合并资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年6月30日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 162,821,421.68 | 438,417,938.21 | 交易性金融资产 | | | 15,011,877.68 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 30,848,505.00 | 56,014,263.01 | 应收账款 | | 205,863,361.55 | 172,850,260.34 | 应收款项融资 | | 54,067,927.51 | 40,498,435.11 | 预付款项 | | 4,374,865.04 | 36,152,485.45 | 其他应收款 | | 2,093,964.42 | 1,883,069.53 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 456,057,583.96 | 432,498,930.04 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 16,075,312.73 | 20,404,280.87 | 流动资产合计 | | 932,202,941.89 | 1,213,731,540.24 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | 48,010,868.52 | 48,080,730.74 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 18,959,611.70 | | 固定资产 | | 190,847,165.62 | 193,288,967.91 | 在建工程 | | 690,211,412.01 | 411,987,121.22 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 5,392,701.35 | 6,296,254.16 | 无形资产 | | 26,885,079.12 | 43,138,056.59 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | 11,825,832.72 | 13,218,687.71 | 递延所得税资产 | | 21,634,073.43 | 18,404,709.93 | 其他非流动资产 | | 160,422,580.11 | 121,668,900.82 | 非流动资产合计 | | 1,174,189,324.58 | 856,083,429.08 | 资产总计 | | 2,106,392,266.47 | 2,069,814,969.32 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年6月30日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 160,128,972.22 | 321,630,876.40 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 27,828,966.82 | 54,211,683.33 | 应付账款 | | 231,365,579.01 | 151,311,735.48 | 预收款项 | | 352,291.26 | | 合同负债 | | 1,848,718.99 | 556,201.33 | 应付职工薪酬 | | 4,682,231.78 | 8,846,466.67 | 应交税费 | | 1,800,830.60 | 7,485,054.69 | 其他应付款 | | 1,879,732.45 | 2,067,953.25 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 18,084,007.38 | 7,218,452.11 | 其他流动负债 | | 19,484,006.65 | 22,639,492.80 | 流动负债合计 | | 467,455,337.16 | 575,967,916.06 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 274,017,770.11 | 158,120,000.00 | 应付债券 | | 290,636,775.20 | 278,918,961.13 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 4,574,696.10 | 4,413,681.27 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | 49,332.50 | 递延收益 | | 69,278,205.66 | 69,705,070.86 | 递延所得税负债 | | 1,252,249.85 | 1,479,646.66 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 639,759,696.92 | 512,686,692.42 | 负债合计 | | 1,107,215,034.08 | 1,088,654,608.48 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,277,446.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,503,832.95 | 96,506,987.59 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 410,397,592.57 | 409,106,196.08 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 314,810,417.16 | 297,338,382.83 | 归属于母公司股东权益合计 | | 946,850,587.17 | 928,089,864.99 | 少数股东权益 | | 52,326,645.22 | 53,070,495.85 | 股东权益合计 | | 999,177,232.39 | 981,160,360.84 | 负债和股东权益总计 | | 2,106,392,266.47 | 2,069,814,969.32 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司资产负债表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年6月30日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | | 66,410,807.15 | 80,267,306.02 | 交易性金融资产 | | | 15,011,877.68 | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 1,450,000.00 | 6,138,113.00 | 应收账款 | | 89,352,062.16 | 41,001,938.99 | 应收款项融资 | | 4,255,440.00 | 4,705,943.20 | 预付款项 | | 1,864,924.40 | 16,458,563.37 | 其他应收款 | | 677,785,901.84 | 825,470,022.42 | 其中:应收利息 | | | 1,640,185.83 | 应收股利 | | | | 存货 | | 149,246,409.83 | 163,992,206.24 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 850,470.72 | 6,351,166.25 | 流动资产合计 | | 991,216,016.10 | 1,159,397,137.17 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | |
158,238,210.89 35,877,095.47 3,506,688.42 961,985.3418,898,051.87 4,217,934.563,496,079.28221,453,565.681,380,850,702.85 154,495,730.74 35,877,095.47 3,506,688.42 961,985.3418,898,051.87 4,217,934.563,496,079.28221,453,565.681,380,850,702.85 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | 18,959,611.70 | | 固定资产 | | 40,120,745.80 | 35,877,095.47 | 在建工程 | | 1,930,522.80 | 3,506,688.42 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 959,254.83 | 961,985.34 | 无形资产 | | 2,916,168.98 | 18,898,051.87 | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | 6,440,964.68 | 4,368,870.33 | 其他非流动资产 | | 3,208,699.84 | 3,496,079.28 | 非流动资产合计 | | 232,774,179.52 | 221,604,501.45 | 资产总计 | | 1,223,990,195.62 | 1,381,001,638.62 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司资产负债表(续) | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年6月30日 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动负债: | | | | 短期借款 | | 100,089,305.55 | 257,607,348.62 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | 1,792,058.65 | 24,721,867.03 | 应付账款 | | 95,085,917.24 | 79,789,671.34 | 预收款项 | | 352,291.26 | | 合同负债 | | 1,571,550.86 | 1,477,768.33 | 应付职工薪酬 | | 1,222,670.32 | 3,931,673.06 | 应交税费 | | 111,417.13 | 1,148,622.05 | 其他应付款 | | 7,198,988.31 | 7,193,960.91 | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 2,787,338.28 | 1,484,019.55 | 其他流动负债 | | 1,492,974.78 | 956,466.55 | 流动负债合计 | | 211,704,512.38 | 378,311,397.44 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | 17,600,000.00 | 18,600,000.00 | 应付债券 | | 290,636,775.20 | 278,918,961.13 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 764,401.38 | 686,266.26 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | 49,332.50 | 递延收益 | | 1,915,929.19 | 1,998,204.19 | 递延所得税负债 | | 143,888.22 | 146,079.45 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 311,060,993.99 | 300,398,843.53 | 负债合计 | | 522,765,506.37 | 678,710,240.97 | 股东权益: | | | | 股本 | | 115,277,446.00 | 115,277,000.00 | 其他权益工具 | | 96,503,832.95 | 96,506,987.59 | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | | 410,493,667.43 | 409,106,187.89 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | | 9,861,298.49 | 9,861,298.49 | 未分配利润 | | 69,088,444.38 | 71,539,923.68 | 股东权益合计 | | 701,224,689.25 | 702,291,397.65 | 负债和股东权益总计 | | 1,223,990,195.62 | 1,381,001,638.62 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合 并 利 润 表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年1-6月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 267,821,256.77 | 268,347,371.40 | 减:营业成本 | | 208,074,410.71 | 199,440,894.12 | 税金及附加 | | 545,112.23 | 198,860.47 | 销售费用 | | 2,424,285.01 | 1,843,530.75 | 管理费用 | | 20,983,345.22 | 17,464,018.23 | 研发费用 | | 21,036,108.58 | 16,968,280.80 | 财务费用 | | 4,318,083.62 | 5,344,185.21 | 其中:利息费用 | | 7,098,710.94 | 6,717,011.61 | 利息收入 | | 1,587,644.53 | 976,862.67 | 加:其他收益 | | 1,911,236.83 | 1,405,113.51 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | 33,345.56 | -43,988.74 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -69,862.22 | 46,437.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | -36,264.42 | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -11,877.68 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -919,626.55 | -2,101,525.21 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -458,723.73 | 2,655,021.61 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | -11,877.25 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 10,994,265.83 | 28,990,345.74 | 加:营业外收入 | | 3,380,192.96 | 289,033.05 | 减:营业外支出 | | 99.23 | 7,752.18 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 14,374,359.56 | 29,271,626.61 | 减:所得税费用 | | -2,257,741.09 | 2,602,631.09 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,632,100.65 | 26,668,995.52 | (一)按经营持续性分类: | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,632,100.65 | 26,668,995.52 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类: | | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,472,034.33 | 26,980,666.18 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -839,933.68 | -311,670.66 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | | (7)其他 | | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 六、综合收益总额 | | 16,632,100.65 | 26,668,995.52 | (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | | 17,472,034.33 | 26,980,666.18 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -839,933.68 | -311,670.66 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.23 | (二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.22 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司利润表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年1-6月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | | 117,000,538.94 | 110,931,167.51 | 减:营业成本 | | 94,853,364.78 | 87,931,007.09 | 税金及附加 | | 325,876.78 | 41,710.32 | 销售费用 | | 2,224,871.50 | 1,573,078.18 | 管理费用 | | 9,109,978.56 | 7,495,398.86 | 研发费用 | | 10,795,813.74 | 5,451,847.13 | 财务费用 | | 6,326,373.36 | 4,128,876.21 | 其中:利息费用 | | 14,786,873.57 | 4,233,525.40 | 利息收入 | | 8,484,330.57 | 505,119.02 | 加:其他收益 | | 1,494,169.78 | 732,806.28 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -39,469.83 | 47,200.64 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -69,862.22 | 46,437.