1、合并资产负债表
编制单位：上海纳尔实业股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 604,214,546.19 | 456,432,096.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 76,080,000.00 | 90,108,239.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,043.46 | 432,255.32 |
| 应收账款 | 180,447,615.12 | 147,233,950.44 |
| 应收款项融资 | 3,348,122.76 | 10,089,910.15 |
| 预付款项 | 36,080,716.76 | 19,191,833.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,978,868.89 | 14,956,153.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 168,552,009.12 | 148,510,732.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,488,613.47 | 27,978,217.60 |
| 流动资产合计 | 1,122,243,535.77 | 914,933,388.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,905,395.80 | |
| 长期股权投资 | 424,009,670.28 | 408,279,981.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 318,120,687.36 | 268,427,090.29 |
| 在建工程 | 219,854,040.35 | 222,293,124.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 30,687,959.35 | 35,929,796.12 |
| 无形资产 | 82,091,630.09 | 83,610,336.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,411,884.47 | 7,411,884.47 |
| 长期待摊费用 | 10,899,168.27 | 7,786,878.30 |
| 递延所得税资产 | 17,114,078.54 | 13,785,284.06 |
| 其他非流动资产 | 4,532,893.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,110,189,118.71 | 1,053,962,665.38 |
| 资产总计 | 2,232,432,654.48 | 1,968,896,053.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 153,940,800.00 | 101,624,960.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 8,558,153.53 | 651,850.73 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 203,274,266.70 | 186,016,355.90 |
| 应付账款 | 118,379,606.74 | 107,271,432.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,159,056.24 | 16,318,490.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,836,793.10 | 27,282,338.99 |
| 应交税费 | 7,872,780.70 | 7,516,382.98 |
| 其他应付款 | 42,853,617.62 | 25,391,299.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,440,146.45 | |
| 其他流动负债 | 6,471,645.17 | |
| 流动负债合计 | 582,875,074.63 | 481,984,903.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 109,560,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,820,661.31 | 21,224,751.03 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,917,026.50 | 25,281,571.97 |
| 递延所得税负债 | 47,021,256.43 | 42,939,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,318,944.24 | 89,445,323.00 |
| 负债合计 | 783,194,018.87 | 571,430,226.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,491,927.00 | 244,660,327.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,740,605.28 | 440,463,540.24 |
| 减：库存股 | 24,500,546.00 | 24,500,546.00 |
| 其他综合收益 | -10,269,233.93 | -10,385,526.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,803,295.59 | 61,663,733.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 706,574,377.20 | 665,722,103.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,424,840,425.14 | 1,377,623,631.41 |
| 少数股东权益 | 24,398,210.47 | 19,842,196.46 |
| 所有者权益合计 | 1,449,238,635.61 | 1,397,465,827.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,232,432,654.48 | 1,968,896,053.99 |
法定代表人：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,680,079.86 | 311,428,043.57 |
| 交易性金融资产 | 23,080,000.00 | 26,108,239.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 432,255.32 | |
| 应收账款 | 141,319,202.73 | 126,857,809.84 |
| 应收款项融资 | 1,183,439.70 | 1,276,008.07 |
| 预付款项 | 116,013,857.15 | 6,566,760.43 |
| 其他应收款 | 227,052,864.12 | 440,195,387.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 30,171,966.79 | 41,011,246.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,689,052.37 | 200,916.16 |
| 流动资产合计 | 898,190,462.72 | 954,076,666.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 622,217,602.62 | 480,835,402.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,751,662.77 | 70,167,582.63 |
| 在建工程 | 4,382,563.72 | 620,375.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,867,298.04 | 12,278,000.00 |
| 无形资产 | 21,739,976.72 | 22,456,427.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,889,002.27 | 796,666.22 |
| 递延所得税资产 | 1,635,210.77 | 1,635,210.77 |
| 其他非流动资产 | 456,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 725,483,316.91 | 589,245,665.39 |
| 资产总计 | 1,623,673,779.63 | 1,543,322,331.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 8,558,153.53 | 651,850.73 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 348,134,360.40 | 290,866,355.90 |
| 应付账款 | 47,474,608.88 | 93,244,849.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,875,709.20 | 54,595,893.01 |
| 应付职工薪酬 | 14,810,179.66 | 17,296,084.61 |
| 应交税费 | 2,730,006.20 | 4,804,239.08 |
| 其他应付款 | 42,531,268.99 | 36,774,319.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,516,069.41 | |
| 流动负债合计 | 551,114,286.86 | 504,749,661.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 551,114,286.86 | 504,749,661.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,491,927.00 | 244,660,327.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,018,758.50 | 437,727,722.50 |
| 减：库存股 | 24,500,546.00 | 24,500,546.00 |
| 其他综合收益 | -10,007,466.82 | -10,007,466.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,803,295.59 | 65,803,295.59 |
| 未分配利润 | 359,753,524.50 | 324,889,337.71 |
| 所有者权益合计 | 1,072,559,492.77 | 1,038,572,669.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,673,779.63 | 1,543,322,331.77 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 664,677,798.85 | 954,160,043.85 |
| 其中：营业收入 | 664,677,798.85 | 954,160,043.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 627,269,197.42 | 866,085,657.65 |
| 其中：营业成本 | 533,508,283.86 | 769,894,190.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,431,661.79 | 2,121,596.35 |
| 销售费用 | 23,558,427.82 | 26,927,889.99 |
| 管理费用 | 37,207,550.22 | 35,543,159.44 |
| 研发费用 | 35,661,488.81 | 42,535,862.50 |
