深圳科士达科技股份有限公司2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额(不含利息) | 报告期内占用资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额(不含利息) | 报告期内往来资金的利息(如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 344,986,891.71 | 124,094,393.61 | | 395,051,891.35 | 74,029,393.97 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达工业科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,062,306.53 | 7,357,246.43 | | 9,080,819.06 | 338,733.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽科士达光伏有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 62,777,690.71 | | | | 62,777,690.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 科士达（香港）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,323,163.18 | 237,143.60 | | | 6,560,306.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东友电新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 5,151,286.57 | | 5,124,682.93 | 26,603.64 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西长新金阳光电源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 58,569,013.87 | 2,473,668.56 | | | 61,042,682.43 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科 | 非全资子公司 | 应收账款 | 276,991,782.29 | 96,010,684.52 | | 146,117,944.41 | 226,884,522.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳毅科达能源投资有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 133.75 | | 133.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 非全资子公司 | 预付款项 | - | 168,807,738.88 | | 106,370,827.41 | 62,436,911.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达工业科技有限公司 | 全资子公司 | 预付款项 | 13,085,994.42 | | | 13,085,994.42 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽科士达光伏有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,558,200.48 | | 1,506,717.82 | | 14,064,918.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达工业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,400.00 | 15,283,926.59 | | 69,596.11 | 15,243,730.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁德时代科士达科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 11,970.00 | 26,070,126.92 | 2,818,882.68 | 26,000,000.00 | 2,900,979.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东科士达清能科 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,861,619.18 | | 1,861,619.18 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建科士达新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,300,000.00 | 1,700,000.00 | | | 4,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西长新金阳光电源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114,737,544.99 | 12,167,384.54 | | 22,500,000.00 | 104,404,929.53 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 科士达（越南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 900.00 | | | | 900.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 印度科士达科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 224,847.88 | 135,819.56 | | | 360,667.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达集成有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,569,752.48 | 15,600.00 | | | 2,585,352.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳科士达新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,203,989.65 | | 33,226.75 | 1,170,762.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市科士达软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 129,360.00 | 5,186,253.49 | | 4,778,985.73 | 536,627.76 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 荷兰科士达科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,942.96 | | | 5,942.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 科士达（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9,071,627.25 | | 9,071,627.25 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 897,358,818.54 | 476,834,586.06 | 4,325,600.50 | 739,147,348.35 | 639,371,656.75 | | | | 其他关联方及附属企业 | 江苏东方惠达新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 540,320.00 | | | 200,000.00 | 340,320.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 540,320.00 | - | - | 200,000.00 | 340,320.00 | | | | 总计 | | | | 897,899,138.54 | 476,834,586.06 | 4,325,600.50 | 739,347,348.35 | 639,711,976.75 | | |
法定代表人：刘程宇 主管会计工作的负责人：高罕翔 会计机构负责人：陈锐亭
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