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富煌钢构：2023年半年度财务报告 （下载公告）
公告日期:2023-08-29

安徽富煌钢构股份有限公司

2023年半年度财务报告

（未经审计）

2023年08月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

2023年06月30日

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金654,897,401.17656,816,631.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据22,659,747.50203,950,928.08
应收账款3,048,061,387.692,985,960,064.75
应收款项融资21,578,020.6037,538,535.31
预付款项63,414,563.0050,102,683.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款62,019,141.6363,565,112.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货420,621,927.64498,992,809.18
合同资产4,217,956,872.654,292,216,203.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产97,070,013.36140,350,944.68
其他流动资产38,574,454.8953,840,134.52
流动资产合计8,646,853,530.138,983,334,047.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资15,000,000.00
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产7,612,797.465,176,602.28
固定资产1,399,024,492.911,438,313,587.05
在建工程2,527,430.062,235,579.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产148,531,867.19151,594,475.68
无形资产167,210,031.14169,759,691.60
开发支出
商誉
长期待摊费用584,046.46768,165.30
递延所得税资产95,609,449.8495,244,001.19
其他非流动资产233,206,205.71201,520,884.35
非流动资产合计2,079,306,320.772,074,612,986.97
资产总计10,726,159,850.9011,057,947,034.50
流动负债：
短期借款1,905,300,411.711,950,140,793.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,421,980,788.311,018,555,822.10
应付账款2,190,907,379.852,649,178,324.17
预收款项68,183.4936,608.30
合同负债114,909,872.10281,092,815.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬53,783,690.2057,489,067.75
应交税费14,038,555.4322,867,764.89
其他应付款134,684,687.55137,639,491.95
其中：应付利息
应付股利20,022,349.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债565,114,718.52525,488,520.15
其他流动负债111,084,891.05147,926,382.38
流动负债合计6,511,873,178.216,790,415,591.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款837,400,000.00913,653,650.60
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债92,369,882.5284,392,104.66
长期应付款25,000,000.0241,666,666.68
长期应付职工薪酬
预计负债1,146,470.521,594,729.10
递延收益47,531,316.6650,707,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,003,447,669.721,092,014,751.04
负债合计7,515,320,847.937,882,430,342.20
所有者权益：
股本435,268,478.00435,268,478.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,744,449,966.221,744,449,966.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备3,629,765.863,586,006.29
盈余公积101,759,188.65101,759,188.65
一般风险准备
未分配利润864,149,459.68833,795,843.88
归属于母公司所有者权益合计3,149,256,858.413,118,859,483.04
少数股东权益61,582,144.5656,657,209.26
所有者权益合计3,210,839,002.973,175,516,692.30
负债和所有者权益总计10,726,159,850.9011,057,947,034.50

法定代表人：曹靖 主管会计工作负责人：李汉兵会计机构负责人：圣婷婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金520,591,637.72499,549,413.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,308,778.58193,629,936.47
应收账款2,738,928,334.542,765,303,096.70
应收款项融资14,468,575.004,010,067.98
预付款项380,384.12416,109.41
其他应收款148,168,361.36128,338,603.54
其中：应收利息
应收股利
存货3,131,453.231,489,344.62
合同资产3,930,459,559.314,042,282,270.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产93,971,487.34140,350,944.68
其他流动资产20,354,196.4831,436,014.02
流动资产合计7,478,762,767.687,806,805,801.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资445,003,298.24380,003,298.24
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产2,460,460.52
固定资产1,201,902,742.111,232,276,984.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产478,171.10604,106.54
无形资产156,442,774.69158,800,555.33
开发支出
商誉
长期待摊费用312,647.71
递延所得税资产78,798,378.2178,525,339.52
其他非流动资产141,254,365.93123,714,756.31
非流动资产合计2,036,652,838.511,983,925,040.44
资产总计9,515,415,606.199,790,730,842.30
流动负债：
短期借款1,657,744,494.441,698,640,777.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,369,299,168.151,158,550,622.01
应付账款1,632,908,666.511,961,943,816.36
预收款项
合同负债81,641,411.84151,677,898.91
应付职工薪酬13,284,240.4519,586,206.68
应交税费7,649,657.468,846,596.06
其他应付款191,408,198.88147,171,082.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债510,502,408.04470,902,041.34
其他流动负债105,105,310.61146,401,301.02
流动负债合计5,569,543,556.385,763,720,342.16
非流动负债：
长期借款817,800,000.00893,924,836.71
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债352,972.99405,798.00
长期应付款25,000,000.0241,666,666.68
长期应付职工薪酬
预计负债1,146,470.521,594,729.10
递延收益42,416,121.6645,570,495.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计886,715,565.19983,162,525.49
负债合计6,456,259,121.576,746,882,867.65
所有者权益：
股本435,268,478.00435,268,478.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,741,516,479.621,741,516,479.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备1,603,665.411,559,905.84
盈余公积101,759,188.65101,759,188.65
未分配利润779,008,672.94763,743,922.54
所有者权益合计3,059,156,484.623,043,847,974.65
负债和所有者权益总计9,515,415,606.199,790,730,842.30

3、合并利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入2,646,344,616.932,381,176,299.42
其中：营业收入2,646,344,616.932,381,176,299.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,589,386,517.532,340,874,441.32
其中：营业成本2,348,151,112.982,108,968,365.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,129,892.487,800,610.51
销售费用15,809,646.4915,528,293.16
管理费用67,435,005.9164,404,585.43
研发费用77,784,581.8973,476,208.48
财务费用73,076,277.7870,696,377.94
其中：利息费用69,963,202.1268,753,277.95
利息收入1,815,520.522,933,211.62
加：其他收益8,811,193.957,510,321.96
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,187,014.196,151,910.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）3,208,097.28-3,987,423.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）61,482.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65,790,376.4450,038,149.24
加：营业外收入137,711.77256,379.79
减：营业外支出520,977.2875,761.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）65,407,110.9350,218,768.01
减：所得税费用8,606,209.847,367,242.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）56,800,901.0942,851,525.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）56,800,901.0942,851,525.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）50,375,965.7940,873,314.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,424,935.301,978,211.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56,800,901.0942,851,525.92
归属于母公司所有者的综合收益总额50,375,965.7940,873,314.56
归属于少数股东的综合收益总额6,424,935.301,978,211.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.09
（二）稀释每股收益0.120.09

