2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度 占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度 偿还累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - |
其他关联方及其附属
企业
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年半年度 往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度 往来资金的利息 (如有) | 2023年半年度 偿还累计发生金额 | 2023年半年度 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州光正医药销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | - | - | 500.00 | 2,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 |
贵医安顺医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 250.00 | - | 250.00 | 0.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州卓大医药有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,867.50 | - | - | - | 14,867.50 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州盛远医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | 7,000.00 | 3,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州医科大学附属白云医院 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35,000.00 | 1,800.00 | - | - | 36,800.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州信达利生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,629.27 | 8,650.00 | - | 10,200.00 | 32,079.27 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州科开物业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,009.92 | 21.95 | 24.56 | 35.00 | 2,021.43 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州科信康医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | - | - | 1,500.00 | 2,500.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州佰佳医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,200.00 | 200.00 | - | 500.00 | 5,900.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州强生医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,200.00 | 1,500.00 | - | 6,700.00 | 0.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州迈道罄医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,500.00 | - | - | 1,400.00 | 9,100.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州瑞诺医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,110.00 | - | - | 210.00 | 1,900.00 | 财务资助 | 非经营性往来 |
贵州华成耀商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | - | - | 1,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州大东医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,400.00 | 3,000.00 | - | 2,400.00 | 4,000.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州光正医药物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,230.00 | 1,000.00 | - | - | 15,230.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州海墨斯医疗有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 650.00 | 450.00 | - | - | 1,100.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州仁本佳科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,029.00 | 700.00 | - | 329.00 | 2,400.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州医资源生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,270.00 | 100.00 | - | 440.00 | 930.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | |
贵州信达利生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | - | 1.22 | 垫付的保险、公积金 | 非经营性往来 | |
仁怀新朝阳医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | - | 1.22 | 垫付的保险、公积金 | 非经营性往来 | |
贵州同德药业股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 9.65 | - | - | 9.65 | 垫付的保险、公积金 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 148,095.69 | 18,184.04 | 24.56 | 31,464.00 | 134,840.29 | - |
企业法定代表人:安吉 主管会计工作负责人:肖娅筠 会计机构负责人:廖娟