陕西省天然气股份有限公司
2023年半年度财务报表
2023年8月
财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省天然气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,137,551,578.70 | 1,045,809,304.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 209,796,379.71 | 268,127,247.07 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 557,625.82 |
| 预付款项 | 79,171,001.66 | 307,342,198.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,881,519.81 | 12,551,570.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 193,521,574.27 | 188,472,228.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,614,297.19 | 70,381,786.91 |
| 流动资产合计 | 1,652,936,351.34 | 1,893,241,961.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 509,233,821.68 | 479,586,085.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 60,310,669.91 | 60,988,718.39 |
| 固定资产 | 8,112,272,482.20 | 8,205,379,207.01 |
| 在建工程 | 1,417,343,610.56 | 1,412,053,381.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,241,390.57 | 3,337,034.47 |
| 无形资产 | 624,585,008.91 | 623,011,189.76 |
| 开发支出 | 21,142,949.82 | 21,287,775.73 |
| 商誉 | 144,919,962.37 | 144,919,962.37 |
| 长期待摊费用 | 1,224,019.93 | 1,407,056.57 |
| 递延所得税资产 | 42,495,880.49 | 40,763,277.73 |
| 其他非流动资产 | 182,992,893.41 | 150,371,143.15 |
| 非流动资产合计 | 11,119,762,689.85 | 11,143,104,831.49 |
| 资产总计 | 12,772,699,041.19 | 13,036,346,792.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 896,698,497.20 | 449,717,283.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,401,345,779.35 | 1,767,006,813.83 |
| 预收款项 | 115,833.31 | 254,833.33 |
| 合同负债 | 571,236,769.99 | 762,297,243.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 199,944,578.20 | 219,480,623.69 |
| 应交税费 | 16,691,703.53 | 41,303,550.50 |
| 其他应付款 | 575,544,398.55 | 216,328,024.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 338,522,633.50 | 4,900,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,029,345,159.03 | 949,831,278.79 |
| 其他流动负债 | 425,688,906.34 | 858,157,909.01 |
| 流动负债合计 | 5,116,611,625.50 | 5,264,377,560.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 551,943,229.96 | 401,548,361.11 |
| 应付债券 | 179,853,934.43 | 512,176,970.02 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,665,441.89 | 1,175,493.03 |
| 长期应付款 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,673,266.61 | 59,168,317.69 |
| 递延所得税负债 | 3,005,004.89 | 2,579,923.99 |
| 其他非流动负债 | 161,457,231.52 | 178,294,384.23 |
| 非流动负债合计 | 961,138,109.30 | 1,160,483,450.07 |
| 负债合计 | 6,077,749,734.80 | 6,424,861,010.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,116,587.52 | 1,261,813,705.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 91,070,861.33 | 91,070,861.33 |
| 专项储备 | 265,400,639.41 | 212,606,938.71 |
| 盈余公积 | 564,197,722.50 | 564,197,722.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,117,157,025.01 | 3,083,181,592.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,395,018,280.77 | 6,324,946,265.85 |
| 少数股东权益 | 299,931,025.62 | 286,539,516.03 |
| 所有者权益合计 | 6,694,949,306.39 | 6,611,485,781.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,772,699,041.19 | 13,036,346,792.71 |
法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：闫禹衡 会计机构负责人：王艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 873,756,831.38 | 699,066,232.10 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 378,557,286.67 | 426,841,059.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,819,452.42 | 187,383,657.71 |
| 其他应收款 | 12,262,776.73 | 9,248,596.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 79,643,058.61 | 77,807,461.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,695,014.06 | 66,136,200.80 |
| 流动资产合计 | 1,464,734,419.87 | 1,466,483,208.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,552,903,183.20 | 1,512,203,955.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,915,779.87 | 13,081,885.31 |
| 固定资产 | 6,519,235,348.83 | 6,573,869,116.86 |
| 在建工程 | 1,029,595,889.64 | 1,072,466,083.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 372,955.23 | 1,491,821.37 |
| 无形资产 | 363,556,673.53 | 357,898,503.94 |
| 开发支出 | 19,122,367.05 | 19,267,192.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 125,856.13 | 432,406.67 |
| 递延所得税资产 | 31,130,389.53 | 31,662,559.95 |
| 其他非流动资产 | 63,968,761.02 | 20,482,365.93 |
| 非流动资产合计 | 9,592,927,204.03 | 9,602,855,892.18 |
| 资产总计 | 11,057,661,623.90 | 11,069,339,100.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 729,451,108.34 | 301,651,216.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 971,046,702.57 | 1,175,336,687.01 |
| 预收款项 | 7,174.27 | 28,697.23 |
| 合同负债 | 91,480,432.20 | 186,597,969.30 |
| 应付职工薪酬 | 162,243,663.27 | 170,781,071.51 |
| 应交税费 | 10,636,926.13 | 35,910,437.93 |
| 其他应付款 | 527,335,057.99 | 166,603,951.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 333,622,633.50 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,027,862,526.34 | 949,318,275.59 |
| 其他流动负债 | 410,459,681.47 | 831,385,001.02 |
