北京翠微大厦股份有限公司“21翠微01”公司债券担保人报告期财务报表 (数据未经审计) 合并资产负债表 | 2023年6月30日 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 | 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | 流动资产: | —— | | —— | 货币资金 | 21,169,455,520.97 | | 20,620,465,242.21 | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 3,708,286,486.91 | | 3,185,589,246.63 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 158,362,525.61 | | 145,504,765.92 | 应收账款 | 3,396,676,145.26 | | 3,007,420,185.12 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,032,016,857.37 | | 2,264,280,004.37 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 140,341,258,904.52 | | 141,164,009,457.32 | 其中:应收股利 | 29,240,083.97 | | 30,439,433.07 | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 52,923,037,209.42 | | 50,808,497,253.07 | 其中:原材料 | 623,492,936.30 | | 617,081,059.50 | 库存商品(产成品) | 1,605,746,936.29 | | 6,722,858,887.52 | 合同资产 | 997,469,915.52 | | 961,680,866.38 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 104,542,436.49 | | 108,971,282.74 | 其他流动资产 | 5,273,756,510.52 | | 5,280,398,742.54 | 流动资产合计 | 230,104,862,512.59 | | 227,546,817,046.30 | 非流动资产: | —— | | —— | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 50,000,000.00 | | 386,000,000.00 | 其他债权投资 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 长期应收款 | 102,275,737.68 | | 128,914,299.83 | 长期股权投资 | 10,236,398,356.57 | | 10,169,237,770.22 | 其他权益工具投资 | 18,719,050,495.78 | | 19,933,416,818.09 |
其他非流动金融资产 | 6,785,266,373.10 | 7,986,816,205.56 | 投资性房地产 | 27,227,501,097.10 | 25,251,851,467.51 | 固定资产 | 14,516,750,249.87 | 14,770,895,778.29 | 其中:固定资产原价 | 18,903,218,283.24 | 18,837,886,657.69 | 累计折旧 | 4,378,952,066.38 | 4,067,454,321.07 | 固定资产减值准备 | 7,531,382.01 | 5,274.76 | 在建工程 | 4,132,552,192.02 | 3,820,934,414.01 | 生产性生物资产 | 60,402.66 | 57,918.28 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 1,296,421,306.81 | 1,273,372,667.17 | 无形资产 | 1,933,303,416.53 | 1,932,388,694.76 | 开发支出 | 102,679,391.45 | 183,151,211.32 | 商誉 | 265,094,628.97 | 265,094,628.97 | 长期待摊费用 | 420,376,791.27 | 494,762,513.92 | 递延所得税资产 | 899,503,641.41 | 809,695,674.32 | 其他非流动资产 | 10,752,489,473.90 | 9,147,815,779.56 | 其中:特准储备物资 | | | 非流动资产合计 | 97,441,723,555.12 | 96,556,405,841.81 | 资 产 总 计 | 327,546,586,067.71 | 324,103,222,888.11 |
合并资产负债表(续) | 2023年6月30日 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 流动负债: | —— | —— | 短期借款 | 27,845,787,490.38 | 28,096,631,574.22 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 547,779,584.35 | 76,228,604.12 | 应付账款 | 1,599,188,008.39 | 2,516,826,702.39 | 预收款项 | 4,965,604,614.98 | 605,650,556.39 | 合同负债 | 3,901,933,805.43 | 6,377,868,847.32 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 199,364,394.99 | 367,725,244.43 | 其中:应付工资 | 100,287,548.78 | 194,876,701.90 | 应付福利费 | 327,302.01 | 318,659.64 |
其中:职工奖励及福利基金 | | | 应交税费 | 658,992,837.69 | 1,340,946,281.77 | 其中:应交税金 | | 1,325,712,434.54 | 其他应付款 | 14,429,417,601.02 | 15,738,396,505.90 | 其中:应付股利 | 69,815,144.11 | 68,238,882.59 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 51,052,011,187.45 | 39,496,317,292.43 | 其他流动负债 | 18,634,394,480.01 | 12,019,841,584.01 | 流动负债合计 | 123,834,474,004.69 | 106,636,433,192.98 | 非流动负债: | —— | —— | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 74,841,503,365.72 | 93,943,304,286.69 | 应付债券 | 28,968,268,875.90 | 22,284,853,113.65 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,292,080,777.42 | 1,167,344,677.27 | 长期应付款 | 17,199,692,763.66 | 17,055,678,510.16 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 11,013,413.53 | 15,616,994.72 | 递延收益 | 530,377,374.45 | 548,761,628.86 | 递延所得税负债 | 78,787,328.57 | 80,356,828.86 | 其他非流动负债 | 400,731,216.70 | 354,452,730.22 | 其中:特准储备基金 | | | 非流动负债合计 | 123,322,455,115.95 | 135,450,368,770.43 | 负 债 合 计 | 247,156,929,120.64 | 242,086,801,963.41 | 所有者权益(或股东权益): | —— | —— | 实收资本(或股本) | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国家资本 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 国有法人资本 | | | 集体资本 | | | 民营资本 | | | 外商资本 | | | 减:已归还投资 | | | 实收资本(或股本)净额 | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 31,311,090,487.40 | 35,453,832,445.79 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 2,778,906,025.75 | 2,644,929,858.01 | 其中:外币报表折算差额 | 42,663,917.66 | 37,952,718.64 |
专项储备 | 1,007,683.02 | 857,344.55 | 盈余公积 | 728,677,061.85 | 728,677,061.85 | 其中:法定公积金 | 728,677,061.85 | 728,677,061.85 | 任意公积金 | | | 储备基金 | | | 企业发展基金 | | | 利润归还投资 | | | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,115,779,249.05 | 4,483,327,743.76 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 69,935,460,507.07 | 73,311,624,453.96 | 少数股东权益 | 10,454,196,440.00 | 8,704,796,470.74 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,389,656,947.07 | 82,016,420,924.70 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,546,586,067.71 | 324,103,222,888.11 |
| 合并利润表 | | 2023年1-6月 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | | 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 一、营业总收入 | 14,541,466,150.83 | 14,430,189,773.23 | 其中:营业收入 | 14,541,466,150.83 | 14,430,189,773.23 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 15,199,246,408.73 | 15,064,986,072.75 | 其中:营业成本 | 9,589,251,374.72 | 9,093,322,408.04 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 273,749,683.04 | 221,123,406.50 | 销售费用 | 371,640,195.49 | 426,017,319.56 | 管理费用 | 796,600,032.40 | 840,367,225.90 | 研发费用 | 161,785,952.19 | 178,371,360.61 | 财务费用 | 4,006,219,170.89 | 4,305,784,352.14 | 其中:利息费用 | 3,914,088,220.00 | 4,272,061,034.50 | 利息收入 | 102,516,136.69 | 172,617,557.71 | 汇兑净损失(净收益以“-”填列) | -36,148,079.27 | -4,731,636.42 |
