证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-044
海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及相关格式指引的有关规定，公司董事会编制了公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1086号文批准，并经上海交易所同意，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,100,000股，发行价格为每股人民币5.19元，募集资金总额为人民币208,119,000.00元，坐扣承销费人民币35,000,000.00元后的募集资金为人民币173,119,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月3日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、律师费等其他发行费用人民币22,079,347.77元后，公司本次募集资金净额为人民币151,039,652.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2020]246号验资报告。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用和结存情况如下：
| 项 目 | 序号 | 金额 |
| 募集资金净额 | A | 15,103.97 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 11,250.46 |
| 利息收入扣除手续费后净额 | B2 | 43.18 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 26.50 |
| 利息收入扣除手续费后净额 | C2 | 4.73 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 11,276.96 |
| 利息收入扣除手续费后净额 | D2=B2+C2 | 47.91 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 3,874.92 | |
| 实际结余募集资金 | F | 3,874.92 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海南葫芦娃药业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年7月4日分别与交通银行海口大同支行、中国银行海口琼山支行、招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。因公司部分营销体系建设及品牌推广工作通过子公司海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”）实施，为使得公司置换前期自筹投入后的剩余募集资金使用与业务开展相适应，2020年9月30日，公司召开了第二届董事会2020年第五次临时会议，审议同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广项目”的实施主体由本公司调整为全资子公司海南葫芦娃，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立了银行账号
为267534733785的募集资金专户，公司原先在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为266283924645的募集资金余额转至海南葫芦娃新开立的募集资金专项账户。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于2020年10月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2023年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 截止日金额 |
| 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 招商银行海口分行营业部 | 955109158888888 | 3,809.17 |
| 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 中国银行海口琼山支行 | 266283924645 | - |
| 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 交通银行海口大同支行 | 461899991013000162322 | - |
| 海南葫芦娃药业有限公司 | 中国银行海口琼山支行 | 267534733785 | 65.75 |
| 合计 | 3,874.92 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司募投项目先期投入及置换情况参见 “一、（二）募集资金使用情况和结余情况”注1相关内容。
2023年半年度，本公司不存在使用募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，本公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金永久性补充流动资金的说明
截至2023年6月30日，本公司不存在节余募集资金永久性补充流动资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2023年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
单位：人民币万元
| 募集资金净额： 15,103.97（注1） | 本半年度投入募集资金总额： 26.50 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 不适用 变更用途的募集资金总额比例： 不适用 | 已累计投入募集资金总额： 11,276.96 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 调整后募集资金投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （3）=（1）-（2） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 儿科药品研发 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 1,227.75 | 3,772.25 | 24.56 | 不适用（注2） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销体系建设及品牌推广 | 否 | 4,103.97 | 4,103.97 | 26.50 | 4,046.61 | 53.36 | 98.60 | 不适用（注2） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,002.60 | (2.60) | 100.00 | 不适用（注3） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 15,103.97 | 15,103.97 | 26.50 | 11,276.96 | 3,827.01 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 参见“一、（二）募集资金使用情况和结余情况”注1相关内容 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||
注1：募集资金净额系实际募集资金总额扣除承销佣金及其他发行费用后的金额。
注2：儿科药品研发项目不属于固定资产投资建设类项目，研发进度受多重因素影响，从而无法准确评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》未对项目达到预定可使用状态日期进行预测；营销体系建设及品牌推广项目非独立运营项目，亦不属于固定资产投资建设类项目，其达到预定可使用状态日期无法定量评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》仅就项目进度进行说明（预计分三年实施）。
注3：截至 2023年6月30日止，补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元，实际投资金额人民币6,002.60 万元，差异人民币2.60万元系募集资金产生的利息继续投入补充流动资金项目。