| 流动负债合计 | 3,930,523,272.58 | 3,817,613,307.85 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 550,423,229.96 | 401,548,361.11 |
| 应付债券 | 179,853,934.43 | 512,176,970.02 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,756,505.87 | 48,015,350.95 |
| 递延所得税负债 | 55,943.29 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 777,089,613.55 | 961,740,682.08 |
| 负债合计 | 4,707,612,886.13 | 4,779,353,989.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,075,445.00 | 1,112,075,445.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,290,321,026.09 | 1,296,819,366.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 91,070,861.33 | 91,070,861.33 |
| 专项储备 | 242,302,259.26 | 198,575,507.11 |
| 盈余公积 | 556,037,722.50 | 556,037,722.50 |
| 未分配利润 | 3,058,241,423.59 | 3,035,406,207.35 |
| 所有者权益合计 | 6,350,048,737.77 | 6,289,985,110.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,057,661,623.90 | 11,069,339,100.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,871,882,993.80 | 5,296,494,787.23 |
| 其中：营业收入 | 3,871,882,993.80 | 5,296,494,787.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,460,284,599.15 | 4,590,015,274.04 |
| 其中：营业成本 | 3,295,337,807.37 | 4,422,825,492.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,091,535.82 | 29,053,047.03 |
| 销售费用 | 19,523,463.33 | 17,561,258.34 |
| 管理费用 | 76,382,517.71 | 67,592,492.76 |
| 研发费用 | 10,779,727.14 | 9,872,729.87 |
| 财务费用 | 40,169,547.78 | 43,110,253.29 |
| 其中：利息费用 | 47,428,645.92 | 52,735,749.32 |
| 利息收入 | 8,052,305.96 | 10,413,386.56 |
| 加：其他收益 | 2,748,727.55 | 3,179,540.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,595,586.04 | 36,421,421.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,595,586.04 | 35,200,450.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,740,896.02 | 498,187.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -346,271.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 169,921.36 | -160,953.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 435,025,461.65 | 746,417,709.85 |
| 加：营业外收入 | 1,423,694.79 | 661,328.36 |
| 减：营业外支出 | 2,548,192.48 | 2,030,169.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 433,900,963.96 | 745,048,868.60 |
| 减：所得税费用 | 54,734,346.43 | 112,363,368.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 379,166,617.53 | 632,685,499.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 379,166,617.53 | 632,685,499.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 367,598,065.70 | 618,194,155.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,568,551.83 | 14,491,344.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 379,166,617.53 | 632,685,499.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 367,598,065.70 | 618,194,155.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,568,551.83 | 14,491,344.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3306 | 0.5559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3306 | 0.5559 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,363,024.56元，上期被合并方实现的净利润为：285,738.81元。法定代表人：刘宏波 主管会计工作负责人：闫禹衡 会计机构负责人：王艳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,808,778,380.53 | 4,561,356,726.81 |
| 减：营业成本 | 2,322,081,656.75 | 3,883,456,613.15 |
| 税金及附加 | 14,127,949.56 | 24,269,365.70 |
| 销售费用 | 5,627,913.74 | 5,217,912.72 |
| 管理费用 | 47,379,263.18 | 40,130,902.50 |
| 研发费用 | 5,737,386.23 | 6,827,904.13 |
| 财务费用 | 38,215,045.18 | 43,307,618.95 |
| 其中：利息费用 | 44,730,464.63 | 51,201,270.21 |
| 利息收入 | 6,563,657.77 | 7,918,875.36 |
| 加：其他收益 | 1,716,382.63 | 1,349,797.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,284,186.67 | 50,978,300.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,595,586.04 | 35,200,450.29 |
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,278,957.80 | -3,973,570.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 169,921.36 | -160,953.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 410,058,614.35 | 606,339,984.00 |
| 加：营业外收入 | 574,447.43 | 4,540.25 |
| 减：营业外支出 | 2,127,665.55 | 1,310,265.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 408,505,396.23 | 605,034,259.19 |
| 减：所得税费用 | 52,047,546.49 | 87,703,819.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 356,457,849.74 | 517,330,439.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 356,457,849.74 | 517,330,439.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 356,457,849.74 | 517,330,439.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3205 | 0.5493 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3205 | 0.5493 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,127,578,707.20 | 5,649,456,911.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,420,543.40 | 15,444,112.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,231,735.27 | 46,872,033.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,189,230,985.87 | 5,711,773,057.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,215,923,507.59 | 3,806,090,240.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,294,511.01 | 273,830,907.40 |