法定代表人：曹靖 主管会计工作负责人：李汉兵会计机构负责人：圣婷婷

4、母公司利润表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入2,163,682,346.682,078,553,516.24
减：营业成本1,947,959,737.361,868,260,321.09
税金及附加4,248,739.865,246,578.11
销售费用8,134,979.739,948,983.04
管理费用45,360,231.4144,000,430.79
研发费用59,494,985.1858,204,262.17
财务费用66,922,643.4565,818,167.44
其中：利息费用64,103,564.8663,840,104.67
利息收入1,427,106.802,620,148.10
加：其他收益7,537,232.513,826,818.00
投资收益（损失以“－”号填3,500,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,346,481.889,463,629.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）3,208,097.28-3,492,608.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）61,482.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）41,459,877.6036,934,094.88
加：营业外收入79,045.41115,570.64
减：营业外支出520,000.0065,719.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）41,018,923.0136,983,945.61
减：所得税费用5,731,822.625,697,296.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）35,287,100.3931,286,649.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35,287,100.3931,286,649.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额35,287,100.3931,286,649.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额2,590,070,504.431,751,920,352.72
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还293,756.941,656,094.25
收到其他与经营活动有关的现金716,314,224.05941,931,608.94
经营活动现金流入小计3,306,678,485.422,695,508,055.91
购买商品、接受劳务支付的现金2,351,019,013.401,884,547,996.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77,153,338.6170,276,519.29
支付的各项税费40,936,370.3649,242,388.12
支付其他与经营活动有关的现金680,775,942.27480,451,462.43
经营活动现金流出小计3,149,884,664.642,484,518,366.60
经营活动产生的现金流量净额156,793,820.78210,989,689.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,840.00152,214.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计178,840.00152,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,136,462.997,456,387.98
投资支付的现金15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,136,462.997,456,387.98
投资活动产生的现金流量净额-19,957,622.99-7,304,173.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,050,535,794.451,191,445,045.73
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,050,535,794.451,191,445,045.73
偿还债务支付的现金1,156,866,666.661,224,736,335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,029,318.2450,467,984.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金34,548,115.43
筹资活动现金流出小计1,252,444,100.331,275,204,320.44
筹资活动产生的现金流量净额-201,908,305.88-83,759,274.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65,072,108.09119,926,240.62
加：期初现金及现金等价物余额425,691,589.25420,441,810.30
六、期末现金及现金等价物余额360,619,481.16540,368,050.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,169,938,974.221,453,813,814.65
收到的税费返还24,548.7219,636.21
收到其他与经营活动有关的现金927,774,105.36926,484,882.06
经营活动现金流入小计3,097,737,628.302,380,318,332.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,013,988,554.211,602,072,898.43
支付给职工以及为职工支付的现金40,245,246.1635,035,857.76
支付的各项税费15,375,165.1136,671,975.45
支付其他与经营活动有关的现金765,132,714.01558,018,753.77
经营活动现金流出小计2,834,741,679.492,231,799,485.41
经营活动产生的现金流量净额262,995,948.81148,518,847.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额178,320.00152,214.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,678,320.00152,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,194,620.007,151,904.98
投资支付的现金65,000,000.001,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69,194,620.008,751,904.98
投资活动产生的现金流量净额-65,516,300.00-8,599,690.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金921,035,794.451,091,729,645.73
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计921,035,794.451,091,729,645.73
偿还债务支付的现金1,086,766,666.661,185,536,335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,200,504.3048,066,377.97
支付其他与筹资活动有关的现金34,548,115.43
筹资活动现金流出小计1,173,515,286.391,233,602,713.46
筹资活动产生的现金流量净额-252,479,491.94-141,873,067.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-54,999,843.13-1,953,911.20
加：期初现金及现金等价物余额310,419,416.97341,159,888.45
六、期末现金及现金等价物余额255,419,573.84339,205,977.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2023年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额435,268,478.001,744,449,966.223,586,006.29101,759,188.65833,795,843.883,118,859,483.0456,657,209.263,175,516,692.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额435,268,478.001,744,449,966.223,586,006.29101,759,188.65833,795,843.883,118,859,483.0456,657,209.263,175,516,692.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）43,759.5730,353,615.8030,397,375.374,924,935.3035,322,310.67
（一）综合50,375,965.7950,375,965.796,424,935.3056,800,901.09
收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-20,022,349.99-20,022,349.99-1,500,000.00-21,522,349.99
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-20,022,349.99-20,022,349.99-1,500,000.00-21,522,349.99
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备43,759.5743,759.570.0043,759.57
1．本期提取13,403,584.6913,403,584.691,329,755.1814,733,339.87
2．本期使用-13,359,825.12-13,359,825.12-1,329,755.18-14,689,580.30
（六）其他
四、本期期末余额435,268,478.001,744,449,966.223,629,765.86101,759,188.65864,149,459.683,149,256,858.4161,582,144.563,210,839,002.97

上年金额

单位：元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额435,268,478.001,744,449,966.222,649,166.4393,032,851.31776,767,617.133,052,168,079.0950,977,656.533,103,145,735.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额435,268,478.001,744,449,966.222,649,166.4393,032,851.31776,767,617.133,052,168,079.0950,977,656.533,103,145,735.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）3,207.657,357,641.757,360,849.401,928,411.369,289,260.76
（一）综合收益总额40,873,314.5640,873,314.561,978,211.3642,851,525.92
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-33,515,672.81-33,515,672.81-33,515,672.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-33,515,672.81-33,515,672.81-33,515,672.81
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备3,207.653,207.65-49,800.00-46,592.35
1．本期提取10,766,702.1710,766,702.17152,848.6410,919,550.81
2．本期使用-10,763,494.52-10,763,494.52-202,648.64-10,966,143.16
（六）其他
四、本期期末余额435,268,478.001,744,449,966.222,652,374.0893,032,851.31784,125,258.883,059,528,928.4952,906,067.893,112,434,996.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2023年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额435,268,478.001,741,516,479.621,559,905.84101,759,188.65763,743,922.543,043,847,974.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额435,268,478.001,741,516,479.621,559,905.84101,759,188.65763,743,922.543,043,847,974.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）43,759.5715,264,750.4015,308,509.97
（一）综合收益总额35,287,100.3935,287,100.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-20,022,349.99-20,022,349.99
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-20,022,349.99-20,022,349.99
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备43,759.5743,759.57
1．本期提取10,300,822.6110,300,822.61
2．本期使用-10,257,063.04-10,257,063.04
（六）其他
四、本期期末余额435,268,478.001,741,516,479.621,603,665.41101,759,188.65779,008,672.943,059,156,484.62

上年金额

单位：元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额435,268,478.001,741,516,479.62826,633.3893,032,851.31718,722,559.262,989,367,001.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额435,268,478.001,741,516,479.62826,633.3893,032,851.31718,722,559.262,989,367,001.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）119,407.65-2,229,023.37-2,109,615.72
（一）综合收益总额31,286,649.4431,286,649.44
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-33,515,672.81-33,515,672.81
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-33,515,672.81-33,515,672.81
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备119,407.65119,407.65
1．本期提取10,410,055.3410,410,055.34
2．本期使用-10,290,647.69-10,290,647.69
（六）其他
四、本期期末余额435,268,478.001,741,516,479.62946,041.0393,032,851.31716,493,535.892,987,257,385.85

三、公司基本情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府批准，由安徽富煌建设有限责任公司（以下简称富煌建设）、安徽省南峰实业（集团）有限公司、安徽江淮电缆集团有限公司、洪炬祥、查运平共同发起设立，于2004年12月16日在安徽省工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省巢湖市。公司现持有统一社会信用代码为91340100769033274W的营业执照，注册资本435,268,478.00元，股份总数435,268,478股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份817,500股，无限售条件的流通股份434,450,978股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业。主要经营活动为对外承包工程、钢结构产品的生产和销售。产品主要为钢结构产品，提供的劳务主要为钢结构工程。

本财务报表业经公司2023年8月28日七届三次董事会批准对外报出。

公司纳入本期合并财务报表范围的18家一级子公司、1家二级子公司子公司如下所示，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

序 号级次子公司全称简 称
1一级江西省富煌钢构有限公司江西富煌
2一级上海富煌重钢结构有限公司上海富煌
3一级北京富煌国际钢结构工程有限公司北京富煌
4一级安徽富煌建筑设计研究有限公司富煌设计院
5一级安徽恒德智能制造有限公司安徽恒德
6一级安徽富煌物资有限公司富煌物资
7一级安徽富煌木业有限公司富煌木业
8一级安徽富煌门窗幕墙有限公司富煌门窗幕墙
9一级芜湖富煌建筑工程有限公司繁昌富煌
10一级安徽富煌工程科技有限公司富煌工程科技
11一级安徽富煌建筑科技有限公司富煌建科
12一级安徽富煌建筑工业有限公司富煌建工
13一级巢湖半岛生态度假酒店有限公司半岛酒店
14一级河南省富煌智能装配钢结构有限公司河南富煌
15一级芜湖富煌建设工程有限公司芜湖富煌建设
16一级江西富煌建工有限公司江西富煌建工
17一级合肥富煌建设工程有限公司合肥富煌建设
18一级四川富煌钢结构有限公司四川富煌
19二级九江市富欣酒店管理有限公司富欣酒店

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为2023年1月1日起至2023年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史

成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合账 龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合账 龄参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——已完工未结算工程款项性质参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——尚未到期质保金款项性质

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内5.00
1-2 年10.00
2-3 年20.00
3-4 年30.00
4-5 年50.00
5 年以上100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合

并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14、固定资产

（1） 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2） 折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-454.00%2.13%-4.80%
机器设备年限平均法10-144.00%6.86%-9.60%
运输设备年限平均法8-104.00%9.60%-12.00%
电子设备及其他年限平均法5-104.00%9.60%-19.20%

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目摊销年限（年）
土地使用权50
软件及其他5-10

（2） 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。20、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，

并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 钢结构产品销售业务

公司钢结构产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司已根据合同约定将产品交付给客户，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 公司提供建筑钢结构制造、安装以及装配式建筑总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（2） 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本期无重要的会计政策变更、会计估计变更。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用 ?不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

30、其他

安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税13%、9%、6%、3%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司、江西富煌、富煌木业、富煌门窗幕墙、富煌建科、富煌设计院15%
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科高〔2020〕35号），本公司、子公司富煌建科、富煌设计院通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2020年至2023年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于江西省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕7号），子公司江西富煌通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2020年至2023年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省2022年第一批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2022〕482号），子公司富煌门窗幕墙、富煌木业通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2022年至2024年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额
库存现金28,191.1653,070.92
银行存款399,204,095.00436,136,956.05
其他货币资金255,665,115.01220,626,604.62
合计654,897,401.17656,816,631.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额294,277,920.01452,650,034.12

其他说明

期末银行存款中因诉讼等原因冻结资金38,612,805.00元，期末其他货币资金中使用受限金额255,665,115.01元，其中，用于开具保函保证金存款2,401,982.00元，用于开具银行承兑汇票保证金236,013,133.01元，用于开具信用证保证金17,250,000.00元。

2、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额
商业承兑票据22,659,747.50203,950,928.08
合计22,659,747.50203,950,928.08

