小计
小计小计
| 小计 |
| 总计 |
| 往来性质 |
| （经营性往来、 非经营性往来） |
| 大股东及其附属企业周平公司实际控制人之一预付账款- 201.62 201.62 - 租赁经营性往来 |
包头市青禾源城市环境管理有限公司全资控股其他应收款4,697.45 - - 4,697.45
| 济宁鲁玉智慧城市服务有限公司全资控股其他应收款1,334.66 297.32 0.70 1,631.28 |
| 资金往来非经营性往来 |
佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司全资控股其他应收款1,008.66 - 756.39 252.28
资金往来非经营性往来
锦州玉禾田生态环境发展有限公司全资控股其他应收款3,657.64 8.48 244.48 3,421.64
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 沈阳玉禾田物业服务有限公司全资控股其他应收款7.98 - - 7.98 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 资金往来非经营性往来 | ||||||||||
第 1 页 共 2 页
| 续上页 | ||||||||
| 玉禾田环境发展集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||
| 编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司单位：万元 | ||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||
| 石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司全资控股其他应收款748.29 - - 748.29 | ||||||||
| 资金往来非经营性往来 | ||||||||
濉溪县深玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款
115.66 161.57 1.00 276.23
资金往来非经营性往来
太湖玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款
886.23 1,071.75 420.00 1,537.98
| 太湖玉禾田环境发展有限公司合资控股其他应收款886.23 1,071.75 420.00 1,537.98 |
| 资金往来非经营性往来 |
天津津玉智慧城市运营管理有限公司全资控股其他应收款
33.37 64.93 3.18 95.11
资金往来非经营性往来
天津玉禾田环境发展有限公司全资控股其他应收款1,372.00 1,780.00 - 3,152.00
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 法定代表人：主管会计工作负责人： | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||
| 会计机构负责人： | ||||||
第 2 页 共 2 页