证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-090
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。
公司募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元，截至2023年6月30日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币213,411,357.32元,公司累计使用募集资金为人民币8,908,514,655.30元，其中2021年度使用募集资金为人民币3,574,175,000.00元，2022年度使用募集资金
为人民币4,599,886,852.36元，2023年上半年度使用募集资金为人民币734,452,802.94元，募集资金专户余额为人民币3,345,862,463.65元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。募集资金到账后，公司于2021年12月8日同保荐机构中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，截至2023年6月30日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币元
| 专户单位名称 | 专户存储银行名称 | 账号 | 账户类型 | 截止日账户余额 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 633818704 | 募集资金专户 | 814,665,303.56 |
| 内蒙古乳业技术研究院有限责任公司 | 中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 633816650 | 募集资金专户 | 285,399,590.26 |
| 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 | 150872305996 | 募集资金专户 | 432,155,049.58 |
| 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801500001884 | 募集资金专户 | 1,547,330,800.01 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年1月12日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，同意公司使用募集资金人民币207,203.51万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币206,816.03万元及已支付发行费用的自筹资金人民币387.48万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000057号）。保荐机构中信证券出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
| 大庆伊利乳品有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801000001879 | 募集资金专户 | 0.00 |
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801400001880 | 募集资金专户 | 1,189,553.70 |
| 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801100001878 | 募集资金专户 | 24,206,476.65 |
| 内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801200001881 | 募集资金专户 | 197,566,720.67 |
| 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行营业部 | 59010078801900001882 | 募集资金专户 | 43,348,969.22 |
| 合计 | 3,345,862,463.65 |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2023年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会二○二三年八月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 1,204,096.58 | 本年度投入募集资金总额 | 73,445.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 890,851.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 呼和浩特液态奶全球领先5G 绿色生产人工智能应用示范项目 | 无 | 334,000.00 | 334,000.00 | 334,000.00 | 16,940.63 | 186,854.15 | 147,145.85 | 55.94% | 2022年7月 | 22,839.14 | 否 | 否 |
| 林甸液态奶生产基地项目注1 | 无 | 28,307.50 | 28,307.50 | 28,307.50 | 7.45 | 28,425.03 | -117.53 | 100.42% | 2021年4月 | 7,442.49 | 否 | 否 |
| 吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目 | 无 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 798.90 | 4,928.87 | 71.13 | 98.58% | 2020年5月 | 23,704.35 | 是 | 否 |
| 呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目 | 无 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,673.64 | 33,887.80 | 2,112.20 | 94.13% | 2022年1月 | 8,449.98 | 是 | 否 |
| 兴安盟面向液态奶行业“5G 工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目 | 无 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 9,910.35 | 81,418.55 | 17,581.45 | 82.24% | 2023年2月 | 4,869.41 | 是 | 否 |
| 全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目 | 无 | 155,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 14,631.08 | 113,412.01 | 41,587.99 | 73.17% | 2022年8月 | 1,363.27 | 是 | 否 |
| 长白山天然矿泉水项目 | 无 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 1,299.16 | 16,974.29 | 4,025.71 | 80.83% | 2022年1月 | -3,614.08 | 否 | 否 |
数字化转型和信息化升级项目
| 数字化转型和信息化升级项目 | 无 | 109,371.58 | 109,371.58 | 109,371.58 | 10,606.35 | 35,286.54 | 74,085.03 | 32.26% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 乳业创新基地项目 | 无 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 14,577.71 | 32,246.73 | 26,753.27 | 54.66% | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款项目 | 无 | 357,417.50 | 357,417.50 | 357,417.50 | - | 357,417.50 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计注2 | — | 1,204,096.58 | 1,204,096.58 | 1,204,096.58 | 73,445.28 | 890,851.47 | 313,245.11 | — | — | 65,054.55 | — | — |
| 注1：“林甸液态奶生产基地项目”募集资金承诺投资总额28,307.50万元，截至期末累计投入金额28,425.03万元（其中使用本募集资金专户收到的利息收入支出金额为117.53万元）。 注2：募集资金承诺投资总额1,204,096.58万元，截至期末累计投入金额890,851.47万元（其中使用募集资金专户收到的利息收入支出金额为117.53万元），截至期末累计收到利息收入21,341.14万元，募集资金专户余额为334,586.25万元。 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预计效益的原因（分具体募投项目） | 一、呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目：报告期，国内经济处于复苏期，以及市场需求的短期波动，对项目效益达成有一定影响；本项目生产线陆续投产，产能尚处于爬坡期；本项目生产的产品市场投入高于预期。 二、林甸液态奶生产基地项目：报告期，国内经济处于复苏期，市场需求短期波动，项目产能尚未完全释放，对项目效益达成有一定影响；本项目生产的产品市场投入高于预期。 三、长白山天然矿泉水项目：报告期，国内经济处于复苏期，以及市场需求的短期波动，对项目效益达成有一定影响；本项目生产线陆续投产，产能尚未完全释放；本项目生产的产品市场投入高于预期。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年1月12日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，具体内容详见报告前述“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容及公司于2022年1月13日在上海证券交易所披露的相关公告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。