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据23,852,365.79100.00%1,192,618.295.00%22,659,747.50220,999,414.24100.00%17,048,486.167.71%203,950,928.08
其中：
商业承兑汇票23,852,365.79100.00%1,192,618.295.00%22,659,747.50220,999,414.24100.00%17,048,486.167.71%203,950,928.08
合计23,852,365.79100.00%1,192,618.295.00%22,659,747.50220,999,414.24100.00%17,048,486.167.71%203,950,928.08

按组合计提坏账准备：1,192,618.29

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票23,852,365.791,192,618.295.00%
合计23,852,365.791,192,618.29

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票17,048,486.16-15,855,867.871,192,618.29
合计17,048,486.16-15,855,867.871,192,618.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（3） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
商业承兑票据6,071,518.97
合计6,071,518.97

（4） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额
商业承兑汇票364,316.14
合计364,316.14

3、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款17,018,146.300.48%5,956,351.2135.00%11,061,795.096,444,762.860.19%2,255,667.0035.00%4,189,095.86
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款3,520,685,438.4399.52%483,685,845.8313.74%3,036,999,592.603,446,263,282.2199.81%464,492,313.3213.48%2,981,770,968.89
其中：
合计3,537,703,584.73100.00%489,642,197.0413.84%3,048,061,387.693,452,708,045.07100.00%466,747,980.3213.52%2,985,960,064.75

按单项计提坏账准备：5,956,351.21

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
句容开润旅游开发有限公司17,018,146.305,956,351.2135.00%恒大系债务预计部分不能收回
合计17,018,146.305,956,351.21

按组合计提坏账准备：483,685,845.83

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内2,140,462,981.86107,023,149.095.00%
1-2年718,822,634.2671,882,263.4310.00%
2-3年278,330,342.5555,666,068.5120.00%
3-4年123,652,991.1637,095,897.3530.00%
4-5年94,796,042.3047,398,021.1550.00%
5年以上164,620,446.30164,620,446.30100.00%
合计3,520,685,438.43483,685,845.83

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）2,147,774,756.87
1至2年718,822,634.26
2至3年278,330,342.55
3年以上392,775,851.05
3至4年129,009,596.76
4至5年99,145,807.99
5年以上164,620,446.30
合计3,537,703,584.73

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备2,255,667.003,700,684.215,956,351.21
按组合计提坏账准备464,492,313.3219,193,532.51483,685,845.83
合计466,747,980.3222,894,216.72489,642,197.04

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数坏账准备期末余额
的比例
客户一344,174,357.399.73%28,738,114.49
客户二239,872,606.416.78%30,915,090.87
客户三209,681,653.225.93%25,575,008.97
客户四191,690,833.885.42%9,584,541.69
客户五95,317,758.842.69%4,765,887.94
合计1,080,737,209.7430.55%99,578,643.96

4、应收款项融资

单位：元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票18,946,520.6034,907,035.31
数字化应收账款债权凭证2,631,500.002,631,500.00
合计21,578,020.6037,538,535.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用 ?不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止 确认金额
银行承兑汇票286,489,434.75
小 计286,489,434.75

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内59,220,041.9493.39%47,182,926.3194.17%
1至2年4,122,618.216.50%2,919,757.065.83%
2至3年71,902.850.11%
合计63,414,563.0050,102,683.37

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项 余额的比例（%）
安徽鸿翔建材有限公司16,803,442.0026.50
安徽宸淼物资有限公司10,064,394.7615.87
河南锐金建设集团有限公司5,540,000.008.74
巢湖川海五金机电有限公司2,734,570.004.31
沈阳多维格诺建筑系统有限公司1,805,733.002.85
小 计36,948,139.7658.26

6、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
其他应收款62,019,141.6363,565,112.67
合计62,019,141.6363,565,112.67

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金56,039,339.2157,232,767.66
往来款项13,237,495.6116,532,990.82
其 他4,208,813.702,067,638.53
合计73,485,648.5275,833,397.01

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额2,663,244.27658,434.008,946,606.0712,268,284.34
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-320,749.79320,749.79
--转入第三阶-351,526.03351,526.03
段
本期计提254,756.2013,841.82-1,070,375.47-801,777.45
2023年6月30日余额2,597,250.68641,499.588,227,756.6311,466,506.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）51,945,013.59
1至2年6,414,995.81
2至3年3,515,260.30
3年以上11,610,378.82
3至4年2,822,336.08
4至5年4,220,077.98
5年以上4,567,964.76
合计73,485,648.52

3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
长江联合金融租赁有限公司押金保证金9,000,000.001年以内12.25%450,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司押金保证金5,988,409.921年以内8.15%299,420.50
邛崃市住房和城乡建设局押金保证金5,000,000.001年以内6.80%250,000.00
中铁北京工程局集团第五工程有限公司押金保证金400,000.003-4年0.54%120,000.00
中铁北京工程局集团第五工程有限公司押金保证金2,900,000.004-5年3.95%1,450,000.00
徽银金融租赁有限公司押金保证金3,033,596.161年以内4.13%151,679.81
合计26,322,006.0835.82%2,721,100.31

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料270,163,323.68270,163,323.68356,707,460.49356,707,460.49
在产品92,931,859.9092,931,859.9087,622,558.2787,622,558.27
库存商品57,526,744.0657,526,744.0654,662,790.4254,662,790.42
合计420,621,927.64420,621,927.64498,992,809.18498,992,809.18

8、合同资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
已完工未结算工程4,254,620,415.5336,663,542.884,217,956,872.654,332,138,261.3739,922,057.994,292,216,203.38
合计4,254,620,415.5336,663,542.884,217,956,872.654,332,138,261.3739,922,057.994,292,216,203.38

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 ?不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
单项计提减值准备-2,700,088.77
按组合计提减值准备-558,426.34
合计-3,258,515.11

其他说明

1) 期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称账面余额减值准备计提比例（%）计提理由
合肥建工集团有限公司7,680,056.912,688,019.9235.00恒大系债务预计部分不能收回
小 计7,680,056.912,688,019.9235.00

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目期末数
账面余额减值准备计提比例（%）
已完工未结算工程4,246,940,358.6233,975,522.960.80
小 计4,246,940,358.6233,975,522.960.80

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
分期收款确认收入的工程款40,640,851.6840,640,851.68
尚未到期质保金56,429,161.6899,710,093.00
合计97,070,013.36140,350,944.68

其他说明：

根据本公司与宁夏贺兰县人民政府、宁夏生态纺织产业有限公司（以下简称宁夏生态）签订的《融资代建工程施工总承包协议》和《投融资及建设移交协议书》，由本公司负责投资建设宁夏生态纺织示范园中小企业孵化园及生态纺织研发中心项目，工程总概算8.04亿元。项目竣工验收合格后，移交给宁夏生态，宁夏生态按照协议约定分期向公司支付工程总价款、资金占用费及代支付的其他费用。2017年6月，该等项目已竣工移交，本公司确认应收分期收款工程款833,681,040.07元，协议约定全部款项于2020年底结清。截至2023年6月30日，该工程款余额为49,362,256.44元。

10、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
待抵扣及预交税金38,574,454.8953,820,964.64
房屋租金19,169.88
合计38,574,454.8953,840,134.52

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
山东富煌华茂钢构有限公司15,000,000.0015,000,000.00
小计15,000,000.0015,000,000.00
合计15,000,000.0015,000,000.00

其他说明：

山东富煌华茂钢构有限公司系公司参与投资的联营企业，公司实际出资1,500.00万元，持有其20%股权，按照合作协议，董事会成员5人，公司委派董事会成员2人，并相应享有实质性的参与决策权，达到对被投资单位施加重大影响，按权益法核算。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目期末余额期初余额
权益工具10,000,000.0010,000,000.00
合计10,000,000.0010,000,000.00

其他说明：

2019年5月，公司与河南天蚕生物科技股份有限公司签订合作协议，共同出资设立河南天蚕富煌钢结构有限公司。由于该项投资持有目的并非交易性的，且公司对河南天蚕富煌钢结构有限公司不具有重大影响，公司在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

13、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

?适用 □不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额5,392,294.085,392,294.08
2.本期增加金额2,470,238.542,470,238.54
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额7,862,532.627,862,532.62
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额215,691.80215,691.80
2.本期增加金额34,043.3634,043.36
（1）计提或摊销34,043.3634,043.36
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额249,735.16249,735.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值7,612,797.467,612,797.46
2.期初账面价值5,176,602.285,176,602.28

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 ?不适用

14、固定资产

单位：元

项目期末余额期初余额
固定资产1,399,024,492.911,438,313,587.05
合计1,399,024,492.911,438,313,587.05

