证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2023-052
常州祥明智能动力股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.66元，募集资金总额人民币504,220,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币66,551,115.58元后募集资金净额人民币437,668,884.42元。上述募集资金于2022年3月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币264,855,719.17元，本报告期使用人民币53,615,946.45元，均投入募集资金项目。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：
单位：人民币元
| 项 目 | 序 号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 437,668,884.42 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 211,239,772.72 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,091,962.14 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 53,615,946.45 |
| 利息收入净额 | C2 | 5,277,481.24 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 264,855,719.17 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 7,369,443.38 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 180,182,608.63 | |
| 实际结余募集资金 | F | 180,182,608.63 | |
| 差异 | G=E-F | - | |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于2022年3月分别与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
报告期内，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司常州经济开发区支行 | 470277346876 | 募投账户 | 5,175,886.22 | |
| 中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行 | 1105020229001251202 | 募投账户 | 173,250,005.35 | 含募集资金现金管理165,000,000.00元 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 519903801810855 | 募投账户 | 271.98 | |
| 江苏银行股份有限公司常州分行 | 8130018000130609 | 募投账户 | 1,756,445.08 | |
| 合计 | 180,182,608.63 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2023年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：常州祥明智能动力股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 43,766.89 | 本年度投入募集资金总额 | 5,361.59 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,485.57 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,068.48 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 11.58% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2） /（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 1、生产基地扩建项目 | 否 | 13,578.00 | 13,578.00 | 2,232.36 | 13,116.36 | 96.60% | 2024年03月25日 | 632.86 | 是 | 否 |
| 2、电机风机扩建项目 | 是 | 12,933.60 | 18,002.08 | 1,125.74 | 1,133.04 | 6.29% | 2024年03月25日 | - | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,003.49 | 10,086.17注1 | 100.86% | 2024年03月25日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 36,511.60 | 41,580.08 | 5,361.59 | 24,335.57 | - | - | 632.86 | - | - | |
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 1、超募资金 | 否 | 7,255.29 | 36.81 | - | - | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 | |
| 2、补充流动资金（如有） | 否 | - | 2,150.00 | - | 2,150.00 | 100.00% | 不适用 | - | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | 7,255.29 | 2,186.81 | - | 2,150 | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 43,766.89 | 43,766.89 | 5,361.59 | 26,485.57 | - | - | - | - | - | |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 电机风机扩建项目：项目尚未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。 补充流动资金项目：目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2022年5月18日，经公司2021年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金，截至报告期末超募资金已永久补充流动资金2,150.00万元。 2022年12月29日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》，同意公司使用超募资金5,068.48万元对“电机风机扩建项目”增加投资。 相关公告详见巨潮资讯网《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-017）、《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的公告》（公告编号：2022-040） | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZF10283号《常州祥明智能动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，2022年4月26日，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,160.63万元，公司于2022年5月实施了置换。相关公告详见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项 | |||||||||
| 目自筹资金的公告》(公告编号：2022-015） | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司募集资金余额为18,018.26万元，均存放于公司开设的募集资金专户，其中16,500万元在股东大会审议通过的额度和范围内进行现金管理。公司将按项目计划推进项目进度，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金用于募集资金投资项目的后续支出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：“补充流动资金项目”的项目募集资金承诺投资总额为10,000万元，截至期末累计投入金额10,086.17万元，超出项目资金的部分86.17万元为利息收入。