2023
半年度报告
上普A5上普B5
NEEQ:400073420073
上普A5上普B5
NEEQ:400073420073
上海普天邮通科技股份有限公司SHANGHAIPOTEVIOCO.,LTD.
重要提示
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人陈宝、主管会计工作负责人黄睿及会计机构负责人（会计主管人员）杨奕蓓保证半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本半年度报告已经公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报
告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
目录
第一节公司概况 ...... 5
第二节会计数据和经营情况 ...... 6
第三节重大事件 ...... 11
第四节股份变动及股东情况 ...... 12
第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 15
第六节财务会计报告 ...... 17
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况 ...... 109
附件Ⅱ融资情况 ...... 109
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 上海市奉贤区环城北路168号 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 两网和退市公司板块 | 指 | 全国股转公司管理的两网和退市公司板块 |
| 国资委 | 指 | 国有资产监督管理委员会 |
| 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 二十一所 | 指 | 上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所） |
| 本公司、公司、上海普天 | 指 | 上海普天邮通科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2023年上半年 |
第一节公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | SHANGHAIPOTEVIOCO.,LTD. | ||
| SHANGHAIPOTEVIOCO.,LTD. | |||
| 法定代表人 | 陈宝 | 成立时间 | 1994年12月9日 |
| 控股股东 | 控股股东为（上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（中国电子科技集团有限公司），无一致行动人 |
| 行业（管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-通信设备制造(C392)-通信终端设备制造（C3922） | ||
| 主要产品与服务项目 | 第二代身份证识别终端、园区运营 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 陈宝 | 联系地址 | 上海市奉贤区环城北路168号 |
| 电话 | 021-64832699 | 电子邮箱 | Shenc@shpte.com |
| 传真 | 无 | ||
| 公司办公地址 | 上海市奉贤区环城北路168号 | 邮政编码 | 201401 |
| 公司网址 | 无 | ||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91310000607285751J | ||
| 注册地址 | 上海市徐汇区宜山路700号 | ||
| 注册资本（元） | 382,225,337元 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |
第二节会计数据和经营情况
一、业务概要
（一）商业模式
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
公司主要业务包含通道管理业务和园区运营业务。通道管理业务主要包括管理系统和管理终端两类，基于在园区等特定场所存在通信交换数据、设备传输信息、车辆流动和人员进出等多种类型流动通道，公司致力于为客户提供适配多通道的综合管理系统及相关终端产品。其中，一、管理系统主要是针对特定客户的通信管理、安防管理、照明管理、停车管理等通道类系统建设，构建互联网+智能创新应用服务平台，提供规划设计、实施运维的系统解决方案。公司整合前的能源集成、通信安防等业务及人员，具有一定的项目实施经验和客户案例基础。二、管理终端以人员身份识别业务为主，主要基于第二代身份证识别终端的设计和制造以及销售等。公司系入围公安部授权的第二代身份证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。
园区运营业务主要包括园区运营和物业管理等业务。公司在奉贤区的工业园位于上海市工业综合开发区内，已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑共约10万平方米。工业园享有开发区产业综合配套政策，是以新能源、新材料、电子机电一体化等为主的新型产业园区。公司对园区进行开发建设和运营，除满足自身经营需要外，还引入符合国家和地方产业发展相关的企业并提供专业的物业管理等服务。
报告期内，公司在商业模式上较上年度未发生较大的变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。盈利能力
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 31,145,103.66 | 30,478,459.86 | 2.19% |
| 毛利率% | 44.75% | 47.37% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | -93.05% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,728,913.20 | -617,539.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | 1.21% | 15.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.12% | -0.23% | - |
| 基本每股收益 | 0.008 | 0.11 | -93.02% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 448,096,376.86 | 445,481,602.12 | 0.59% |
| 负债总计 | 203,869,297.66 | 204,188,852.43 | -0.16% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | 244,227,079.20 | 241,292,749.69 | 1.22% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | 0.639 | 0.631 | 1.22% |
| 资产负债率%（母公司） | 16.78% | 17.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.50% | 45.84% | - |
| 流动比率 | 0.47 | 0.44 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,751,038.83 | -2,253,838.13 | 不适用 |
| 应收账款周转率 | 0.13 | 0.11 | - |
| 存货周转率 | 0.06 | 0.06 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 0.59% | 8.63% | - |
| 营业收入增长率% | 2.19% | -12.90% | - |
| 净利润增长率% | -93.05% | 205.49% | - |