（1） 固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计
一、账面原值：
1.期初余额1,527,020,691.52435,329,962.8824,643,115.3042,497,086.152,029,490,855.85
2.本期增加金额149,785.152,141,657.08488,759.28426,889.833,207,091.34
（1）购置149,785.152,141,657.08488,759.28426,889.833,207,091.34
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额1,031,433.65128,205.1311,915.001,171,553.78
（1）处置或报废1,031,433.65128,205.1311,915.001,171,553.78
4.期末余额1,527,170,476.67436,440,186.3125,003,669.4542,912,060.982,031,526,393.41
二、累计折旧
1.期初余额273,349,579.22272,600,551.1312,465,587.7432,761,550.71591,177,268.80
2.本期增加金额20,617,438.6818,960,071.371,158,736.561,627,294.3442,363,540.95
（1）计提20,617,438.6818,960,071.371,158,736.561,627,294.3442,363,540.95
3.本期减少金额0.00962,855.5364,615.3211,438.401,038,909.25
（1）处置或报废962,855.5364,615.3211,438.401,038,909.25
4.期末余额293,967,017.90290,597,766.9713,559,708.9834,377,406.65632,501,900.50
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,233,203,458.77145,842,419.3411,443,960.478,534,654.331,399,024,492.91
2.期初账面价值1,253,671,112.30162,729,411.7512,177,527.569,735,535.441,438,313,587.05

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值
房屋及建筑物2,253,672.90

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物190,709,721.31建设工程规划变更方案重新审定

15、在建工程

单位：元

项目期末余额期初余额
在建工程2,527,430.062,235,579.52
合计2,527,430.062,235,579.52

（1） 在建工程情况

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
黄麓建筑科创小镇项目2,282,622.552,282,622.551,761,247.461,761,247.46
零星工程244,807.51244,807.51474,332.06474,332.06
合计2,527,430.062,527,430.062,235,579.522,235,579.52

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
黄麓建筑科创小镇项目6,550,000.001,761,247.46521,375.092,282,622.5534.85%34.85%其他
合计6,550,000.001,761,247.46521,375.092,282,622.55

16、使用权资产

单位：元

项目房屋及建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额155,014,050.74155,014,050.74
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额155,014,050.74155,014,050.74
二、累计折旧
1.期初余额3,419,575.063,419,575.06
2.本期增加金额3,062,608.493,062,608.49
（1）计提3,062,608.493,062,608.49
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额6,482,183.556,482,183.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值148,531,867.19148,531,867.19
2.期初账面价值151,594,475.68151,594,475.68

17、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术软件及其他合计
一、账面原值
1.期初余额203,894,829.806,599,288.66210,494,118.46
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额203,894,829.806,599,288.66210,494,118.46
二、累计摊销
1.期初余额36,314,467.394,419,959.4740,734,426.86
2.本期增加金额2,113,100.26436,560.202,549,660.46
（1）计提2,113,100.26436,560.202,549,660.46
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额38,427,567.654,856,519.6743,284,087.32
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值165,467,262.151,742,768.99167,210,031.14
2.期初账面价值167,580,362.412,179,329.19169,759,691.60

18、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
维修费357,103.59312,647.7185,704.84584,046.46
其他411,061.71411,061.71
合计768,165.30312,647.71496,766.55584,046.46

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备549,863,570.9982,722,997.44549,842,487.9082,726,159.90
可抵扣亏损53,260,809.0011,182,067.4051,192,200.6410,667,388.79
政府补助10,212,566.661,704,385.0011,136,350.001,850,452.50
合计613,336,946.6595,609,449.84612,171,038.5495,244,001.19

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产95,609,449.8495,244,001.19

20、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
尚未到期质保金137,521,675.8314,790,298.19122,731,377.64115,634,863.2016,493,389.9599,141,473.25
预付设备款10,176,882.3010,176,882.309,177,839.339,177,839.33
商品房100,297,945.77100,297,945.7793,201,571.7793,201,571.77
合计247,996,503.9014,790,298.19233,206,205.71218,014,274.3016,493,389.95201,520,884.35

其他说明：

1)合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目期初数本期增加本期减少期末数
计提其他转回转销或核销
单项计提减值准备631,954.60-631,954.60
按组合计提减值准备15,861,435.35-1,071,137.1614,790,298.19
小 计16,493,389.95-1,703,091.7614,790,298.19

② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目期末数
账面余额减值准备计提比例(%)
账龄组合137,521,675.8314,790,298.1910.75
小 计137,521,675.8314,790,298.1910.75

2) 其他说明

根据公司与淮北平和置业有限公司等十五家签订的房抵债协议，淮北平和置业有限公司等十五家公司以其可售商品房抵偿所欠公司工程款。截至2023年6月30日，抵债商品房余额共计100,297,945.77元，其中92,961,944.77元尚未办理产权过户手续。

21、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
质押借款20,000,000.003,078,607.78
保证借款1,165,500,000.001,419,334,901.36
信用借款2,040,411.7159,437,908.14
质押及保证借款440,000,000.00367,995,981.32
抵押及保证借款262,760,000.0085,269,561.58
质押及抵押及保证借款15,000,000.0015,023,833.33
合计1,905,300,411.711,950,140,793.51

22、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票770,338,901.10372,765,310.56
银行承兑汇票651,641,887.21645,790,511.54
合计1,421,980,788.311,018,555,822.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

23、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额
材料和劳务款项2,166,504,193.152,620,654,703.63
运费15,855,252.7521,204,905.41
工程和设备款8,547,933.957,318,715.13
合计2,190,907,379.852,649,178,324.17

24、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额
预收房租款20,183.4936,608.30
预收定金款48,000.00
合计68,183.4936,608.30

25、合同负债

单位：元

项目期末余额期初余额
货款41,633,872.4427,955,840.39
已结算未完工工程73,275,999.66253,136,975.57
合计114,909,872.10281,092,815.96

26、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬57,082,256.2598,791,854.07102,600,799.5153,273,310.81
二、离职后福利-设定提存计划406,811.508,061,354.737,957,786.84510,379.39
合计57,489,067.75106,853,208.80110,558,586.3553,783,690.20

（2） 短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴51,202,812.3089,557,549.5092,885,121.3047,875,240.50
2、职工福利费5,567,238.405,567,238.40
3、社会保险费199,449.003,255,194.593,231,105.58223,538.01
其中：医疗保险费199,449.002,943,596.082,919,507.07223,538.01
工伤保险费311,598.51311,598.51
4、住房公积金450.00283,332.00283,782.00
5、工会经费和职工教育经费5,679,544.95128,539.58633,552.235,174,532.30
合计57,082,256.2598,791,854.07102,600,799.5153,273,310.81

（3） 设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险198,772.847,768,667.737,669,624.36297,816.21
2、失业保险费208,038.66292,687.00288,162.48212,563.18
合计406,811.508,061,354.737,957,786.84510,379.39

27、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额
增值税3,087,290.438,684,689.04
企业所得税8,525,215.9110,263,412.46
个人所得税2,063.8835,965.24
城市维护建设税121,823.10446,221.57
房产税1,086,272.251,109,307.17
土地使用税990,525.171,051,833.00
教育费附加36,522.85220,146.78
地方教育附加22,383.69144,877.39
印花税142,893.40544,107.68
其 他23,564.75367,204.56
合计14,038,555.4322,867,764.89

28、其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
应付股利20,022,349.99
其他应付款114,662,337.56137,639,491.95
合计134,684,687.55137,639,491.95

（1） 应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额
普通股股利20,022,349.99
合计20,022,349.99

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2023年6月26日，公司2022年度股东大会审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》，以公司现有总股本435,268,478股为基数，每10股分配现金红利0.46元（含税），共计人民币20,022,349.99元。

（2） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
押金保证金77,375,161.9282,423,946.48
往来款项34,889,076.5051,683,035.12
质保金488,159.04432,177.04
其 他1,909,940.103,100,333.31
合计114,662,337.56137,639,491.95

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款477,237,107.98437,550,909.61
一年内到期的长期应付款33,333,333.3233,333,333.32
一年内到期的租赁负债54,544,277.2254,604,277.22
合计565,114,718.52525,488,520.15

29、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额
待转销项税额111,084,891.05147,926,382.38
合计111,084,891.05147,926,382.38

30、长期借款

（1） 长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额
保证借款837,400,000.00643,158,650.60
质押及保证借款270,495,000.00
合计837,400,000.00913,653,650.60

30、租赁负债

单位：元

项目期末余额期初余额
应付租金92,369,882.5284,392,104.66
合计92,369,882.5284,392,104.66

31、长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
长期应付款25,000,000.0241,666,666.68
合计25,000,000.0241,666,666.68

（1） 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额
融资租赁租金25,748,796.3143,412,152.80
减：未确认融资费用748,796.291,745,486.12
合 计25,000,000.0241,666,666.68