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -11,877.68 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 426,916.26 | -722,537.90 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 95,947.87 | 39,590.53 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 61,968.10 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -4,670,053.38 | 4,468,277.37 | 加:营业外收入 | | 144,288.50 | 289,032.74 | 减:营业外支出 | | | 7,514.27 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -4,525,764.88 | 4,749,795.84 | 减:所得税费用 | | -2,074,285.58 | -62,583.24 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,451,479.30 | 4,812,379.08 | (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -2,451,479.30 | 4,812,379.08 | (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | | -2,451,479.30 | 4,812,379.08 | 七、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | | | (二)稀释每股收益 | | | | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年1-6月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 194,852,578.09 | 235,903,643.78 | 收到的税费返还 | | 33,450,533.30 | 5,002,536.78 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,501,915.53 | 52,167,122.08 | 经营活动现金流入小计 | | 237,805,026.92 | 293,073,302.64 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 217,719,600.59 | 237,691,463.99 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 30,393,315.68 | 25,303,108.60 | 支付的各项税费 | | 15,102,941.76 | 14,294,204.60 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,005,483.97 | 29,148,049.97 | 经营活动现金流出小计 | | 277,221,342.00 | 306,436,827.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,416,315.08 | -13,363,524.52 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 8,940.33 | 234.12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 25,021,452.06 | 101,711.17 | 投资活动现金流入小计 | | 25,030,392.39 | 101,945.29 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 213,089,671.30 | 127,305,919.58 | 投资支付的现金 | | | 14,400,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 243,089,671.30 | 141,705,919.58 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -218,059,278.91 | -141,603,974.29 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | 29,400,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 29,400,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 200,377,770.11 | 488,698,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,750,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 200,377,770.11 | 520,848,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 218,480,000.00 | 99,946,950.17 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,764,380.06 | 22,582,233.13 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 450,000.00 | 2,332,042.77 | 筹资活动现金流出小计 | | 226,694,380.06 | 124,861,226.07 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,316,609.95 | 395,986,773.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -222,086.15 | 56,925.21 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -284,014,290.09 | 241,076,200.33 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 415,149,702.88 | 181,916,560.03 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 131,135,412.79 | 422,992,760.36 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司现金流量表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 | 2023年1-6月 | 单位:人民币元 | 项 目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 108,246,807.84 | 101,073,237.71 | 收到的税费返还 | | 5,019,831.99 | 1,623,740.03 | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 218,807,650.99 | 188,018,051.65 | 经营活动现金流入小计 | | 332,074,290.82 | 290,715,029.39 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 117,001,339.56 | 70,210,785.91 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,554,826.90 | 8,732,195.25 | 支付的各项税费 | | 8,722,586.40 | 4,144,943.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 72,338,797.68 | 357,405,806.50 | 经营活动现金流出小计 | | 207,617,550.54 | 440,493,731.31 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 124,456,740.28 | -149,778,701.92 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 8,940.33 | 234.12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,393,215.41 | 101,711.17 | 投资活动现金流入小计 | | 35,402,155.74 | 101,945.29 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,877,827.73 | 26,068,966.94 | 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | 45,415,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 20,877,827.73 | 71,483,966.94 | 投资活动产生的现金流量净额 | | 14,524,328.01 | -71,382,021.65 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 | 275,198,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 275,698,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 194,700,000.00 | 90,200,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,391,866.08 | 20,160,209.52 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 