启明信息技术股份有限公司
2023年半年度报告
【二〇二三年八月二十九日】
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许万才、主管会计工作负责人陈清华及会计机构负责人(会计主管人员)张利伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。报告期内公司无需要投资者特别关注的重大风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境和社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 23
第七节 股份变动及股东情况 ...... 30
第八节 优先股相关情况 ...... 34
第九节 债券相关情况 ...... 35
第十节 财务报告 ...... 36
备查文件目录
一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的公告。
三、载有公司董事长签名的公司2023年半年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座五楼董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、启明信息 | 指 | 启明信息技术股份有限公司 |
| 大连启明海通 | 指 | 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 天津启明通海 | 指 | 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 成都启明春蓉 | 指 | 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 启明安信 | 指 | 吉林省启明安信信息安全技术有限公司，原名长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 启明菱电 | 指 | 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司全资子公司 |
| 中国一汽 | 指 | 中国第一汽车集团有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 启明信息 | 股票代码 | 002232 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 启明信息技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 启明信息 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Qiming Information Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Qiming Information | ||
| 公司的法定代表人 | 许万才 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈清华 | 洪小矢 |
| 联系地址 | 长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 | 长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 |
| 电话 | 0431-89603547 | 0431-89603547 |
| 传真 | 无 | 无 |
| 电子信箱 | chenqinghua@faw.com.cn | hongxs_qm@faw.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 471,726,855.26 | 773,803,821.96 | -39.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 | -16.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,734,075.39 | 51,087,340.46 | -24.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 93,570,895.29 | -997,446.26 | 9,481.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1302 | -16.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1090 | 0.1302 | -16.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.17% | 3.92% | -0.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,082,666,626.15 | 2,224,844,080.69 | -6.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,406,543,517.51 | 1,382,422,627.63 | 1.74% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,311,638.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -469,782.86 | |
| 减：所得税影响额 | 1,027,618.70 | |
| 合计 | 5,814,237.24 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司专注于汽车业IT，以市场化人才为根本，以市场化产品为核心，以市场化运营及资本为手段，以用户为中心，帮助伙伴成功为理念，从事企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务，努力成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商。
企业数字管理业务。重构企业生产、销售、物流、人才及组织体系，提供基于MES、APS、LES、WMS、ERP等产品研发及实施运维服务。围绕整车制造、铸锻、总成及零部件企业，提供从底层设备到云端的智能生产平台（MES），实现云-边-端的数据贯通一体化、全流程数字化管控，帮助企业实现产品制造的高质、柔性、高效、安全与绿色。以物料拉动为核心，打造厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化智慧物流，融合大数据分析、线性规划等技术手段，为生产企业提供实时感知、内外联动、智能高效的一体化物流行业解决方案。在传统营销基础上建立数字营销生态平台（EP），贯穿云-人-车-店-企的客户全旅程营销，直达终端客户，实现社交化营销、个性化体验、场景化旅程、智能化服务和精益化运营。打造企业数字化管理平台（ERP），支撑企业价值管理、智能决策和协同创新，为各行业用户提供企业数字化转型整体解决方案。
创新运营服务业务。以数据为驱动，以用户价值创造为方向，引导价值链触点全面线上化，将数据进行产品化封装，通过数字化运营手段，实现数据产品化、商业化和价值化。打造用户生态运营平台（CEP），围绕C端用户全场景运营，智能分析消费行为数据，高效沉淀私域流量，驱动营销数智化开展，赋能企业价值增长。打造企业创新供应链平台（SEP），覆盖计算机集采、MRO采购、员工福利、物流驿站等多种应用场景，为B端企业提供非生产物资从采购、仓储、配送、结算、支付端到端一体化运营服务。基于端云一体化智能网联云平台，提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力，服务B端行业应用及C端用户体验，覆盖商用车、乘用车、新能源车。
智能汽车电子业务。依靠自身多年的车载终端行业积累经验，为整车企业提供前装导航、行驶记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务。融合业界先进设备，可实现研发、生产、售后全过程数据采集，支持质量问题全生命周期追溯的一体化电子电器检测平台，为整车企业产品力提升提供数据支撑，为售后服务和在
线升级提供可靠保障。依托国家智能网联汽车应用（北方）示范区提供智能网联汽车测试验证服务，并为政府、试验场、职教学院、高校等提供车路网云一体化解决方案。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
国家高度重视数字经济发展，2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》发布，按照“2522”整体框架进行布局，算力、算法成为数字经济支撑性底座。汽车行业数字化转型需求强烈，整车企业难以通过传统方式保持增长，倒逼企业利用协同研发平台、智能工厂、智慧营销等数字化手段，缩短研发周期，满足用户定制化需求和提升用户服务体验。数字技术快速发展与应用，VR/AR/元宇宙/数字孪生等虚拟技术为用户带来沉浸式体验，AI/自动驾驶/机器学习等智能化技术进入大规模应用阶段，云计算/数据存储/网络安全技术持续推动企业业务成长。从技术颠覆到业务颠覆，行业云成为新云服务模式，国资云带动信创行业加速发展，软件国产化替代迎来市场机会。
二、核心竞争力分析
启明公司为吉林省重点IT龙头企业、吉林省企业管理软件研发基地骨干企业，拥有国家级汽车电子产品检测中心、吉林省数据灾备中心、一汽集团客户联络中心、吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心。公司连续入选国家规划布局内重点软件企业、中国十大创新软件企业、软件百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业及全国信息产业系统先进集体。
启明公司坚持自主创新，2023年上半年，公司获得专利2项、软件著作权21项。累计获得知识产权授权310项，其中发明专利18项、实用新型专利34项、外观设计专利39项、软件著作权219项。累计获得各级科学技术进步奖28项，其中国家科学技术进步奖1项、中国汽车工业科技进步奖4项、吉林省科学技术进步奖4项、长春市科学技术进步奖5项、中国一汽科学技术进步奖14项。先后获得2016中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2016年中国自主可靠企业核心软件品牌、2017中国自主可靠企业核心软件品牌、2017中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2017中国信息技术服务优秀品牌领军企业、2018电子信息行业社会贡献50强、2018年中国电子信息研发创新能力50强企业、2018中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业、2019创新云服务平台、2019年自主可靠核心软件品牌、2019十强创新软件企业、2019中国软件诚信示范企业、
2020长春企业100强、2020吉林省数字化转型促进中心、2021长春企业100强、2022年度国企行业最佳云原生实践奖（CNBPA）等奖项。
表1 2023年上半年公司获得专利知识产权明细
| 序号 | 专利名称 | 专利编号 | 获得时间 | 类型 |
| 1 | 平面诊断仪 | 2022305772314 | 2023/1/6 | 外观设计 |
| 2 | 带有工作助手图形用户界面的手机（阿尔法助手） | 2022308381168 | 2023/5/30 | 外观设计 |
表2 2023年上半年公司获得软件著作权明细
| 序号 | 软件著作权名称 | 证书编号 | 获得时间 |
| 1 | 舆情管控数字化平台【简称：舆情分析】V1.0 | 2023SR0039534 | 2023/1/9 |
| 2 | 启明API网关平台V1.0 | 2023SR0039532 | 2023/1/9 |
| 3 | 容器引擎云平台[简称：QKP]1.0 | 2023SR0039531 | 2023/1/9 |
| 4 | 智造排班系统V1.0 | 2023SR0368146 | 2023/3/20 |
| 5 | 启巧板零代码平台[简称：启巧板]V1.0 | 2023SR0368144 | 2023/3/20 |
| 6 | 启明业务中台系统V1.0 | 2023SR0529044 | 2023/5/9 |
| 7 | 门店管理系统（PC端）v1.0 | 2023SR0529036 | 2023/5/9 |
| 8 | 启明数字资产管理平台V1.0 | 2023SR0529038 | 2023/5/9 |
| 9 | 启明星云创自定义报表系统 | 2023SR0529043 | 2023/5/9 |
| 10 | 启明星云创财务成本系统 | 2023SR0529039 | 2023/5/9 |
| 11 | 启明星云创分销系统 | 2023SR0529040 | 2023/5/9 |
| 12 | 启明星云创工作台系统 | 2023SR0529041 | 2023/5/9 |
| 13 | 启明星云创生产制造系统 | 2023SR0529042 | 2023/5/9 |
| 14 | 可蚁手机客户端软件[简称：Ke蚁]V1.0 | 2023SR0529035 | 2023/5/9 |
| 15 | 商城数据分析系统[简称：商城数据分析]V1.0 | 2023SR0529046 | 2023/5/9 |
| 16 | 内容数据分析系统v1.0 | 2023SR0529037 | 2023/5/9 |
| 17 | 容器引擎云平台安装器系统 | 2023SR0529045 | 2023/5/9 |
| 18 | 一键报修工单系统 | 2023SR0652310 | 2023/6/14 |
| 19 | 用户数据分析系统[简称：用户数据分析]V1.0 | 2023SR0734871 | 2023/6/27 |
| 20 | 启明IAM用户身份及认证管理系统1.0 | 2023SR0734873 | 2023/6/27 |
| 21 | 启明星启数字藏品平台[简称: 启明星启]1.0.0 | 2023SR0734872 | 2023/6/27 |
启明公司拥有吉林省安全技术防范行业资信等级证书、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成二级、CCRC信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维三级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包三级、建筑智能化系统设计专项甲级、网络安全等级保护测评一级资质、工业信息安全测试评估机构能力认定证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证。企业通过CMMI5、ITSS、ISO9001、ISO27001、ISO20000等体系认证。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 471,726,855.26 | 773,803,821.96 | -39.04% | 22年上半年存在跨期大项目验收确认收入的情况 |
| 营业成本 | 376,054,770.63 | 645,791,021.24 | -41.77% | 22年上半年存在跨期大项目验收确认收入结转成本 |
| 销售费用 | 6,667,465.66 | 4,766,022.15 | 39.90% | 主要由于销售人员增加导致人工成本升高 |
| 管理费用 | 35,338,549.61 | 40,095,425.70 | -11.86% | |
| 财务费用 | -6,532,085.92 | -7,801,504.77 | 16.27% | |
| 所得税费用 | 3,674,729.45 | 7,419,097.26 | -50.47% | 所得税汇算清缴退税 |
| 研发投入 | 23,379,683.97 | 26,645,481.13 | -12.26% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,570,895.29 | -997,446.26 | 9,481.05% | 销售商品提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,812.22 | 2,652,081.90 | -142.41% | 购建固定资产在建工程支付的款项增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,691,283.64 | -20,691,283.64 | 0.00% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71,751,288.80 | -19,033,576.34 | 476.97% | 经营活动产生的现金流量净额增加 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 471,726,855.26 | 100% | 773,803,821.96 | 100% | -39.04% |
| 分行业 | |||||
| 工业信息 | 471,726,855.26 | 100.00% | 773,803,821.96 | 100.00% | -39.04% |
| 分产品 | |||||
| 集成服务 | 229,287,174.80 | 48.61% | 342,546,777.95 | 44.27% | -33.06% |
| 汽车电子及服务 | 115,505,605.32 | 24.49% | 217,238,647.82 | 28.07% | -46.83% |
| 管理软件及服务 | 124,444,775.12 | 26.38% | 213,988,396.19 | 27.65% | -41.85% |
| 其他业务 | 2,489,300.02 | 0.53% | 30,000.00 | 0.00% | 8,197.67% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 471,726,855.26 | 100.00% | 773,803,821.96 | 100.00% | -39.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | ||||||
| 工业信息 | 469,237,555.24 | 375,772,141.39 | 19.92% | -39.36% | -41.81% | 3.38% |
| 分产品 | ||||||
| 集成服务 | 229,287,174.80 | 213,581,793.80 | 6.85% | -33.06% | -26.60% | -8.20% |
| 汽车电子及服务 | 115,505,605.32 | 95,627,736.45 | 17.21% | -46.83% | -47.30% | 0.74% |
| 管理软件及服务 | 124,444,775.12 | 66,562,611.14 | 46.51% | -41.85% | -61.60% | 27.51% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 469,237,555.24 | 375,772,141.39 | 19.92% | -39.36% | -41.81% | 3.38% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 工业信息 | 469,237,555.24 | 375,772,141.39 | 19.92% | -39.36% | -41.81% | 3.38% |
| 分产品 | ||||||
| 集成服务 | 229,287,174.80 | 213,581,793.80 | 6.85% | -33.06% | -26.60% | -8.20% |
| 汽车电子及服务 | 115,505,605.32 | 95,627,736.45 | 17.21% | -46.83% | -47.30% | 0.74% |
| 管理软件及服务 | 124,444,775.12 | 66,562,611.14 | 46.51% | -41.85% | -61.60% | 27.51% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 469,237,555.24 | 375,772,141.39 | 19.92% | -39.36% | -41.81% | 3.38% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 材料成本 | 249,192,601.11 | 66.28% | 532,879,539.80 | 82.52% | -16.24% |
| 运输费 | 4,107.63 | 0.00% | 1,386.54 | 0.00% | 0.00% |
| 动能及厂房取暖费 | -77,313.64 | -0.02% | 199,738.51 | 0.03% | -0.05% |
| 低值易耗品 | 23,503.18 | 0.01% | 29,039.54 | 0.00% | 0.01% |
| 租赁费 | 50,700.00 | 0.01% | 229,128.76 | 0.04% | -0.03% |
| 差旅费 | 2,508,958.32 | 0.67% | 700,335.39 | 0.11% | 0.56% |
| 办公费 | 37,299.72 | 0.01% | 74,377.94 | 0.01% | 0.00% |
| 其它劳务费 | 1,439,868.61 | 0.38% | 1,290,069.52 | 0.20% | 0.18% |
| 折旧费 | 4,938,565.52 | 1.31% | 10,548,839.02 | 1.63% | -0.32% |
| 职工薪酬 | 117,737,995.32 | 31.32% | 99,676,337.75 | 15.44% | 15.88% |
| 咨询费 | 103,466.16 | 0.03% | 142,047.17 | 0.02% | 0.01% |
| 其他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 合计 | 375,959,751.93 | 100.00% | 645,770,839.94 | 100.00% | 0.00% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用
（一）资产负债表项目：
1.货币资金期末余额74,501.07万元，较期初余额增加42.04%，主要是由于公司大额定期存单到期日不足一年从其他非流动资产转回到货币资金，影响金额15,000万
2.应收账款期末余额为45,490.11万元，较期初余额减少37.27%，主要是由于公司加大应收账款催收力度，收回账款导致。
3.应收款项融资期末余额为4,698.49万元，较期初余额减少46.2%，主要是由于未到期的银行承兑票据减少。
4.其他应收款期末余额1,485.26万元。较期初余额减少45.16%，主要是由于公司代收代付及时结算，挂账减少。
5.合同资产期末余额为10,195.13万元，较期初余额增加136.50%，主要是由于公司运维服务项目按时段确认的收入增加。
6.其他流动资产期末余额为561.94万元，较期初余额减少45.12%，主要是由于企业所得税汇算清缴后预缴减少。
7.投资性房地产期末余额为943.64万元，较期初余额增加37.27%，主要是由于本报告期新增出租浪潮公司办公用房。
8.无形资产期末余额3,196.94万元，较期初余额增加40.38%，主要是由于本期资本化项目验收转增无形资产。
9.其他非流动资产期末余额2,160.23万元，较期初余额减少87.20%，主要是由于公司大额定期存单到期日不足一年从其他非流动资产转回到货币资金，影响金额15,000万。
10.应付账款期末余额37,684.98万元，较期初减少30.77%，主要是由于按合同约定项目到期付款导致。
11.预收款项期末余额4.49万元，较期初增加288.86%，主要由于预收的房租款余额增加
12.合同负债期末余额20,554.15万元，较期初增加42.39%，主要是由于项目按进度收款但未终验收确认收入，未冲销合同负债导致。
13.应付职工薪酬期末余额为1,793.49万元，较期初余额减少62.64%，主要是由于上年末公司年终奖计提本期发放导致。
14.应交税费期末余额230.37万元，较期初余额减少55.68%，主要由于应交增值税余额减少导致。
15.其他应付款期末余额1,937.89万元。较期初减少50.64%，主要是由于公司代收代付款及时结算，挂账减少。
（二）利润表项目：
1、公司营业收入本期发生额47,172.69万元，较上年同期减少39.04%；成本37,605.48万元,较上年同期减少41.77%；归属于上市公司股东的净利润4,454.83万元，较上年同期减少16.27%，主要是由于外部市场开拓及产品研发需要时间转化，已启动项目未达到验收标准，当期未确认收入成本导致。
2.税金及附加本期发生额364.23万元，比上年同期减少35.82%，主要是本期缴纳增值税减少导致计提的城建教育费附加减少。
3.销售费用本期发生额666.75万元，比上年同期增加39.90%，主要是由于销售人员增加对应薪酬增加。
4.其他收益本期发生额731.16万元，比上年同期增加406.53%，主要是由于本期政府补助项目增加。
5.信用减值损失本期发生额952.80元，比上年同期增加188.26%，主要是由于本期应收账款计提的坏账准备减少。
6.资产减值损失本期发生额-132.31万元，比上年同期增加65.24%，主要是由于本期合同资产计提的坏账准备减少。