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 68,619,296.48 | 15.31% | 60,993,107.01 | 13.69% | 12.50% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 1,827,506.53 | 0.41% | -100.00% |
| 应收账款 | 7,008,422.35 | 1.56% | 6,279,701.04 | 1.41% | 11.60% |
| 存货 | 2,221,977.16 | 0.50% | 3,455,990.68 | 0.78% | -35.71% |
| 使用权资产 | 3,211,009.16 | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 投资性房地产 | 117,324,845.95 | 26.18% | 119,584,128.79 | 26.84% | -1.89% |
| 应付职工薪酬 | 9,894,400.17 | 2.21% | 14,736,989.81 | 3.31% | -32.86% |
| 租赁负债 | 6,422,018.35 | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
项目重大变动原因：
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 31,145,103.66 | - | 30,478,459.86 | - | 2.19% |
| 营业成本 | 17,207,680.02 | 55.25% | 16,039,470.07 | 52.63% | 7.28% |
| 毛利率 | 44.75% | - | 47.37% | - | - |
| 销售费用 | 1,680,057.90 | 5.39% | 1,051,227.11 | 3.45% | 59.82% |
| 管理费用 | 9,296,062.58 | 29.85% | 11,673,765.81 | 38.30% | -20.37% |
| 研发费用 | 507,818.44 | 1.63% | 248,570.98 | 0.82% | 104.30% |
| 财务费用 | -212,310.58 | -0.68% | 30,452.33 | 0.10% | -797.19% |
| 信用减值损失 | 887,188.40 | 2.85% | 41,642,732.55 | 136.63% | -97.87% |
| 资产减值损失 | -47,569.52 | -0.15% | 0.00 | 0.00% | -100% |
| 其他收益 | 472,893.57 | 1.52% | 15,468.05 | 0.05% | 2,957.23% |
| 投资收益 | -84,054.51 | -0.27% | -410,357.88 | -1.35% | 79.52% |
| 营业利润 | 2,760,225.45 | 8.86% | 41,140,271.91 | 134.98% | -93.29% |
| 营业外收入 | 186,983.11 | 0.60% | 1,127,058.00 | 3.70% | -83.41% |
| 营业外支出 | 1,708.04 | 0.01% | 35,684.47 | 0.12% | -95.21% |
| 净利润 | 2,934,329.51 | 9.42% | 42,218,713.10 | 138.52% | -93.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,751,038.83 | - | -2,253,838.13 | - | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,900.00 | - | -53,896.00 | - | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00% |
项目重大变动原因：
四、投资状况分析
（一）主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 子公司 | 园区经营管理 | 30719.72万元 | 312,572,417.21 | 58,876,128.11 | 25,079,351.93 | 7,851,277.28 |
| 上海邮通物业管理有限公司 | 子公司 | 物业管理 | 100万元 | 9,376,666.36 | 2,794,990.54 | 3,234,288.50 | 1,234,198.77 |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 参股公司 | 地铁伴随服务 | 500万元 | 8,368,683.72 | 5,194,240.32 | 3,264,523.81 | -515,555.22 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 参股公司 | 大屏幕拼接墙业务 | 677.2746万元 | 15,856,649.97 | -15,579,043.24 | 1,523,694.53 | -437,443.82 |
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | 参股公司 | 通信业务 | 554.9198万元 | 148,603.96 | -3,637,331.76 | 7,695.48 | -176,014.16 |
1、控股公司上海普天邮通进出口有限公司已由上海铁路运输法院裁定进行破产清算，该公司于2020年12月16日由破产管理人接管，2022年7月18日法院裁定终结破产程序。待该公司债务人的破产程序终结后再办理工商注销手续。
2、控股公司上海普天邮通商用机器有限公司已由上海铁路运输法院出民事裁定书裁定进行破产清算，2021年1月28日公司将相关资料移交至破产管理人，由破产管理人接管；2022年12月22日法院裁定终结破产程序。待该公司的软件著作权过户手续完成后办理工商注销手续。
3、控股公司上海普天中科能源技术有限公司，2021年12月法院受理破产申请，2022年1月确定了破产管理人，相关资料已移交至破产管理人，由破产管理人接管；管理人正梳理和处置公司的资产、负债。主要参股公司业务分析
√适用□不适用
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 与公司主业无关联 | 投资活动 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 与公司主业无关联 | 投资活动 |
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | 与公司主业无关联 | 投资活动 |
（二）公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、企业社会责任
□适用√不适用
六、公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 公司扣非后净利润持续亏损 | 公司扣非净利润为负数，主要原因是由于公司主营业务盈利能力仍显薄弱，公司未来将采取资产整合、架构调整等方式积极提升公司持续经营能力 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是，本报告期内公司扣非净利润转正，但主营业务盈利能力仍显薄弱。 |
第三节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是√否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是√否 | |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项 | √是□否 | 三.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是√否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 三.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | □是√否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是√否 |
