编制单位：江苏金陵体育器材股份有限公司 | 编制单位：江苏金陵体育器材股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1月至6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1月至6月占用资金的利息(如有) | 2023年1月至6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1月至6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1月至6月往来资金的利息(如有) | 2023年1月至6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江金陵体育产业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 15,103,398.53 | 7,825,536.40 | | - | 22,928,934.93 | 材料采购 | 经营性往来 | | 江苏金陵洲际文体科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 8,516,562.41 | - | | 1,897,434.67 | 6,619,127.74 | 材料采购 | 经营性往来 | | 苏州金陵玻璃科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 73,960.02 | - | | - | 73,960.02 | 产品销售 | 经营性往来 | | 张家港金陵教育产业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,601,153.79 | 2,807,606.27 | | 1,200,000.00 | 7,208,760.06 | 产品销售 | 经营性往来 | | 苏州国唯新材料有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | - | 390,000.00 | | - | 390,000.00 | 产品销售 | 经营性往来 | | 张家港金陵教育产业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,996,282.49 | 1,453,073.06 | | 3,449,355.55 | - | 材料采购 | 经营性往来 | | 苏州金陵材料工程科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 5,806,219.96 | | 4,799,088.97 | 1,007,130.99 | 材料采购 | 经营性往来 | | 苏州金陵共创体育器材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,889,034.90 | 1,042,786.91 | | - | 3,931,821.81 | 产品销售 | 经营性往来 | | 苏州金陵材料工程科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,581,262.20 | 553,040.67 | | 38,593.60 | 2,095,709.27 | 产品销售 | 经营性往来 | | 张家港金陵精密模具有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 284,362.00 | 192,148.00 | | - | 476,510.00 | 产品销售 | 经营性往来 | | 苏州金陵共创体育器材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | - | 资金往来 | 转入长期股权投资 | | 苏州金陵信息设备有限公司 | 孙公司 | 预付账款 | 77,032.00 | 263,503.00 | | 224,169.00 | 116,366.00 | 材料采购 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 顾飞 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 8,200.00 | - | | | 8,200.00 | 差旅费备用金 | 经营性往来 | | 苏州金陵东方智能装备制造有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 45,240.00 | - | | 45,240.00 | - | 加工舞台台上设备 | 经营性往来 |
| 江苏金动感智能设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 48,735.00 | - | | - | 48,735.00 | 销售仰卧起坐器、道次墩等 | 经营性往来 | | 元动未来（北京）科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5,851,000.00 | 686,000.00 | | 980,000.00 | 5,557,000.00 | 采购计时记分控制器等 | 经营性往来 | | 元动未来（北京）科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 764,860.60 | | 436,020.60 | 328,840.00 | 销售铅球、标枪等 | 经营性往来 | | 张家港金陵体育产业园开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 86.18 | - | | - | 86.18 | 销售移动挡网立柱等 | 经营性往来 | | 苏州易租球智能科技有限公司 | 联营企业的联营企业 | 应收账款 | 27,964.60 | - | | - | 27,964.60 | 销售篮球等 | 经营性往来 | | 张家港金陵体育产业园开发有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 3,475,869.23 | | 2,595,910.13 | 879,959.10 | 房租、采购水电费用等 | 经营性往来 | | 张家港东泰运动用品有限公司 | 子公司的少数股东 | 预付账款 | 931,307.46 | - | | 931,307.46 | - | 销售篮球架保护套等 | 经营性往来 | | 苏州宝蓝金涂装科技有限公司 | 重要非全资子公司少数股东陈惠华之妻参股的企业 | 预付账款 | 1,128,504.66 | | | 1,128,504.66 | - | 采购桌椅、模具等 | 经营性往来 | | 张家港亿海纪精密制造有限公司 | 重要非全资子公司少数股东陈惠华之子参股企业 | 预付账款 | 668,142.61 | | | 195,046.96 | 473,095.65 | 采购铝合金锭等 | 经营性往来 | | 陈惠华 | 重要非全资子公司少数股东 | 其他应收款 | 6,280.00 | 63,548.00 | | 37,560.09 | 32,267.91 | 备用金 | 经营性往来 | | 刘翠华 | 重要非全资子公司少数股东之配偶 | 其他应收款 | 251,959.00 | 385,300.00 | | 263,650.01 | 373,608.99 | 备用金 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 45,090,467.85 | 25,709,492.10 | - | 18,221,881.70 | 52,578,078.25 | | - | | 法定代表人：李春荣主管会计工作负责人：倪敏敏会计机构负责人：杨富荣 |
|
