证券代码:831305 证券简称:海希通讯 公告编号:2023-086
上海海希工业通讯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
注:实际支付的上市发行费用25,756,836.14元,与验资报告中披露的上市发行费用25,756,836.15元差异0.01元,系增值税税差所致。 截至2023年6月30日,募集资金专户存储情况如下: | ||||||||
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户用途 | 账户状态 | 存储余额(元) | |||
上海海希工业通讯股份有限公司 | 南京银行股份有限公司上海分行银行 | 0301210000005423 | 工业无线遥控设备生产线扩建项目 | 存续 | 81,131,434.36 | |||
上海海希工业通讯股份有限公司 | 招商银行上海分行南西支行 | 021900289810809 | 总部基地及研发中心建设项目 | 已注销 | - |
上海海希工业通讯股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海宛平路支行 | 8110201012301375251 | 补充流动资金 | 已注销 | - |
上海海希工业通讯股份有限公司 | 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301290000005424 | 存储超募资金 | 存续 | 20,188,747.48 |
希姆科技(上海)有限公司 | 招商银行股份有限公司上海南西支行 | 121945848710806 | 总部基地、研发中心及生产基地建设项目 | 存续 | 2,008,680.38 |
合计 | 103,328,862.22 |
截至2023年6月30日,本公司对闲置募集资金进行现金管理,购买7天通知存款,募集资金存储情况如下:
中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于2022年6月29日使用完毕,公司已于2022年7月21日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年7月22日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号2022-071)。 公司分别于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议,2022年8月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司将募投项目“总部基地及研发中心建设项目”名称变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”,该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技(上海)有限公司(以下简称‘希姆科技’)”,并对其增资实施该募投项目。公司已按照计划将上述“总部基地及研发中心建设项目”专户中的 | |||||
募集资金全部转入希姆科技募集资金专户,并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2022年11月9日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号2022-096)。
二、募集资金管理情况
上海南西支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。本报告期内,公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金,监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
本报告期内,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) |
希姆科技(上海)有限公司 | 通知存款 | 七天通知存款 | 50,000,000.00 | 2022年11月10日 | 无固定期限 | 保本固定收益型 | 2% |
希姆科技(上海)有限公司 | 通知存款 | 七天通知存款 | 80,000,000.00 | 2022年11月10日 | 无固定期限 | 保本固定收益型 | 2% |
公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2022年度,公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为140,000,000.00元。本报告期内,公司赎回进行现金管理的闲置募集资金10,000,000.00元。截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为130,000,000.00元。公司不存在质押上述理财产品的情况。
(五)超募资金使用情况
公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意使用23,620,463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2023年6月30日,公司已使用超募资金7,000,000.00元补充流动资金。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”,该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技(上海)有限公司”,并对其增资实施该募投项目;实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇新格路”;实施方式由购置不动产变更为自建模式。上述变更事项,不改变募集资金投入金额,前期已投入募集资金购买的服务器及软件转入新的实施主体。变更募集资金的具体使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、备查文件
(一)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
(二)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
(三)《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次议相关事项的独立意见》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年8月28日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金净额 | 331,543,563.85 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,578,905.30 | |||||
变更用途的募集资金总额 | 146,050,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 104,873,116.20 | |||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 44.05% | |||||||
募集资金用途 | 是否已变更项目,含部分变更 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
工业无线遥控设备生产线扩建项目 | 否 | 78,828,200.00 | 0.00 | 301,241.78 | 0.38% | 不适用 | 不适用 | 否 |
总部基地、研发中心及生产基地建设 | 是 | 146,050,000.00 | 13,578,905.30 | 14,132,645.30 | 9.68% | 不适用 | 不适用 | 否 |
项目 | ||||||||
补充流动资金 | 否 | 106,665,363.85 | 0.00 | 90,439,229.12 | 84.79% | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 331,543,563.85 | 13,578,905.30 | 104,873,116.20 | - | - | - | - |
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途) | 募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致 | |||||||
可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明 | 公司于2022年7月20日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,2022年8月9日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”,该项目实施主体变更为全资子公司“希姆科技(上海)有限公司”,并对其增资实施该募投项目;实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇新格路”;实施方式由购置不动产变更为自建模式。上述变更事项,不改变募集资金投入金额,前期已投入募集资金购买的服务器及软件转入新的实施主体。 | |||||||
募集资金置换自筹资金情况说明 | 本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届 |
董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元。 | |
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2022年度,公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为140,000,000.00元。本报告期内,公司赎回进行现金管理的闲置募集资金10,000,000.00元。截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为130,000,000.00元。公司不存在质押上述理财产品的情况。 |
超募资金投向 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意使用23,620,463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2023年6月30日,公司已使用超募资金7,000,000.00元补充流动资金。 |