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三）报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 1,660,000.00 | 9,146.23 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 8,780,000.00 | 416,008.41 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 8,850,000.00 | 4,084,637.77 |
| 其他 | ||
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | ||
| 与关联方共同对外投资 | ||
| 提供财务资助 | ||
| 提供担保 |
| 委托理财 | ||
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 不适用 | 67,037,278.48 |
| 贷款 |
注：经公司2022年年度股东大会审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，公司与财务公司的同一实际控制人为中国电科，财务公司为公司的关联法人，为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。存款期末余额67,037,278.48元，公司在财务公司享受的存款利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率。重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
（四）承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
无。
资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 128,510.20 | 0.03% | 诉讼冻结 |
| 总计 | - | - | 128,510.20 | 0.03% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第四节股份变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
单位：股
公司因涉诉被冻结的账户余额共计128,510.20元，冻结的银行账户非公司日常经营主要账户，本次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 382,225,337 | 100% | 0 | 382,225,337 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 | 70.35% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 382,225,337 | - | 382,225,337 | - | ||
| 普通股股东人数 | 3,670 | |||||
备注：截至报告期末A股未确权总股数为14,083,360股，B股未确权股数为41,126,692股，提醒广大投资者注意。股本结构变动情况：
□适用√不适用
（二）普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 中国电子科技集团公司第二十一研究所 | 268,907,618 | 0 | 268,907,618 | 70.35% | 0 | 268,907,618 | 0 | 0 |
| 2 | 何炜 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 1.44% | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 3 | 傅频青 | 2,428,100 | 0 | 2,428,100 | 0.64% | 0 | 2,428,100 | 0 | 0 |
| 4 | 陈尔愈 | 1,049,119 | 79,600 | 1,128,719 | 0.30% | 0 | 1,128,719 | 0 | 0 |
| 5 | 周以民 | 824,964 | 188,215 | 1,013,179 | 0.27% | 0 | 1,013,179 | 0 | 0 |
| 6 | 葛建平 | 926,100 | 0 | 926,100 | 0.24% | 0 | 926,100 | 0 | 0 |
| 7 | 徐铭 | 880,000 | 40,000 | 920,000 | 0.24% | 0 | 920,000 | 0 | 0 |
| 8 | 高巧珍 | 692,500 | 102,601 | 795,101 | 0.21% | 0 | 795,101 | 0 | 0 |
| 9 | 胡高华 | 740,770 | 740,770 | 0.19% | 0 | 740,770 | 0 | 0 | |
| 10 | 裘兴祥 | 700,053 | 700,053 | 0.18% | 0 | 700,053 | 0 | 0 | |
| 合计 | 282,649,224 | 410,416- | 283,059,640 | 74.06% | 0 | 283,059,640 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 | |||||||||
二、控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、特别表决权安排情况
□适用√不适用
第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 陈宝 | 董事、董事长 | 男 | 1973年11月 | 2022年2月16日 | 2023年12月31日 |
| 闵祥智 | 董事 | 男 | 1991年1月 | 2022年2月16日 | 2023年12月31日 |
| 袁梅 | 董事 | 女 | 1982年1月 | 2023年5月25日 | 2023年12月31日 |
| 车磊 | 独立董事 | 男 | 1970年5月 | 2019年12月20日 | 2023年12月31日 |
| 李建平 | 独立董事 | 男 | 1974年7月 | 2019年12月20日 | 2023年12月31日 |
| 张祥元 | 独立董事 | 男 | 1971年3月 | 2019年12月20日 | 2023年12月31日 |
| 郭雅 | 监事、监事会主席 | 女 | 1987年1月 | 2022年2月16日 | 2023年12月31日 |
| 蔡金华 | 监事 | 男 | 1995年8月 | 2023年5月25日 | 2023年12月31日 |
| 程健 | 常务副总经理 | 男 | 1967年6月 | 2023年3月3日 | 2023年12月31日 |
| 黄睿 | 财务总监 | 女 | 1973年12月 | 2022年1月27日 | 2023年12月31日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
（二）变动情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。姓名
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 陆建峰 | 董事 | 离任 | 无 | 工作调动 |
| 张增涛 | 监事 | 离任 | 无 | 工作调动 |
| 袁莉 | 副总经理 | 离任 | 无 | 工作调动 |
| 袁梅 | 无 | 新任 | 董事 | 聘任 |
| 蔡金华 | 无 | 新任 | 监事 | 选举 |
| 程健 | 无 | 新任 | 常务副总经理 | 聘任 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用√不适用
（三）董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 33 | 33 |