其他 | | | 加:其他收益 | 55,450,508.22 | 67,679,946.70 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 602,198,044.33 | 489,139,193.01 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,679,523.33 | 43,600,275.53 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 685,260,673.75 | 35,556,546.48 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,851,610.65 | 1,213,767.21 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -364,511.92 | -641,878.19 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,934,594.94 | 13,128,204.94 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 673,847,440.77 | -28,720,519.37 | 加:营业外收入 | 75,650,788.45 | 51,034,882.52 | 其中:政府补助 | 11,844,501.26 | 5,990,178.81 | 减:营业外支出 | 4,891,398.25 | 11,189,648.51 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 744,606,830.97 | 11,124,714.64 | 减:所得税费用 | 112,200,064.11 | 171,650,400.41 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 632,406,766.86 | -160,525,685.77 | (一)按所有权归属分类 | —— | —— | 归属于母公司所有者的净利润 | 970,992,533.90 | 104,733,101.33 | 少数股东损益 | -338,585,767.04 | -265,258,787.10 | (二)按经营持续性分类 | —— | —— | 持续经营净利润 | 632,406,766.86 | -160,525,685.77 | 终止经营净利润 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 39,333,789.15 | 26,122,754.22 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,197,775.65 | 2,104,314.92 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,071,652.75 | -15,620,486.22 | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3、其他权益工具投资公允价值变动 | 8,071,652.75 | -15,620,486.22 | 4、企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5、其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 10,126,122.90 | 17,724,801.14 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2、其他债权投资公允价值变动 | | | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6、其他债权投资信用减值准备 | | | 7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | 8、外币财务报表折算差额 | 10,126,122.90 | 17,724,801.14 | 9、其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 21,136,013.50 | 24,018,439.30 |
七、综合收益总额 | 671,740,556.01 | -134,402,931.55 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 989,190,309.55 | 106,837,416.25 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -317,449,753.54 | -241,240,347.80 | 八、每股收益 | —— | —— | 基本每股收益 | | | 稀释每股收益 | | |
合并现金流量表 | 2023年1-6月 | 编制单位:北京市海淀区国有资本运营有限公司 金额单位:人民币元 | 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 一、经营活动产生的现金流量: | — | — | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,722,972,008.81 | 12,910,110,891.30 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 10,649,624.49 | 186,019,956.23 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,122,559,071.35 | 16,440,499,451.25 | 经营活动现金流入小计 | 21,856,180,704.65 | 29,536,630,298.78 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,028,317,935.54 | 10,496,748,551.69 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,420,859,788.15 | 1,247,486,852.31 | 支付的各项税费 | 1,380,578,644.15 | 1,637,143,398.91 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,594,101,844.25 | 17,356,435,083.01 | 经营活动现金流出小计 | 24,423,858,212.09 | 30,737,813,885.92 | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,567,677,507.44 | -1,201,183,587.14 | 二、投资活动产生的现金流量: | — | — | 收回投资收到的现金 | 1,419,255,544.15 | 7,105,714,572.88 | 取得投资收益收到的现金 | 1,346,918,979.11 | 365,715,917.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,215,481.00 | 530,445.82 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 820,808,699.31 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,648,722,846.47 | 1,292,053,239.27 | 投资活动现金流入小计 | 14,237,921,550.04 | 8,764,014,175.03 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,290,466,620.97 | 793,982,149.34 | 投资支付的现金 | 3,219,841,515.71 | 7,481,687,691.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,367,935,169.75 | 292,511,883.13 | 投资活动现金流出小计 | 17,878,243,306.43 | 8,568,181,723.47 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,640,321,756.39 | 195,832,451.56 | 三、筹资活动产生的现金流量: | — | — | 吸收投资收到的现金 | 4,245,835,000.00 | 2,132,349,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,400,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 52,598,844,636.40 | 67,898,084,450.54 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,018,405,178.36 | 1,223,082,064.03 | 筹资活动现金流入小计 | 60,863,084,814.76 | 71,253,515,514.57 | 偿还债务支付的现金 | 48,104,823,465.34 | 51,770,184,423.44 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,343,333,605.02 | 4,835,443,535.40 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,760,214.92 | 94,632.29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,899,577,054.82 | 596,945,599.71 | 筹资活动现金流出小计 | 54,347,734,125.18 | 57,202,573,558.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,515,350,689.58 | 14,050,941,956.02 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,644,136.14 | -46,496,760.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 327,995,561.89 | 12,999,094,059.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,298,934,884.96 | 16,769,347,597.26 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,626,930,446.85 | 29,768,441,657.13 |
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