7.资产处置收益本期发生额0万元，比上年同期减少100%，主要是由于固定资产处置利得减少
8.营业外收入本期发生额8.44万元，比上年同期减少91.80%，主要是上年同期核销无法支付的应付款项导致。
9.营业外支出本期发生额55.42万元，比上年同期增加32,890.70%，主要是由于非流动资产毁损报废损失增加。
10.所得税费用本期发生额367.47万元，比上年同期减少50.47%,主要是由于汇算清缴企业所得税计提金额减少。
(三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额9,357.09万元，同比上期增加了9,481.05%，主要是由于承接的项目本报告期内回款增加导致。
2、投资活动产生的现金流量净额-112.48万元，同比上期减少了142.41%，主要是由于本报告期购买的固定资产增加。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | 8,204,972.86 | 17.01% | 应收账款按预期信用减值损失计提坏账准备减少 | |
| 营业外收入 | 84,401.44 | 0.18% | ||
| 营业外支出 | 554,184.30 | 1.15% |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 745,010,748.37 | 35.77% | 524,501,177.04 | 23.57% | 12.20% | 大额定期存款到期日不足一年从其他非流动资产转回到货币资金1.5亿 |
| 应收账款 | 454,901,122.95 | 21.84% | 725,119,368.14 | 32.59% | -10.75% | 加大催收力度，收回账款 |
| 合同资产 | 101,951,275.34 | 4.90% | 43,107,722.65 | 1.94% | 2.96% | |
| 存货 | 275,957,428.52 | 13.25% | 240,212,482.95 | 10.80% | 2.45% | |
| 投资性房地产 | 9,436,444.03 | 0.45% | 6,874,237.48 | 0.31% | 0.14% | |
| 固定资产 | 167,688,869.10 | 8.05% | 183,584,016.21 | 8.25% | -0.20% | |
| 使用权资产 | 3,072,964.75 | 0.15% | 3,649,635.39 | 0.16% | -0.01% | |
| 合同负债 | 205,541,489.98 | 9.87% | 144,354,026.92 | 6.49% | 3.38% | |
| 租赁负债 | 2,154,789.80 | 0.10% | 2,524,845.75 | 0.11% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 | ||||||
| 应收款项融资 | 87,329,235.52 | 46,984,947.23 | ||||||
| 上述合计 | 92,907,302.78 | 52,563,014.49 | ||||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，本公司存在冻结、受到限制的款项为农民工保证金，金额575,258.65元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 天津启明 | 子公司 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 15,000,000.00 | 62,552,667.03 | 50,202,918.00 | 14,503,485.53 | 3,933,963.17 | 3,283,039.48 |
| 大连启明 | 子公司 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 15,000,000.00 | 50,372,121.08 | 45,965,400.96 | 1,727,332.45 | 1,028,528.50 | 585,862.70 |
| 成都启明 | 子公司 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 5,000,000.00 | 14,784,313.44 | 12,020,882.23 | 1,893,807.40 | 41,243.58 | 39,180.18 |
| 启明安信 | 子公司 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 80,000,000.00 | 99,658,762.37 | 84,807,314.63 | 2,224,911.32 | 841,099.23 | 763,844.74 |
| 启明菱电 | 子公司 | 汽车电子产品的生产、销售 | 175,000,000.00 | 234,879,401.47 | 209,382,127.46 | 39,544,803.03 | 6,095,338.56 | 5,226,237.98 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
无
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.92% | 2023年02月03日 | 2023年02月04日 | 2023年第一次临时股东大会决议 |
| 2023年第二次临时股东大会会议 | 临时股东大会 | 48.67% | 2023年02月24日 | 2023年02月25日 | 2023年第二次临时股东大会会议决议 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.67% | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 2022年度股东大会决议 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2020年12月31日，公司召开了第六届董事会2020年第十二次临时会议及第六届监事会2020年第九次临时会议，分别审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司独立董事就股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形等事项发表了同意的独立意见。
（2）2021年2月26日至2021年3月7日，公司将本次股票期权激励计划中拟激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2021年3月9日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
（3）2021年3月9日，公司发布了《关于股票期权激励计划获国务院国资委批复的公告》，公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2020]644号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划。
（4）2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，并于2021年3月25日发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（5）2022年2月10日至2022年2月24日，公司将本次股票期权激励计划中拟预留股票期权授予激励对象的姓名和职务在公司内部办公网站“启明在线”（qmzx.faw.com.cn）进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议。公示期满后，监事会于2022年2月25日发布了《监事会关于股票期权激励计划授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
（6）2022年2月25日，公司召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。出席会议的独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
无
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年6月海南车智易通与启明信息签署汽车之家产销创新深度合作项目《技术开发（委托）合同》，对于项目的完成及服务费的支付发生纠纷，海南车智易通提起诉讼，要求启明公司支付数据支持费、研究开发费、模型使用费及违约金共计10,710,112元 | 1,071.01 | 否 | 撤诉 | 无 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2014年，启明安信公司向沈阳万涵销售DELL电脑，总金额3,056,082.36元，沈阳万涵收货后未予付款，双方就到货及支付货款发生纠纷，启明安信公司提起诉讼，要求支付货款3,056,082.36及违约金 | 305.61 | 否 | 已开庭 | 无法判断 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 2021年9月北京汽车制造厂（青岛）有限公司与启明信息签订《SRM系统开发合同》，对该项目的交付物是否达到 | 160.5 | 否 | 撤诉 | 无 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 验收标准发生纠纷，北京汽车制造厂（青岛）有限公司要求返还已支付的开发费用，支付违约金及赔偿金 | |||||||
| 罗金珑为上海得逸信息技术有限公司深圳分公司员工，该公司为启明公司供应商，上海得逸信息与罗金珑解除劳动合同后，罗金珑以启明公司与上海得逸信息为共同被告提起诉讼，要求支付违法解除劳动合同赔偿金 | 8.91 | 否 | 撤诉 | 无 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 李晶自2022年月7日入职启明公司，因不符合录用条件，对李晶的转正申请未予通过，双方因解除劳动合同产生纠纷 | 5 | 否 | 已开庭 | 无法判断 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 叶乃溪为启明公司员工，第一胎生育开始，通过休产假、请病假的方式，一直未到岗工作，双方就解除劳动合同、工资支付等内容发生纠纷 | 17.29 | 否 | 未开庭 | 无 | 不涉及 | 2023年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 日常关联交易 | 销售商品或提供劳务 |
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。
| 8147.63 | 8,147.63 | 17.27% | 58,000 | 否 | 现金或转账 | 不适用 | 2023年08月28日 | 巨潮资讯网 | ||
| 合计 | -- | -- | 8,147.63 | -- | 58,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
?适用 □不适用存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | ||||||
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 100,000 | 1.495%-2.05% | 32,249.28 | 121,075.63 | 108,459.35 | 44,865.56 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | ||||||
授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 408,548,455 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,548,455 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 408,548,455 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,548,455 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 408,548,455 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,548,455 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 国有法人 | 48.67% | 198,854,344.00 | 0 | 198,854,344.00 | |||
| 长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司 | 国有法人 | 7.05% | 28,785,379.00 | 0 | 28,785,379.00 | |||
| 香港中央 | 境外法人 | 0.41% | 1,691,942 | 247,538.00 | 1,691,942 | |||
| 结算有限公司 | .00 | .00 | ||||||
| 单国双 | 境内自然人 | 0.25% | 1,014,903.00 | 914,903.00 | 1,014,903.00 | |||
| 日煜（河北）供应链管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 994,000.00 | 994,000.00 | 994,000.00 | |||
| 陈加全 | 境内自然人 | 0.14% | 584,873.00 | 584,873.00 | 584,873.00 | |||
| 李让 | 境内自然人 | 0.14% | 562,800.00 | 562,800.00 | 562,800.00 | |||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人 | 0.13% | 534,874.00 | 0 | 534,874.00 | |||
| 陈晓青 | 境内自然人 | 0.10% | 400,600.00 | -88,800.00 | 400,600.00 | |||
| 檀丽艳 | 境内自然人 | 0.09% | 383,400.00 | 383,400.00 | 383,400.00 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 198,854,344.00 | 人民币普通股 | 198,854,344.00 | |||||
| 长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司 | 28,785,379.00 | 人民币普通股 | 28,785,379.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,691,942.00 | 人民币普通股 | 1,691,942.00 | |||||
| 单国双 | 1,014,903.00 | 人民币普通股 | 1,014,903.00 | |||||
| 日煜（河北）供应链管理有限公司 | 994,000.00 | 人民币普通股 | 994,000.00 | |||||
| 陈加全 | 584,873.00 | 人民币普通股 | 584,873.00 | |||||
| 李让 | 562,800.00 | 人民币普通股 | 562,800.00 | |||||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 534,874.00 | 人民币普通股 | 534,874.00 |
| 陈晓青 | 400,600.00 | 人民币普通股 | 400,600.00 |
| 檀丽艳 | 383,400.00 | 人民币普通股 | 383,400.00 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2022年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 745,010,748.37 | 524,501,177.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 454,901,122.95 | 725,119,368.14 |
| 应收款项融资 | 46,984,947.23 | 87,329,235.52 |
| 预付款项 | 78,885,554.56 | 75,105,229.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,852,554.36 | 27,084,936.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 275,957,428.52 | 240,212,482.95 |
| 合同资产 | 101,951,275.34 | 43,107,722.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,619,363.64 | 10,239,147.88 |
| 流动资产合计 | 1,724,162,994.97 | 1,732,699,300.17 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,436,444.03 | 6,874,237.48 |
| 固定资产 | 167,688,869.10 | 183,584,016.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,072,964.75 | 3,649,635.39 |
| 无形资产 | 31,969,410.37 | 22,773,853.85 |
| 开发支出 | 85,760,039.70 | 67,243,379.87 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,892.34 | 55,892.34 |
| 递延所得税资产 | 33,339,682.62 | 33,670,937.11 |
| 其他非流动资产 | 21,602,261.01 | 168,714,761.01 |
| 非流动资产合计 | 358,503,631.18 | 492,144,780.52 |
| 资产总计 | 2,082,666,626.15 | 2,224,844,080.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 376,849,806.84 | 544,352,615.28 |
| 预收款项 | 44,873.02 | 11,539.69 |
| 合同负债 | 205,541,489.98 | 144,354,026.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,934,882.38 | 48,007,907.46 |
| 应交税费 | 2,303,735.90 | 5,198,462.09 |
| 其他应付款 | 19,378,884.13 | 39,260,980.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 966,287.23 | 1,176,437.71 |
| 其他流动负债 | 1,062,334.76 | 1,062,334.76 |
| 流动负债合计 | 624,082,294.24 | 783,424,304.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,154,789.80 | 2,524,845.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,570,000.00 | 4,764,357.07 |
| 预计负债 | 7,036,964.98 | 7,036,964.98 |
| 递延收益 | 35,909,243.53 | 42,301,165.11 |
| 递延所得税负债 | 2,369,816.09 | 2,369,816.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,040,814.40 | 58,997,149.00 |
| 负债合计 | 676,123,108.64 | 842,421,453.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 294,895,188.58 | 294,895,188.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,583,361.67 | 93,583,361.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 609,476,512.26 | 585,355,622.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,406,543,517.51 | 1,382,422,627.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,406,543,517.51 | 1,382,422,627.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,082,666,626.15 | 2,224,844,080.69 |
法定代表人：许万才 主管会计工作负责人：陈清华 会计机构负责人：张利伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 436,473,010.27 | 247,724,485.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 445,799,784.24 | 695,833,426.14 |
| 应收款项融资 | 39,658,905.23 | 79,918,176.28 |
| 预付款项 | 67,263,060.56 | 69,101,787.89 |
| 其他应收款 | 13,967,428.77 | 26,851,468.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 229,345,271.64 | 204,370,106.98 |
| 合同资产 | 92,463,731.13 | 41,886,008.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,140,178.01 | 9,864,004.82 |
| 流动资产合计 | 1,330,111,369.85 | 1,375,549,464.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,970,254.80 | 11,978,247.45 |
| 固定资产 | 156,718,500.76 | 171,375,710.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,241,494.75 | 2,578,705.09 |
| 无形资产 | 30,352,509.11 | 22,773,853.85 |
| 开发支出 | 85,760,039.70 | 65,424,364.13 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,892.34 | 55,892.34 |
| 递延所得税资产 | 28,705,405.72 | 28,705,405.72 |
| 其他非流动资产 | 21,602,261.01 | 168,714,761.01 |
| 非流动资产合计 | 622,937,852.45 | 755,138,434.60 |
| 资产总计 | 1,953,049,222.30 | 2,130,687,899.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 381,797,453.99 | 580,712,262.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 204,521,047.29 | 143,814,115.23 |
| 应付职工薪酬 | 14,902,985.67 | 42,116,520.48 |
| 应交税费 | 1,150,236.14 | 1,509,676.51 |
| 其他应付款 | 17,712,039.31 | 37,531,779.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 676,343.69 | 701,753.78 |
| 其他流动负债 | 1,062,334.76 | 1,062,334.76 |
| 流动负债合计 | 621,822,440.85 | 807,448,443.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,579,685.71 | 1,818,419.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 4,540,000.00 | 4,734,357.07 |
