1、合并资产负债表
编制单位：山西永东化工股份有限公司
2023年06月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,530,378.13 | 105,686,703.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,358,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应收账款 | 641,507,911.86 | 752,305,046.29 |
| 应收款项融资 | 379,594,002.56 | 136,642,301.28 |
| 预付款项 | 86,694,091.05 | 101,829,011.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,653,445.00 | 2,155,778.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 503,569,806.06 | 644,528,214.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,017,000.00 | 205,380,826.44 |
| 流动资产合计 | 1,918,924,634.66 | 1,958,553,882.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,520,052.36 | 156,310,775.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,836,987.85 | 8,931,688.31 |
| 固定资产 | 966,751,535.75 | 1,005,517,483.22 |
| 在建工程 | 144,388,909.86 | 110,219,764.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 94,176,213.54 | 95,328,200.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,996,522.40 | 8,080,078.67 |
| 其他非流动资产 | 572,300.00 | 624,586.90 |
| 非流动资产合计 | 1,394,242,521.76 | 1,395,012,577.69 |
| 资产总计 | 3,313,167,156.42 | 3,353,566,459.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,095,416.67 | 52,061,722.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,358,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应付账款 | 132,599,283.50 | 197,630,154.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,907,336.16 | 11,727,144.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,834,705.76 | 12,034,252.83 |
| 应交税费 | 9,311,300.77 | 2,338,910.10 |
| 其他应付款 | 386,963.88 | 764,971.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,346,038.21 | 361,797,166.88 |
| 其他流动负债 | 3,497,953.71 | 1,524,528.73 |
| 流动负债合计 | 312,336,998.66 | 649,904,850.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 424,577,255.55 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | 363,319,200.82 | 356,284,479.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,481,667.00 | 14,151,667.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 801,378,123.37 | 500,436,146.42 |
| 负债合计 | 1,113,715,122.03 | 1,150,340,996.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,685,072.00 | 375,465,702.00 |
| 其他权益工具 | 23,093,740.50 | 104,815,392.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,216,681.22 | 427,736,381.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 493,449.54 | -545,331.17 |
| 专项储备 | 11,559,720.08 | 8,012,733.26 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 156,398,389.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,121,004,981.26 | 1,131,342,195.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,199,452,034.39 | 2,203,225,463.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,199,452,034.39 | 2,203,225,463.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,313,167,156.42 | 3,353,566,459.88 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,742,855.66 | 104,868,751.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,358,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应收账款 | 641,507,911.86 | 752,305,046.29 |
| 应收款项融资 | 379,594,002.56 | 136,642,301.28 |
| 预付款项 | 86,694,091.05 | 101,829,011.36 |
| 其他应收款 | 1,653,445.00 | 2,155,778.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 503,569,806.06 | 644,528,214.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,017,000.00 | 205,380,826.44 |
| 流动资产合计 | 1,918,137,112.19 | 1,957,735,929.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,520,052.36 | 176,310,775.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,836,987.85 | 8,931,688.31 |
| 固定资产 | 966,751,535.75 | 1,005,517,483.22 |
| 在建工程 | 143,669,041.86 | 109,514,896.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,649,692.46 | 87,717,117.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,996,522.40 | 8,080,078.67 |
| 其他非流动资产 | 572,300.00 | 624,586.90 |
| 非流动资产合计 | 1,405,996,132.68 | 1,406,696,626.23 |
| 资产总计 | 3,324,133,244.87 | 3,364,432,556.13 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 90,095,416.67 | 52,061,722.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,358,000.00 | 10,026,000.00 |
| 应付账款 | 132,599,283.50 | 197,618,466.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 26,907,336.16 | 11,727,144.06 |
| 应付职工薪酬 | 13,834,705.76 | 12,034,252.83 |
| 应交税费 | 9,311,300.77 | 2,338,910.10 |
| 其他应付款 | 10,386,963.88 | 10,764,971.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,346,038.21 | 361,797,166.88 |
| 其他流动负债 | 3,497,953.71 | 1,524,528.73 |
| 流动负债合计 | 322,336,998.66 | 659,893,162.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 424,577,255.55 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | 363,319,200.82 | 356,284,479.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,481,667.00 | 14,151,667.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 801,378,123.37 | 500,436,146.42 |
| 负债合计 | 1,123,715,122.03 | 1,160,329,308.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,685,072.00 | 375,465,702.00 |
| 其他权益工具 | 23,093,740.50 | 104,815,392.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 511,216,681.22 | 427,736,381.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 493,449.54 | -545,331.17 |
| 专项储备 | 11,559,720.08 | 8,012,733.26 |
| 盈余公积 | 156,398,389.79 | 156,398,389.79 |
| 未分配利润 | 1,121,971,069.71 | 1,132,219,980.22 |
| 所有者权益合计 | 2,200,418,122.84 | 2,204,103,247.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,324,133,244.87 | 3,364,432,556.13 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,191,733,829.69 | 2,008,034,639.94 |
