23,952.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 65,103,381.55 | 3,295,343.32 | 5.06 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 3,271,263.10 | 24,080.22 | --- | --- | 3,295,343.32 |
| 合计 | 3,271,263.10 | 24,080.22 | --- | --- | 3,295,343.32 |
无重要的坏账准备收回或转回情况。
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户一 | 7,819,185.00 | 12.01 | 390,959.25 |
| 客户二 | 1,752,000.00 | 2.69 | 87,600.00 |
| 客户三 | 1,750,191.31 | 2.69 | 87,509.57 |
| 客户四 | 1,585,768.74 | 2.44 | 79,288.44 |
| 客户五 | 1,394,666.67 | 2.14 | 69,733.33 |
| 合计 | 14,301,811.72 | 21.97 | 715,090.59 |
6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
财务报表附注 第6页
(五) 应收款项融资
1、 应收款项融资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收票据 | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
| 应收账款 | --- | --- |
| 合计 | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 29,065,556.44 | 47,122,735.62 | 51,841,885.64 | --- | 24,346,406.42 | --- |
| 合计 | 29,065,556.44 | 47122735.62 | 51841885.64 | --- | 24,346,406.42 | --- |
3、 无应收款项融资减值准备
4、 其他说明：
（1）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,991,073.00 |
| 合计 | 2,991,073.00 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 14,622,239.27 | --- |
| 合计 | 14,622,239.27 | --- |
(六) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 438,378.90 | 99.77 | 814,624.97 | 88.92 |
| 1至2年 | 1,000.00 | 0.23 | 101,503.00 | 11.08 |
财务报表附注 第7页
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 合计 | 439,378.90 | 100.00 | 916,127.97 | 100.00 |
无账龄超过一年的重要预付款项。
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额382797.52元，占预付款项期末余额合计数的比例87.12%。
(七) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | --- | --- |
| 应收股利 | --- | --- |
| 其他应收款项 | 864,014.38 | 1,117,168.48 |
| 合计 | 864,014.38 | 1,117,168.48 |
1、 应收利息
无应收利息情况。
2、 应收股利
无应收股利情况。
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 909,488.82 | 1,175,966.83 |
| 1至2年 | --- | --- |
| 2至3年 | --- | --- |
| 3年以上 | --- | --- |
| 小计 | 909,488.82 | 1,175,966.83 |
| 减：坏账准备 | 45,474.44 | 58,798.35 |
| 合计 | 864,014.38 | 1,117,168.48 |
财务报表附注 第8页
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | 909,488.82 | 100 | 45,474.44 | 5.00 | 864,014.38 | 1,175,966.83 | 100 | 58,798.35 | 5.00 | 1,117,168.48 |
| 其中：账龄组合 | 909,488.82 | 100 | 45,474.44 | 5.00 | 864,014.38 | 1,175,966.83 | 100 | 58,798.35 | 5.00 | 1,117,168.48 |
| 合计 | 909,488.82 | 100 | 45,474.44 | 5.00 | 864,014.38 | 1,175,966.83 | 100 | 58,798.35 | 5.00 | 1,117,168.48 |
财务报表附注 第9页
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 909,488.82 | 45,474.44 | 5.00 |
| 1至2年 | -- | -- | |
| 2至3年 | -- | -- | |
| 3年以上 | -- | -- | |
| 合计 | 909,488.82 | 45,474.44 | 5.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 58,798.35 | --- | --- | 58,798.35 |
| 上年年末余额在本期 | 58,798.35 | --- | --- | 58,798.35 |
| --转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转入第三阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| --转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | -- | -- | -- | -- |
| 本期转回 | 13,323.91 | --- | --- | 13,323.91 |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |
| 本期核销 | -- | -- | -- | -- |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 期末余额 | 45,474.44 | 45,474.44 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 58,798.35 | -- | 13,323.91 | -- | 45,474.44 |
| 合计 | 58,798.35 | -- | 13,323.91 | -- | 45,474.44 |
财务报表附注 第10页
无重要的坏账准备转回或收回金额。
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 保证金或押金 | 225,240.00 | 224,850.00 |
| 单位往来 | 588,314.20 | 846,590.33 |
| 员工借款 | -- | --- |
| 其他 | 95,934.62 | 104,526.50 |
| 合计 | 909,488.82 | 1,175,966.83 |
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 益海嘉里（广州）物流供应链有限公司 | 单位往来 | 588,314.20 | 1年以内 | 64.69 | 29,415.71 |
| 广东万域旅游发展有限公司 | 押金 | 110,000.00 | 1年以内 | 12.09 | 5,500.00 |
| 印尼税局 | 其他 | 95,934.61 | 1年以内 | 10.55 | 4,796.73 |
| 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 押金 | 68,400.00 | 1年以内 | 7.52 | 3,420.00 |
| 昆仑银行电子招投标保证金 | 保证金 | 42,000.00 | 1年以内 | 4.62 | 2,100.00 |
| 合计 | 904,648.81 | 99.47 | 45,232.44 |
（8）不存在涉及政府补助的其他应收款项
（9）不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项
（10）不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额
(八) 存货
1、 存货分类
财务报表附注 第11页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 7,496,210.14 | 0.00 | 7,496,210.14 | 5,064,999.91 | --- | 5,064,999.91 |
| 在途物资 | 1,122,312.76 | 0.00 | 1,122,312.76 | 2,486,362.20 | --- | 2,486,362.20 |
| 周转材料 | 823,070.89 | 0.00 | 823,070.89 | 905,135.94 | --- | 905,135.94 |
| 在产品 | 55,793.82 | 0.00 | 55,793.82 | 30,805.76 | --- | 30,805.76 |
| 库存商品 | 6,432,291.32 | 987.85 | 6,431,303.47 | 5,637,730.75 | 987.85 | 5,636,742.90 |
| 发出商品 | 3,174,499.46 | 0.00 | 3,174,499.46 | 2,646,751.42 | --- | 2,646,751.42 |
| 已发货尚未确认收入对应存货的运费及包装费 | 88,696.81 | 0.00 | 88,696.81 | 108,868.21 | --- | 108,868.21 |
| 合计 | 19,192,875.20 | 987.85 | 19,191,887.35 | 16,880,654.19 | 987.85 | 16,879,666.34 |
2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在途物资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在产品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 987.85 | --- | --- | --- | --- | 987.85 |
| 发出商品 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已发货尚未确认收入对应存货的运费及包装费 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 987.85 | --- | --- | --- | --- | 987.85 |
3、 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的说明
(九) 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 留抵税额 | 2,377,120.64 | 1,592,424.22 |