| 支付的各项税费 | 132,716,138.30 | 237,911,171.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,133,139.20 | 63,074,723.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,718,067,296.10 | 4,380,907,043.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 471,163,689.77 | 1,330,866,014.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,708,571.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 37,391,108.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,460.00 | 6,979.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,068,027.33 | 18,518,634.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,069,487.33 | 62,625,293.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,103,787.13 | 215,466,142.73 |
| 投资支付的现金 | 20,580,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 274,103,787.13 | 236,046,142.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,034,299.80 | -173,420,848.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,671,988.24 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | 1,671,988.24 | 1,000,000.00 |
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,368,500,000.00 | 823,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370,171,988.24 | 824,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,404,000,000.00 | 992,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,415,443.90 | 407,659,013.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150,432.00 | 343,726,056.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,484,565,875.90 | 1,743,385,070.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,393,887.66 | -919,185,070.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,735,502.31 | 238,260,095.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 968,405,802.86 | 1,120,594,304.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,141,305.17 | 1,358,854,399.94 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,039,175,650.39 | 4,808,582,474.04 |
| 收到的税费返还 | 6,605,848.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,403,303.20 | 26,064,992.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,081,578,953.59 | 4,841,253,315.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,200,967,807.99 | 3,314,191,055.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,475,530.44 | 176,580,429.41 |
| 支付的各项税费 | 124,297,012.05 | 203,317,495.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,107,521.04 | 29,045,880.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,555,847,871.52 | 3,723,134,861.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,731,082.07 | 1,118,118,453.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,708,571.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 694,083.33 | 51,268,080.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,038,444.00 | 18,504,384.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,732,527.33 | 146,481,037.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,922,136.47 | 107,913,194.36 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 20,580,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 227,922,136.47 | 128,493,194.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,189,609.14 | 17,987,842.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,278,600,000.00 | 799,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,278,600,000.00 | 799,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,335,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,837,645.28 | 396,412,393.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750,000.00 | 343,365,624.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,412,587,645.28 | 1,729,778,018.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,987,645.28 | -930,578,018.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,553,827.65 | 205,528,278.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 622,792,730.20 | 750,767,193.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 819,346,557.85 | 956,295,471.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,247,197,819.50 | 91,070,861.33 | 212,603,835.32 | 564,197,722.50 | 3,086,431,159.08 | 6,313,576,842.73 | 275,622,497.90 | 6,589,199,340.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 14,615,886.00 | 3,103.39 | -3,249,566.27 | 11,369,423.12 | 10,917,018.13 | 22,286,441.25 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,261,813,705.50 | 91,070,861.33 | 212,606,938.71 | 564,197,722.50 | 3,083,181,592.81 | 6,324,946,265.85 | 286,539,516.03 | 6,611,485,781.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,697,117.98 | 52,793,700.70 | 33,975,432.20 | 70,072,014.92 | 13,391,509.59 | 83,463,524.51 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 367,598,065.70 | 367,598,065.70 | 11,568,551.83 | 379,166,617.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,697,117.98 | -16,697,117.98 | 819,274.24 | -15,877,843.74 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 819,274.24 | 819,274.24 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -16,697,117.98 | -16,697,117.98 | -16,697,117.98 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公 |
