读客文化股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年上半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华楠 | 控股股东和实际控制人 | 应付账款 | 7.92 | 5.68 | - | 7.92 | 5.68 | 图书版税暂估 | 经营性往来 |
| 华楠 | 控股股东和实际控制人 | 预付账款 | 13.73 | - | - | 3.69 | 10.04 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华杉 | 控股股东和实际控制人 | 应付账款 | 71.07 | 90.41 | - | 71.07 | 90.41 | 图书版税暂估 | 经营性往来 | |
| 华杉 | 控股股东和实际控制人 | 预付账款 | 47.46 | 14.38 | - | 11.63 | 50.21 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应付账款 | 5.52 | 3.13 | - | 5.52 | 3.13 | 图书版税暂估 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 26.82 | - | - | 4.86 | 21.96 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.59 | - | 0.59 | - | 图书销售 | 经营性往来 | |
| 上海华与华营销咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 7.37 | - | 7.37 | - | 图书销售 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其 | 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 应收账款 | 3,585.78 | 1,216.67 | - | - | 4,802.45 | 往来款 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应付款 | 5,679.42 | 900.00 | - | 2,250.00 | 4,329.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,200.00 | - | 50.00 | 3,150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海读客科技有限公司 | 全资控股子公司 | 应收账款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 上海读客科技有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应收款 | - | 6,322.50 | - | 5,790.00 | 532.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津读客供应链管理有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应收款 | - | 200.00 | - | - | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江读客熊猫传媒有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应收款 | - | 30.32 | - | 30.32 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 9,437.73 | 11,991.05 | - | 8,232.97 | 13,195.79 | - |
本表已于2023年8月28日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________