财务报表附注 第12页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 发行费用 | --- | --- |
| 待抵扣进项税 | 1,653,760.22 | 844,596.65 |
| 印尼汉维代扣代缴企业所得税 | 5,094.89 | 88,204.34 |
| 合计 | 4,035,975.75 | 2,525,225.21 |
(十) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 52,119,963.34 | 52,008,118.43 |
| 固定资产清理 | -- | --- |
| 合计 | 52,119,963.34 | 52,008,118.43 |
财务报表附注 第13页
2、 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||||
| （1）上年年末余额 | 45,943,533.69 | 3,458,632.35 | 24,737,400.88 | 5,267,456.20 | 79,407,023.12 |
| （2）本期增加金额 | -298,341.67 | 124,600.00 | 2,846,266.08 | 41,712.72 | 2,714,237.13 |
| —购置 | --- | --- | 1,023,772.84 | 4,247.79 | 1,028,020.63 |
| —在建工程转入 | -298,341.67 | 124,600.00 | 1,822,493.24 | 37,464.93 | 1,686,216.50 |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置或报废 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 45,645,192.02 | 3,583,232.35 | 27,583,666.96 | 5,309,168.92 | 82,121,260.25 |
| 2．累计折旧 | |||||
| （1）上年年末余额 | 8,707,340.75 | 2,920,653.65 | 11,849,680.72 | 3,921,229.57 | 27,398,904.69 |
| （2）本期增加金额 | 1,088,794.32 | 110,337.80 | 1,181,642.52 | 221,617.58 | 2,602,392.22 |
| —计提 | 1,088,794.32 | 110,337.80 | 1,181,642.52 | 221,617.58 | 2,602,392.22 |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置或报废 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 9,796,135.07 | 3,030,991.45 | 13,031,323.24 | 4,142,847.15 | 30,001,296.91 |
| 3．减值准备 | |||||
| （1）上年年末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —计提 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
财务报表附注 第14页
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| —处置或报废 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．账面价值 | |||||
| （1）期末账面价值 | 35,849,056.95 | 552,240.90 | 14,552,343.72 | 1,166,321.77 | 52,119,963.34 |
| （2）上年年末账面价值 | 37,236,192.94 | 537,978.70 | 12,887,720.16 | 1,346,226.63 | 52,008,118.43 |
财务报表附注 第15页
3、 无暂时闲置的固定资产
4、 无通过经营租赁租出的固定资产情况
5、 未办妥产权证书的固定资产情况
截至2023年6月30日，公司的锅炉房、造粒塔房、配电房、储存废物的仓库、保安室等生产辅助用房，房屋原值为1,472,798.90元，因在建设过程中未办理相应的规划及建设许可证书而无法办理不动产权证书；截至2023年6月30日，公司控股子公司PT CHNVTECHNOLOGY INDONESIA的厂房尚未获取不动产权证书，对应原值为20,906,722.81元。
6、 无固定资产清理
7、 其他说明：
固定资产抵押情况详见本附注（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。
(十一) 在建工程
1、 在建工程及工程物资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 在建工程 | 75,421,025.44 | 54,076,474.12 |
| 工程物资 | 2,130,170.23 | 2,130,170.23 |
| 合计 | 77,551,195.67 | 56,206,644.35 |
2、 在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 机器设备 | 22,350,616.76 | -- | 22,350,616.76 | 20,316,730.94 | -- | 20,316,730.94 |
| 年产12万吨环保型助剂建设项目 | 52,921,245.09 | -- | 52,921,245.09 | 33,610,579.59 | -- | 33,610,579.59 |
| 印尼汉维厂房 | --- | -- | -- | --- | -- | --- |
| 年产16万吨橡塑助剂产品项目 | 149,163.59 | -- | 149,163.59 | 149,163.59 | -- | 149,163.59 |
| 合计 | 75,421,025.44 | -- | 75,421,025.44 | 54,076,474.12 | -- | 54,076,474.12 |
财务报表附注 第16页
3、 重要的在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 年产12万吨环保型助剂建设项目 | 33,610,579.59 | 19,310,665.50 | --- | --- | 52,921,245.09 | --- | 80.00% | --- | --- | --- | 自有资金/募集资金 | |
| 合计 | 33,610,579.59 | 19,310,665.50 | --- | --- | 52,921,245.09 | --- | --- | --- | --- | --- |
财务报表附注 第17页
4、 本期无计提在建工程减值准备情况
5、 工程物资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 工程物资减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 工程物资减值准备 | 账面价值 | |
| 印尼厂房 | 470,612.70 | --- | 470,612.70 | 470,612.70 | --- | 470,612.70 |
| 机器设备 | 1,659,557.53 | --- | 1,659,557.53 | 1,659,557.53 | --- | 1,659,557.53 |
| 合计 | 2,130,170.23 | --- | 2,130,170.23 | 2,130,170.23 | --- | 2,130,170.23 |
(十二) 使用权资产
| 项目 | 印尼汉维租赁土地使用权 | 骏兴厂房租赁 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）年初余额 | 30,442,828.42 | 840,917.43 | 31,283,745.85 |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- |
| —新增租赁 | --- | --- | --- |
| —企业合并增加 | --- | --- | --- |
| —重估调整 | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 30,442,828.42 | 840,917.43 | 31,283,745.85 |
| 2．累计折旧 | |||
| （1）年初余额 | 2,341,756.07 | 120,131.08 | 2,461,887.15 |
| （2）本期增加金额 | 585,439.02 | 180,196.62 | 765,635.64 |
| —计提 | 585,439.02 | 180,196.62 | 765,635.64 |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 2,927,195.09 | 300,327.70 | 3,227,522.79 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）年初余额 | --- | --- | --- |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- |
| —计提 | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | --- | --- | --- |
财务报表附注 第18页
| 项目 | 印尼汉维租赁土地使用权 | 骏兴厂房租赁 | 合计 |
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 27,515,633.33 | 540,589.73 | 28,056,223.06 |
| （2）年初账面价值 | 28,101,072.35 | 720786.35 | 28,821,858.70 |
(十三) 无形资产
1、 无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 微软软件 | 金蝶软件 | CAD软件 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||||
| （1）上年年末余额 | 28,049,099.00 | 203,418.80 | 238,867.94 | 13,274.34 | 28,504,660.08 |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —购置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —内部研发 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —企业合并增加 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —失效且终止确认的部分 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 28,049,099.00 | 203,418.80 | 238,867.94 | 13,274.34 | 28,504,660.08 |
| 2．累计摊销 | |||||
| （1）上年年末余额 | 2,009,824.00 | 203,418.80 | 185,317.63 | 4,424.80 | 2,402,985.23 |
| （2）本期增加金额 | 280,491.00 | --- | 16,339.62 | 1,327.44 | 298,158.06 |
