证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2023-038
广东扬山联合精密制造股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2022]1046号”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2022年06月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,698.3334万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.25元。截至2022年06月27日止，本公司共募集资金人民币519,429,179.50元，扣除相关不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。
截止2022年06月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000377号”验资报告验证确认。
截至2023年06月30日，公司对募集资金投资项目累计投入301,319,372.22元，本报告期募集资金投资项目投入募集资金人民币16,701,905.11元。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为100,000,000.00元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币50,000,000.00元已到期赎回。截至2023年06月30日，募集资金余额为人
民币47,466,862.74元。募集资金专户2023年半年度理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成收益2,180,929.70元，因此募集资金专户2023年06月30日余额合计为49,647,792.44元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2022年第二届第三次董事会审议通过，并业经本公司2021年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行开设募集资金专项账户1个，用于存放尚未扣除及待置换的发行费用及募集资金专项账户存款产生的银行利息，在招商银行股份有限公司佛山北滘支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行分别开设1个募集资金专项账户，用于管理不同的募投项目，在广东阳山农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户1个，用于补充流动资金，并于2022年07月12日与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行、广东阳山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月18日与光大证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐人每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据本公司与光大证券股份有限公司签订的《保荐协议》《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以传真方式或邮件通知保荐人，同时提供专户
的支出清单。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监管协议》的履行不存在违反相关法律法规规定和协议约定的行为。截至2023年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 | 44477001040040067 | 26,033,460.20 | - | 活期，已销户 |
| 招商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 757900830310128 | 139,043,100.00 | 23,881,221.25 | 活期 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 | 801101001115649307 | 106,452,300.00 | 2,298,807.71 | 活期 |
| 徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行 | 225005538211000006 | 113,290,834.96 | 23,467,763.48 | 活期 |
| 广东阳山农村商业银行股份有限公司 | 80020000018400705 | 90,000,000.00 | - | 活期，已销户 |
| 合 计 | — | 474,819,695.16 | 49,647,792.44 | — |
注：募集资金监管账户初时存放金额人民币474,819,695.16元，与募集资金净额人民币448,786,234.96元的差额为尚未扣除及待置换的发行费用、募集资金专项账户存款产生的银行利息。
三、2023年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。附表：《募集资金使用情况表》
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会2023年8月28日
附表
募集资金使用情况表编制单位：广东扬山联合精密制造股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 448,786,234.96 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,701,905.11 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 301,319,372.22 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目 | 否 | 139,043,100.00 | 139,043,100.00 | 6,382,928.30 | 74,261,910.77 | 53.41 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 安徽精密零部件产业化建设项目 | 否 | 106,452,300.00 | 106,452,300.00 | 3,043,423.70 | 87,412,436.84 | 82.11 | 2024年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 安徽压缩机壳体产业化建设项目 | 否 | 113,290,834.96 | 113,290,834.96 | 7,275,553.11 | 49,645,024.61 | 43.82 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 448,786,234.96 | 448,786,234.96 | 16,701,905.11 | 301,319,372.22 | 67.14 | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | 公司无超募资金的情况 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 448,786,234.96 | 448,786,234.96 | 16,701,905.11 | 301,319,372.22 | 67.14 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 公司募投项目建设近年来受宏观环境影响，项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响，导致项目建设工作进度放缓，无法在原计划时间内完成建设。为了维护全体股东和公司利益，更加高效、合理地使用募集资金，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，公司经过谨慎研究，2022年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》决定将“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”“安徽精密零部件产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年6月；2023年3月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》决定将“安徽压缩机壳体产业化建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2024年12月。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年8月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元（包含本数）进行现金管理，该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，到期归还至募集资金专户。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的5,000万元已全部赎回。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金用途未发生变化。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,000万元，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |