| 关于北京东土科技股份有限公司 |
| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 |
| 及已支付发行费用的鉴证报告 |
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| 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告 | |
| 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明 | 1-3 |
附件：
北京东土科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订）》（证监会公告(2022)15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上(2022) 14号）的相关规定，北京东土科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1272号”文《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向金鹰基金管理有限公司等8名出资人发售81,775,700股人民币普通股股票。截至2023年7月27日止，本公司实际已向前述8名出资人发行人民币普通股股票81,775,700股股份，发行价格为人民币10.70元/股，募集资金总额为人民币874,999,990.00元，扣除各项发行费用合计人民币15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH2023BJAG1B0235号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 本公司承诺募集资金投资项目情况
本公司公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | 核准及备案情况 |
| 数字工厂智能控制解决方案项目 | 49,390.00 | 27,641.18 | 京石经信局【2022】41 号 |
| 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 | 23,990.00 | 12,505.88 | 京石经信局【2022】42 号 |
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | 核准及备案情况 |
| 研发和实训展示中心项目 | 36,520.00 | 21,102.94 | 京石经信局【2022】40 号 |
| 偿还银行借款和补充流动资金 | 26,250.00 | 26,250.00 | |
| 合 计 | 136,150.00 | 87,500.00 | — |
若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由本公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据实际进度，以自筹资金对上述项目进行先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换先行投入的自筹资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年8月25日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额1,773.41万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 承诺募集资金 投入金额 | 自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 拟用募集资金置换自筹资金金额 |
| 数字工厂智能控制解决方案项目 | 276,411,800.00 | 8,557,557.02 | 8,557,557.02 |
| 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 | 125,058,800.00 | 8,100,484.96 | 8,100,484.96 |
| 研发和实训展示中心项目 | 211,029,400.00 | 1,076,049.92 | 1,076,049.92 |
| 偿还银行借款和补充流动资金 | 262,499,990.00 | ||
| 合 计 | 874,999,990.00 | 17,734,091.90 | 17,734,091.90 |
四、 已支付发行费用情况
本公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币15,177,146.89元。截至2023年8月25日止，本公司以自筹资金支付发行费用2,300,000.00元。