| —计提 | 280,491.00 | --- | 16,339.62 | 1,327.44 | 298,158.06 |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —失效且终止确认的部分 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | 2,290,315.00 | 203,418.80 | 201,657.25 | 5,752.24 | 2,701,143.29 |
| 3．减值准备 | |||||
| （1）上年年末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）本期增加金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
财务报表附注 第19页
| 项目 | 土地使用权 | 微软软件 | 金蝶软件 | CAD软件 | 合计 |
| —计提 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）本期减少金额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- | --- |
| —失效且终止确认的部分 | --- | --- | --- | --- | --- |
| （4）期末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．账面价值 | |||||
| （1）期末账面价值 | 25,758,784.00 | --- | 37,210.69 | 7,522.10 | 25,803,516.79 |
| （2）上年年末账面价值 | 26,039,275.00 | --- | 53,550.31 | 8,849.54 | 26,101,674.85 |
期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
2、 无使用寿命不确定的知识产权
3、 无具有重要影响的单项知识产权
4、 无所有权或使用权受到限制的知识产权
5、 无未办妥产权证书的土地使用权情况
6、 其他说明：
土地使用权抵押情况详见本附注（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。
(十四) 长期待摊费用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租赁厂房装修 | 68,837.72 | --- | 17,209.44 | --- | 51,628.28 |
| 合计 | 68,837.72 | --- | 17,209.44 | --- | 51,628.28 |
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
财务报表附注 第20页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用/资产减值准备 | 3,396,233.61 | 509,938.92 | 3,364,388.80 | 505,203.22 |
| 与资产相关政府补助 | 1,461,761.24 | 219,264.19 | 1,786,471.46 | 267,970.72 |
| 合计 | 4,857,994.85 | 729,203.11 | 5,150,860.26 | 773,173.94 |
2、 期末不存在未经抵销的递延所得税负债
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | --- | 729,203.11 | --- | 773,173.94 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- | --- |
4、 无未确认递延所得税资产明细
5、 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
(十六) 其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产采购款 | 973,678.81 | --- | 973,678.81 | 578,711.69 | --- | 578,711.69 |
| 合计 | 973,678.81 | --- | 973,678.81 | 578,711.69 | --- | 578,711.69 |
(十七) 应付票据
| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 80,817,225.60 | 79,759,514.19 |
| 商业承兑汇票 | --- | --- |
| 合计 | 80,817,225.60 | 79,759,514.19 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
(十八) 应付账款
财务报表附注 第21页
1、 应付账款列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 22,643,134.55 | 21,232,546.63 |
| 1-2年 | 2,283.19 | 2,283.19 |
| 合计 | 22,645,417.74 | 21,234,829.82 |
2、 无账龄超过一年的重要应付账款
(十九) 合同负债
1、 合同负债情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 2,490,163.88 | 3,368,824.48 |
| 1－2年 | --- | 11,460.77 |
| 2－3年 | --- | 9,919.78 |
| 3年以上 | --- | 707.96 |
| 合计 | 2,490,163.88 | 3,390,912.99 |
2、 报告期内账面价值未发生重大变动
(二十) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 1,796,237.46 | 8,821,298.87 | 9,431,277.41 | 1,186,258.92 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,627.44 | 667,336.40 | 665,297.27 | 5,666.57 |
| 合计 | 1,799,864.90 | 9,488,635.27 | 10,096,574.68 | 1,191,925.49 |
2、 短期薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 1,793,949.09 | 7,963,170.85 | 8,572,119.94 | 1,185,000.00 |
| （2）职工福利费 | --- | 465,329.53 | 465,329.53 | --- |
| （3）社会保险费 | 2,288.37 | 183,280.83 | 184,310.28 | 1,258.92 |
| 其中：医疗保险费 | 1,160.59 | 123,787.04 | 124,731.31 | 216.32 |
| 工伤保险费 | 1,127.78 | 28,562.20 | 28,647.38 | 1,042.60 |
| 生育保险费 | --- | 30,931.59 | 30,931.59 | --- |
| （4）住房公积金 | --- | 147,060.00 | 147,060.00 | --- |
财务报表附注 第22页
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | --- | --- | --- | --- |
| （6）短期带薪缺勤 | --- | --- | --- | --- |
| （7）短期利润分享计划 | --- | --- | --- | --- |
| （8）非货币性福利 | --- | 62,457.66 | 62,457.66 | --- |
| 合计 | 1,796,237.46 | 8,821,298.87 | 9,431,277.41 | 1,186,258.92 |
3、 设定提存计划列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 2,497.01 | 637,587.54 | 636,170.25 | 3,914.30 |
| 失业保险费 | --- | 19,416.92 | 19,416.92 | --- |
| 企业年金缴费 | 1,130.43 | 10,331.94 | 9,710.10 | 1,752.27 |
| 合计 | 3,627.44 | 667,336.40 | 665,297.27 | 5,666.57 |
(二十一) 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 1,104,394.36 | 1,145,947.21 |
| 企业所得税 | 482,553.29 | 637,723.56 |
| 城市维护建设税 | 62,785.13 | 55,080.18 |
| 教育费附加 | 37,671.07 | 33,048.10 |
| 地方教育附加 | 25,114.05 | 22,032.07 |
| 房产税 | 103,574.39 | --- |
| 土地使用税 | 34,197.36 | --- |
| 印花税 | 59,306.23 | 57,734.03 |
| 环境保护税 | 1,079.19 | 499.03 |
| 个人所得税 | 34,407.39 | 46,991.82 |
| 印尼汉维代扣代缴企业所得税 | 38,341.87 | 11,187.37 |
| 合计 | 1,983,424.33 | 2,010,243.37 |
(二十二) 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | 147,281.20 | 164,753.09 |
| 应付股利 | --- | --- |
| 其他应付款项 | 14,066,006.05 | 11,049,430.88 |
| 合计 | 14,213,287.25 | 11,214,183.97 |
1、 应付利息
财务报表附注 第23页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 短期借款应付利息 | 147,281.20 | 164,753.09 |
| 合计 | 147,281.20 | 164,753.09 |
2、 应付股利
无应付股利余额。
3、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 计提物流费 | 1,983,396.88 | 2,194,484.73 |
| 采购固定资产及工程款 | 6,541,432.58 | 2,956,069.05 |
| 销售人员风险保证金 | 248,224.26 | 744,524.26 |
| 计提水电费 | 466,766.36 | 378,509.35 |
| 销售返利 | 29,056.57 | 71,207.16 |
| 预提伙食费 | 63,430.17 | 50,383.16 |
| 预提其他费用 | 575,171.23 | 830,813.17 |
| 关联方贷款 | 4,158,528.00 | 3,823,440.00 |
| 合计 | 14,066,006.05 | 11,049,430.88 |
（2）账龄超过一年的重要其他应付款项
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 销售人员风险保证金 | 248,224.26 | 未到约定归还条件 |
| 合计 | 248,224.26 |
其他说明：根据企业销售人员薪资管理制度规定，对不同职位的销售人员提取对应风险准备金；一般情况下，调离销售部门或离职时，企业将按程序退还其个人风险准备金。
(二十三) 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,742,699.13 | 1,607,203.47 |
| 合计 | 1,742,699.13 | 1,607,203.47 |
(二十四) 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 已背书或已贴现未到期的未终止确认的 | 28,118,758.12 | 29,590,888.82 |