| 预计负债 | 5,868,729.10 | 5,868,729.10 |
| 递延收益 | 35,909,243.53 | 42,301,165.11 |
| 递延所得税负债 | 2,204,694.14 | 2,204,694.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,102,352.48 | 56,927,365.14 |
| 负债合计 | 671,924,793.33 | 864,375,808.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 267,672,480.63 | 267,672,480.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 93,583,361.67 | 93,583,361.67 |
| 未分配利润 | 511,280,131.67 | 496,467,793.71 |
| 所有者权益合计 | 1,281,124,428.97 | 1,266,312,091.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,049,222.30 | 2,130,687,899.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 471,726,855.26 | 773,803,821.96 |
| 其中：营业收入 | 471,726,855.26 | 773,803,821.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 438,550,641.98 | 715,171,372.91 |
| 其中：营业成本 | 376,054,770.63 | 645,791,021.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,642,258.03 | 5,674,927.46 |
| 销售费用 | 6,667,465.66 | 4,766,022.15 |
| 管理费用 | 35,338,549.61 | 40,095,425.70 |
| 研发费用 | 23,379,683.97 | 26,645,481.13 |
| 财务费用 | -6,532,085.92 | -7,801,504.77 |
| 其中：利息费用 | 284,675.23 | 14,376.36 |
| 利息收入 | 6,836,782.56 | 7,872,646.78 |
| 加：其他收益 | 7,311,638.80 | 1,443,476.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,528,038.04 | 3,305,412.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,323,065.18 | -3,806,753.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,519.86 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,692,824.94 | 59,595,104.43 |
| 加：营业外收入 | 84,401.44 | 1,029,777.82 |
| 减：营业外支出 | 554,184.30 | 1,679.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,223,042.08 | 60,623,202.43 |
| 减：所得税费用 | 3,674,729.45 | 7,419,097.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1090 | 0.1302 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1090 | 0.1302 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：许万才 主管会计工作负责人：陈清华 会计机构负责人：张利伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 455,652,640.15 | 750,240,385.02 |
| 减：营业成本 | 369,557,905.76 | 629,357,170.48 |
| 税金及附加 | 3,357,737.92 | 5,425,605.63 |
| 销售费用 | 6,607,693.12 | 4,526,564.93 |
| 管理费用 | 33,462,866.57 | 37,875,934.92 |
| 研发费用 | 24,349,484.62 | 23,801,583.82 |
| 财务费用 | -4,809,792.26 | -6,633,499.59 |
| 其中：利息费用 | 276,442.93 | |
| 利息收入 | 5,096,005.01 | 6,668,525.75 |
| 加：其他收益 | 6,708,463.48 | 1,087,118.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,711,261.04 | 2,182,269.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,204,203.88 | -3,236,071.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,519.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,342,265.06 | 55,940,861.65 |
| 加：营业外收入 | 82,236.73 | 1,026,070.61 |
| 减：营业外支出 | 554,183.01 | 1,679.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,870,318.78 | 56,965,252.44 |
| 减：所得税费用 | 1,630,558.07 | 6,447,029.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,239,760.71 | 50,518,222.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,239,760.71 | 50,518,222.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,239,760.71 | 50,518,222.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,794,484.65 | 500,677,979.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,826,669.81 | 6,539,868.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,797,001.94 | 8,090,749.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 801,418,156.40 | 515,308,597.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,043,627.17 | 346,682,722.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,179,945.79 | 147,266,224.82 |
| 支付的各项税费 | 13,096,867.53 | 9,265,810.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,526,820.62 | 13,091,286.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,847,261.11 | 516,306,043.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,570,895.29 | -997,446.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,575.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,579,121.52 | 34,741,884.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,579,121.52 | 34,873,459.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,550,415.78 | 2,221,377.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,517.96 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,703,933.74 | 32,221,377.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,812.22 | 2,652,081.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,427,422.75 | 20,427,422.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,860.89 | 263,860.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,691,283.64 | 20,691,283.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,691,283.64 | -20,691,283.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,510.63 | 3,071.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,751,288.80 | -19,033,576.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,169,020.08 | 641,835,140.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,920,308.88 | 622,801,563.97 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,899,687.12 | 448,093,193.19 |
| 收到的税费返还 | 5,724,203.09 | 5,030,954.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,172,387.96 | 6,417,508.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,796,278.17 | 459,541,655.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,411,424.39 | 331,856,969.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,654,920.27 | 130,214,036.74 |
| 支付的各项税费 | 7,008,775.28 | 5,712,482.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,596,942.38 | 10,553,955.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,672,062.32 | 478,337,444.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,124,215.85 | -18,795,788.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,575.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,208,505.01 | 3,781,025.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,208,505.01 | 3,912,600.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 4,550,415.78 | 2,217,527.41 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,517.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,703,933.74 | 2,217,527.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,495,428.73 | 1,695,073.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,427,422.75 | 20,427,422.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,766.60 | 65,766.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,493,189.35 | 20,493,189.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,493,189.35 | -20,493,189.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,926.74 | 15,514.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,138,524.51 | -37,578,390.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,439,115.11 | 386,338,925.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,577,639.62 | 348,760,535.14 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,548,455.00 | 294,895,188.58 | 40,000.00 | 93,583,361.67 | 585,355,622.38 | 1,382,422,627.63 | 1,382,422,627.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,54 | 294,89 | 40,000 | 93,583 | 585,35 | 1,382, | 1,382, | ||||||||
| 8,455.00 | 5,188.58 | .00 | ,361.67 | 5,622.38 | 422,627.63 | 422,627.63 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,120,889.88 | 24,120,889.88 | 24,120,889.88 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 44,548,312.63 | 44,548,312.63 | 44,548,312.63 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,548,455.00 | 294,895,188.58 | 40,000.00 | 93,583,361.67 | 609,476,512.26 | 1,406,543,517.51 | 1,406,543,517.51 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,548,455.00 | 294,369,588.58 | -40,000.00 | 86,386,288.82 | 539,819,519.28 | 1,329,083,851.68 | 1,329,083,851.68 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期 | 408,54 | 294,36 | -40, | 86,386 | 539,81 | 1,329, | 1,329, | ||||||||
| 初余额 | 8,455.00 | 9,588.58 | 000.00 | ,288.82 | 9,519.28 | 083,851.68 | 083,851.68 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 32,776,682.42 | 32,776,682.42 | 32,776,682.42 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 53,204,105.17 | 53,204,105.17 | 53,204,105.17 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,548,455.00 | 294,369,588.58 | -40,000.00 | 86,386,288.82 | 572,596,201.70 | 1,361,860,534.10 | 1,361,860,534.10 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,548,455.00 | 267,672,480.63 | 40,000.00 | 93,583,361.67 | 496,467,793.71 | 1,266,312,091.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,548,455.00 | 267,672,480.63 | 40,000.00 | 93,583,361.67 | 496,467,793.71 | 1,266,312,091.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 14,812,337.96 | 14,812,337.96 | ||||||||||
| “－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 35,239,760.71 | 35,239,760.71 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,548,455.00 | 267,672,480.63 | 40,000.00 | 93,583,361.67 | 511,280,131.67 | 1,281,124,428.97 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 408,548,455.00 | 267,146,880.63 | -40,000.00 | 86,386,288.82 | 452,121,560.81 | 1,214,163,185.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 408,548,455.00 | 267,146,880.63 | -40,000.00 | 86,386,288.82 | 452,121,560.81 | 1,214,163,185.26 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,090,800.11 | 30,090,800.11 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 50,518,222.86 | 50,518,222.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,427,422.75 | -20,427,422.75 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,548,455.00 | 267,146,880.63 | -40,000.00 | 86,386,288.82 | 482,212,360.92 | 1,244,253,985.37 |
三、公司基本情况
1、公司概况
启明信息技术股份有限公司（以下简称 公司或 本公司）前身为长春一汽启明信息技术有限公司，是由中国第一汽车集团有限公司（以下简称 一汽集团）组建的全资子公司（国有
独资），于2000年10月25日成立，注册资本为5,488万元，2002年7月8日变更为5,209万元。2003年12月25日，长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限公司（后更名为长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司）作为新股东，此次股权变更完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增加至6,569万元，其中一汽集团出资比例为79.30%，长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%。2004年1月16日，长春净月潭建设投资集团有限公司以700万元人民币的价格将其所持长春一汽启明信息技术有限公司8.54%股权转让给自然人程传海，同时长春一汽启明信息技术有限公司吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、苏俐、任明以货币资金出资，此次股权变更及增资完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增至7,677.80万元。根据2004年3月10日吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2004]1号“关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复”，长春一汽启明信息技术有限公司以2004年2月29日的净资产95,124,078.77元整体改制变更设立股份有限公司，此次改制后注册资本变更为9,512万元。根据2006年第二次临时股东大会决议，长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为启明信息技术股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准，本公司于2008年5月9日在深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行后股本总额增至12,712万股。根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日股本12,712万股为基数，资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,712万股，并于2009年4月实施。转增后，注册资本增至人民币25,424万元。根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，并经2010年2月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本公司以发行股权登记日[2010年3月11日]（T日）收市后本公司股本总计25,424万股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售3,813.60万股的人民币普通股（A股），每股面值
1.00元，每股配股价为7.58元。依据配股发行结果，本公司2010年度配股有效认购股份3,758.0325万股。配股后，注册资本增至29,182.0325万元。根据本公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2010年末本公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，资本公积转增股份总额116,728,130股，每股面值1元，变更后注册资本为人民币408,548,455.00元。截至2022年12月31日，公司股份总数为408,548,455股，全部为无限售条件股份。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有公共事业部、研发中心、创新业务部等三大事业中心以及由战略规划部、商品策划及产品管理部、财务服务中心、人才服务中心、采购服务中心、基础服务中心、合规及法务部、办公室、党群工作部、纪检工作部、党委巡察办等部门组成的管理支持体系。下设北京、广州、青岛等三个分公司；下属全资子公司有大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、天津启明通海