32、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼1,146,470.521,594,729.10
合计1,146,470.521,594,729.10

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末根据与山东照杰建筑工程有限公司等供应商的合同纠纷诉讼进展情况，计提预计负债1,146,470.52元。

33、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助50,707,600.00220,000.003,396,283.3447,531,316.66
合计50,707,600.00220,000.003,396,283.3447,531,316.66

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
特重钢构件焊接研究中心371,250.0022,500.00348,750.00与资产相关
重型钢构件生产线二期160,170.0053,390.00106,780.00与资产相关
智能机电一体化钢结构生产线237,500.0025,000.00212,500.00与资产相关
富煌钢构三期输变电架设安装332,500.0025,000.00307,500.00与资产相关
富煌工业园区排洪渠道整治737,500.0035,000.00702,500.00与资产相关
高速列车车轮组件异常动态智能检测系统2,400,000.00150,000.002,250,000.00与资产相关
富煌钢构三期输变电架设安装631,575.0060,150.00571,425.00与资产相关
富煌钢构三期项目“借转补”政策支持39,200,000.002,450,000.0036,750,000.00与资产相关
合肥市产业政策创新中心补助款1,500,000.00333,333.341,166,666.66与资产相关
固定资产投资税费返还2,587,105.00166,910.002,420,195.00与资产相关
黄麓建筑科创小镇建设项目1,500,000.00220,000.001,720,000.00与资产相关
土地补偿款1,050,000.0075,000.00975,000.00与资产相关
小 计50,707,600.00220,000.003,396,283.3447,531,316.66

其他说明

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

34、股本

单位：元

项目期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数435,268,478.00435,268,478.00

35、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）1,744,449,966.221,744,449,966.22
合计1,744,449,966.221,744,449,966.22

36、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,586,006.2914,733,339.8714,689,580.303,629,765.86
合计3,586,006.2914,733,339.8714,689,580.303,629,765.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》(财资〔2022〕136号)，公司本期按建筑安装业务收入的3%计提安全生产费14,733,339.87元，使用14,689,580.30元。

37、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积101,759,188.65101,759,188.65
合计101,759,188.65101,759,188.65

38、未分配利润

单位：元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润833,795,843.88776,767,617.13
调整后期初未分配利润833,795,843.88776,767,617.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润50,375,965.7999,270,236.89
减：提取法定盈余公积8,726,337.34
应付普通股股利20,022,349.9933,515,672.80
期末未分配利润864,149,459.68833,795,843.88

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,610,073,541.692,339,768,100.252,374,460,194.662,104,943,381.14
其他业务36,271,075.248,383,012.736,716,104.764,024,984.66
合计2,646,344,616.932,348,151,112.982,381,176,299.422,108,968,365.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类分部1合计
商品类型
其中：
建造工程1,464,618,835.121,464,618,835.12
其中：总承包项目包含的钢结构制作174,456,382.95428,697,344.31
钢结构销售875,808,542.95875,808,542.95
门窗木业销售222,839,113.17222,839,113.17
其 他83,078,125.6983,078,125.69
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认收入1,181,725,781.811,181,725,781.81
在某一时段内确认收入1,464,618,835.121,464,618,835.12
合计2,646,344,616.932,646,344,616.93

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为137,567,417.05元。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

40、税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税775,313.871,314,817.59
教育费附加404,784.36720,103.32
房产税2,352,389.062,425,963.31
土地使用税2,110,818.732,086,891.91
车船使用税17,370.3816,410.00
印花税1,189,496.48756,355.48
地方教育附加269,778.57480,068.90
环境保护税9,941.03
合计7,129,892.487,800,610.51

41、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
售后维护费1,891,668.912,101,426.75
职工薪酬5,386,564.314,797,769.02
办公及交通费3,174,828.872,570,395.14
业务招待费4,008,969.673,590,140.04
广告宣传费676,270.87499,274.05
折旧及摊销30,828.6942,574.01
其 他640,515.171,926,714.15
合计15,809,646.4915,528,293.16

42、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬33,841,721.0425,501,837.61
折旧及摊销12,169,992.8112,213,407.79
办公及交通费3,593,199.695,343,538.58
业务招待费4,952,280.025,982,615.29
租赁费1,029,866.922,421,604.94
意外伤害保险56,603.7788,614.56
税 费1,935,758.872,128,916.03
其 他9,855,582.7910,724,050.63
合计67,435,005.9164,404,585.43

43、研发费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬17,384,145.4315,531,705.04
材料费57,637,630.6655,215,981.37
开发设计费1,056,422.44981,698.12
折旧及摊销1,329,397.781,392,750.38
专利费36,142.0333,916.26
办公及交通费60,092.7955,763.33
其 他280,750.76264,393.98
合计77,784,581.8973,476,208.48

44、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额
利息支出69,963,202.1268,753,277.95
减：利息收入1,815,520.522,933,211.62
银行手续费4,928,596.184,876,311.61
合计73,076,277.7870,696,377.94

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助注3,396,283.343,062,950.00
与收益相关的政府补助注5,356,888.174,420,261.66
进项税加计抵减19,938.24
代扣个人所得税手续费返还38,084.2027,110.30

注：注 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明注 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

46、信用减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-3,187,014.196,151,910.63
合计-3,187,014.196,151,910.63

47、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额
合同资产减值损失3,208,097.28-3,987,423.59
合计3,208,097.28-3,987,423.59

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
长期资产处置收益61,482.14

49、营业外收入

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得64,839.22113,520.6464,839.22
罚没收入20,350.0039,622.0020,350.00
其 他52,522.55103,237.1552,522.55
合计137,711.77256,379.79137,711.77

50、营业外支出

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金
额
对外捐赠520,000.0065,000.00520,000.00
非流动资产毁损报废损失977.28719.91977.28
其 他10,041.11
合计520,977.2875,761.02520,977.28

51、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用8,971,658.496,524,673.05
递延所得税费用-365,448.65842,569.04
合计8,606,209.847,367,242.09

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额
利润总额65,407,110.93
按法定/适用税率计算的所得税费用9,811,066.64
子公司适用不同税率的影响258,941.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-1,463,798.60
所得税费用8,606,209.84

52、其他综合收益

详见附注

53、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
往来及保证金707,041,196.62930,988,285.62
利息收入1,815,520.522,933,211.62
政府补助5,634,910.616,280,705.29
其 他1,822,596.301,729,406.41
合计716,314,224.05941,931,608.94

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
往来及保证金647,018,667.48444,639,156.99
办公及交通费6,768,028.567,913,933.72
售后维护费1,891,668.912,101,426.75
业务招待费8,961,249.699,572,755.33
研发费2,762,805.803,335,771.69
租赁费1,029,866.922,322,175.59
银行手续费4,928,596.184,876,311.61
广告宣传费676,270.87499,274.05
意外伤害保险56,603.779,792.00
其 他6,682,184.095,180,864.70
合计680,775,942.27480,451,462.43

（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额
租赁租金34,548,115.43
合计34,548,115.43

54、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润56,800,901.0942,851,525.92
加：资产减值准备-21,083.09-2,164,487.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,363,540.9539,477,307.19
使用权资产折旧3,062,608.491,067,371.81
无形资产摊销2,549,660.462,769,618.92
长期待摊费用摊销584,046.46442,808.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-61,482.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）977.28-112,800.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）73,076,277.7868,753,277.95
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-365,448.65842,569.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）78,370,881.54-431,347,694.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-41,191,378.27136,013,833.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-58,721,453.02352,253,509.45
其他284,289.76204,331.45
经营活动产生的现金流量净额156,793,820.78210,989,689.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额360,619,481.16540,368,050.92
减：现金的期初余额425,691,589.25420,441,810.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-65,072,108.09119,926,240.62

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额
一、现金360,619,481.16425,691,589.25
其中：库存现金28,191.1653,070.92
可随时用于支付的银行存款399,204,095.00425,638,518.33
三、期末现金及现金等价物余额360,619,481.16425,691,589.25

其他说明：

期末银行存款中因诉讼等原因冻结资金38,612,805.00元，期末其他货币资金中使用受限金额255,665,115.01元，其中，用于开具保函保证金存款2,401,982.00元，用于开具银行承兑汇票保证金236,013,133.01元，用于开具信用证保证金17,250,000.00元。56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因
货币资金294,277,920.01票据保函信用证保证金、银行存款冻结
应收票据6,071,518.97已背书或贴现且未终止确认
固定资产499,954,695.40借款抵押
无形资产92,469,661.74借款抵押
应收账款72,177,495.30借款质押（项目收益权）
合计964,951,291.42