财务报表附注 第24页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 承兑汇票 | ||
| 待转销项税额 | 307,568.17 | 387,299.71 |
| 合计 | 28,426,326.29 | 29,978,188.53 |
(二十五) 租赁负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 印尼汉维租赁土地使用权 | 30,505,512.55 | 28,830,714.68 |
| 合计 | 30,505,512.55 | 28,830,714.68 |
(二十六) 递延收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,786,471.46 | 2,000,000.00 | 324,710.22 | 3,461,761.24 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,786,471.46 | 2,000,000.00 | 324,710.22 | 3,461,761.24 |
涉及政府补助的项目：
| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 东莞财政2015年技术改造补助款 | 183,685.93 | --- | 30,226.38 | --- | 153,459.55 | 与资产相关 |
| 桥头创新发展中心设备补贴 | 662,831.90 | --- | 159,670.02 | --- | 503,161.88 | 与资产相关 |
| 东莞工业和信息化2020年省级促进经济 | 829,327.62 | --- | 83,385.72 | --- | 745,941.90 | 与资产相关 |
| 2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用 | 110,626.01 | --- | 51,428.10 | --- | 59,197.91 | 与资产相关 |
| 环保包装材料应用与研发中心基础设施和研发仪器设备补助款 | --- | 2,000,000.00 | --- | --- | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,786,471.46 | 2,000,000.00 | 324,710.22 | --- | 3,461,761.24 |
(二十七) 股本
财务报表附注 第25页
| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 107,301,334.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 107,301,334.00 |
(二十八) 资本公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 112,486,159.38 | --- | --- | 112,486,159.38 |
| 合计 | 112,486,159.38 | --- | --- | 112,486,159.38 |
(二十九) 盈余公积
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 25,739,519.86 | 25,739,519.86 | --- | --- | 25,739,519.86 |
| 合计 | 25,739,519.86 | 25,739,519.86 | --- | --- | 25,739,519.86 |
(三十) 未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年年末未分配利润 | 151,455,017.58 | 119,273,454.54 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | --- | --- |
| 调整后年初未分配利润 | 151,455,017.58 | 119,273,454.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 32,190,400.20 | --- |
| 期末未分配利润 | 128,797,850.54 | 142,471,330.56 |
(三十一) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 206,945,466.07 | 175,977,180.63 | 251,130,328.98 | 212,040,752.25 |
| 其他业务 | 4,355,991.90 | 3,646,470.52 | 10,737,751.35 | 9,329,187.71 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | 261,868,080.33 | 221,369,939.96 |
营业收入成本（分产品）
财务报表附注 第26页
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务产品 | 206,945,466.07 | 175,977,180.63 | 251,130,328.98 | 212,040,752.25 |
| 其他业务产品 | 4,355,991.90 | 3,646,470.52 | 10,737,751.35 | 9,329,187.71 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | 261,868,080.33 | 221,369,939.96 |
(三十二) 税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 123,665.73 | 196,825.96 |
| 教育费附加（含地方教育附加） | 123,665.73 | 196,825.96 |
| 房产税 | 103,574.39 | 103,574.39 |
| 土地使用税 | 34,197.36 | 34,197.36 |
| 车船税 | 2,220.00 | 1,860.00 |
| 印花税 | 114,930.92 | 134,920.11 |
| 环境保护税 | 1,495.78 | 1,392.17 |
| 合计 | 503,749.91 | 669,595.95 |
(三十三) 销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 运费 | --- | --- |
| 职工薪酬 | 1771174.97 | 1,760,826.0 |
| 包装材料 | --- | --- |
| 差旅费 | 280973.83 | 201,202.59 |
| 广告及业务宣传费 | 287042.92 | 137,955.95 |
| 办公费 | 50236.84 | 10,691.30 |
| 其他 | 419084.36 | 331,897.56 |
| 合计 | 2,808,512.92 | 2,442,573.40 |
(三十四) 管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 2,988,868.20 | 2,938,065.36 |
| 业务招待费 | 1,268,562.73 | 1,040,674.03 |
| 中介服务费 | 828,687.36 | 297,145.04 |
| 租金 | 302,752.31 | 621,841.51 |
| 差旅费 | 174,122.60 | 18,841.04 |
| 办公费 | 193,325.41 | 379,621.49 |
| 折旧摊销费用 | 224,510.46 | 224,510.46 |
| 水电费 | 43,428.19 | 44,239.55 |
财务报表附注 第27页
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 印尼汉维开办费 | 2,729,854.81 | 504,613.48 |
| 东莞榈想开办费 | --- | --- |
| 其他 | 441,527.31 | 417,160.50 |
| 合计 | 9,195,639.38 | 6,486,712.46 |
(三十五) 研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 材料费用 | 5,374,752.51 | 5,788,230.68 |
| 人工费用 | 1,837,852.60 | 1,751,155.73 |
| 折旧费用 | 460,490.09 | 241,162.88 |
| 其他费用 | 296,749.88 | 149,077.47 |
| 合计 | 7,969,845.08 | 7,929,626.76 |
(三十六) 财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 916,357.96 | 49,653.66 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 745,542.20 | --- |
| 减：利息收入 | 509,747.17 | 635,490.84 |
| 汇兑损益 | 2,750,199.29 | -738,862.20 |
| 手续费及其他 | 114,799.88 | 218,397.74 |
| 合计 | 3,271,609.96 | -1,106,301.64 |
(三十七) 其他收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 政府补助 | 427,710.22 | 946,647.17 |
| 代扣个人所得税手续费 | --- | 12,583.45 |
| 合计 | 427,710.22 | 959,230.62 |
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 东莞财政2015年技术改造补助款 | 30,226.38 | 30,226.38 | 与资产相关 |
| 桥头创新发展中心设备补贴 | 159,670.02 | 159,670.02 | 与资产相关 |
| 东莞工业和信息化2020年省级促进经济 | 83,385.72 | 83,385.72 | 与资产相关 |
| 2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用 | 51,428.10 | 51,428.10 | 与资产相关 |
| 东莞市科学技术局科技企业保险保费补 | --- | 10,936.95 | 与收益相关 |
财务报表附注 第28页
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 贴 | |||
| 2020年度技师工作站建站补贴经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市工业和信息化局关于2022年市专项资金“专精特新”项目资助 | --- | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省华南技术转移中心关于广东省企业科技特派员项目资助费用 | --- | 11,000.00 | 与收益相关 |
| 东莞市2023年一次性扩岗补助 | 3,000.00 | --- | 与收益相关 |
| 合计 | 427,710.22 | 946,647.17 |
(三十八) 投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 理财产品收益 | 844,670.09 | 628,681.44 |
| 合计 | 844,670.09 | 628,681.44 |
(三十九) 信用减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收票据坏账损失 | 21,088.50 | -26,602.00 |
| 应收账款坏账损失 | 24,080.22 | -48,254.43 |