| 财务人员 | 7 | 6 |
| 销售人员 | 4 | 6 |
| 技术人员 | 14 | 14 |
| 物业人员 | 13 | 13 |
| 后勤保障等其他人员 | 6 | 6 |
| 外派人员 | 7 | 8 |
| 离岗人员（含停工退养人员） | 72 | 66 |
| 员工总计 | 156 | 152 |
（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
第六节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、(一) | 68,619,296.48 | 60,993,107.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、(二) | 1,827,506.53 | |
| 应收账款 | 五、(三) | 7,008,422.35 | 6,279,701.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五、(四) | 10,168,029.81 | 12,443,470.98 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、(五) | 1,943,899.22 | 1,749,724.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 五、(五) | 57,396.96 | 57,396.96 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、(六) | 2,221,977.16 | 3,455,990.68 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 五、(七) | 2,959,085.99 | 2,863,458.17 |
| 流动资产合计 | 92,920,711.01 | 89,612,959.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 五、(八) | ||
| 长期股权投资 | 五、(九) | 1,313,410.43 | 1,397,464.94 |
| 其他权益工具投资 | 五、(十) | 169,431,304.87 | 169,431,304.87 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 五、(十一) | 117,324,845.95 | 119,584,128.79 |
| 固定资产 | 五、(十二) | 30,272,644.03 | 31,279,842.76 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 五、(十三) | 3,211,009.16 | 0.00 |
| 无形资产 | 五、(十四) | 28,313,194.48 | 28,752,830.14 |
| 开发支出 | 五、(十五) | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五、(十六) | 822,323.84 | 940,694.42 |
| 递延所得税资产 | 五、(十七) | 4,486,933.09 | 4,482,376.84 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 355,175,665.85 | 355,868,642.76 | |
| 资产总计 | 448,096,376.86 | 445,481,602.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五、(十八) | 121,464,076.12 | 123,482,268.46 |
| 预收款项 | 五、(十九) | 540,130.55 | 551,192.58 |
| 合同负债 | 五、(二十) | 6,319,169.74 | 6,920,392.04 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、(二十一) | 9,894,400.17 | 14,736,989.81 |
| 应交税费 | 五、(二十二) | 13,808,980.63 | 14,143,677.01 |
| 其他应付款 | 五、(二十三) | 43,313,480.04 | 42,157,041.57 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 五、(二十三) | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五、(二十四) | 821,492.06 | 911,740.96 |
| 流动负债合计 | 196,161,729.31 | 202,903,302.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 五、(二十五) | 6,422,018.35 | 0.00 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 五、(二十六) | 1,285,550.00 | 1,285,550.00 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,707,568.35 | 1,285,550.00 | |
| 负债合计 | 203,869,297.66 | 204,188,852.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 五、(二十七) | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、(二十八) | 686,348,365.82 | 686,348,365.82 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五、(二十九) | -23,154,003.85 | -27,172,182.31 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、(三十) | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、(三十一) | -919,878,027.04 | -918,794,178.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 244,227,079.20 | 241,292,749.69 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 244,227,079.20 | 241,292,749.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 448,096,376.86 | 445,481,602.12 |
法定代表人：陈宝主管会计工作负责人：黄睿会计机构负责人：杨奕蓓
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 52,784,769.65 | 57,035,351.18 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十五、(一) | 1,827,506.53 | |
| 应收账款 | 十五、(二) | 427,121.21 | 4,345,625.78 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,713,398.00 | 9,742,626.00 | |
| 其他应收款 | 十五、(三) | 102,865,618.35 | 100,555,209.86 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 十五、(三) | 28,274,554.15 | 25,940,269.54 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,189,194.11 | 3,417,643.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,959,085.99 | 2,863,458.17 | |