| 财务费用 | -6,098,215.08 | -10,937,040.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 998,445.62 | 1,691,008.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,227,058.17 | 348,296,483.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,894,153.53 | -2,444,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,644,020.04 | -589,595.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -585,394.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257,635.24 | 25,018.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,838,296.41 | 434,467,906.43 |
| 加：营业外收入 | 90,900.69 | 573,723.75 |
| 减：营业外支出 | 178,535.01 | 2,066,108.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,750,662.09 | 432,975,521.96 |
| 减：所得税费用 | 6,191,705.42 | 64,759,517.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,852,273.70 | 353,955,975.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 706,682.97 | 14,260,029.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,558,956.67 | 368,216,004.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,852,273.70 | 353,955,975.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 706,682.97 | 14,260,029.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 1.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 1.45 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：游爱国 主管会计工作负责人：游爱军 会计机构负责人：何贵财
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 444,301,827.05 | 542,304,850.65 |
| 减：营业成本 | 393,057,470.41 | 479,326,018.45 |
| 税金及附加 | 1,077,362.84 | 38,478.13 |
| 销售费用 | 14,500,939.08 | 18,310,166.43 |
| 管理费用 | 15,251,137.98 | 16,227,961.83 |
| 研发费用 | 14,389,787.74 | 14,838,746.27 |
| 财务费用 | -7,261,052.04 | -11,675,833.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 431,037.17 | 92,650.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,678,391.51 | 102,825,815.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,894,153.53 | -2,444,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,456,901.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,634.94 | -7,293.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,914,722.85 | 125,706,484.76 |
| 加：营业外收入 | 400.01 | |
| 减：营业外支出 | 50,536.06 | 2,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,864,186.79 | 125,704,884.77 |
| 减：所得税费用 | 14,493,004.73 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,864,186.79 | 111,211,880.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.45 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,505,248.03 | 926,442,959.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,860,834.60 | 29,307,849.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,303,656.84 | 6,703,731.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,669,739.47 | 962,454,541.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,937,851.32 | 759,227,956.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,016,462.38 | 76,133,400.04 |
| 支付的各项税费 | 18,898,240.01 | 17,451,859.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,981,981.56 | 60,117,440.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 579,834,535.27 | 912,930,656.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,835,204.20 | 49,523,884.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,535,810.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,318,940.11 | 1,621,379.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | 79,646.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 134,530,000.00 | 296,446,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,876,940.11 | 373,682,835.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,571,825.20 | 102,347,704.54 |
| 投资支付的现金 | 4,530,300.00 | 27,699,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117,000,000.00 | 326,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,102,125.20 | 456,887,004.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,225,185.09 | -83,204,168.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,072,118.00 | 30,900,546.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 243,626,577.81 | 66,939,833.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 247,698,695.81 | 97,840,379.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,515,193.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,849,594.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,822,462.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,515,193.47 | 47,672,057.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,183,502.34 | 50,168,322.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,942,666.15 | 5,732,073.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,736,187.60 | 22,220,112.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,332,623.13 | 435,332,623.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,068,810.73 | 457,552,735.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,987,882.71 | 535,741,832.31 |
| 收到的税费返还 | 31,704,949.44 | 27,629,096.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,481,560.17 | 1,284,674.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 499,174,392.32 | 564,655,603.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,105,271.95 | 424,809,942.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,531,555.78 | 27,073,188.48 |
| 支付的各项税费 | 3,832,575.25 | 1,641,440.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,955,846.37 | 30,325,779.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,425,249.35 | 483,850,351.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,749,142.97 | 80,805,252.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,770,265.22 | 373,729.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 181,140,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,798,265.22 | 301,513,729.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,327,724.91 | 8,358,413.92 |