信息技术有限公司（以下简称 天津启明）、成都启明春蓉信息技术有限公司（以下简称成都启明）、吉林省启明安信信息安全技术有限公司（以下简称 启明安信）、长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称 启明菱电)等五家。本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（凭资质证书经营）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭有效许可证经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营）；道路货物普通运输（无车承运），增值电信业务，广告设计、制作、代理、发布，会议及展览服务，大型活动策划，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，公共关系服务，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：许万才。本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第三次会议于2023年8月28日批准。本公司2023年度纳入合并范围的二级子公司为5户，详见附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30和附注五、39。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及公司财务状况以及2023年6月30日的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。10、金融工具金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以摊余成本计量的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
? 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；? 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（2）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。
（3）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；? 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；? 租赁应收款；? 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或
继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。应收票据、应收账款和合同资产对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据? 应收票据组合1：银行承兑汇票? 应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款账龄组合C、合同资产账龄组合对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款、合同资产本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、合同资产账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
? 其他应收款组合1：备用金组合? 其他应收款组合2：账龄组合
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重
大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
? 发行方或债务人发生重大财务困难；? 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；? 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步；
? 债务人很可能破产或进行其他财务重组；? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（4）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
详见重要会计政策及会计估计五、10金融工具
12、应收账款
详见重要会计政策及会计估计五、10金融工具
13、应收款项融资
详见重要会计政策及会计估计五、10金融工具
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见重要会计政策及会计估计五、10金融工具
15、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
16、合同资产
详见重要会计政策及会计估计五、10金融工具
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成
本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
24、固定资产
（1） 确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物-工业厂房、路灯、铁路 | 年限平均法 | 20 | 3% | 4.85% |
| 房屋建筑物-其他房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | |
| 机器设备-传导设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | |
| 机器设备-其他机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.7% |
| 运输设备-运营车辆-运营乘用车（燃油车） | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 运输设备-运营车辆-运营乘用车（电动 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 车） | ||||
| 运输设备-其他运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 电子设备-计算机 | 年限平均法 | 3 | 33.33% | |
| 办公设备-管理用具 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
（1）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。
（2）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程计提资产减值方法见附注五、31。
26、借款费用
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
（1）使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
（2）使用权资产的折旧方法
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括软件、土地使用权、非专利技术等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 软件 | 3-10年 | 直线法 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 |
| 非专利技术 | 2-10年 | 直线法 |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、31。
（2） 内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
31、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
36、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
37、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10
（5）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司销售收入确认的具体方法如下：
汽车电子及服务：包括汽车电子产品销售及运维服务，其中汽车电子销售属于在某一时点履行履约义务，按照合同约定将产品交付给客户并经验收后确认收入。管理软件及服务：包括定制化软件开发及软件运维服务，其中软件开发产品一般不具有通用性，按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。集成服务：包括系统集成及运维服务，其中系统集成为将硬件及软件进行组合来为客户解决信息处理问题。公司在组合安装完成调试完毕取得购货方的终验报告后确认收入。技术运维服务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。40、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（2） 融资租赁的会计处理方法
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。
43、其他重要的会计政策和会计估计
金融资产的分类本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：
本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。应收账款预期信用损失的计量本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前
瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。设定受益计划负债本公司已对原有离退休人员及内退的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税 销售额乘以适用税率扣除当期允 许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%、10%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 房产原值的70%或租金收入 | 1.2或12 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15 |
| 大连启明 | 15 |
| 天津启明 | 15 |
| 启明菱电 | 15 |
| 启明安信 | 15 |
| 成都启明 | 详见六、2（2） |
2、税收优惠
（1）增值税
根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司享受此税收优惠政策。
（2）所得税
根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局于2020年9月10日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202022000317，本公司被审核认定为高新技术企业，2023年度适用的企业所得税税率为15%。根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局于2021年10月9日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202112000067，本公司之子公司天津启明被审核认定为高新技术企业，2023年度适用的企业所得税税率为15%。“根据大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局于2021年12月15日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202121201058，本公司之子公司大连启明被审核认定为高新技术企业，2023年度适用的企业所得税税率为15%。根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局于2021年11月25日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202122000909，本公司之子公司启明安信被审核认定为高新技术企业，2023年度适用的企业所得税税率为15%。根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局于2021年11月25日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202122000855，本公司之子公司启明菱电被审核认定为高新技术企业，2023年度适用的企业所得税税率为15%。根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）规定：为支持小微企业和个体工商户发展，一、对小型微利企业年纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。三、本公告执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。本公司之子公司成都启明享受此项优惠政策。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 744,965,693.65 | 524,458,012.03 |
| 其他货币资金 | 45,054.72 | 43,165.01 |
| 合计 | 745,010,748.37 | 524,501,177.04 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 575,258.65 | 11,285,370.65 |
其他说明期末，本公司存在冻结、受到限制的款项575258.65元。全部为农民工保证金。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,163,451.80 | 1.35% | 7,163,451.80 | 100.00% | 0.00 | 7,163,451.80 | 0.89% | 7,163,451.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提 | 7,163,451.80 | 1.35% | 7,163,451.80 | 100.00% | 0.00 | 7,163,451.80 | 0.89% | 7,163,451.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 525,214,907.34 | 96.65% | 70,313,784.39 | 13.39% | 454,901,122.95 | 802,133,113.18 | 99.11% | 77,013,745.04 | 9.60% | 725,119,368.14 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 525,214,907.34 | 98.65% | 70,313,784.39 | 13.39% | 454,901,122.95 | 802,133,113.18 | 99.11% | 77,013,745.04 | 9.60% | 725,119,368.14 |
| 合计 | 532,378,359.14 | 100.00% | 77,477,236.19 | 14.55% | 454,901,122.95 | 809,296,564.98 | 100.00% | 84,177,196.84 | 10.40% | 725,119,368.14 |
按单项计提坏账准备：单项计提
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 启明菱电 | 3,404,441.61 | 3,404,441.61 | 100.00% | 无法收回 |
| 吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司 | 2,066,842.84 | 2,066,842.84 | 100.00% | 无法收回 |
| 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 1,512,075.11 | 1,512,075.11 | 100.00% | 无法收回 |
| 中植一客成都汽车有限公司 | 116,652.60 | 116,652.60 | 100.00% | 无法收回 |
| 沈阳华晨安泰线束有限公司 | 63,439.64 | 63,439.64 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,163,451.80 | 7,163,451.80 | ||
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 379,548,189.20 | 12,347,963.15 | 3.25% |
| 1至2年 | 84,912,916.10 | 13,314,765.61 | 15.68% |
| 2至3年 | 13,833,914.96 | 4,483,509.05 | 32.41% |
| 3至4年 | 17,433,239.09 | 10,680,898.78 | 61.27% |
| 4至5年 | 4,202,504.18 | 4,202,504.18 | 100.00% |
| 5年以上 | 25,284,143.81 | 25,284,143.62 | 100.00% |
| 合计 | 525,214,907.34 | 70,313,784.39 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 379,548,189.20 |
| 1至2年 | 84,912,916.10 |
| 2至3年 | 13,833,914.96 |
| 3年以上 | 54,083,338.88 |
| 3至4年 | 17,433,239.09 |
| 4至5年 | 4,202,504.18 |
| 5年以上 | 32,447,595.61 |
| 合计 | 532,378,359.14 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 84,177,196.84 | 6,699,960.65 | 77,477,236.19 | |||
| 合计 | 84,177,196.84 | 6,699,960.65 | 77,477,236.19 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 107,033,908.51 | 20.10% | 13,613,593.69 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 97,861,972.95 | 18.38% | 4,785,989.99 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 77,700,719.46 | 14.60% | 3,978,955.42 |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 52,148,398.30 | 9.80% | 4,503,469.88 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 19,289,264.44 | 3.62% | 3,127,064.62 |
| 合计 | 354,034,263.66 | 66.50% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 46,984,947.23 | 87,329,235.52 |
| 合计 | 46,984,947.23 | 87,329,235.52 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 77,567,336.21 | 98.33% | 74,834,055.50 | 94.16% |
| 1至2年 | 1,064,523.29 | 1.35% | 67,008.62 | 4.46% |
| 2至3年 | 105,132.05 | 0.13% | 196,845.86 | 0.28% |
| 3年以上 | 148,563.01 | 0.19% | 7,319.14 | 1.10% |
| 合计 | 78,885,554.56 | 75,105,229.12 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 预付账款期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比 |
| 博世汽车服务技术（苏州）有限公司 | 13,983,672.00 | 17.73% |
| 中国汽车技术研究中心有限公司 | 8,757,308.07 | 11.10% |
| 神州数码（中国）有限公司 | 8,145,043.86 | 10.33% |
| 联通数字科技有限公司 | 6,986,230.89 | 8.86% |
| 武汉蓝星科技股份有限公司 | 6,029,279.62 | 7.64% |
| 合计 | 43,901,534.44 | 55.65% |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 14,852,554.36 | 27,084,936.87 |
| 合计 | 14,852,554.36 | 27,084,936.87 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金-押金 | 13,861,731.61 | 13,022,346.30 |
| 往来款及其他 | 7,869,038.89 | 6,826,779.70 |
| 代收代付款项 | 9,729,366.06 | 26,779,825.76 |
| 备用金 | 94,952.50 | |
| 合计 | 31,555,089.06 | 46,628,951.76 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 2,672,419.50 | 9,625,633.82 | 7,245,961.57 | 19,544,014.89 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -1,178,020.53 | -1,663,459.66 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,494,398.97 | 7,962,174.16 | 16,702,534.70 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,409,354.80 |
| 1至2年 | 503,254.00 |
| 2至3年 | 1,241,347.72 |
| 3年以上 | 14,401,132.54 |
| 3至4年 | 201,664.22 |
| 4至5年 | 2,869,056.63 |
| 5年以上 | 11,330,411.69 |
| 合计 | 31,555,089.06 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 19,544,014.89 | -2,841,480.19 | 16,702,534.70 | |||
| 合计 | 19,544,014.89 | -2,841,480.19 | 16,702,534.70 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 代收代付款项 | 3,451,955.39 | 1年以内 | 10.94% | 359,691.72 |
| 长春市隆通科技有限公司 | 往来款及其他 | 3,100,000.00 | 5年以上 | 9.82% | 3,100,000.00 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 保证金-押金 | 2,823,013.36 | 1年以内 | 8.95% | 290,488.07 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 往来款及其他 | 2,800,000.00 | 5年以上 | 8.87% | 2,800,000.00 |
| 一汽物流有限公司 | 代收代付款项 | 1,990,702.92 | 1年以内 | 6.31% | 204,843.33 |
| 合计 | 14,165,671.67 | 44.89% | 6,755,023.12 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 12,001,746.75 | 8,201,755.15 | 3,799,991.60 | 20,764,494.84 | 8,201,755.15 | 12,562,739.69 |
| 库存商品 | 35,805,446.03 | 4,395,787.06 | 31,409,658.97 | 25,249,530.23 | 4,395,787.06 | 20,853,743.17 |
| 周转材料 | 483,755.88 | 483,755.88 | 476,743.02 | 476,743.02 | ||
| 合同履约成本 | 247,481,453.23 | 7,217,431.16 | 240,264,022.07 | 213,536,688.23 | 7,217,431.16 | 206,319,257.07 |
| 合计 | 295,772,401.89 | 19,814,973.37 | 275,957,428.52 | 260,027,456.32 | 19,814,973.37 | 240,212,482.95 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,201,755.15 | 8,201,755.15 | ||||
| 库存商品 | 4,395,787.06 | 4,395,787.06 | ||||
| 合同履约成本 | 7,217,431.16 | 7,217,431.16 | ||||
| 合计 | 19,814,973.37 | 19,814,973.37 | ||||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 105,891,436.96 | 3,940,161.62 | 101,951,275.34 | 45,711,416.29 | 2,603,693.64 | 43,107,722.65 |
| 合计 | 105,891,436.96 | 3,940,161.62 | 101,951,275.34 | 45,711,416.29 | 2,603,693.64 | 43,107,722.65 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按组合计提坏账准备 其中：账龄组合 | 1,336,467.98 | 按组合计提坏账准备 | ||
| 合计 | 1,336,467.98 |
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 进项税额 | 2,128,163.96 | 989,448.05 |
| 预缴所得税 | 756,916.04 | 6,515,416.19 |
| 其他 | 2,734,283.64 | 2,734,283.64 |
| 合计 | 5,619,363.64 | 10,239,147.88 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
| 损失 | 值) | 值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司股权投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
| 合计 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 13,716,305.84 | 13,716,305.84 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,697,027.40 | 5,697,027.40 | ||
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,697,027.40 | 5,697,027.40 | ||
| （3）企业合 | 0.00 |
| 并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 19,413,333.24 | 19,413,333.24 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 6,842,068.36 | 6,842,068.36 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,134,820.85 | 3,134,820.85 | ||
| （1）计提或摊销 | 3,134,820.85 | 3,134,820.85 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 9,976,889.21 | 9,976,889.21 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 9,436,444.03 | 9,436,444.03 | ||
| 2.期初账面价值 | 6,874,237.48 | 6,874,237.48 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 167,688,869.10 | 183,584,016.21 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 167,688,869.10 | 183,584,016.21 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 机械设备类 | 动力设备 | 传导设备 | 检测设备 | 运输设备 | 管理用具 | 电算设备 | 建筑物 | 工器具 | 餐饮设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||||
| 1.期初余额 | 24,105,234.67 | 39,144,734.12 | 76,963,164.51 | 20,353,774.26 | 2,519,097.99 | 6,981,200.04 | 91,118,705.55 | 328,324,244.40 | 154,488.89 | 1,945,849.11 | 591,610,493.50 |
| 2.本期增加金额 | 16,689.00 | 0.00 | 0.00 | 234,218.59 | 0.00 | 0.00 | 2,104,920.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,828.50 |
| （1）购置 | 16,689.00 | 0.00 | 0.00 | 234,218.59 | 0.00 | 0.00 | 2,104,920.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,828.50 |
| （2）在建工程转入 | |||||||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||||
| 3.本期减少金额 | 1,714,395.05 | 286,610.64 | 30,851.73 | 560,782.19 | 544,246.19 | 1,649,215.65 | 1,959,308.93 | 5,697,027.40 | 0.00 | 33,760.68 | 12,476,198.46 |
| （1）处置或报废 | 286,610.64 | 30,851.73 | 560,782.19 | 544,246.19 | 1,649,215.65 | 1,959,308.93 | 5,697,027.40 | 0.00 | 33,760.68 | 12,476,198.46 | |
| 4.期末余额 | 22,407,528.62 | 38,858,123.48 | 76,932,312.78 | 20,027,210.66 | 1,974,851.80 | 5,331,984.39 | 91,264,317.53 | 322,627,217.00 | 154,488.89 | 1,912,088.43 | 581,490,123.50 |
| 二、累计折旧 | |||||||||||
| 1.期初余额 | 17,956,504.94 | 27,821,301.31 | 74,788,217.52 | 18,154,438.76 | 2,368,557.38 | 6,406,041.22 | 77,813,009.23 | 179,294,574.50 | 116,428.13 | 124,402.62 | 404,843,475.60 |
| 2. | 392,91 | 1,854, | 0.00 | 406,49 | 13,117 | 112,13 | 3,304, | 8,588, | 0.00 | 185,47 | 14,857 |
| 本期增加金额 | 8.46 | 787.12 | 5.34 | .72 | 2.95 | 112.02 | 240.59 | 6.44 | ,280.64 | ||
| （1）计提 | 392,918.46 | 0.00 | 406,495.34 | 13,117.72 | 112,132.95 | 3,304,112.02 | 0.00 | 185,476.44 | 14,857,280.64 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,655,499.63 | 206,486.21 | 29,926.18 | 490,115.41 | 487,517.19 | 1,601,057.95 | 1,939,882.22 | 2,636,067.40 | 0.00 | 32,747.88 | 9,079,300.07 |
| （1）处置或报废 | 206,486.21 | 29,926.18 | 490,115.41 | 487,517.19 | 1,601,057.95 | 1,939,882.22 | 2,636,067.40 | 0.00 | 32,747.88 | 9,079,300.07 | |
| 4.期末余额 | 16,693,923.77 | 29,469,602.22 | 74,758,291.34 | 18,070,818.69 | 1,894,157.91 | 4,917,116.22 | 79,174,035.61 | 185,246,747.70 | 116,428.13 | 277,131.18 | 410,618,252.80 |
| 三、减值准备 | |||||||||||
| 1.期初余额 | 3,090,477.78 | 0.00 | 0.00 | 58,525.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,998.74 | 0.00 | 3,183,001.66 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | |||||||||||
| 4.期末余额 | 3,090,477.78 | 0.00 | 0.00 | 58,525.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,998.74 | 0.00 | 3,183,001.66 |
| 四、账面价值 | |||||||||||
| 1.期末账面价值 | 2,623,127.07 | 9,388,521.26 | 2,174,021.44 | 1,897,866.83 | 80,693.89 | 414,868.17 | 12,090,281.92 | 137,380,469.30 | 4,062.02 | 1,634,957.25 | 167,688,869.10 |
| 2.期初账面价值 | 3,058,251.95 | 11,323,432.81 | 2,174,946.99 | 2,140,810.36 | 150,540.61 | 575,158.82 | 13,305,696.32 | 149,029,669.80 | 4,062.02 | 1,821,446.49 | 183,584,016.20 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（5） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 例 | 化金额 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 5,096,657.37 | 5,096,657.37 |
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 5,096,657.37 | 5,096,657.37 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 1,447,021.98 | 1,447,021.98 |
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | 575,670.64 | 575,670.64 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 2,023,692.62 | 2,023,692.62 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,072,964.75 | 3,072,964.75 |
| 2.期初账面价值 | 3,649,635.39 | 3,649,635.39 |
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 33,236,028.00 | 149,821,170.78 | 127,187,829.32 | 310,245,028.10 | |
| 2.本期增加金额 | 10,930,586.34 | 10,930,586.34 | |||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | 10,930,586.34 | 10,930,586.34 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 33,236,028.00 | 149,821,170.78 | 138,118,415.66 | 321,175,614.44 | |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 12,132,513.06 | 121,519,082.67 | 123,638,910.95 | 257,290,506.68 | |
| 2.本期增加金额 | 332,426.76 | 1,402,603.06 | 1,735,029.82 | ||
| （1）计提 | 332,426.76 | 1,402,603.06 | 1,735,029.82 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 12,464,939.82 | 121,519,082.67 | 125,041,514.01 | 259,025,536.50 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 28,302,088.11 | 1,878,579.46 | 30,180,667.57 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 28,302,088.11 | 1,878,579.46 | 30,180,667.57 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 20,771,088.18 | 11,198,322.19 | 31,969,410.37 | ||
| 2.期初账面价值 | 21,103,514.94 | 1,670,338.91 | 22,773,853.85 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例32.00%
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| ERP产品 | 46,955,401.29 | |||||||
| 基础研发 | 11,447,00 | |||||||
| 平台 | 7.71 | |||||||
| 供应链生态平台SEP项目 | 7,021,955.13 | 2,089,615.47 | 9,111,570.60 | 0.00 | ||||
| 启明采购SRM项目 | 1,819,015.74 | |||||||
| 合计 | 67,243,379.87 |
其他说明
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 消防设施改造 | 55,892.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,892.34 |
| 合计 | 55,892.34 | 55,892.34 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 157,704,203.84 | 23,655,630.57 | 159,792,114.55 | 23,986,885.06 |
| 预计负债 | 7,036,964.98 | 1,055,544.75 | 7,036,964.98 | 1,055,544.76 |
| 政府补助 | 9,489,652.59 | 1,423,447.89 | 9,489,652.59 | 1,423,447.88 |
| 无形资产税会差异 | 4,268,385.95 | 640,257.89 | 4,268,385.95 | 640,257.88 |
| 新收入准则差异 | 42,515,478.60 | 6,377,321.79 | 42,515,478.60 | 6,377,321.80 |
| 未实现内部销售存货 | 1,249,864.84 | 187,479.73 | 1,249,864.84 | 187,479.73 |
| 合计 | 222,264,550.80 | 33,339,682.62 | 224,352,461.51 | 33,670,937.11 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产税会差异 | 15,798,773.45 | 2,369,816.09 | 15,798,773.45 | 2,369,816.09 |
| 合计 | 15,798,773.45 | 2,369,816.09 | 15,798,773.45 | 2,369,816.09 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 33,339,682.62 | 33,670,937.11 | ||
| 递延所得税负债 | 2,369,816.09 | 2,369,816.09 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 18,828,518.09 | 31,349,352.25 |
| 合计 | 18,828,518.09 | 31,349,352.25 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2031年 | 1,458,023.51 | 13,978,857.67 | |
| 2032年 | 17,370,494.58 | 17,370,494.58 |
| 合计 | 18,828,518.09 | 31,349,352.25 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 定期存款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 定期存款利息 | 12,993,750.00 | 12,993,750.00 | 10,106,250.00 | 10,106,250.00 | ||
| 质保金 | 8,897,077.59 | 288,566.58 | 8,608,511.01 | 8,897,077.59 | 288,566.58 | 8,608,511.01 |
| 合计 | 21,890,827.59 | 288,566.58 | 21,602,261.01 | 169,003,327.59 | 288,566.58 | 168,714,761.01 |
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 372,118,344.90 | 542,746,459.53 |
| 工程款 | 1,316,084.68 | 1,188,531.91 |
| 设备款 | 3,080,753.73 | 229,670.00 |
| 其他 | 334,623.53 | 187,953.84 |
| 合计 | 376,849,806.84 | 544,352,615.28 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 11,588,720.00 | 未到结算期 |
| 联通数字科技有限公司 | 3,553,728.00 | 未到结算期 |
| 通号工程局集团有限公司 | 2,092,697.69 | 未到结算期 |
| 合计 | 17,235,145.69 |
其他说明：
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁款 | 44,873.02 | 11,539.69 |
| 合计 | 44,873.02 | 11,539.69 |
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收项目款 | 205,541,489.98 | 144,354,026.92 |
| 合计 | 205,541,489.98 | 144,354,026.92 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 44,254,285.20 | 157,293,859.55 | 184,787,213.02 | 16,760,931.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,830,606.38 | 24,335,008.99 | 27,109,037.67 | 56,577.70 |
| 三、辞退福利 | 583,015.88 | 516,728.31 | 516,728.31 | 583,015.88 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 340,000.00 | 194,357.07 | 534,357.07 | |
| 合计 | 48,007,907.46 | 182,339,953.92 | 212,412,979.00 | 17,934,882.38 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,430,486.66 | 118,725,566.95 | 147,156,053.61 | 0.00 |
| 2、职工福利费 | 110,230.00 | 7,468,608.65 | 7,556,608.65 | 22,230.00 |
| 3、社会保险费 | 76,126.88 | 13,267,478.57 | 13,332,121.66 | 11,483.79 |
| 其中：医疗保险费 | 35,346.24 | 12,867,238.86 | 12,868,710.51 | 33,874.59 |
| 工伤保险费 | 40,780.64 | 400,239.71 | 463,411.15 | -22,390.80 |
| 生育保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 13,689,172.68 | 13,689,172.68 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,637,441.66 | 4,143,032.70 | 3,053,256.42 | 16,727,217.94 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 44,254,285.20 | 157,293,859.55 | 184,787,213.02 | 16,760,931.73 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,713,927.16 | 17,906,767.23 | 20,565,828.39 | 54,866.00 |
| 2、失业保险费 | 116,679.22 | 762,378.41 | 877,345.95 | 1,711.68 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 5,665,863.35 | 5,665,863.33 | 0.02 |
| 合计 | 2,830,606.38 | 24,335,008.99 | 27,109,037.67 | 56,577.70 |
其他说明
应付职工薪酬期末余额为1793.49万元，较期初余额减少62.64%，主要是由于公司年初发放上一年度计提年终奖导致。40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 711,213.64 | 3,488,383.31 |
| 企业所得税 | 984,754.51 | 649,045.86 |
| 个人所得税 | 339,001.55 | 400,300.45 |
| 城市维护建设税 | 49,401.23 | 237,441.08 |