| 流动资产合计 | 169,939,187.31 | 179,787,421.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五、(四) | 327,041,606.85 | 327,125,661.36 |
| 其他权益工具投资 | 39,619,492.48 | 39,619,492.48 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 24,545,067.84 | 25,189,577.28 | |
| 固定资产 | 25,011,056.01 | 25,777,778.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,992,068.53 | 25,380,708.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 31,446.46 | 44,025.10 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 441,240,738.17 | 443,137,242.74 | |
| 资产总计 | 611,179,925.48 | 622,924,663.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 53,161,457.81 | 55,372,382.82 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,623,063.86 | 6,224,286.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,701,942.85 | 11,886,761.47 | |
| 应交税费 | 2,888,560.72 | 3,025,533.83 | |
| 其他应付款 | 31,453,498.86 | 32,157,187.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 730,998.30 | 821,247.20 | |
| 流动负债合计 | 101,559,522.40 | 109,487,398.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 988,750.00 | 988,750.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 988,750.00 | 988,750.00 | |
| 负债合计 | 102,548,272.40 | 110,476,148.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 650,439,952.10 | 650,439,952.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 302,683.76 | -3,715,494.70 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,568,254.47 | 109,568,254.47 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -633,904,574.25 | -626,069,533.86 | |
| 所有者权益合计 | 508,631,653.08 | 512,448,515.01 | |
| 负债和所有者权益合计 | 611,179,925.48 | 622,924,663.79 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 31,145,103.66 | 30,478,459.86 | |
| 其中：营业收入 | 五、(三十二) | 31,145,103.66 | 30,478,459.86 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 29,613,336.15 | 30,586,030.67 | |
| 其中：营业成本 | 五、(三十二) | 17,207,680.02 | 16,039,470.07 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、(三十三) | 1,134,027.79 | 1,542,544.37 |
| 销售费用 | 五、(三十四) | 1,680,057.90 | 1,051,227.11 |
| 管理费用 | 五、(三十五) | 9,296,062.58 | 11,673,765.81 |
| 研发费用 | 五、(三十六) | 507,818.44 | 248,570.98 |
| 财务费用 | 五、(三十七) | -212,310.58 | 30,452.33 |
| 其中：利息费用 | - | ||
| 利息收入 | 五、(三十七) | 323,109.13 | 148,984.89 |
| 加：其他收益 | 五、(三十八) | 472,893.57 | 15,468.05 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(三十九) | -84,054.51 | -410,357.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、(三十九) | -84,054.51 | -410,357.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(四十) | 887,188.40 | 41,642,732.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(四十一) | -47,569.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,760,225.45 | 41,140,271.91 | |
| 加：营业外收入 | 五、(四十 | 186,983.11 | 1,127,058.00 |
| 二) | |||
| 减：营业外支出 | 五、(四十三) | 1,708.04 | 35,684.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,945,500.52 | 42,231,645.44 | |
| 减：所得税费用 | 五、(四十四) | 11,171.01 | 12,932.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | - | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.008 | 0.110 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.008 | 0.110 |
法定代表人：陈宝主管会计工作负责人：黄睿会计机构负责人：杨奕蓓
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十五、(五) | 5,204,798.81 | 4,803,072.08 |
| 减：营业成本 | 十五、(五) | 4,128,113.98 | 3,300,870.09 |
| 税金及附加 | 400,628.28 | 403,413.49 | |
| 销售费用 | 1,240,642.59 | 608,512.17 | |
| 管理费用 | 8,417,610.52 | 10,854,903.09 | |
| 研发费用 | 507,818.44 | 248,570.98 | |
| 财务费用 | -2,187,749.42 | -3,129,079.04 | |
| 其中：利息费用 | - | ||