| 投资支付的现金 | 27,699,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 226,840,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,327,724.91 | 262,897,713.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,470,540.31 | 38,616,015.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,042,000.00 | 24,500,546.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,042,000.00 | 24,500,546.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,849,594.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,849,594.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,042,000.00 | -18,349,048.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,897,659.61 | 4,340,503.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,364,023.67 | 105,412,723.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,170,320.73 | 218,023,520.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,534,344.40 | 323,436,243.41 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 244,660,327.00 | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 | 61,663,733.52 | 665,722,103.50 | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 244,660,327.00 | 440,463,540.24 | 24,500,546.00 | -10,385,526.85 | 61,663,733.52 | 665,722,103.50 | 1,377,623,631.41 | 19,842,196.46 | 1,397,465,827.87 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -168,400.00 | 2,277,065.04 | 116,292.90 | 4,139,562.07 | 40,852,273.71 | 47,216,793.72 | 4,556,014.02 | 51,772,807.74 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,986,029.04 | 116,292.90 | 4,139,562.07 | 40,852,273.71 | 48,094,157.72 | 706,682.97 | 48,800,840.69 | ||||||||
| （二）所有者投入和减 | -168 | -708 | -877 | 3,849, | 2,971, | ||||||||||
| 少资本 | ,400.00 | ,964.00 | ,364.00 | 331.05 | 967.05 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -168,400.00 | -708,964.00 | -877,364.00 | 3,849,331.05 | 2,971,967.05 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,491,927.00 | 442,740,605.28 | 24,500,546.00 | -10,269,233.95 | 65,803,295.59 | 706,574,377.21 | 1,424,840,425.13 | 24,398,210.48 | 1,449,238,635.61 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 171,398,377.00 | 475,670,735.37 | -10,396,130.51 | 49,580,925.52 | 368,674,416.08 | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 171,398,377.00 | 475,670,735.37 | -10,396,130.51 | 49,580,925.52 | 368,674,416.08 | 1,054,928,323.46 | 90,256,450.06 | 1,145,184,773.52 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,261,950.00 | -36,879,184.27 | 243,118.43 | 5,413,273.48 | 272,468,303.03 | 314,507,460.67 | -82,602,530.99 | 231,904,929.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 11,882,219.73 | 243,118.43 | 5,413,273.48 | 315,317,897.28 | 332,856,508.92 | -82,602,530.99 | 250,253,977.93 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,702,600 | 19,797,94 | 24,500,54 | 24,500,54 | |||||||||||
| .00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,702,600.00 | 19,797,946.00 | 24,500,546.00 | 24,500,546.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 68,559,350.00 | -68,559,350.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 68,559,350.00 | -68,559,350.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综 |
| 合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,660,327.00 | 438,791,551.10 | -10,153,012.08 | 54,994,199.00 | 641,142,719.11 | 1,369,435,784.13 | 7,653,919.07 | 1,377,089,703.20 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 244,660,327.00 | 437,727,722.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 324,889,337.71 | 1,038,572,669.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 244,660,327.00 | 437,727,722.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 324,889,337.71 | 1,038,572,669.98 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -168,400.00 | -708,964.00 | 34,864,186.79 | 33,986,822.79 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 34,864,186.79 | 34,864,186.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -168,400.00 | -708,964.00 | -877,364.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -168,400.00 | -708,964.00 | -877,364.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,491,927.00 | 437,018,758.50 | 24,500,546.00 | -10,007,466.82 | 65,803,295.59 | 359,753,524.50 | 1,072,559,492.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 171,398,377.00 | 475,670,974.51 | -10,000,000.00 | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 | 927,291,855.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 171,398,377.00 | 475,670,974.51 | -10,000,000.00 | 49,580,925.52 | 240,641,578.14 | 927,291,855.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 73,261,950.00 | -37,010,982.13 | -25,762.73 | 4,139,562.07 | 86,714,367.60 | 127,079,134.81 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 11,750,421.87 | -25,762.73 | 4,139,562.07 | 129,563,961.85 | 145,428,183.06 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,702,600.00 | 19,797,946.00 | 24,500,546.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,702,600.00 | 19,797,946.00 | 24,500,546.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -42,849,594.25 | -42,849,594.25 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 68,559,350.00 | -68,559,350.00 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 68,559,350.00 | -68,559,350.00 | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 244,660,327.00 | 438,659,992.38 | -10,025,762.73 | 53,720,487.59 | 327,355,945.74 | 1,054,370,989.98 | ||||||||||||
| 对子公司投资 | 451,808,934.00 | 451,808,934.00 | 323,899,232.00 | 323,899,232.00 | ||||||||||||||
| 对联营、合营企业投资 | 170,408,668.62 | 170,408,668.62 | 156,936,170.62 | 156,936,170.62 | ||||||||||||||
| 合计 | 622,217,602.62 | 622,217,602.62 | 480,835,402.62 | 480,835,402.62 | ||||||||||||||