深圳市水务规划设计院股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | |
| 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市投资控股有限公司 | 第一大股东 | 合同资产 | 2.98 | 10.07 | - | - | 13.05 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.84 | 8.20 | - | 15.04 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 149.28 | 150.43 | - | 234.49 | 65.21 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 180.17 | 44.89 | - | 107.26 | 117.80 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 62.95 | 2.20 | - | - | 65.15 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 179.76 | - | - | 63.00 | 116.76 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.43 | - | - | - | 6.43 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 8.96 | - | - | - | 8.96 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 东莞市深投控投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 21.79 | - | - | - | 21.79 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳创科发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 7.02 | - | - | 7.02 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市投控发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.94 | 6.86 | - | - | 18.80 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 184.27 | - | - | 144.12 | 40.15 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 72.87 | - | - | - | 72.87 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.68 | - | - | - | 1.68 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 77.10 | 19.27 | - | 22.98 | 73.39 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深福保（集团）有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.40 | 4.43 | - | 2.40 | 8.43 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 91.85 | 0.20 | - | 34.00 | 58.05 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市特发新邦置业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 28.80 | - | 10.80 | 18.00 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市宝实置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 135.13 | - | - | 135.13 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 17.60 | - | - | - | 17.60 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 0.70 | - | - | - | 0.70 | 押金保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普宁市深水规院生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,092.43 | 1,835.78 | - | - | 2,928.21 | 代收代付、资金拆借 | 经营性往来、非经营性往来 |
| 深圳市水务岩土工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | - | - | 1,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深水规院新能科技（成都）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | - | - | 200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 股东 | 合同资产 | 511.67 | 20.46 | - | 98.25 | 433.88 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市水务（集团）有限公司 | 股东 | 合同资产 | 512.88 | 4.15 | - | 114.74 | 402.29 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市外环高速公路投资有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 2.48 | - | - | - | 2.48 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳高速投资有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 7.79 | - | - | - | 7.79 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳深高速基建环保开发有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 15.00 | - | - | 10.50 | 4.50 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市坪山自来水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.96 | - | - | - | 14.96 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水光明水环境有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.87 | - | - | - | 14.87 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市水务科技有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 25.31 | - | - | - | 25.31 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 767.41 | 442.58 | - | 47.27 | 1,162.71 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 318.86 | - | - | 168.16 | 150.70 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水龙华水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 4.07 | - | - | - | 4.07 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 其他应收款 | | 0.25 | - | - | 0.25 | 代收代付 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 年初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 深圳市水务工程检测有限公司 | 本公司之联营企业 | 合同资产 | 59.95 | - | - | - | 59.95 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳润泽水务运营管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 1.30 | - | - | 1.30 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳润泽水务运营管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 合同资产 | - | 45.62 | - | - | 45.62 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 总 计 | —— | —— | —— | 6,031.25 | 2,867.64 | - | 1,073.01 | 7,825.86 | —— | —— |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