| 其他应收款坏账损失 | -13,323.91 | -260,721.98 |
| 合计 | 31,844.81 | -335,578.41 |
(四十) 资产减值损失
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | --- | --- |
| 合计 | --- | --- |
(四十一) 资产处置收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 处置非流动资产 | --- | 9,913.98 | --- |
| 合计 | --- | 9,913.98 | --- |
(四十二) 营业外收入
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | --- | --- | --- |
财务报表附注 第29页
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | --- | --- | --- |
| 政府补助 | --- | 495.00 | --- |
| 盘盈利得 | --- | --- | --- |
| 其他 | 22,123.89 | 22,124.01 | 22,123.89 |
| 合计 | 22,123.89 | 22,619.01 | 22,123.89 |
计入营业外收入的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 东莞市工业和信息化局综合平台填报补贴 | --- | --- | 与收益相关 |
| 工业化信息局数据采集工作补贴 | --- | 495.00 | 与收益相关 |
| 合计 | --- | 495.00 |
(四十三) 营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 6,900.00 | 1,000.00 |
| 非常损失 | --- | --- | --- |
| 盘亏损失 | --- | --- | --- |
| 非流动资产毁损报废损失 | --- | --- | --- |
| 滞纳金罚款支出 | 5.52 | --- | 5.52 |
| 其他 | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,005.52 | 6,900.00 | 1,005.52 |
(四十四) 所得税费用
1、 所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 1,080,415.70 | 3,083,196.78 |
| 递延所得税费用 | 43,868.30 | -98,512.44 |
| 合计 | 1,124,284.00 | 2,984,684.34 |
2、 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 9,190,103.44 |
财务报表附注 第30页
| 项目 | 本期金额 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 1,378,515.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,093,728.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -534,097.69 |
| 非应税收入的影响 | --- |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发加计扣除） | -813,862.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | --- |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | --- |
| 所得税费用 | 1,124,284.00 |
(四十五) 每股收益
1、 基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 107,301,334.00 | 91,729,200.00 |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.25 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.09 | 0.25 |
2、 稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 9,533,233.16 | 23,197,876.02 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 107,301,334.00 | 91,729,200.00 |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.25 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.09 | 0.25 |
(四十六) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息收入 | 528,921.69 | 574,225.02 |
| 政府补助收入 | 2,111,382.33 | 634,520.40 |
| 收到退还的保证金及往来款 | 179,428.42 | 4,115,247.97 |
财务报表附注 第31页
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合计 | 2,819,732.44 | 5,323,993.39 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付期间费用 | 10,356,542.48 | 8,604,445.76 |
| 支付保证金及往来款 | 140,000.00 | 1,557,212.65 |
| 合计 | 10,496,542.48 | 10,161,658.41 |
3、 收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收回理财产品本金 | 171,000,000.00 | 289,050,000.00 |
| 合计 | 171,000,000.00 | 289,050,000.00 |
4、 支付的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付理财产品本金 | 231,240,000.00 | 273,650,000.00 |
| 其他 | --- | 108.19 |
| 合计 | 231,240,000.00 | 273,650,108.19 |
5、 收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收到关联方贷款 | --- | 1,890,240.00 |
| 合计 | --- | 1,890,240.00 |
6、 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| IPO发行前费用 | 150,000.00 | 755,500.00 |
| 支付租赁负债本息 | 1,472,475.49 | 1,165,831.13 |
| 合计 | 1,622,475.49 | 1,921,331.13 |
(四十七) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | --- | --- |
| 净利润 | 8,065,819.44 | 23,040,372.56 |
财务报表附注 第32页
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 加：信用减值损失 | 31,884.81 | -335,578.41 |
| 资产减值准备 | --- | --- |
| 固定资产折旧 | 2,602,392.22 | 2,028,364.89 |
| 油气资产折耗 | --- | --- |
| 使用权资产折旧 | 765,635.64 | --- |
| 无形资产摊销 | 85,875.06 | 85,875.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,209.44 | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | --- | -9,913.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | --- | --- |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 709,066.46 | -469,024.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -844,670.09 | -628,681.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 43,970.83 | 98,512.44 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,312,221.01 | 279,156.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,007,980.97 | 23,944,900.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,519,878.18 | -9,166,179.28 |
| 其他 | -324,710.22 | -324,710.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,045,117.09 | 38,543,093.89 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | --- | --- |
| 融资租入固定资产 | --- | --- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 103,399,182.84 | 101,928,755.79 |
| 减：现金的期初余额 | 194,678,771.59 | 56,499,696.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,279,588.75 | 45,429,058.96 |
2、 本期无支付的取得子公司的现金净额
财务报表附注 第33页
3、 本期无收到的处置子公司的现金净额
4、 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一、现金 | 103,399,182.84 | 101,928,755.79 |
| 其中：库存现金 | 3,147.89 | 5,883.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 103,361,583.95 | 101,919,394.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,451.00 | 3,477.70 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | --- | --- |
| 存放同业款项 | --- | --- |
| 拆放同业款项 | --- | --- |
| 二、现金等价物 | --- | --- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --- | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 103,399,182.84 | 101,928,755.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | --- | --- |
(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,717,422.49 | 保证金 |
| 应收票据 | 952,314.40 | 银行票据池授信质押的银行承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 2,991,073.00 | |
| 固定资产 | 10,739,007.59 | 抵押从招商银行获得授信 |
| 无形资产 | 25,758,784.00 | 银行授信抵押的土地使用权 |
| 合计 | 57,158,601.48 |
(四十九) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 398,421.91 | 7.2258 | 2,878,917.05 |
| 印尼盾 | 2,056,317,800.38 | 0.000484 | 995,257.82 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 1,672,233.06 | 7.2258 | 12,083,221.63 |
| 其他应收款 |
财务报表附注 第34页
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | --- | --- | |
| 其中：印尼盾 | 208,212,012.00 | 0.000484 | 100,774.62 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 234,940.00 | 7.2258 | 1,697,629.45 |
| 印尼盾 | 485,635,700.00 | 0.000484 | 235,047.68 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 84,786.39 | 7.2258 | 612,649.50 |
| 印尼盾 | 10,821,436,541.81 | 0.000484 | 5,237,575.30 |
2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
东莞市汉维科技股份有限公司与PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA签订了投资协议，2018年12月19日在印度尼西亚设立PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元400万元占80.00%，PT SENTRATAMA NIAGAINDONESIA出资美元100万元占20.00%。本期投资双方已将出资款500万美元投入PTCHNV TECHNOLOGY INDONESIA，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA目前尚处于厂房建设期，公司目前以记账本位币-人民币按照中国企业会计准则编制财务报表，同时也以记账本位币-印尼盾按照印尼会计准则编制财务报表。
合并报表中PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA记账本位币是人民币，选择依据是目前PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA处于建设期，在境外经营未拥有极强自主性。
财务报表附注 第35页
(五十) 政府补助
1、 与资产相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 东莞财政2015年技术改造补助款 | 598,507.99 | 递延收益 | 30,226.38 | 30,226.38 | 与资产相关 |
| 桥头创新发展中心设备补贴 | 1,596,700.00 | 递延收益 | 159,670.02 | 159,670.02 | 与资产相关 |
| 东莞工业和信息化2020年省级促进经济 | 1,287,949.00 | 递延收益 | 83,385.72 | 83,385.72 | 与资产相关 |
| 2018年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用 | 400,000.00 | 递延收益 | 51,428.10 | 51,428.10 | 与资产相关 |
| 环保包装材料应用与研发中心基础设施和研发仪器设备补助款 | 2,000,000.00 | 递延收益 | --- | --- | 与资产相关 |
2、 与收益相关的政府补助
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 收到东莞市工业和信息化局关于2022年市专项资金“专精特新”项目资助 | 500,000.00 | --- | 500,000.00 | 其他收益 |
| 收到广东省华南技术转移中心关于广东省企业科技特派员项目资助费用 | 11,000.00 | --- | 11,000.00 | 其他收益 |
| 商务局2020年外经办展会补贴 | --- | --- | --- | 其他收益 |
| 东莞市科学技术局科技企业保险保费补贴 | 10,936.95 | --- | 10,936.95 | 其他收益 |
| 2019年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资金 | --- | --- | --- | 其他收益 |
财务报表附注 第36页
| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 2020年度技师工作站建站补贴经费 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 其他收益 |
| 2021年度广东省实施标准化战略专项资金资助项目 | --- | --- | --- | 其他收益 |
| 2019年国家知识产权优势示范企业配套奖励项目资金 | --- | --- | --- | 其他收益 |
| 东莞市2023年一次性扩岗补助 | 3,000.00 | 3000.00 | --- | 其他收益 |
3、 不存在政府补助的退回
财务报表附注 第37页
(五十一) 租赁
1、 作为承租人
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | --- | --- |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 377,007.88 | 705,556.28 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | --- | --- |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | --- | --- |
| 其中：售后租回交易产生部分 | --- | --- |
| 转租使用权资产取得的收入 | --- | --- |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,981,797.71 | 2,059,958.25 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | --- | --- |
| 售后租回交易现金流入 | --- | --- |
| 售后租回交易现金流出 | --- | --- |
二、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
报告期内未发生非同一控制下的企业合并。
(二) 同一控制下企业合并
报告期内未发生同一控制下的企业合并。
(三) 其他原因的合并范围变动
报告期内未发生其他原因的合并范围变动。
三、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 印度尼西亚 | 印度西亚 | 化工 | 80 | --- | 投资设立 |
| 东莞市榈想科技有限责任公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 化工 | 100 | --- | 投资设立 |
财务报表附注 第38页
2、 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 20% | -1,467,413.72 | 4,508,404.37 |
财务报表附注 第39页
3、 重要非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 5,026,716.53 | 72,760,826.93 | 77,787,543.46 | 24,919,276.84 | 30,353,444.75 | 55,272,721.59 | 12,581,225.98 | 70,371,780.40 | 82,953,006.38 | 24,626,353.01 | 28,474,762.90 | 53,101,115.91 |
| 公司名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | --- | -7,337,068.60 | -7,337,068.60 | -2,464,482.13 | --- | -787,517.28 | -787,517.28 | -485,132.02 |
财务报表附注 第40页
四、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司无控制关系的母公司，控股股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
无需要披露的本公司的合营和联营企业情况。
(四) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股份的非控股股东 |
| 东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙） | 股东 |
| 东莞市新塑高分子材料有限公司 | 其他关联方 |
| 中山市北胜塑胶制品有限公司 | 其他关联方 |
| PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA | 其他关联方 |
其他说明：东莞市汉维科技股份有限公司与PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA签订了投资协议，2018年12月19日设立PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元400万元占80.00%，PT SENTRATAMA NIAGAINDONESIA出资美元100万元占20.00%。截至2023年6月30日投资双方已实缴出资，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA尚处于厂房完工设备安装调试阶段。
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本报告期内未发生此事项。
2、 关联租赁情况
本报告期内未发生此事项。
3、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
财务报表附注 第41页
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 荀育军、李拥军 | 20,000,000.00 | 2020年8月3日 | 2022年8月2日 | 是 |
| 荀育军、李拥军 | 30,000,000.00 | 2020年12月28日 | 2023年9月30日 | 否 |
| 荀育军、李拥军 | 50,000,000.00 | 2021年6月25日 | 2024年6月24日 | 否 |
| 荀育军、李拥军 | 80,000,000.00 | 2021年12月3日 | 2022年12月3日 | 是 |
| 荀育军、李拥军 | 180,000,000.00 | 2022年7月8日 | 2032年6月18日 | 否 |