57、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元3.737.225826.95

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 ?不适用

58、政府补助

（1） 政府补助基本情况

单位：元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
合肥市装配式建筑财政奖补资金4,000,000.00其他收益
财政局税收奖补资金276,800.00其他收益
优秀工业企业补助款240,000.00其他收益
技能提升补贴210,000.00其他收益
合肥市市长质量奖奖励200,000.00其他收益
企业高质量发展政策补助100,000.00其他收益
推动经济高质量发展技改资金补助100,000.00其他收益
其他零星补助288,110.61其他收益

（2） 政府补助退回情况

□适用 ?不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项 目期初数本期新增 补助金额本期计入当期损益金额期末数与资产相关/与收益相关
特重钢构件焊接研究中心371,250.0022,500.00348,750.00与资产相关
重型钢构件生产线二期160,170.0053,390.00106,780.00与资产相关
智能机电一体化钢结构生产线237,500.0025,000.00212,500.00与资产相关
富煌钢构三期输变电架设安装332,500.0025,000.00307,500.00与资产相关
富煌工业园区排洪渠道整治737,500.0035,000.00702,500.00与资产相关
高速列车车轮组件异常动态智能检测系统2,400,000.00150,000.002,250,000.00与资产相关
富煌钢构三期输变电架设安装631,575.0060,150.00571,425.00与资产相关
富煌钢构三期项目“借转补”政策支持39,200,000.002,450,000.0036,750,000.00与资产相关
合肥市科学技术局付市产业政策创新中心补助款1,500,000.00333,333.341,166,666.66与资产相关
固定资产投资税费返还2,587,105.00166,910.002,420,195.00与资产相关
黄麓建筑科创小镇建设项目1,500,000.00220,000.001,720,000.00与资产相关
土地补偿款1,050,000.0075,000.00975,000.00与资产相关
小 计50,707,600.00220,000.003,396,283.3447,531,316.66

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为8,811,193.95元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并。本报告期未发生反向购买。

3、反向购买

本报告期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是 ?否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
江西富煌建工设立2023年6月2亿元100.00%
合肥富煌建设设立2023年1月5千万100.00%
四川富煌设立2023年3月1千万100.00%

2. 合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润
九江市富德鑫酒店管理有限公司注销2023.6.27100,000.00

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
江西富煌九江市九江市建筑业70.00%非同一控制下企业合并
河南富煌南阳市南阳市建筑业60.00%设立
富煌设计院合肥市合肥市建筑业100.00%同一控制下企业合并
安徽恒德巢湖市巢湖市制造业100.00%设立
富煌物资巢湖市巢湖市商业100.00%设立
富煌木业巢湖市巢湖市制造业100.00%设立
富煌门窗幕墙巢湖市巢湖市制造业100.00%设立

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
江西富煌30.00%6,051,495.9648,584,934.92

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
江786,0194,1980,1757,960,25818,2772,8197,8970,7764,660,41825,1
西富煌38,234.4235,387.5173,621.9372,442.771,396.1123,838.8856,724.9844,530.2001,255.1882,269.188,306.1100,575.29

单位：元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
江西富煌763,518,972.3120,171,653.2020,171,653.20-116,519,421.34252,183,899.496,892,320.536,892,320.5319,338,264.56

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，

通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的30.55%(2022年12月31日：31.38%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款3,219,937,519.693,329,178,381.072,416,075,791.69913,102,589.38
应付票据1,421,980,788.311,421,980,788.311,421,980,788.31
应付账款2,190,907,379.852,190,907,379.852,190,907,379.85
其他应付款134,684,687.55134,684,687.55134,684,687.55
租赁负债146,914,159.74177,323,755.4674,941,316.27102,382,439.19
长期应付款58,333,333.3461,593,865.7635,896,180.5525,697,685.21
小 计7,172,757,868.487,315,668,858.006,274,486,144.221,041,182,713.78

(续上表)

项 目上年年末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款3,301,345,353.723,434,733,387.292,519,025,600.97915,707,786.32
应付票据1,018,555,822.101,018,555,822.101,018,555,822.10
应付账款2,649,178,324.172,649,178,324.172,649,178,324.17
其他应付款137,639,491.95137,639,491.95137,639,491.95
租赁负债138,996,381.88152,854,712.0256,088,401.8896,766,310.14
长期应付款75,000,000.0080,228,819.4636,816,666.6643,412,152.80
小 计7,320,715,373.827,473,190,556.996,417,304,307.731,055,886,249.26

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要为利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。截至2023年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,199,660,000.00元(2022年12月31日：人民币1,404,900,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币7,029,252.03元(2022年12月31日：减少/增加人民币4,489,510.28元)，净利润减少/增加人民币7,029,252.03元(2021年度：减少/增加人民币4,489,510.28)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
（一）交易性金融资产21,578,020.6021,578,020.60
（三）其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额31,578,020.6031,578,020.60
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 对于持有的银行承兑汇票，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，采用成本确定其公允价值。

(2) 对于持有的数字化应收债权凭证，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，采用账面价值确定其公允价值。

(3) 对于持有的无活跃交易市场的权益工具投资，采用本确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
富煌建设巢湖制造业200,000,00033.22%33.22%

本企业最终控制方是杨俊斌。其他说明：

杨俊斌先生不直接持有本公司股份，间接控制本公司33.12%，合计控制本公司33.12%的股份.

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
周伊凡杨俊斌的配偶
安徽富煌电力装备科技有限公司母公司的控股子公司
安徽富煌三珍食品集团有限公司母公司的控股子公司
安徽富煌房地产经营开发有限公司母公司的全资子公司
安徽富煌资产管理有限公司母公司的全资子公司
安徽富煌企业管理咨询有限公司母公司的全资子公司
安徽富煌酒店管理有限公司母公司的全资子公司
安徽交欣科技股份有限公司母公司的控股子公司
合肥中科君达视界技术股份有限公司母公司的控股子公司
合肥海图微电子有限公司母公司的控股子公司
安徽富煌科技创新投资有限公司母公司的全资子公司
安徽富煌商业管理有限公司母公司的全资子公司
巢湖市徽建职业培训学校有限公司母公司的全资子公司
巢湖市富煌远大房地产经营开发有限公司母公司的全资子公司
河南天蚕富煌钢结构有限公司参股公司
山东富煌华茂钢构有限公司参股公司

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
安徽富煌电力装备科技有限公司采购商品8,757,743.2435,000,000.00否11,572,012.22
安徽富煌资产管理有限公司采购服务3,423,713.5735,000,000.00否8,085,404.53
安徽交欣科技股份有限公司采购服务9,416.74
安徽富煌企业管理咨询有限公司接受劳务95,720.00
安徽富煌三珍食品集团有限公司采购商品3,424.00否242,559.00
合肥中科君达视界技术股份有限公司接受劳务39,953.83
河南天蚕富煌钢结构有限公司采购商品717,541.73否
安徽富煌科技创新投资有限公司接受劳务100,546.60否
安徽富煌酒店管理有限公司接受劳务44,509.00否
安徽富煌商业管理有限公司采购服务364,072.10否

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽富煌房地产经营开发有限公司提供劳务2,916,975.26268,991.96
安徽富煌科技创新投资有限公司出售商品和提供劳务28,792.04366,770.80
安徽交欣科技股份有限公司提供劳务105,000.00
合肥中科君达视界技术股份有限公司销售商品12,306.19
合肥海图微电子有限公司提供劳务7,803.54
安徽富煌三珍食品集团有限公司提供劳务13,207.55
巢湖市富煌远大房地产经营开发有限公司提供劳务918,097.24

（2） 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
安徽富煌科技创新投资有限公司固定资产241,740.00