| 积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 52,793,700.70 | 52,793,700.70 | 1,003,683.52 | 53,797,384.22 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 65,846,696.69 | 65,846,696.69 | 2,585,524.16 | 68,432,220.85 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 13,052,995.99 | 13,052,995.99 | 1,581,840.64 | 14,634,836.63 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,245,116,587.52 | 91,070,861.33 | 265,400,639.41 | 564,197,722.50 | 3,117,157,025.01 | 6,395,018,280.77 | 299,931,025.62 | 6,694,949,306.39 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,246,310,481.14 | 91,295,649.87 | 212,628,448.91 | 564,197,722.50 | 3,137,318,890.29 | 6,363,826,637.71 | 273,266,009.44 | 6,637,092,647.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企 | 17,551 | -3,4 | -3,4 | 10,224 | 6,760, | ||||||||||
| 业合并 | .50 | 81,392.78 | 63,841.28 | ,709.63 | 868.35 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,246,310,481.14 | 91,295,649.87 | 212,646,000.41 | 564,197,722.50 | 3,133,837,497.51 | 6,360,362,796.43 | 283,490,719.07 | 6,643,853,515.50 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,615,886.00 | 36,137,332.84 | 284,571,522.33 | 335,324,741.17 | 3,410,599.45 | 338,735,340.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 618,194,155.83 | 618,194,155.83 | 14,491,344.01 | 632,685,499.84 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,615,886.00 | 14,615,886.00 | 490,000.00 | 15,105,886.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 14,615,886.00 | 14,615,886.00 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | -12,598,613.08 | -346,221,246.58 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -333,62 | -333,62 | -12,598 | -346,22 |
| 2,633.50 | 2,633.50 | ,613.08 | 1,246.58 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 36,137,332.84 | 36,137,332.84 | 1,027,868.52 | 37,165,201.36 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 58,959,431.45 | 58,959,431.45 | 2,604,411.49 | 61,563,842.94 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 22,822,098.61 | 22,822,098.61 | 1,576,542.97 | 24,398,641.58 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,260,926,367.14 | 91,295,649.87 | 248,783,333.25 | 564,197,722.50 | 3,418,409,019.84 | 6,695,687,537.60 | 286,901,318.52 | 6,982,588,856.12 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | 者权益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,296,819,366.96 | 91,070,861.33 | 198,575,507.11 | 556,037,722.50 | 3,035,406,207.35 | 6,289,985,110.25 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,112,075,445.00 | 1,296,819,366.96 | 91,070,861.33 | 198,575,507.11 | 556,037,722.50 | 3,035,406,207.35 | 6,289,985,110.25 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,498,340.87 | 43,726,752.15 | 22,835,216.24 | 60,063,627.52 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 356,457,849.74 | 356,457,849.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,498,340.87 | -6,498,340.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -6,498,340.87 | -6,498,340.87 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | ||||||||||
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 43,726,752.15 | 43,726,752.15 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 52,458,387.18 | 52,458,387.18 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 8,731,635.03 | 8,731,635.03 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,290,321,026.09 | 91,070,861.33 | 242,302,259.26 | 556,037,722.50 | 3,058,241,423.59 | 6,350,048,737.77 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,112,075,445.00 | 1,290,217,528.60 | 91,295,649.87 | 192,329,300.94 | 556,037,722.50 | 3,091,798,565.68 | 0.00 | 6,333,754,212.59 | ||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二、本年期 | 1,112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290 | 0.00 | 91,29 | 192,3 | 556,0 | 3,091 | 0.00 | 6,333 |
| 初余额 | ,075,445.00 | ,217,528.60 | 5,649.87 | 29,300.94 | 37,722.50 | ,798,565.68 | ,754,212.59 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,274,256.43 | 0.00 | 183,707,806.35 | 0.00 | 213,982,062.78 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 517,330,439.85 | 517,330,439.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -333,622,633.50 | -333,622,633.50 | ||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转 | 0.00 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 30,274,256.43 | 30,274,256.43 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 49,210,247.22 | 49,210,247.22 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 18,935,990.79 | 18,935,990.79 | ||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,112,075,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,290,217,528.60 | 0.00 | 91,295,649.87 | 222,603,557.37 | 556,037,722.50 | 3,275,506,372.03 | 0.00 | 6,547,736,275.37 |