| 荀育军、李拥军 | 50,000,000.00 | 2023年2月14日 | 2025年2月13日 | 否 |
| 荀育军、李拥军 | 100,000,000.00 | 2023年2月14日 | 2025年2月13日 | 否 |
关联担保情况说明：
（1）公司与广发银行东莞分行签订编号为（2020）莞银综授额字第000061号的授信额度协议，公司获得广发银行东莞分行人民币20,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
（2）公司与中国银行东莞分行签订编号为ZXQED476790120200056的授信额度协议，公司获得中国银行东莞分行人民币30,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
（3）公司获得中国工商银行东莞桥头支行人民币50,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
（4）公司与招商银行东莞分行签订编号为769XY2021037813的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币80,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
（5）公司与中国工商银行东莞桥头支行签订编号为2022年汉维借字第0001号固定资产借款合同，公司获得中国工商银行东莞桥头支行人民币18,000.00万元的授信额度。借款用途是用于公司环保助剂生产建设项目，借款期限是10年，自该合同项下首次提款日起算，每笔借款利率以每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率为定价基准加20个基点。由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供18,000.00万元的最高额保证。截至目前，公司2023年3月31日已提款100万，于2023年5月15日已还清贷款。
（6）公司与广发银行东莞分行签订编号为（2023）莞银综授额字第000050号的授信
财务报表附注 第42页
额度协议，公司获得广发银行东莞分行人民币50,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
（7）公司与招商银行东莞分行签订编号为769XY2022043078的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币100,000,000.00元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。
4、 关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA | IDR 4,296,000,000.00 | 2022年3月14日 | 2024年3月13日 | |
| PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA | IDR 4,296,000,000.00 | 2022年10月19日 | 2024年3月13日 |
5、 关键管理人员薪酬
单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 关键管理人员薪酬 | 143.09 | 168.48 |
(六) 关联方应收应付款项
1、 应收项目
截至资产负债表日，本公司无此事项。
2、 应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 其他应付款 | |||
| 应付利息 | PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA | 147,281.20 | --- |
| 其他应付款项 | PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA | 4,158,528.00 | --- |
五、 股份支付
无
六、 承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
财务报表附注 第43页
七、 资产负债表日后事项
(一) 重要的非调整事项
无
(二) 利润分配情况
无
八、 其他重要事项
(一) 前期会计差错更正
1、 追溯重述法
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
2、 未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
九、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据
1、 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 58,949,164.23 | 56,781,198.95 |
| 商业承兑汇票 | 1,088,560.00 | 666,790.00 |
| 减：坏账准备 | 54,428.00 | 33,339.50 |
| 合计 | 59,983,296.23 | 57,414,649.45 |
2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：
| 名称 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 应收商业 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 应收商业 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 承兑汇票 | 承兑汇票 | |||||
| 1年以内 | 1,088,560.00 | 54,428.00 | 5.00 | 666,790.00 | 33,339.50 | 5.00 |
| 合计 | 1,088,560.00 | 54,428.00 | 5.00 | 666,790.00 | 33,339.50 | 5.00 |
3、 期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 952,314.40 |
| 商业承兑汇票 | --- |
| 合计 | 952,314.40 |
财务报表附注 第44页
4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | --- | 28,118,758.12 |
| 商业承兑汇票 | --- | --- |
| 合计 | --- | 28,118,758.12 |
5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 64,691,256.75 | 65,060,489.80 |
| 1至2年 | 328,284.80 | 142,386.09 |
| 2至3年 | 79,840.00 | --- |
| 3年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 小计 | 65,103,381.55 | 65,206,875.89 |
| 减：坏账准备 | 3,295,343.32 | 3,271,263.10 |
| 合计 | 61,808,038.23 | 61,935,612.79 |
财务报表附注 第45页
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | 65,103,381.55 | 100 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.24 | 65,206,875.89 | 100 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
| 其中：账龄组合 | 65,103,381.55 | 100 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.24 | 65,206,875.89 | 100 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
| 合计 | 65,103,381.55 | 100.00 | 3,295,343.32 | 5.06 | 61,808,038.24 | 65,206,875.89 | 100 | 3,271,263.10 | 5.02 | 61,935,612.79 |
财务报表附注 第46页
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 64,691,256.75 | 3,234,562.84 | 5.00 |
| 1至2年 | 328,284.80 | 32,828.48 | 10.00 |
| 2至3年 | 79,840.00 | 23,952.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 65,103,381.55 | 3,295,343.32 | 5.06 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 3,271,263.10 | 24,080.22 | --- | --- | 3,295,343.32 |
| 合计 | 3,271,263.10 | 24,080.22 | --- | --- | 3,295,343.32 |
无重要的坏账准备转回或收回金额。
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 客户一 | 7,819,185.00 | 12.01 | 390,959.25 |
| 客户二 | 1,752,000.00 | 2.69 | 87,600.00 |
| 客户三 | 1,750,191.31 | 2.69 | 87,509.57 |
| 客户四 | 1,585,768.74 | 2.44 | 79,288.44 |
| 客户五 | 1,394,666.67 | 2.14 | 69,733.33 |
| 合计 | 14,301,811.72 | 21.97 | 715,090.59 |
6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
财务报表附注 第47页
(三) 应收款项融资
1、 应收款项融资情况
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收票据 | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
| 应收账款 | --- | --- |
| 合计 | 24,346,406.42 | 29,065,556.44 |
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 29,065,556.44 | 47,122,735.62 | 51,841,885.64 | --- | 24,346,406.42 | --- |
| 合计 | 29,065,556.44 | 47122735.62 | 51841885.64 | --- | 24,346,406.42 | --- |
3、 无应收款项融资减值准备
4、 其他说明：
（1）期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,991,073.00 |
| 合计 | 2,991,073.00 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 14,622,239.27 | --- |
| 合计 | 14,622,239.27 | --- |
(四) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | 252,902.93 | 290,888.15 |
| 应收股利 | --- | --- |
| 其他应收款项 | 16,809,554.49 | 17,311,549.42 |
| 合计 | 17,062,457.42 | 17,602,437.57 |
1、 应收利息