| 利息收入 | 2,183,769.53 | 3,125,748.09 | |
| 加：其他收益 | 17,516.95 | 14,913.16 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五、(六) | 2,250,230.10 | -410,357.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,250,230.10 | -410,357.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,093,043.25 | 42,540.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,569.52 | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,989,044.80 | -7,837,022.53 | |
| 加：营业外收入 | 172,182.87 | 583,200.00 | |
| 减：营业外支出 | - | 35,684.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,816,861.93 | -7,289,507.00 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,816,861.93 | -7,289,507.00 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,816,861.93 | -7,289,507.00 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -3,816,861.93 | -7,289,507.00 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,234,735.64 | 31,322,691.78 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十五)、1、 | 1,873,753.42 | 637,495.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,108,489.06 | 31,960,187.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,663,058.55 | 10,841,251.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,738,771.79 | 12,028,275.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,582,288.31 | 8,115,724.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十五)、2、 | 6,373,331.58 | 3,228,772.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,357,450.23 | 34,214,025.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,751,038.83 | -2,253,838.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,900.00 | 53,896.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 97,900.00 | 53,896.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,900.00 | -53,896.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,592.52 | 5,088.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,658,731.35 | -2,302,645.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,719,554.93 | 28,226,824.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,378,286.28 | 25,924,178.93 |
法定代表人：陈宝主管会计工作负责人：黄睿会计机构负责人：杨奕蓓
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,570,982.95 | 2,463,484.71 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,096,960.38 | 1,627,232.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,667,943.33 | 4,090,716.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,126,634.02 | 2,543,425.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,806,179.65 | 10,279,656.78 | |
| 支付的各项税费 | 637,304.32 | 403,590.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,225,613.07 | 3,104,414.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,795,731.06 | 16,331,087.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,127,787.73 | -12,240,370.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,900.00 | 53,896.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 97,900.00 | 53,896.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,900.00 | -53,896.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,592.52 | 5,088.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,220,095.21 | -12,289,177.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,763,854.66 | 26,075,734.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,543,759.45 | 13,786,557.24 |
三、财务报表附注