（3） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽富煌木业有限公司10,000,000.002023年03月16日2024年03月16日否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
富煌建设60,000,000.002022年07月29日2023年07月28日是
富煌建设40,000,000.002022年08月10日2023年08月09日是
富煌建设130,000,000.002022年09月26日2023年09月27日否
富煌建设30,000,000.002022年08月25日2023年07月21日是
富煌建设20,000,000.002022年08月25日2023年08月25日是
富煌建设54,000,000.002022年09月27日2023年09月27日否
富煌建设40,000,000.002022年10月11日2023年10月11日否
富煌建设35,000,000.002023年04月21日2023年12月12日否
富煌建设21,000,000.002023年04月25日2023年12月04日否
富煌建设80,000,000.002022年11月03日2023年11月03日否
富煌建设70,000,000.002022年11月28日2023年11月28日否
富煌建设10,000,000.002023年01月17日2023年10月16日否
富煌建设5,000,000.002023年01月17日2023年10月16日否
富煌建设10,000,000.002023年01月17日2023年10月16日否
富煌建设11,000,000.002023年05月15日2024年02月06日否
富煌建设15,000,000.002022年09月09日2023年09月09日否
富煌建设4,460,000.002022年07月22日2023年07月22日是
富煌建设14,000,000.002022年07月27日2023年07月27日是
富煌建设3,600,000.002022年08月23日2023年08月23日是
富煌建设2,900,000.002022年09月06日2023年09月06日否
富煌建设7,500,000.002022年09月19日2023年09月19日否
富煌建设15,000,000.002022年09月25日2023年09月25日否
富煌建设3,850,000.002022年10月19日2023年10月19日否
富煌建设4,950,000.002022年11月01日2023年11月01日否
富煌建设17,000,000.002023年01月17日2024年01月17日否
富煌建设9,000,000.002023年03月03日2023年08月30日否
富煌建设17,000,000.002023年03月06日2024年03月06日否
富煌建设10,000,000.002023年04月23日2023年07月01日是
富煌建设3,000,000.002023年04月25日2023年08月08日是
富煌建设4,000,000.002023年04月26日2023年10月23日否
富煌建设5,500,000.002023年04月28日2023年10月09日否
富煌建设2,400,000.002023年05月10日2023年11月10日否
富煌建设12,700,000.002023年05月11日2023年11月11日否
富煌建设22,900,000.002023年05月12日2023年11月12日否
富煌建设4,000,000.002023年06月07日2023年09月05日否
富煌建设5,000,000.002022年08月04日2023年08月04日是
富煌建设5,000,000.002023年09月06日2023年09月06日否
富煌建设25,500,000.002020年07月06日2023年07月05日是
富煌建设7,500,000.002020年09月10日2023年09月09日否
富煌建设27,500,000.002020年10月13日2023年10月12日否
富煌建设17,500,000.002020年11月04日2023年11月03日否
富煌建设43,000,000.002021年02月02日2024年02月01日否
富煌建设20,000,000.002021年06月04日2024年06月03日否
富煌建设20,500,000.002021年11月23日2024年11月22日否
富煌建设45,000,000.002022年10月18日2025年10月17日否
富煌建设29,500,000.002022年11月03日2025年11月02日否
富煌建设34,500,000.002022年11月18日2025年11月17日否
富煌建设20,000,000.002016年09月30日2023年09月29日否
富煌建设30,500,000.002022年06月21日2024年12月29日否
富煌建设39,000,000.002022年06月22日2024年12月29日否
富煌建设47,000,000.002022年06月24日2024年12月29日否
富煌建设49,000,000.002022年09月29日2025年09月29日否
富煌建设49,000,000.002022年10月09日2025年10月09日否
富煌建设81,000,000.002022年10月20日2025年10月20日否
富煌建设150,000,000.002022年07月28日2024年01月28日否
富煌建设120,000,000.002022年08月08日2024年02月08日否
富煌建设9,900,000.002022年05月27日2025年05月27日否
富煌建设9,900,000.002022年05月27日2025年05月27日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设50,000,000.002023年01月19日2024年01月18日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设41,000,000.002022年11月14日2023年11月14日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设12,600,000.002023年01月03日2024年01月02日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设36,400,000.002023年01月16日2024年01月08日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设35,000,000.002023年03月27日2024年03月18日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设25,000,000.002023年06月26日2024年03月05日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设40,000,000.002022年09月02日2023年08月31日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002022年10月25日2023年10月25日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002022年10月27日2023年10月31日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设36,000,000.002022年11月07日2023年11月07日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设40,000,000.002022年11月22日2023年08月22日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设14,000,000.002022年11月24日2023年08月24日是
杨俊斌、周伊凡、30,000,000.002023年03月17日2024年03月15日否
富煌建设
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002022年07月25日2023年07月21日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设53,000,000.002023年01月05日2024年01月04日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002023年03月08日2024年03月01日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设20,000,000.002023年05月25日2024年05月24日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002022年12月30日2023年12月29日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设10,000,000.002023年03月29日2024年02月23日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设50,000,000.002023年03月22日2023年09月21日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设25,000,000.002022年09月21日2023年07月18日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设35,000,000.002022年09月21日2023年09月18日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设31,000,000.002022年09月21日2023年08月17日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设24,000,000.002022年09月21日2023年09月06日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设5,000,000.002022年09月30日2023年09月29日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设5,000,000.002022年09月28日2023年09月28日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设30,000,000.002023年04月21日2026年04月20日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设32,000,000.002023年06月19日2026年06月18日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设86,000,000.002023年03月01日2025年03月01日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设59,000,000.002023年05月15日2025年05月15日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设90,000,000.002022年08月11日2024年08月11日否
富煌建设、杨俊斌及其财产共有人13,000,000.002023年01月01日2024年01月01日否
富煌建设、杨俊斌及其财产共有人10,000,000.002023年02月22日2024年02月22日否
富煌建设、杨俊斌及其财产共有人10,000,000.002023年02月09日2024年02月09日否
富煌建设、杨俊斌10,000,000.002022年09月23日2023年08月25日是
富煌建设、杨俊斌1,000,000.002022年10月28日2023年10月28日否
富煌建设、杨俊斌10,000,000.002022年01月01日2023年12月31日否
富煌建设、杨俊斌50,000,000.002023年05月19日2024年05月17日否
富煌建设、杨俊斌50,000,000.002023年05月25日2024年05月24日否
富煌建设、杨俊斌50,000,000.002021年09月01日2024年08月30日否
富煌建设、杨俊斌500,000.002023年06月14日2024年04月14日否
富煌建设、杨俊斌1,500,000.002023年05月18日2024年04月18日否
富煌建设、杨俊斌1,500,000.002023年04月07日2024年04月07日否
富煌建设、杨俊斌4,000,000.002023年06月28日2024年06月28日否
富煌建设、杨俊斌30,000,000.002023年02月16日2025年02月15日否
富煌建设、杨俊斌50,000,000.002023年04月06日2025年04月05日否
杨俊斌、周伊凡30,000,000.002023年06月25日2024年06月24日否
杨俊斌、周伊凡49,000,000.002023年01月01日2023年12月29日否
杨俊斌、周伊凡10,000,000.002023年03月16日2024年03月16日否
杨俊斌50,000,000.002022年10月18日2023年10月17日否
杨俊斌10,000,000.002022年10月25日2023年10月24日否
富煌建设[注]1,860,000.002023年01月11日2023年07月11日是
富煌建设[注]3,682,800.002023年01月17日2023年07月17日是
富煌建设[注]244,995.602023年03月28日2023年09月28日否
富煌建设[注]2,667,869.002023年04月27日2023年10月27日否
富煌建设[注]1,710,000.002023年05月24日2023年11月24日否
富煌建设[注]6,229,816.002023年05月25日2023年11月25日否
富煌建设[注]5,174,650.002023年05月30日2023年11月30日否
富煌建设[注]2,611,563.002023年06月20日2023年12月20日否
富煌建设[注]14,000,000.002022年08月25日2023年08月25日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]30,100,000.002023年02月17日2023年08月17日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]35,000,000.002023年03月16日2023年09月16日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]30,100,000.002023年03月29日2023年09月29日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]10,500,000.002023年06月05日2023年12月05日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]19,600,000.002023年06月30日2024年12月30日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]17,500,000.002023年05月30日2023年11月30日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]25,900,000.002022年07月05日2023年07月05日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]12,460,000.002022年08月03日2023年08月03日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]14,000,000.002022年09月01日2023年09月01日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]21,000,000.002022年09月07日2023年09月07日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]14,700,000.002022年10月10日2023年09月10日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]15,890,000.002023年02月06日2023年08月06日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]42,000,000.002023年02月09日2023年08月09日是
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]28,000,000.002023年05月24日2023年11月24日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]35,280,000.002022年11月16日2023年11月16日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]26,285,000.002022年12月08日2023年12月08日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]23,100,000.002023年03月09日2023年09月09日否
杨俊斌、周伊凡、富煌建设[注]35,000,000.002023年05月10日2023年11月10日否
富煌建设、杨俊斌及其财产共有人[注]7,000,000.002023年05月06日2023年11月06日否
富煌建设、杨俊斌及其财产共有人[注]9,800,000.002023年05月22日2023年11月22日否
富煌建设、杨俊斌[注]35,000,000.002023年06月12日2023年12月12日否

关联担保情况说明

[注]关联方为本公司向银行开具承兑汇票提供的担保

（4） 关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,855,000.001,745,000.00

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款安徽富煌房地产经营开发有限公司8,650,981.851,231,582.648,057,854.80777,946.57
安徽富煌科技创新投资有限公司17.400.87
安徽交欣科技股份有限公司49,550.004,955.00374,307.2818,715.36
巢湖市富煌远大房地产经营开发有限公司369,911.0018,495.55123,695.756,184.79
安徽富煌酒店管理有限公司100,000.005,000.00196,897.009,844.85
小 计9,170,442.851,260,033.198,752,772.23812,692.44
预付款项河南天蚕富煌钢结构有限公司2,333.50
小 计2,333.50