| 其中：营业收入 | 2,191,733,829.69 | 2,008,034,639.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,207,415,561.41 | 1,950,892,246.57 |
| 其中：营业成本 | 2,125,587,503.43 | 1,884,725,820.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,846,920.05 | 2,942,201.78 |
| 销售费用 | 7,546,093.23 | 7,180,602.51 |
| 管理费用 | 20,016,436.16 | 19,168,398.82 |
| 研发费用 | 25,483,799.23 | 23,728,400.09 |
| 财务费用 | 21,934,809.31 | 13,146,822.91 |
| 其中：利息费用 | 25,556,122.51 | 18,004,679.57 |
| 利息收入 | 610,916.23 | 722,313.28 |
| 加：其他收益 | 1,630,682.94 | 650,908.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,451,157.16 | 9,528,969.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,863,511.98 | -4,509,514.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,233,522.36 | -3,609,286.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,969,902.00 | 59,411,493.37 |
| 加：营业外收入 | 37,944.98 | 938,552.17 |
| 减：营业外支出 | 316,417.10 | 802,379.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | -4,248,374.12 | 59,547,666.37 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 83,556.27 | 8,945,384.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,331,930.39 | 50,602,281.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,331,930.39 | 50,602,281.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,331,930.39 | 50,602,281.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,293,149.68 | 48,834,995.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,293,149.68 | 48,834,995.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0115 | 0.1348 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0115 | 0.1212 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,191,733,829.69 | 2,008,034,639.94 |
| 减：营业成本 | 2,125,587,503.43 | 1,884,725,820.46 |
| 税金及附加 | 6,842,186.32 | 2,937,468.05 |
| 销售费用 | 7,546,093.23 | 7,180,602.51 |
| 管理费用 | 19,931,873.78 | 19,083,836.44 |
| 研发费用 | 25,483,799.23 | 23,728,400.09 |
| 财务费用 | 21,935,801.22 | 13,147,889.34 |
| 其中：利息费用 | 25,556,122.51 | 18,004,679.57 |
| 利息收入 | 609,901.32 | 721,022.35 |
| 加：其他收益 | 1,630,682.94 | 650,908.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,451,157.16 | 9,528,969.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,863,511.98 | -4,509,514.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,233,522.36 | -3,609,286.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,023.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,881,597.80 | 59,499,723.05 |
| 加：营业外收入 | 37,944.98 | 938,552.17 |
| 减：营业外支出 | 316,417.10 | 802,379.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,160,069.92 | 59,635,896.05 |
| 减：所得税费用 | 83,556.27 | 8,945,384.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,243,626.19 | 50,690,511.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,243,626.19 | 50,690,511.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| 益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,038,780.71 | -1,767,286.24 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,204,845.48 | 48,923,225.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0113 | 0.1350 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0113 | 0.1214 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,384,724.12 | 956,252,032.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,928,967.78 | 2,870,333.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,313,691.90 | 959,122,365.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,130,588.08 | 1,033,123,134.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,578,018.81 | 44,605,638.69 |
| 支付的各项税费 | 20,623,170.62 | 14,820,399.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,465,372.60 | 15,941,739.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,136,797,150.11 | 1,108,490,912.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,516,541.79 | -149,368,546.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 59,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,862,828.13 | 5,582,761.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 183,862,828.13 | 65,082,761.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,023,523.55 | 60,511,072.67 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,023,523.55 | 290,511,072.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,839,304.58 | -225,428,311.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
| 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 497,700,000.00 | 476,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 497,700,000.00 | 476,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 527,014,819.84 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,176,045.50 | 87,346,807.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 543,190,865.34 | 127,346,807.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,490,865.34 | 349,353,192.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,306.63 | 181,326.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,156,325.60 | -25,262,338.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,530,378.13 | 116,323,753.66 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,384,724.12 | 956,252,032.28 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,927,952.87 | 2,869,042.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,312,676.99 | 959,121,074.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,130,588.08 | 1,033,123,134.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,578,018.81 | 44,605,638.69 |