（1）应收利息分类
财务报表附注 第48页
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 关联方贷款利息 | 252,902.93 | 290,888.15 |
| 小计 | 252,902.93 | 290,888.15 |
| 减：坏账准备 | --- | --- |
| 合计 | 252,902.93 | 290,888.15 |
2、 应收股利
无应收股利情况。
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 9,479,674.20 | 18,222,683.60 |
| 1至2年 | 8,670,960.00 | --- |
| 2至3年 | --- | --- |
| 3年以上 | --- | --- |
| 小计 | 18,150,634.20 | 18,222,683.60 |
| 减：坏账准备 | 1,341,079.71 | 911,134.18 |
| 合计 | 16,809,554.49 | 17,311,549.42 |
财务报表附注 第49页
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提坏账准备 | 18,150,634.20 | 100 | 1,341,079.71 | 7.39 | 16,809,554.49 | 18,222,683.60 | 100 | 911,134.18 | 5.00 | 17,311,549.42 |
| 其中：账龄组合 | 18,150,634.20 | 100 | 1,341,079.71 | 7.39 | 16,809,554.49 | 18,222,683.60 | 100 | 911,134.18 | 5.00 | 17,311,549.42 |
| 合计 | 18,150,634.20 | 100 | 1,341,079.71 | 7.39 | 16,809,554.49 | 18,222,683.60 | 100 | 911,134.18 | 5.00 | 17,311,549.42 |
财务报表附注 第50页
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 9,479,674.20 | 473,983.71 | 4.87 |
| 1至2年 | 8,670,960.00 | 867096 | 10 |
| 2至3年 | --- | --- | --- |
| 3年以上 | --- | --- | --- |
| 合计 | 18,150,634.20 | 1,341,079.71 | 7.39 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 911,134.18 | --- | --- | 911,134.18 |
| 上年年末余额在本期 | 911,134.18 | --- | --- | 911,134.18 |
| --转入第二阶段 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第三阶段 | --- | --- | --- | --- |
| --转回第二阶段 | --- | --- | --- | --- |
| --转回第一阶段 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 429,945.53 | --- | --- | 429,945.53 |
| 本期转回 | --- | --- | --- | --- |
| 本期转销 | --- | --- | --- | --- |
| 本期核销 | --- | --- | --- | --- |
| 其他变动 | --- | --- | --- | --- |
| 期末余额 | 1,341,079.71 | --- | --- | 1,341,079.71 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 账龄组合 | 911,134.18 | 429,945.53 | --- | --- | 1,341,079.71 |
| 合计 | 911,134.18 | 429945.53 | --- | --- | 1,341,079.71 |
财务报表附注 第51页
本期无重要的坏账准备转回或收回
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 保证金或押金 | 220,400.00 | 220,400.00 |
| 单位往来 | 588,314.20 | 1,287,243.60 |
| 关联方贷款 | 17,341,920.00 | 16,715,040.00 |
| 员工借款 | --- | --- |
| 其他 | --- | --- |
| 合计 | 18,150,634.20 | 18,222,683.60 |
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 关联方贷款 | 17,341,920.00 | 2年以内 | 95.54 | 1,300,644.00 |
| 益海嘉里（广州）物流供应链有限公司 | 单位往来 | 588,314.20 | 1年以内 | 3.24 | 29,415.71 |
| 广东万域旅游发展有限公司 | 押金 | 110,000.00 | 1年以内 | 0.61 | 5,500.00 |
| 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 押金 | 68,400.00 | 1年以内 | 0.38 | 3,420.00 |
| 昆仑银行电子招投标保证金 | 保证金 | 42,000.00 | 1年以内 | 0.23 | 2,100.00 |
| 合计 | 18,150,634.20 | 100 | 1341079.71 |
（8）不存在涉及政府补助的其他应收款项
（9）不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项
（10）不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额
(五) 长期股权投资
财务报表附注 第52页
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 49,503,600.00 | --- | 49,503,600.00 | 49,503,600.00 | --- | 49,503,600.00 |
| 合计 | 49,503,600.00 | --- | 49,503,600.00 | 49,503,600.00 | --- | 49,503,600.00 |
1、 对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA | 27,503,600.00 | --- | --- | 27,503,600.00 | --- | --- |
| 东莞市榈想科技有限责任公司 | 22,000,000.00 | --- | --- | 22,000,000.00 | --- | --- |
| 合计 | 49,503,600.00 | --- | --- | 49,503,600.00 | --- | --- |
(六) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 206,945,466.07 | 175,977,180.63 | 251,130,328.98 | 212,040,752.25 |
| 其他业务 | 4,355,991.90 | 3,646,470.52 | 10,737,751.35 | 9,329,187.71 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | 261,868,080.33 | 221,369,939.96 |
营业收入成本（分产品）：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务产品 | 206,945,466.07 | 175,977,180.63 | 251,130,328.98 | 212,040,752.25 |
| 其他业务产品 | 4,355,991.90 | 3,646,470.52 | 10,737,751.35 | 9,329,187.71 |
| 合计 | 211,301,457.97 | 179,623,651.15 | 261,868,080.33 | 221,369,939.96 |
(七) 投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 理财产品收益 | 814,106.14 | 577,117.42 |
| 合计 | 814,106.14 | 577,117.42 |
财务报表附注 第53页
十、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | --- | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | --- | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 427,710.22 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | --- | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | --- | |
| 非货币性资产交换损益 | --- | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 844,670.09 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | --- | |
| 债务重组损益 | --- | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | --- | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | --- | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | --- | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | --- | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | --- | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | --- | |
| 对外委托贷款取得的损益 | --- | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | --- | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | --- | |
| 受托经营取得的托管费收入 | --- | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,118.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | |
| 小计 | 1,293,498.68 | |
| 所得税影响额 | 191,118.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | --- | |
| 合计 | 1,102,380.00 |
财务报表附注 第54页
(二) 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.37 | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.10 | 0.08 | 0.08 |
东莞市汉维科技股份有限公司
（加盖公章）二〇二三年八月二十九日
财务报表附注 第55页
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：