| 印花税 | 147,745.31 | 230,742.36 |
| 教育费附加 | 35,286.60 | 169,600.74 |
| 房产税 | 35,069.71 | 21,684.94 |
| 土地使用税 | 1,263.35 | 1,263.35 |
| 合计 | 2,303,735.90 | 5,198,462.09 |
其他说明
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 19,378,884.13 | 39,260,980.15 |
| 合计 | 19,378,884.13 | 39,260,980.15 |
（1） 应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代收代付款项 | 9,161,717.73 | 25,227,142.11 |
| 押金、质保金 | 550,000.00 | 1,592,151.76 |
| 其他 | 9,667,166.40 | 12,441,686.28 |
| 合计 | 19,378,884.13 | 39,260,980.15 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 966,287.23 | 1,176,437.71 |
| 合计 | 966,287.23 | 1,176,437.71 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,062,334.76 | 1,062,334.76 |
| 合计 | 1,062,334.76 | 1,062,334.76 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 |
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 |
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 3,047,650.80 | 3,865,841.50 |
| 减：未确认融资费用 | -216,517.31 | -164,558.04 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -676,343.69 | -1,176,437.71 |
| 合计 | 2,154,789.80 | 2,524,845.75 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 4,570,000.00 | 4,570,000.00 |
| 二、辞退福利 | 1,117,372.95 | 1,117,372.95 |
| 减：一年内到期的长期应付职工薪酬 | -1,117,372.95 | -923,015.88 |
| 合计 | 4,570,000.00 | 4,764,357.07 |
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 7,036,964.98 | 7,036,964.98 | 三包索赔 |
| 合计 | 7,036,964.98 | 7,036,964.98 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 42,301,165.11 | 5,044,387.39 | 11,436,308.97 | 35,909,243.53 | |
| 合计 | 42,301,165.11 | 5,044,387.39 | 11,436,308.97 | 35,909,243.53 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 0.00 | 73,927.03 | 73,927.03 | 0.00 | 与收益相关 | |||
| 工业园区发展专项 | 2,939,750.00 | 181,500.00 | 2,758,250.00 | 与资产相关 | ||||
| 长春市财政局(创业孵化基地项目) | 1,592,594.82 | 100,000.02 | 1,492,594.80 | 与资产相关 | ||||
| 发改委－车载前装导航综合信息系统高科技产业化 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 | |||||
| 汽车智能网络开发 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 新能源汽车电控系统软件研发及产业化 | 344,420.00 | 344,420.00 | 与收益相关 | |||||
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设 | 1,112,918.89 | 1,112,918.89 | 与收益相关 | |||||
| 基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发 | 370,804.17 | 370,804.17 | 与收益相关 | |||||
| 电动汽车动力电池成组技术及其产业化 | 860,402.00 | 860,402.00 | 与收益相关 | |||||
| 吉林省数据灾备中 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 心及数据灾备服务项目 | ||||||||
| 基于IPV6的可信汽车网络服务平台 | 0.00 | 0.00 | 与资产相关 | |||||
| 基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统 | 3,711,576.09 | 3,711,576.09 | 与收益相关 | |||||
| 面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用 | 515,122.29 | 515,122.29 | 与收益相关 | |||||
| 车载信息终端研发与应用示范项目 | 892,489.61 | 892,489.61 | 与收益相关 | |||||
| 基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发二期 | 1,135,536.93 | 1,135,536.93 | 与收益相关 | |||||
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期 | 1,255,527.68 | 1,255,527.68 | 与收益相关 | |||||
| 纯电动汽车电子电器研发及产业化 | 1,465,568.52 | 1,465,568.52 | 与收益相关 | |||||
| 中小学质量教育社会实践基地 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化 | 2,064,500.00 | 2,064,500.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||||
| 吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目 | 72,877.48 | 72,877.48 | 与收益相关 | |||||
| 汽车智能遥控钥匙进入方法及装置研发 | 30,188.68 | 30,188.68 | 与收益相关 | |||||
| 基于车身 | 179,305.5 | 179,305.5 | 与收益相 |
| 总线的汽车门禁系统研究与产业化 | 8 | 8 | 关 | |||||
| 基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发三期 | 507,187.26 | 507,187.26 | 与收益相关 | |||||
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期 | 365,694.99 | 365,694.99 | 与收益相关 | |||||
| D-PARTNER车载信息服务中心项目 | 50,130.58 | 50,130.58 | 与收益相关 | |||||
| 车载DBD蓝牙诊断终端 | 4,420.50 | 4,420.50 | 与收益相关 | |||||
| 基于车身总线的汽车门禁系统产业化 | 139,070.15 | 139,070.15 | 与收益相关 | |||||
| 基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用 | 361,996.50 | 361,996.50 | 与收益相关 | |||||
| 汽车产业升级问题研究 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 车载DBD蓝牙诊断终端二期 | 100,335.50 | 100,335.50 | 与收益相关 | |||||
| 企业工业云 | 550,864.65 | 550,864.65 | 与收益相关 | |||||
| 面向产品服务生命周期的制造服务平台研发与应用示范 | 183,056.03 | 183,056.03 | 与收益相关 | |||||
| 电子商务示范基地--汽车产业的电子商务综合交易及服务平台 | 870,186.82 | 870,186.82 | 与收益相关 | |||||
| 专项应付款-长春市财政局－2009年第 | 1,825,166.39 | 116,500.02 | 1,708,666.37 | 与收益相关 |
| 二批扩大内需中央国债资金 | ||||||||
| 微型电动汽车平台研发 | 380,547.94 | 380,547.94 | 与收益相关 | |||||
| 长春市电子商务公共服务平台 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 新能源汽车监控平台 | 981,973.96 | 981,973.96 | 与收益相关 | |||||
| 第二代行驶记录仪 | 8,913.47 | 8,913.47 | 0.00 | 与收益相关 | ||||
| 节能与新能源汽车发展项目 | 368,681.72 | 368,681.72 | 与收益相关 | |||||
| 基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范 | 3,273,291.20 | 76,754.92 | 3,196,536.28 | 与收益相关 | ||||
| 高新技术企业后补助 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 智能网联新能源汽车测试评估体系研究及示范应用 | 1,894,723.77 | 102,062.28 | 1,792,661.49 | 与收益相关 | ||||
| 2016-2017年度吉林省新能源汽车推广应用省级购置补贴资金 | 84,462.84 | 84,462.84 | 与收益相关 | |||||
| 净月第一批创新发展扶持资金项目 | 13,266.16 | 13,266.16 | 与收益相关 | |||||
| 信息综合管理系统 | 11,714.15 | 11,714.15 | 与收益相关 | |||||
| 汽车行业工业互联网平台试验测试项目 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 国六OBD监控终端产品平台开发 | 2,987,597.50 | 2,987,597.50 | 0.00 | 与收益相关 | ||||
| 新国标记录仪自主 | 938,861.73 | 817,257.00 | 121,604.73 | 与收益相关 |
| 研发项目 | ||||||||
| V2X产品技术预研项目 | 275,221.24 | 275,221.24 | 0.00 | 与收益相关 | ||||
| 吉林省2019年及以前年度电动汽车充电基础设施补贴 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | |||||
| 车载电子转入 | 6,080,217.32 | 6,080,217.32 | 与收益相关 | |||||
| 面向产线电检应用场景的协作智能机器人产品研发 | 0.00 | 4,970,460.36 | 4,632,075.49 | 338,384.87 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 42,301,165.11 | 5,044,387.39 | 0.00 | 11,436,308.97 | 0.00 | 0.00 | 35,909,243.53 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 270,258,215.79 | 270,258,215.79 | ||
| 其他资本公积 | 24,636,972.79 | 24,636,972.79 | ||
| 合计 | 294,895,188.58 | 294,895,188.58 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 93,583,361.67 | 93,583,361.67 | ||
| 合计 | 93,583,361.67 | 93,583,361.67 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 585,355,622.38 | 539,819,519.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 585,355,622.38 | 539,819,519.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 应付普通股股利 | 20,427,422.75 | 20,427,422.75 |
| 期末未分配利润 | 609,476,512.26 | 572,596,201.70 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 469,237,555.24 | 375,772,141.39 | 773,773,821.96 | 645,770,839.94 |
| 其他业务 | 2,489,300.02 | 282,629.24 | 30,000.00 | 20,181.30 |
| 合计 | 471,726,855.26 | 376,054,770.63 | 773,803,821.96 | 645,791,021.24 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 主营业务：集成服务 | 229,287,174.80 | |||
| 主营业务：汽车电子及服务 | 115,505,605.32 | |||
| 主营业务：管理软件及服务 | 124,444,775.12 | |||
| 其他业务：租赁收入 | 2,489,300.02 | |||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 主营业务收入：在某一时点确认收入 | 377,381,484.21 | |||
| 主营业务收入：在某一时段确认收入 | 91,856,071.03 | |||
| 其他业务收入：租赁收入 | 2,489,300.02 | |||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为992,207,517.88元，其中，801,913,030.46元预计将于2023年度确认收入，190,294,487.42元预计将于2024年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 219,526.73 | 1,360,244.45 |
| 教育费附加 | 156,804.82 | 971,537.42 |
| 房产税 | 1,415,255.46 | 1,382,704.46 |
| 土地使用税 | 1,585,194.70 | 1,585,194.70 |
| 车船使用税 | 1,150.00 | 5,100.00 |
| 印花税 | 264,326.32 | 370,146.43 |
| 合计 | 3,642,258.03 | 5,674,927.46 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,172,156.24 | 4,555,794.33 |
| 仓储费 | 0.00 | 108,667.08 |
| 折旧费 | 46,136.53 | 34,511.57 |
| 差旅费 | 277,550.48 | 21,935.88 |
| 办公费 | 92,475.18 | 11,073.44 |
| 低值易耗费 | 282.76 | 2,957.28 |
| 业务宣传费 | 32,131.25 | 0.00 |
| 运输费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 46,733.22 | 31,082.57 |
| 合计 | 6,667,465.66 | 4,766,022.15 |
其他说明：
销售费用617.22万元，同比增长35.48%，主要由于销售职能人员变化及人工成本升高。
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,862,199.48 | 17,827,702.57 |
| 无形资产摊销 | 1,735,028.82 | 5,955,056.39 |
| 折旧费 | 7,656,147.26 | 5,208,935.03 |
| 固定资产修理费 | 297,027.62 | 3,497,873.49 |
| 咨询费 | 1,614,006.95 | 2,015,944.14 |
| 低值易耗品摊销 | 60,637.03 | 1,527,336.34 |
| 聘请中介机构费 | 706,603.77 | 700,000.00 |
| 动能及厂房取暖费 | 31,286.33 | 231,403.03 |
| 办公费 | 86,164.12 | 224,831.51 |
| 运输费 | 80,760.80 | 189,148.43 |
| 租赁费 | 83,985.85 | 163,641.54 |
| 董事会会费 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 业务招待费 | 21,375.83 | 5,829.15 |
| 差旅费 | 174,104.27 | 5,437.46 |
| 财产保险费 | 4,248.61 | 2,337.74 |
| 会议费 | 29,847.84 | 0.00 |
| 其他 | 1,745,125.03 | 2,389,948.88 |
| 合计 | 35,338,549.61 | 40,095,425.70 |
其他说明
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,519,146.56 | 22,912,062.19 |
| 联合开发费 | 5,943,404.18 | 2,448,480.18 |
| 折旧费 | 271,705.02 | 1,069,205.49 |
| 试验试制费 | 481,257.00 | 190,726.42 |
| 其他 | 164,171.21 | 25,006.85 |
| 合计 | 23,379,683.97 | 26,645,481.13 |
其他说明
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 284,675.23 | 40,279.56 |
| 减：利息收入 | 6,836,782.56 | 7,872,646.78 |
| 汇兑损益 | 3,236.29 | -3,071.66 |
| 手续费及其他 | 16,785.12 | 33,934.11 |
| 合计 | -6,532,085.92 | -7,801,504.77 |
其他说明
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 7,008,212.42 | 1,091,261.53 |
| 个税手续费返还 | 99,321.82 | 84,030.22 |
| 增值税加计抵减税 | 204,104.56 | 268,185.10 |
| 合计 | 7,311,638.80 | 1,443,476.85 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,841,480.19 | 4,268,823.29 |
| 应收账款坏账损失 | 6,686,557.85 | -963,410.79 |
| 合计 | 9,528,038.04 | 3,305,412.50 |
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,323,065.18 | -3,806,753.83 |
| 合计 | -1,323,065.18 | -3,806,753.83 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 20,519.86 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金赔偿金 | 52,966.33 | 305,000.00 | 52,966.33 |
| 其他 | 31,435.11 | 724,777.82 | 31,435.11 |
| 合计 | 84,401.44 | 1,029,777.82 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 247,510.36 | 1,481.57 | 247,510.36 |
| 其他 | 303,673.94 | 198.25 | 303,673.94 |
| 合计 | 554,184.30 | 1,679.82 | 554,184.30 |
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,343,474.96 | 7,273,598.06 |
| 递延所得税费用 | 331,254.49 | 145,499.20 |
| 合计 | 3,674,729.45 | 7,419,097.26 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 48,223,042.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,233,456.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,889,981.35 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 331,254.49 |
| 所得税费用 | 3,674,729.45 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到保证金 | 3,608,330.86 | 3,011,513.46 |
| 政府补助 | 602,733.83 | 1,667,690.33 |
| 往来款 | 1,647,637.19 | 1,759,789.20 |
| 其他 | 1,938,300.06 | 1,651,756.48 |
| 合计 | 7,797,001.94 | 8,090,749.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用支出 | 22,738,262.28 | 9,694,387.81 |
| 支付保证金 | 4,553,228.84 | 3,357,000.00 |
| 代付往来款 | 5,000.00 | 39,700.00 |
| 其他 | 230,329.50 | 198.25 |
| 合计 | 27,526,820.62 | 13,091,286.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 3,579,121.52 | 4,741,884.31 |
| 定期存款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 3,579,121.52 | 34,741,884.31 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 研发项目差旅费 | 153,517.96 | |
| 合计 | 153,517.96 | 30,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还租赁负债支付的金额 | 263,860.89 | 263,860.89 |
| 合计 | 263,860.89 | 263,860.89 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 44,548,312.63 | 53,204,105.17 |
| 加：资产减值准备 | -11,691,066.01 | 1,480,389.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,500,391.00 | 16,511,259.47 |
| 使用权资产折旧 | 3,800,038.75 | 960,527.70 |
| 无形资产摊销 | 1,735,029.82 | 6,644,718.71 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -20,519.86 | |