| 支付的各项税费 | 20,618,436.89 | 14,815,666.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,465,349.60 | 15,941,514.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,136,792,393.38 | 1,108,485,953.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,520,283.61 | -149,364,879.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 | 59,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,862,828.13 | 5,582,761.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 183,862,828.13 | 65,082,761.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,996,835.55 | 60,395,372.67 |
| 投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 181,996,835.55 | 290,395,372.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,865,992.58 | -225,312,611.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 497,700,000.00 | 476,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 497,700,000.00 | 476,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 527,014,819.84 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,176,045.50 | 87,346,807.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 543,190,865.34 | 127,346,807.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,490,865.34 | 349,353,192.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,306.63 | 181,326.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,125,895.78 | -25,142,971.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,868,751.44 | 140,644,817.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,742,855.66 | 115,501,845.91 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,131,342,195.97 | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,038,780.71 | 3,546,986.82 | -10,337,214.71 | -3,773,428.90 | -3,773,428.90 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 1,038,780.71 | -4,331,930.39 | -3,293,149.68 | -3,293,149.68 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | 1,978,018.28 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 219,370.0 | -81,721 | 83,480,29 | 1,978,018 | 1,978,018 | ||||||||||
| 0 | ,651.63 | 9.91 | .28 | .28 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,546,986.82 | 3,546,986.82 | 3,546,986.82 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 639,375.9 | 639,375.9 | 639,375.9 |
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,685,072.00 | 23,093,740.50 | 511,216,681.22 | 493,449.54 | 11,559,720.08 | 156,398,389.79 | 1,121,004,981.26 | 2,199,452,034.39 | 2,199,452,034.39 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,175,508,009.09 | 2,217,057,724.91 | 2,217,057,724.91 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | -1,767,286.24 | 1,758,772.39 | -28,991,185.41 | -636,946.39 | -636,946.39 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,767,286.24 | 50,602,281.96 | 48,834,995.72 | 48,834,995.72 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | 28,362,752.87 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | 28,362,752.87 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 |
| 1．本期提取 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,441,884.00 | 110,037,431.98 | 427,524,609.34 | -6,002,146.51 | 10,459,830.88 | 152,442,345.15 | 1,146,516,823.68 | 2,216,420,778.52 | 2,216,420,778.52 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,465,702.00 | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 | 1,132,219,980.22 | 2,204,103,247.54 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,038,780.71 | 3,546,986.82 | -10,248,910.51 | -3,685,124.70 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,038,780.71 | -4,243,626.19 | -3,204,845.48 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 219,370.00 | -81,721,651.63 | 83,480,299.91 | 1,978,018.28 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,005,284.32 | -6,005,284.32 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 3,546,986.82 | 3,546,986.82 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,186,362.78 | 4,186,362.78 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 639,375.96 | 639,375.96 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,685,072.00 | 23,093,740.50 | 511,216,681.22 | 493,449.54 | 11,559,720.08 | 156,398,389.79 | 1,121,971,069.71 | 2,200,418,122.84 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更 | ||||||||||||
| 正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 375,440,672.00 | 81,693,416.51 | 427,507,083.94 | -4,234,860.27 | 8,701,058.49 | 152,442,345.15 | 1,176,209,045.82 | 2,217,758,761.64 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | -1,767,286.24 | 1,758,772.39 | -28,902,955.73 | -548,716.71 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,767,286.24 | 50,690,511.64 | 48,923,225.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 1,212.00 | 28,344,015.47 | 17,525.40 | 28,362,752.87 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -79,593,467.37 | -79,593,467.37 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动 |
| 额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,758,772.39 | 1,758,772.39 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,645,833.64 | 3,645,833.64 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,887,061.25 | 1,887,061.25 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 375,441,884.00 | 110,037,431.98 | 427,524,609.34 | -6,002,146.51 | 10,459,830.88 | 152,442,345.15 | 1,147,306,090.09 | 2,217,210,044.93 |
法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