证券代码:301212 证券简称:联盛化学 公告编号:2023-032
浙江联盛化学股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定,浙江联盛化学股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监〔2022〕413号文批复同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,每股发行价为29.67元,共募集资金80,109.00万元。在扣除发行费用7,405.93万元后,募集资金净额为72,703.07万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2022〕130号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日,公司募集资金使用金额和当年余额如下:
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 72,703.07 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,044.97 |
利息收入净额 | B2 | 425.84 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,173.67[注1] |
利息收入净额 | C2 | 58.52 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 22,218.64 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 484.36 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 50,968.79 | |
实际结余募集资金 | F | 50,968.79 |
项 目 | 序号 | 金 额 |
差异 | G=E-F |
注1:上表中“本期发生额”之项目投入7,173.67万元包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计672.26万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2022年5月,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与招商银行台州分行、中国银行台州市椒江支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年6月,公司与全资子公司沧州临港北焦化工有限公司(以下简称“北焦化工)”、保荐机构国金证券、中信银行台州分行签订了《募集资金四方监管协议》;2023年4月,北焦化工已将公司名称变更为联盛化学(沧州)有限公司(以下简称“沧州联盛”);2023年5月,沧州联盛与公司、保荐机构国金证券、中信银行台州分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。
公司对募集资金采取专户存储,严格履行资金使用审批手续,以确保专款专用。
(二)募集资金专户的存放情况
截至2023年6月30日,公司募集资金存放情况见下表:
金额单位:人民币元
存放主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
公司 | 招商银行台州分行 | 576900344710331 | 36,944,829.40 | |
公司 | 招商银行台州分行 | 57690034478200124 | 300,000,000.00 | 大额存单[注2] |
公司 | 中国银行台州市椒江支行 | 398781063363 | 20,179,304.93 |
存放主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
公司 | 中国银行台州市椒江支行 | 375381193627 | 150,000,000.00 | 大额存单 |
沧州联盛 | 中信银行台州分行 | 8110801012402466819 | 2,563,716.53 | |
合 计 | 509,687,850.86 |
注2:大额存单账号系银行系统自动生成的内部账号,该账户没有结算功能。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、截至2023年6月30日,公司2023年半年度募集资金的使用情况详见“2023年半年度募集资金使用情况对照表”(附表1)。
2、超额募集资金的使用情况
截至2023年6月30日,公司超募资金用于现金管理。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2023年6月30日,募集资金投资项目正在建设之中,尚未产生效益。
(四)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
(五)募集资金其他使用情况
2022年11月24日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及相关募投项目实施主体沧州临港北焦化工有限公司(现已更名为:联盛化学(沧州)有限公司)在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和背书转让票据等方式)支付募投项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
截至2023年6月30日,公司已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计672.26万元。
2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,000万元向募投项目“52.6 万吨/年电子和专用化学
品改建项目(一期)” 的实施主体沧州临港北焦化工有限公司(现已更名为:联盛化学(沧州)有限公司)进行增资。截至目前,董事会已同意公司合计使用募集资金人民币20,000万元向沧州联盛增资。
截至2023年6月30日,公司已实际转入沧州联盛募集资金专户3,000万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年6月底公司向实施募投项目的全资子公司沧州联盛增资,因工作人员疏忽,误输入了沧州联盛的基本户账号;2023年7月3日,款项汇出,公司发现上述情形后立即采取措施;2023年7月7日,2,000万元增资款已全部原路退回至公司募集资金账户。未造成募集资金损失,也不存在挪用募集资金的情况。
六、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;
3、浙江联盛化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1:
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 72,703.071 | 本报告期投入募集资金总额 | 7,173.67 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,218.64 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目(一期) | 否 | 35,093.61 | 35,093.61 | 5,142.84 | 19,457.17 | 55.44% | 2025年3月27日 | 0 | 否 | 否 |
2.52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目(一期) | 否 | 36,542.25 | 36,542.25 | 2,030.83 | 2,761.47 | 7.56% | 2024年7月12日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 71,635.86 | 71,635.86 | 7,173.67 | 22,218.64 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
1.未确定用途资金 | 否 | 1,067.21 | 1,067.21 | - | - | - | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 1,067.21 | 1,067.21 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | 72,703.07 | 72,703.07 | 7,173.67 | 22,218.64 | - | - | - | - | - |
募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票的超募资金为人民币1,067.21万元。截至2023年6月30日,该超募资金用于现金管理。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用已于2022年度全部完成。本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司分别于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,2023年5月17日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过4.50亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。 截至2023年6月30日,公司使用募集资金购买大额存单为人民币4.50亿元。 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2023年6月底公司向实施募投项目的全资子公司沧州联盛增资,因工作人员疏忽,误输入了沧州联盛的基本户账号; |
2023年7月3日,款项汇出,公司发现上述情形后立即采取措施;2023年7月7日,2,000万元增资款已全部原路退回至公司募集资金账户。未造成募集资金损失,也不存在挪用募集资金的情况。
注:本报告中如出现总数与各分项数值之和不符的情形,均为四舍五入原因造成。