广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股, 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。
截至2023年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 465,538,995.60 |
| 减：发行费用（不含税） | 7,989,114.73 |
| 实际募集资金净额 | 457,549,880.87 |
| 加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 | 1,540,000.00 |
| 减：募投项目累计使用金额 | 190,182,216.41 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 165,541,182.61 |
| 本期募投项目使用金额 | 24,641,033.80 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 7,941,403.86 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 276,849,068.32 |
截至2023年6月30日止，募集资金余额为276,849,068.32元，其中：募集资金银行存款余额为56,849,068.32元，未到期理财产品金额为70,000,000.00元，暂时补充流动资金金额为150,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》
和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金采取了专户存储。该管理办法于2021年8月26日经本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。
公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为44100501040023497的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为697774560161的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为633024279的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号为2003020729200076911的专用账户。2021年6月至7月期间，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。截至2023年6月30日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 金额 |
| 中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行 | 44100501040023497 | 活期存款 | 18,402.08 |
| 中国银行股份有限公司汕头科技支行 | 697774560161 | 活期存款 | 51,694,630.02 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 633024279 | 活期存款 | 2,850,627.54 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行 | 2003020729200076911 | 活期存款 | 2,285,408.68 |
| 合计 | 56,849,068.32 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金190,182,216.41元，其中2023年上半年度使用募集资金24,641,033.80元，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日止，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于2021年8月13日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至 2022 年2月21日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（2）公司于2022年2月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
公司在规定期限内实际使用了13,000万元，截至 2022 年7月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金13,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（3）公司于2022年7月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。
公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年2月3日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使
用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（4）公司于2023年2月21日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。公司在规定期限内实际使用了15,000万元，截至2023年8月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币12,000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自董事会审议通过之日起两年，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议批准的投资决议有效期届满，公司于2023年3月24日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司延长使用最高额不超过人民币12,000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理期限，投资决议有效期自董事会审议通过之日起两年。
公司将本次向特定对象发行股票闲置募集资金用于购买理财产品。截至2023年6月30日止，本公司购买的未到期理财产品情况具体列示如下：
| 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额（元） | 到期日 | 产品期限（天） | 预计年化收益率 |
| 中国银行汕头科技支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 17,400,000.00 | 2023-07-10 | 91天 | 1.39%-4.48% |
| 银行名称 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额（元） | 到期日 | 产品期限（天） | 预计年化收益率 |
| 中国银行汕头科技支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 保本保最低收益型 | 17,600,000.00 | 2023-07-11 | 92天 | 1.4%-4.49% |
| 中国工商银行汕头金樟支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第127期D款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 2023-07-14 | 95天 | 1.2%-3.04% |
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在将向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际建设进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的前提下，同意公司将募集资金投资项目的实施期限延长至2023年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
广东美联新材料股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 45,908.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,464.10 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 19,018.22 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 与超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末 投入进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目 | 否 | 32,587.90 | 32,587.90 | 2,464.10 | 5,697.13 | 17.48 | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,321.09 | 13,321.09 | 0 | 13,321.09 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 45,908.99 | 45,908.99 | 2,464.10 | 19,018.22 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 详见本专项报告之“三、（八）” | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告之“三、（四）” |
| 用闲置募集资金投资理财产品的情况 | 详见本专项报告之“三、（五）” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金和现金管理外全部存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用154万元，故该部分资金亦用于募投项目，本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。