（2） 应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款安徽富煌电力装备科技有限公司68,068.627,432,636.25
安徽富煌资产管理有限公司4,053,199.496,136,809.85
安徽富煌商业管理有限公司326,809.10
安徽富煌酒店管理有限公司4,769.007,241.00
安徽富煌科技创新投资有限公司70,641.72132,722.94
河南天蚕富煌钢结构有限公司308,488.65
小 计4,831,976.5813,709,410.04
其他应付款安徽富煌资产管理有限公司302,107.68
安徽交欣科技股份有限公司300,000.00300,000.00
安徽富煌企业管理咨询有限公司20,085.00
安徽富煌科技创新投资有限公司31,803.2388,757.94
安徽富煌三珍食品集团有限公司193,203.64
安徽富煌商业管理有限公司559,256.25154,609.00
安徽省巢湖市富煌水产开发有限公司33,570.0033,570.00
小 计1,137,918.12879,044.62

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截止2023年6月30日止，本公司已开立未到期信用证996,400,000.00元，尚未履约保函255,879,501.33元。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响截至2023年6月30日止，本公司为子公司富煌木业提供最高额为10,000,000.00元的短期借款担保，该最高额担保合同项下的实际担保额为10,000,000.00元。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元）0.46

十六、其他重要事项

1、债务重组

1. 公司作为债权人

债务重组方式债权账面价值债权重组相关损益债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
以商品房清偿工程款100,297,945.770.000.00

2、分部信息

本公司主要业务为对外承包工程、钢结构产品的生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五（二）1之说明。

3、其他

1）. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)16之说明。

(2) 计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目本期数
短期租赁费用1,061,859.91
合 计1,061,859.91

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目本期数
租赁负债的利息费用61,093.58
与租赁相关的总现金流出34,879,328.64

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

2）. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目本期数
租赁收入612,771.34
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入

2) 经营租赁资产

项 目期末数
投资性房地产7,612,797.46
固定资产2,253,672.90
小 计9,866,470.36

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)13、五(一)14之说明。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款17,018,146.300.53%5,956,351.2135.00%11,061,795.096,444,762.860.20%2,255,667.0035.00%4,189,095.86
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款3,186,363,640.7999.47%458,497,101.3414.39%2,727,866,539.453,191,438,908.0799.80%430,324,907.2313.48%2,761,114,000.84
其中：
合计3,203,381,787.09100.00%464,453,452.5514.50%2,738,928,334.543,197,883,670.93100.00%432,580,574.2313.53%2,765,303,096.70

按单项计提坏账准备：5,956,351.21

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
句容开润旅游开发有限公司17,018,146.305,956,351.2135.00%恒大系债务预计部分不能收回
合计17,018,146.305,956,351.21

按组合计提坏账准备：458,497,101.34

单位：元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内1,880,447,143.0694,022,357.155.00%
1-2年672,962,298.9267,296,229.8910.00%
2-3年258,799,393.4451,759,878.6920.00%
3-4年118,059,054.6035,417,716.3830.00%
4-5年92,189,663.0946,094,831.5550.00%
5年以上163,906,087.68163,906,087.68100.00%
合计3,186,363,640.79458,497,101.34

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）1,887,758,918.07
1至2年672,962,298.92
2至3年258,799,393.44
3年以上383,861,176.66
3至4年123,415,660.20
4至5年96,539,428.78
5年以上163,906,087.68
合计3,203,381,787.09

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备2,255,667.003,700,684.215,956,351.21
按组合计提坏账准备430,324,907.2328,172,194.11458,497,101.34
合计432,580,574.2331,872,878.32464,453,452.55

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
阜阳市城南新区项目开发管理有限公司344,174,357.3910.74%28,738,114.49
阜阳市重点工程建设管理处239,872,606.417.49%30,915,090.87
阜阳市颍泉区重点工程建设管理中心209,681,653.226.55%25,575,008.97
江苏德龙镍业有限公司191,690,833.885.98%9,584,541.69
山东裕龙石化有限公司95,317,758.842.98%4,765,887.94
合计1,080,737,209.7433.74%99,578,643.96

2、其他应收款

单位：元

项目期末余额期初余额
其他应收款148,168,361.36128,338,603.54
合计148,168,361.36128,338,603.54

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金44,255,903.3345,842,777.27
往来款项125,308,551.25103,263,327.45
其 他163,255.11169,927.75
合计169,727,709.69149,276,032.47

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额3,153,418.151,424,322.8613,110,747.2717,688,488.28
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-1,371,011.111,371,011.11
--转入第三阶段-365,954.71365,954.71
本期计提3,920,716.16312,642.97-362,499.083,870,860.05
2023年6月30日余额5,703,123.202,742,022.2313,114,202.9021,559,348.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

按账龄披露

单位：元

账龄期末余额
1年以内（含1年）114,062,463.96
1至2年27,420,222.28
2至3年3,659,547.14
3年以上24,585,476.31
3至4年6,815,459.54
4至5年14,864,722.32
5年以上2,905,294.45
合计169,727,709.69

3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
富煌木业往来款项52,877,134.661年以内31.15%2,643,856.73
13,514.002－3年0.01%2,702.80
3,750,000.003-4年2.21%1,125,000.00
11,285,277.684-5年6.65%5,642,638.84
富煌建工往来款项94,486.291年以内0.06%4,724.31
12,836,112.531－2年7.56%1,283,611.25
372,458.742－3年0.22%74,491.75
富煌门窗幕墙往来款项9,563,578.931年以内5.63%478,178.95
2,778,393.901－2年1.64%277,839.39
长江联合金融租赁有限公司押金保证金9,000,000.001年以内5.30%450,000.00
浙江浙银金融租赁股份有限公司押金保证金5,988,409.921年以内3.53%299,420.50
合计108,559,366.6563.96%12,282,464.52

3、长期股权投资

单位：元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资445,003,298.24445,003,298.24380,003,298.24380,003,298.24
合计445,003,298.24445,003,298.24380,003,298.24380,003,298.24

（1） 对子公司投资

单位：元

被投资单位期初余额（账面价值）本期增减变动期末余额（账面价值）减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
江西富煌59,251,060.0859,251,060.08
富煌设计院14,652,238.1614,652,238.16
上海富煌500,000.00500,000.00
北京富煌1,000,000.001,000,000.00
富煌建科60,000,000.0060,000,000.00
富煌建工50,000,000.0050,000,000.00
富煌木业86,600,000.0086,600,000.00
富煌门窗幕墙90,000,000.0090,000,000.00
河南富煌18,000,000.0018,000,000.00
恒德智能50,000,000.0050,000,000.00
山东富煌华茂15,000,000.0015,000,000.00
合计380,003,298.2465,000,000.00445,003,298.24

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,101,465,657.541,906,683,001.362,035,891,338.071,826,026,670.49
其他业务62,216,689.1441,276,736.0042,662,178.1742,233,650.60
合计2,163,682,346.681,947,959,737.362,078,553,516.241,868,260,321.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类分部1合计
商品类型
其中：
建造工程1,314,823,871.071,314,823,871.07
其中：总承包项目包含的钢结构制作174,456,382.95428,697,344.31
钢结构销售713,600,105.94713,600,105.94
门窗木业销售73,041,680.5373,041,680.53
其 他62,216,689.1462,216,689.14
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认收入848,858,475.61848,858,475.61
在某一时段内确认收入1,314,823,871.071,314,823,871.07
合计2,163,682,346.682,163,682,346.68

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为102,059,962.97元与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额
子公司分配利润3,500,000.00
合计3,500,000.00

6、其他

其他收益

项 目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助3,154,373.342,829,040.003,154,373.34
与收益相关的政府补助4,359,700.00979,253.274,359,700.00
代扣个人所得税手续费返还23,159.1718,524.7323,159.17
合 计7,537,232.513,826,818.007,537,232.51

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）8,811,193.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-383,265.51
减：所得税影响额1,278,076.57
少数股东权益影响额199,923.70
合计6,949,928.17--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润1.60%0.120.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.38%0.100.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

4、其他

1.加权平均净资产收益率的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A50,375,965.79
非经常性损益B6,949,928.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B43,426,037.62
归属于公司普通股股东的期初净资产D3,118,859,483.04
专项储备变动E43,759.57
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数F3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H
报告期月份数I6
加权平均净资产J= D+A/2+ E×F/I-G×H/I3,144,003,706.37
加权平均净资产收益率K=A/J1.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率L=C/J1.38%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目序号本期数
归属于公司普通股股东的净利润A50,375,965.79
非经常性损益B6,949,928.17
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B43,426,037.62
期初股份总数D435,268,478.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E
发行新股或债转股等增加股份数F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G
因回购等减少股份数H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数I
报告期缩股数J
报告期月份数K6
发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K-H×I/K-J435,268,478.00
基本每股收益M=A/L0.12
扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
  附件：公告原文
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