450,000.00 | 761,490.57 | 筹资活动现金流出小计 | | 197,541,866.08 | 111,121,700.09 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -147,541,866.08 | 164,576,299.91 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -313,916.67 | -62,092.07 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,874,714.46 | -56,646,515.73 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 67,205,252.07 | 79,484,695.52 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 58,330,537.61 | 22,838,179.79 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年1-6月 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 409,106,196.08 9,861,298.49 272,808,522.79 86,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,318,596.22 | 928,070,078.38 | 53,070,495.85 | 981,140,574.23 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 19,786.61 | 19,786.61 | | 19,786.61 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,338,382.83 | 928,089,864.99 | 53,070,495.85 | 981,160,360.84 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 446.00 | | | -3,154.64 | 1,291,396.49 | | | | | 17,472,034.33 | 18,760,722.18 | -743,850.63 | 18,016,871.55 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,472,034.33 | 17,472,034.33 | -839,933.68 | 16,632,100.65 | (二)股东投入和减少资本 | 446.00 | | | -3,154.64 | 1,291,396.49 | | | | | | 1,288,687.85 | 96,083.05 | 1,384,770.90 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 446.00 | | | -3,154.64 | 11,687.18 | | | | | | 8,978.54 | | 8,978.54 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,279,709.31 | | | | | | 1,279,709.31 | 96,083.05 | 1,375,792.36 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,446.00 | | | 96,503,832.95 | 410,397,592.57 | | | | 9,861,298.49 | 314,810,417.166 | 946,850,587.17 | 52,326,645.22 | 999,177,232.39 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人:刘向东 会计机构负责人:刘向东 |
合并股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年1-6月 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.798 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 272,808,522.79 | 807,053,017.36 | 21,362,211.46 | 828,415,228.82 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | 24,510,073.43 | 121,017,061.02 | 31,708,284.39 | 152,725,345.41 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,187,745.43 | 40,187,745.43 | -691,715.61 | 39,496,029.82 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 32,400,000.00 | 128,906,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,196.08 | | | | 9,861,298.49 | 297,318,596.22 | 928,070,078.38 | 53,070,495.85 | 981,140,574.23 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人:刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2023年1-6月 单位:人民币元 单位:人民币元 | 项 目 | 本 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,533,285.71 | 702,284,759.68 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 6,637.97 | 6,637.97 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,539,923.68 | 702,291,397.65 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 446.00 | | | -3,154.64 | 1,387,479.54 | | | | | -2,451,479.30 | -1,066,708.40 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,451,479.30 | -2,451,479.30 | (二)股东投入和减少资本 | 446.00 | | | -3,154.64 | 1,387,479.54 | | | | | | 1,384,770.90 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 446.00 | | | -3,154.64 | 11,687.18 | | | | | | 8,978.54 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,375,792.36 | | | | | | 1,375,792.36 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,446.00 | | | 96,503,832.95 | 410,493,667.43 | | | | 9,861,298.49 | 69,088,444.38 | 701,224,689.25 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
母公司股东权益变动表 | 编制单位:湖北共同药业股份有限公司 2022年1-6月 单位:人民币元 2021年1-6月 单位:人民币元 | 项 目 | 上 期 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 115,277,000.00 | | | | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 88,751,686.46 | 622,996,172.84 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 96,506,987.59 | | | | | | -17,218,400.75 | 79,288,586.84 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,540,728.75 | -1,540,728.75 | (二)股东投入和减少资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 96,506,987.59 | | | | | | | 96,506,987.59 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | 2.对股东的分配 | | | | | | | | | | -15,677,672.00 | -15,677,672.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 115,277,000.00 | | | 96,506,987.59 | 409,106,187.89 | | | | 9,861,298.49 | 71,533,285.71 | 702,284,759.68 | 法定代表人:系祖斌 主管会计工作负责人: 刘向东 会计机构负责人: 刘向东 |
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