垒知控股集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门天润锦龙建材有限公司海沧分公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 85.00 | - | 85.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 厦门市建筑科学研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,300.00 | 290.00 | - | - | 1,590.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 科之杰新材料集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 28,362.79 | 1,142.23 | 435.08 | 1,404.61 | 28,535.49 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,533.13 | 26.99 | - | 27.14 | 1,532.98 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 科之杰新材料集团（广东）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,485.55 | 5,426.68 | 60.58 | 8,075.86 | 896.95 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 科之杰新材料集团浙江有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 14,051.20 | 114.85 | 279.77 | - | 14,445.82 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 科之杰新材料集团（云南）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 8,951.50 | 244.54 | - | - | 9,196.04 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 科之杰新材料集团四川有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,563.08 | 288.57 | - | - | 10,851.65 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 重庆建研科之杰建材有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,165.78 | 168.44 | - | - | 6,334.22 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 科之杰新材料集团（海南）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,291.71 | - | 150.36 | 92.05 | 5,350.02 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 厦门天润锦龙物流有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 20.00 | - | 20.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | | 常青树建材 | 上市公司的子 | 其他应收款 | - | 65.00 | - | 25.00 | 40.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | （福建）开发有限公司 | 公司 | | | | | | | | | | 厦门建研购贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,943.45 | 19,600.00 | 310.46 | 15,220.29 | 10,633.62 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 85,648.19 | 27,472.30 | 1,236.25 | 24,949.95 | 89,406.79 | - | - |
法定代表人：蔡永太 主管会计工作的负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖
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