| 固定资产报废损失（收益以 | 247,510.36 | 1,481.57 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -6,639,078.16 | -7,866,905.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 331,254.49 | 145,499.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -35,739,563.52 | 221,996,547.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 374,867,147.03 | -259,983,746.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -292,389,081.10 | -34,070,803.84 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,570,895.29 | -997,446.26 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 523,920,308.88 | 571,801,563.97 |
| 减：现金的期初余额 | 452,169,020.08 | 621,835,140.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 20,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71,751,288.80 | -19,033,576.34 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 523,920,308.88 | 452,169,020.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 523,920,308.59 | 452,169,020.08 |
| 二、现金等价物 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 543,920,308.88 | 472,169,020.08 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 575,258.65 | 农民工保证金 |
| 合计 | 575,258.65 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 14,660.75 | 7.23 | 105,935.65 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | 3,120,822.00 | 5.01 | 156,334.46 |
| 应收账款 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
政府补助基本情况详见本附注七、51递延收益
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津启明 | 天津市 | 天津市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 大连启明 | 大连市 | 大连市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 成都启明 | 成都市 | 成都市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 启明菱电 | 长春市 | 长春市 | 汽车电子产品的生产、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 启明安信 | 长春市 | 长春市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 应收款账融资 | 46,984,947.23 | 46,984,947.23 | ||
| 其他债权投资 | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 52,563,014.49 | 52,563,014.49 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 长春市 | 汽车及零配件制造、销售等 | 3,540,000.00 | 48.67% | 48.67% |
本企业的母公司情况的说明
报告期内，母公司注册资本未发生变化。本企业最终控制方是中国第一汽车集团有限公司。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 长春汽车检测中心有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽资本控股有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽红旗汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽富华生态有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽出行科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽奔腾轿车有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽（南京）科技开发有限公司 | 同一最终控制方 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 同一最终控制方 |
| 天津一汽汽车零部件有限公司 | 同一最终控制方 |
| 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 | 同一最终控制方 |
| 海南热带汽车试验有限公司 | 同一最终控制方 |
| 一汽(北京)软件科技有限公司（原北京旗偲） | 同一最终控制方 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之联合营企业 |
| 中汽创智科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽富晟集团有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长春红旗国际小镇运营管理有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 长安马自达汽车有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 鱼快创领智能科技（南京）有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽华梦科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽弗迪新能源科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 一汽丰田汽车有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 信达一汽商业保理有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 同方环球（天津）物流有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 天津艾达自动变速器有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 苏州挚途科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 摩斯智联科技有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 红旗智行科技（北京）有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 富赛汽车电子有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 成都丰田纺汽车部件有限公司 | 最终控制方之子公司之联合营企业 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 采购商品 | 45,000.00 | 否 | 0.00 | |
| 中国第一汽车股份有限公司动能分公司 | 采购商品 | 4,256,017.07 | 8,000,000.00 | 否 | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 采购商品 | 353,076.42 | 否 | 4,670,767.93 | |
| 长春一汽汽车商贸服务有限公司 | 采购商品 | 8,849.56 | 否 | ||
| 合计 | 4,662,943.05 | 8,000,000.00 | 4,670,767.93 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 81,476,311.94 | 104,035,542.90 |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 62,537,936.19 | 119,522,950.30 |
| 一汽—大众汽车有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 50,705,983.88 | 159,105,653.70 |
| 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 系统集成 | 47,330,323.17 | 242,404,601.80 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 集成服务、管理软件 | 27,118,196.78 | 20,996,439.95 |
| 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | 集成服务 | 24,923,065.28 | 0.00 |
| 一汽丰田汽车有限公司 | 集成服务、管理软件 | 19,961,820.88 | 16,245,053.63 |
| 一汽奔腾轿车有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成 | 7,767,306.88 | 1,355,721.59 |
| 服务 | |||
| 一汽财务有限公司 | 汽车电子、集成服务 | 4,675,955.20 | 1,293,013.24 |
| 一汽物流有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 4,354,014.62 | 3,129,729.50 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 3,912,641.38 | 2,852,600.60 |
| 富赛汽车电子有限公司 | 集成服务 | 2,694,364.79 | 259,615.70 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 集成服务 | 2,553,557.24 | 0.00 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 集成服务、管理软件 | 2,344,805.65 | 354,140.73 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 集成服务、管理软件 | 1,503,316.78 | 2,229,587.71 |
| 一汽(北京)软件科技有限公司（原北京旗偲） | 管理软件 | 1,285,740.51 | 78,108.49 |
| 一汽资本控股有限公司 | 汽车电子、集成服务 | 1,096,389.91 | 15,138.46 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 1,012,144.06 | 389,226.43 |
| 一汽红旗汽车销售有限公司 | 汽车电子 | 700,669.81 | 137,075.00 |
| 一汽弗迪新能源科技有限公司 | 系统集成 | 688,450.00 | 0.00 |
| 中汽创智科技有限公司 | 管理软件 | 541,705.67 | 14,126,603.78 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 管理软件 | 509,427.47 | 116,745.00 |
| 一汽出行科技有限公司 | 集成服务、管理软件 | 345,783.00 | 295,169.79 |
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 集成服务 | 336,910.38 | 991,697.73 |
| 长春汽车检测中心有限责任公司 | 管理软件 | 289,550.94 | 38,208.14 |
| 一汽富华生态有限公司 | 系统集成 | 287,488.53 | 2,607,800.00 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司 | 汽车电子、集成服务 | 281,179.94 | 0.00 |
| 一汽模具制造有限公司 | 集成服务、管理软件 | 186,727.61 | 538,433.51 |
| 同方环球（天津）物流有限公司 | 集成服务、管理软件 | 114,465.42 | 506,983.03 |
| 一汽华梦科技有限公司 | 管理软件 | 113,207.54 | 0.00 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司 | 管理软件 | 70,754.72 | 74,150.95 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 管理软件 | 56,603.77 | 56,603.77 |
| 一汽（南京）科技开发有限公司 | 管理软件 | 40,614.23 | 0.00 |
| 一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司 | 管理软件 | 28,687.50 | 66,061.11 |
| 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 管理软件 | 28,301.89 | 0.00 |
| 苏州挚途科技有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 20,884.96 | 20,884.96 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 管理软件 | 18,679.25 | 0.00 |
| 一汽铸造有限公司 | 集成服务、管理软件 | 17,552.06 | 2,607,800.00 |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 管理软件 | 14,150.94 | 25,471.70 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 管理软件 | 12,547.17 | 0.00 |
| 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 管理软件 | 11,698.11 | 0.00 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 管理软件 | 11,320.75 | 0.00 |
| 摩斯智联科技有限公司 | 管理软件 | 5,000.00 | 182,517.93 |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 管理软件 | 3,396.23 | 0.00 |
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 管理软件 | 449.63 | 0.00 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 管理软件、汽车电子、集成服务 | 825,471.70 | |
| 鱼快创领智能科技（南京）有限公司 | 汽车电子 | 566,037.74 | |
| 一汽智行国际租赁有限公司 | 管理软件 | 211,222.30 | |
| 长春一汽汽车文化传播有限公司 | 集成服务 | 56,603.77 | |
| 一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 | 管理软件、汽车电子 | 20,884.96 | |
| 华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司 | 管理软件 | 13,300.00 | |
| 海南热带汽车试验有限公司 | 管理软件 | 8,625.00 | |
| 合计 | 351,990,082.66 | 696,431,280.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 4,582,188.00 | 4,054,341.70 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 107,033,908.51 | 13,613,593.69 | 59,624,787.19 | 7,986,930.05 |
| 应收账款 | 一汽—大众汽车有限公司 | 97,861,972.95 | 4,785,989.99 | 199,684,050.58 | 6,596,835.35 |
| 应收账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 77,700,719.46 | 3,978,955.42 | 233,646,771.84 | 11,589,734.33 |
| 应收账款 | 一汽解放集团股份有限公司 | 52,148,398.30 | 4,503,469.88 | 60,879,403.52 | 4,390,598.70 |
| 应收账款 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 10,310,780.62 | 8,772.45 | 22,755,441.40 | 152,418.43 |
| 应收账款 | 一汽丰田汽车有限公司 | 7,839,640.35 | 455,348.26 | 45,358,663.99 | 1,760,950.33 |
| 应收账款 | 一汽物流有限公司 | 6,741,529.99 | 3,786,620.92 | 9,062,820.55 | 4,010,035.59 |
| 应收账款 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 5,350,215.27 | 505,298.78 | 5,193,090.27 | 502,293.56 |
| 应收账款 | 中汽创智科技有限公司 | 5,228,917.02 | 689,109.35 | 4,654,709.02 | 150,812.57 |
| 应收账款 | 一汽铸造有限公司 | 4,540,020.27 | 367,334.77 | 7,837,902.06 | 407,013.02 |
| 应收账款 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 3,707,917.15 | 707,967.06 | 1,808,294.13 | 268,631.75 |
| 应收账款 | 一汽资产经营管理有限公司 | 2,824,105.28 | 156,501.08 | 852,050.00 | 109,452.88 |
| 应收账款 | 长春红旗国际小镇运营管理有限公司 | 2,340,000.00 | 355,212.00 | 2,340,000.00 | 355,212.00 |
| 应收账款 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 2,201,137.67 | 221,040.44 | 2,862,926.11 | 289,509.55 |
| 应收账款 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 2,151,514.25 | 959,893.49 | 1,454,094.85 | 877,079.77 |
| 应收账款 | 一汽吉林汽车有限公司 | 2,012,674.66 | 65,210.66 | 9,846,781.41 | 2,857,798.06 |
| 应收账款 | 一汽奔腾轿车有限公司 | 1,954,821.63 | 264,182.22 | 2,846,760.94 | 210,598.66 |
| 应收账款 | 一汽模具制造有限公司 | 1,549,292.09 | 54,114.23 | 1,768,944.13 | 61,914.00 |
| 应收账款 | 一汽资本控股有限公司 | 1,367,177.14 | 220,409.77 | 767,561.30 | 200,737.42 |
| 应收账款 | 红旗智行科技（北京）有限公司 | 1,289,983.01 | 644,991.51 | 1,589,983.01 | 794,991.51 |
| 应收账款 | 一汽弗迪新能源科技有限公司 | 883,272.81 | 28,618.04 | 107,900.31 | 3,495.97 |
| 应收账款 | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 657,272.66 | 92,902.65 | 616,352.48 | 72,933.28 |
| 应收账款 | 一汽股权投资（天津）有限公司 | 539,772.00 | 17,488.61 | 14,659.17 | 474.96 |
| 应收账款 | 中国第一汽车集团有限公司 | 511,367.00 | 511,367.00 | 526,862.00 | 526,862.00 |
| 应收账款 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 480,200.67 | 29,881.73 | 274,964.46 | 22,742.47 |
| 应收账款 | 摩斯智联科技有 | 378,606.51 | 12,266.86 | 378,606.51 | 12,266.85 |
| 限公司 | |||||
| 应收账款 | 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 280,082.83 | 280,082.83 | 340,082.83 | 282,026.83 |
| 应收账款 | 长安马自达汽车有限公司 | 220,872.50 | 33,528.45 | 220,872.50 | 7,156.27 |
| 应收账款 | 长春一汽延锋伟世通电子有限公司 | 202,182.94 | 180,157.38 | 198,582.94 | 180,040.74 |
| 应收账款 | 一汽富华生态有限公司 | 198,140.59 | 24,398.73 | 91,907.38 | 20,956.77 |
| 应收账款 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 166,824.00 | 166,824.00 | ||
| 应收账款 | 一汽出行科技有限公司 | 133,000.00 | 17,196.90 | 325,000.00 | 28,941.00 |
| 应收账款 | 一汽(北京)软件科技有限公司（原北京旗偲） | 115,142.50 | 3,762.20 | 15,945.48 | 516.63 |
| 应收账款 | 一汽财务有限公司 | 114,753.14 | 9,445.91 | 277,472.40 | 8,255.71 |
| 应收账款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 105,071.30 | 3,404.31 | 1,034,743.90 | 33,525.70 |
| 应收账款 | 富赛汽车电子有限公司 | 66,624.00 | 10,113.52 | 66,624.00 | 2,158.62 |
| 应收账款 | 长春一汽联合压铸有限公司 | 50,000.00 | 1,620.00 | 90,000.00 | 2,916.00 |
| 应收账款 | 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 26,400.00 | 855.36 | ||
| 应收账款 | 无锡泽根弹簧有限公司 | 5,247.72 | 170.03 | ||
| 应收账款 | 一汽（南京）科技开发有限公司 | 91,088.90 | 2,951.28 | ||
| 应收账款 | 一汽红旗汽车销售有限公司 | 10,719,743.23 | 347,319.68 | ||
| 应收账款 | 鱼快创领智能科技（南京）有限公司 | 310,000.00 | 10,044.00 | ||
| 应收账款 | 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 49,200.00 | 1,594.08 | ||
| 应收账款 | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 39,600.00 | 1,283.04 | ||
| 小计 | 401,289,558.79 | 37,768,100.48 | 690,625,244.79 | 45,142,009.41 | |
| 应收款项融资 | 一汽解放集团股份有限公司 | 26,549,447.48 | 65,078,124.40 | ||
| 应收款项融资 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 5,192,843.00 | 12,224,085.88 | ||
| 应收款项融资 | 中国第一汽车股份有限公司 | 4,777,718.10 | 1,590,000.00 | ||
| 应收款项融资 | 富赛汽车电子有限公司 | 1,170,000.00 | |||
| 应收款项融资 | 一汽模具制造有限公司 | 492,014.00 | |||
| 应收款项融资 | 一汽奔腾轿车有限公司 | 163,837.65 | 158,670.00 |
| 应收款项融资 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 149,640.00 | |||
| 小计 | 38,495,500.23 | 79,050,880.28 | |||
| 合同资产 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 300,000.00 | 9,720.00 | 26,502,013.50 | 858,665.24 |
| 合同资产 | 一汽奔腾轿车有限公司 | 5,227,240.50 | 169,362.59 | ||
| 合同资产 | 一汽财务有限公司 | 6,464,131.00 | 209,437.85 | ||
| 合同资产 | 一汽—大众汽车有限公司 | 7,597,774.38 | 407,385.80 | 5,249,172.33 | 797,125.64 |
| 合同资产 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 7,547,550.15 | |||
| 合同资产 | 一汽丰田汽车有限公司 | 11,051,072.81 | 463,466.20 | 2,046,491.13 | 81,655.60 |
| 合同资产 | 一汽富华生态有限公司 | 4,272,812.31 | 192,834.12 | 215,000.00 | 32,637.00 |
| 合同资产 | 一汽红旗汽车销售有限公司 | 587,182.50 | 19,024.71 | ||
| 合同资产 | 一汽解放集团股份有限公司 | 4,459,711.60 | 181,428.80 | 2,418,410.07 | 83,048.56 |
| 合同资产 | 一汽模具制造有限公司 | 38,880.00 | 1,259.71 | ||
| 合同资产 | 一汽物流有限公司 | 331,779.86 | 39,016.54 | 287,540.00 | 34,789.36 |
| 合同资产 | 一汽铸造有限公司 | 14,100.00 | 456.84 | 155,660.80 | 66,871.88 |
| 合同资产 | 一汽资本控股有限公司 | 590,300.00 | 19,125.72 | ||
| 合同资产 | 长春一汽联合压铸有限公司 | 283.02 | 9.17 | ||
| 合同资产 | 中国第一汽车股份有限公司 | 25,157,179.65 | 815,092.62 | 2,437,439.99 | 78,973.06 |
| 合同资产 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 352,354.72 | 11,416.29 | 14,158.19 | 458.73 |
| 合同资产 | 中汽创智科技有限公司 | 1,581,466.98 | 51,239.53 | 1,581,466.98 | 51,239.53 |
| 小计 | 75,573,536.46 | 2,590,267.32 | 40,907,636.01 | 2,085,473.77 | |
| 其他应收款 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 12,590.46 | 1,295.56 | ||
| 其他应收款 | 一汽(北京)软件科技有限公司（原北京旗偲） | 770,385.04 | 79,272.62 | 750,329.76 | 77,208.93 |
| 其他应收款 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 155,682.36 | 16,019.71 | 371,266.88 | 36,865.66 |
| 其他应收款 | 一汽丰田汽车有限公司 | 287,390.65 | 31,420.52 | 913,490.75 | 93,998.20 |
| 其他应收款 | 一汽弗迪新能源科技有限公司 | 521,575.23 | 53,670.09 | 521,575.23 | 53,670.09 |
| 其他应收款 | 一汽富华生态有限公司 | 45,244.07 | 4,655.61 | 7,391.33 | 760.57 |
| 其他应收款 | 一汽解放集团股份有限公司 | 3,451,955.39 | 359,691.72 | 7,278,309.41 | 1,620,060.93 |
| 其他应收款 | 一汽模具制造有限公司 | 171,352.60 | 28,397.38 | 155,588.00 | 26,775.21 |
| 其他应收款 | 一汽物流有限公司 | 1,990,702.92 | 204,843.33 | 2,465,947.70 | 704,414.32 |
| 其他应收款 | 一汽铸造有限公司 | 262,162.84 | 36,844.66 | 218,053.40 | 27,476.09 |
| 其他应收款 | 一汽资产经营管理有限公司 | 2,823,013.36 | 290,488.07 | 1,997,263.00 | 204,335.01 |
| 其他应收款 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 205,998.20 | 21,197.22 | 319,770.83 | 15,567.98 |
| 其他应收款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 8,480,000.00 | 872,290.73 | ||
| 其他应收款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 1,885,857.00 | 194,054.69 | ||
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 595,375.73 | 61,264.16 | ||
| 其他应收款 | 一汽（南京）科技开发有限公司 | 480,908.06 | 49,485.44 | ||
| 小计 | 10,698,053.12 | 1,127,796.49 | 26,441,127.08 | 4,038,228.01 | |
| 其他非流动资产 | 一汽解放集团股份有限公司 | 6,051,731.66 | 196,076.10 | 6,051,731.66 | 196,076.10 |
| 其他非流动资产 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2,345,345.93 | 76,290.48 | 2,345,345.93 | 76,290.48 |
| 小计 | 8,397,077.59 | 272,366.58 | 8,397,077.59 | 272,366.58 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 应付账款 | 一汽富华生态有限公司 | 600.00 | 112,785.20 |
| 应付账款 | 一汽资产经营管理有限公司 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 长春一汽通信科技有限公司 | 4,062,492.94 | 4,614,301.94 |
| 应付账款 | 中国第一汽车股份有限公司 | 6,070,071.70 | |
| 小计 | 4,158,092.94 | 10,897,158.84 | |
| 合同负债 | 中国第一汽车股份有限公司 | 76,415,420.22 | 54,395,063.61 |
| 合同负债 | 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 72,597,201.18 | 23,017,655.26 |
| 合同负债 | 一汽解放集团股份有限公司 | 5,591,947.42 | 2,895,716.52 |
| 合同负债 | 一汽丰田汽车有限公司 | 3,258,454.37 | 1,218,454.37 |
| 合同负债 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 2,312,397.40 | 435,530.98 |
| 合同负债 | 一汽奔腾轿车有限公司 | 981,710.29 | 2,048,885.66 |
| 合同负债 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 457,050.99 | 271,257.71 |
| 合同负债 | 一汽财务有限公司 | 300,392.43 | 300,392.43 |
| 合同负债 | 一汽—大众汽车有限公司 | 258,306.68 | 170,201.83 |
| 合同负债 | 中国第一汽车集团有限公司 | 202,756.96 | 202,756.96 |
| 合同负债 | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 181,132.07 | 181,132.07 |
| 合同负债 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 130,950.66 | 55,620.66 |
| 合同负债 | 一汽富华生态有限公司 | 111,928.95 | 440.28 |
| 合同负债 | 一汽资产经营管理有限公司 | 94,010.00 | 625,802.45 |
| 合同负债 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 12,166.71 |
| 合同负债 | 长春一汽联合压铸有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 合同负债 | 一汽资本控股有限公司 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 合同负债 | 长春一东离合器股份有限公司 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 合同负债 | 一汽物流有限公司 | 2,717.77 | 2,717.77 |
| 合同负债 | 同方环球（天津）物流有限公司 | 1,600.00 | |
| 合同负债 | 一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司 | 1,000.00 | |
| 合同负债 | 一汽模具制造有限公司 | 10.00 | |
| 合同负债 | 一汽华梦科技有限公司 | 23,584.90 | |
| 合同负债 | 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 | 3,600.00 | |
| 小计 | 162,925,754.10 | 85,863,413.46 | |
| 其他应付款 | 一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司 | 9,997.00 | 9,997.00 |
| 小计 | 9,997.00 | 9,997.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 期权行权价为17.92元/股，自授予日起24个月后的36个月内分三期行权 |
其他说明说明：2020年12月31日，经公司第六届董事会2020年第十二次临时会议及第六届监事会2020年第九次临时会议，审计通过股票期权激励计划议案。2021年3月9日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于启明信息技术股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2021]71号），国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励。2021年3月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈启明技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》。《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
2021年4月2日，公司召开了第六届董事会2021年第二次临时会议和第六届监事会2021年第一次临时会议，分别审议通过《关于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。2022年2月25日，公司召开了第六届董事会2022年第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，分别审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,471,284.45 | 1.07% | 5,471,284.45 | 100.00% | 5,471,284.45 | 0.71% | 5,471,284.45 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 504,826,701.51 | 98.93% | 59,026,917.27 | 11.69% | 445,799,784.24 | 760,730,124.26 | 99.29% | 64,896,698.12 | 8.53% | 695,833,426.14 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 504,826,701.51 | 98.93% | 59,026,917.27 | 11.69% | 445,799,784.24 | 760,730,124.26 | 99.29% | 64,896,698.12 | 8.53% | 695,833,426.14 |
| 合计 | 510,297,985.96 | 100.00% | 64,498,201.72 | 12.64% | 445,799,784.24 | 766,201,408.71 | 100.00% | 70,367,982.57 | 695,833,426.14 | |
按单项计提坏账准备：单项计提
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 启明菱电 | 3,404,441.61 | 3,404,441.61 | 100.00% | 无法收回 |
| 吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司 | 2,066,842.84 | 2,066,842.84 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 5,471,284.45 | 5,471,284.45 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 374,448,616.33 | 11,745,239.43 | 3.14% |
| 1至2年 | 80,190,915.05 | 12,172,980.90 | 15.18% |
| 2至3年 | 12,508,755.00 | 3,603,912.23 | 28.81% |
| 3至4年 | 13,663,839.09 | 7,490,208.69 | 54.82% |
| 4至5年 | 1,969,240.03 | 1,969,240.03 | 100.00% |
| 5年以上 | 22,045,336.01 | 22,045,336.01 | 100.00% |
| 合计 | 504,826,701.51 | 59,026,917.29 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 374,448,616.33 |
| 1至2年 | 80,190,915.05 |
| 2至3年 | 12,508,755.00 |
| 3年以上 | 43,149,699.58 |
| 3至4年 | 13,663,839.09 |
| 4至5年 | 1,969,240.03 |
| 5年以上 | 27,516,620.46 |
| 合计 | 510,297,985.96 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 101,310,244.36 | 19.85% | 8,426,595.06 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 96,794,657.95 | 18.97% | 4,640,694.05 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 77,685,910.11 | 15.22% | 3,964,146.07 |
| 一汽解放集团股份有限公司 | 51,908,398.30 | 10.17% | 4,472,437.88 |
| 浪潮软件集团有限公司 | 19,289,264.44 | 3.78% | 3,127,064.62 |
| 合计 | 346,988,475.16 | 67.99% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 13,967,428.77 | 26,851,468.59 |
| 合计 | 13,967,428.77 | 26,851,468.59 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金、押金 | 13,819,161.61 | 12,796,982.15 |
| 往来款及其他 | 7,026,483.30 | 6,818,675.57 |
| 代收代付款项 | 9,729,366.06 | 26,779,825.76 |
| 备用金 | 94,952.50 | |
| 合计 | 30,669,963.47 | 46,395,483.48 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 2,672,419.50 | 9,625,633.82 | 7,245,961.57 | 19,544,014.89 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -1,178,020.53 | -1,663,459.66 | ||
| 2023年6月30日余额 | 1,494,398.97 | 7,962,174.16 | 7,245,961.57 | 16,702,534.70 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,529,127.49 |
| 1至2年 | 503,254.00 |
| 2至3年 | 1,206,696.16 |
| 3年以上 | 14,335,933.32 |
| 3至4年 | 195,161.40 |
| 4至5年 | 2,867,056.63 |
| 5年以上 | 11,273,715.29 |
| 合计 | 30,575,010.97 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 长春市隆通科技有限公司 | 往来款及其他 | 3,100,000.00 | 5年以上 | 10.14% | 3,100,000.00 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 往来款及其他 | 2,800,000.00 | 5年以上 | 9.16% | 2,800,000.00 |
| 长春一汽国际招标有限公司 | 保证金-押金 | 2,823,013.36 | 1年以内 | 9.23% | 290,488.07 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 代收代付款项 | 2,730,925.24 | 1年以内 | 8.93% | 281,012.21 |
| 一汽物流有限公司 | 代收代付款项 | 1,716,959.29 | 1年以内 | 5.62% | 176,675.11 |
| 合计 | 13,170,897.89 | 43.08% | 6,648,175.39 |
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | ||
| 合计 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 成都启明春蓉信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 大连启明海 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 通信息技术有限公司 | .00 | .00 | |||||
| 天津启明通海信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 吉林省启明安信信息安全技术有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 162,953,427.00 | 162,953,427.00 | |||||
| 合计 | 277,953,427.00 | 277,953,427.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 453,352,421.96 | 369,370,295.22 | 750,240,385.02 | 629,357,170.48 |
| 其他业务 | 2,300,218.19 | 187,610.54 | ||
| 合计 | 455,652,640.15 | 369,557,905.76 | 750,240,385.02 | 629,357,170.48 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 455,652,640.15 | |||
| 其中： | ||||
| 集成服务 | 222,131,037.83 | |||
| 汽车电子及服务 | 116,890,664.03 | |||
| 管理软件及服务 | 114,330,720.10 | |||
| 租赁收入 | 2,300,218.19 | |||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： |
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 合同类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 主营业务收入：按某一时点确认收入 | 396,146,092.95 | |||
| 主营业务收入：按某一时段确认收入 | 57,206,329.01 | |||
| 其他业务收入 | 2,300,218.19 | |||
| 按合同期限分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为948,649,764.89元，其中，770,261,559.02元预计将于2023年度确认收入，178,388,205.87元预计将于2024年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,311,638.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -469,782.86 | |
| 减：所得税影响额 | 1,027,618.70 | |
| 合计 | 5,814,237.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.17% | 0.1090 | 0.1090 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.76% | 0.0948 | 0.0948 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
启明信息技术股份有限公司董事长（法定代表人）：许万才
2023年8月29日