利亚德光电股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023半年度占用资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | Planar Systems Inc | 控股子公司 | 长期应收款 | 47,704.03 | 1,832.65 | 1,175.74 | 50,712.42 | 往来款 | 非经营性往来 | |
利亚德(香港)有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 2,581.70 | 116.28 | 2,697.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
蓝硕文化科技(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,241.00 | 1,840.00 | 249.48 | 289.48 | 15,041.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
利亚德(湖南)光环境文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | - | 7.58 | 1,607.58 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
利亚德(西安)智能系统有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,100.00 | 11.85 | 336.72 | 1,348.58 | 18,100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
利亚德(湖南)光电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 41.13 | 41.13 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
利亚德通信科技(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,130.92 | 20.19 | 1,151.11 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
利亚德光电集团系统集成有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 283.75 | 283.75 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
Planar Systems Inc | 控股子公司 | 其他应收款 | 42.14 | 58.31 | 85.73 | 14.72 | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
广州励丰文化科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 28.21 | 26.52 | 1.69 | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利亚德智慧科技集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 59.34 | 59.34 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利亚德智慧显示(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023半年度往来资金的利息(如有) | 2023半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳金立翔视效科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 垫付款项 | 非经营性往来 |
上海中天照明成套有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.31 | 0.31 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
深圳利亚德光电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 204.90 | 204.90 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利亚德电视技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 23.36 | 23.36 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
中装高科技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 53.43 | 53.43 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
北京利亚德技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 21.96 | 21.96 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
绿勀照明工程(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 23.07 | 23.07 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利亚德(成都)文旅科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.25 | 0.25 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
北京利亚德视觉科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||||
利亚德(北京)演艺文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 18.90 | 18.90 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利亚德(湖南)电源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | 10.00 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
利晶微电子技术(江苏)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 66.74 | 66.74 | 垫付款项 | 非经营性往来 | |||
北京孚心科技有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 22.15 | 22.15 | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||||
北京德火科技有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | - | 10.70 | 10.70 | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||
德世界体育(北京)有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | - | - | 垫付款项 | 非经营性往来 | ||||
品能智能照明(深圳)有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 159.21 | 16.41 | 142.80 | 垫付款项 | 非经营性往来 | |||
品能光电技术(上海)有限公司) | 参股公司 | 其他应收款 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 垫付款项 | 非经营性往来 | |||
长沙利拓精密科技有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 16.35 | 32.87 | 49.22 | 垫付款项 | 非经营性往来 | |||
长沙利源包装制品有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 28.95 | 28.79 | 57.74 | 垫付款项 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | 85,629.60 | 4,766.85 | 1,789.71 | 4,128.35 | 88,057.81 |
本表已于2023年 8月28日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________