（一）附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是√否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是√否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是√否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是√否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是√否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是√否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | √是□否 | 十四、（六） |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是√否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是√否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是√否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是√否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是√否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是√否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是√否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是□否 | 五、（二十六） |
附注事项索引说明：
（二）财务报表项目附注
(一)公司基本情况
1.基本情况
1、分部报告详见财务报表项目附注十四、其他重要事项（六）、分部信息；
2、预计负债详见财务报表项目附注五、合并财务报表项目注释（二十六）、预计负债。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于2006年11月14日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第183号文批准设立。
本公司所发行A股经上海市证券管理办公室沪证办字（1993）070号文复审通过,公开发行股票总额人民币6,661.44万元,每股面值人民币1元,计6,661.44万股。其中：以国有资产折股4,761.44万股,向社会法人募股900万股,向社会个人公开发行1,000万股（含内部职工股200万股），其股票上市申请经上海证券交易所上证上（93）字第2069号文审
2.本期合并财务报表范围及其变化情况
动终止公司股票上市事项的议案》，中国普天为异议股东在内的其他全体股东提供现金选择权，在本次现金选择权申报期间（2019年4月17日至2019年4月19日），有效的申报数量为A股：33,393,679股；B股：43,440,681股，2019年4月30日完成股份交割后，中国普天持有本公司股份268,907,618股（其中B股43,440,681股尚未确权），占本公司总股本的70.35%。2019年5月17日，上海证券交易所对公司作出了《关于上海普天邮通科技股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2019〕034号），上海证券交易所已于2019年5月23日对我司股票予以摘牌。公司将开始在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
2021年6月23日，经国务院批准，中国普天整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为中国电科全资子企业。2021年7月8日，经国务院国资委批复，中国电科与中国普天重组正式启动。为落实国务院国资委决定以及陈肇雄董事长在中国电科嘉兴党史学习教育活动中的讲话精神，提升信息通信产业链竞争力，加快构建自主可控、安全高效的信息通信产业链供应链，推进国有经济布局优化和结构调整，推动中国普天快速融入中国电科，尽快通过资源整合，提高公司核心业务的发展质量和效益，提升运营质量，结合业务特点以及地域划分，经公司实际控制人中国电科批准，同意将中国普天信息产业股份有限公司所持有的本公司268,907,618股份数无偿划转至中国电子科技集团第二十一研究所（以下简称“二十一所”），划转后二十一所直接控制本公司70.35%的股份，成为本公司的直接控股股东。
企业法人营业执照注册号：91310000607285751J；法定代表人：赵威；注册地址：上海市宜山路700号。
本公司主要经营轨道交通、商业自动化、能源集成、通信安防业务。经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司的营业期限为自1994年12月9日至不约定期限。
本公司的母公司为中国电子科技集团第二十一研究所，最终控制方为中国电子科技集团有限公司。
本财务报表业经公司董事会于2023年8月28日批准报出。
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
本报告期不存在合并范围变化
(二)财务报表的编制基础
1.编制基础
2.持续经营
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。本财务报表以持续经营为基础编制。
(三)重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2023年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2.会计期间
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的合并及母公司财务状况以及2023年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.营业周期
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司营业周期为12个月。本公司采用人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
本公司采用人民币为记账本位币。
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
6.合并财务报表的编制方法√适用□不适用
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
（2）处置子公司
①一般处理方法
7.合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
√适用□不适用
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见财务报表附注（五）、9“长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见财务报表附注（五）、9“长期股权投资”。
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9.外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
√适用□不适用
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
(2)外币财务报表折算√适用□不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
| ②应收账款及合同资产对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相 | ||
| ④长期应收款由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。 | ||||
11.应收票据
12.应收账款
详见财务报表附注（三）、10“金融工具”。详见财务报表附注（三）、10“金融工具
13.其他应收款
详见财务报表附注（三）、10“金融工具详见财务报表附注（三）、10“金融工具
14.存货
(1)存货的分类
(2)发出存货的计价方法
存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时按先进先出法计价。
(3)存货可变现净值的确认依据
存货发出时按先进先出法计价。
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
采用永续盘存制。
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
15.合同资产
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流
16.合同成本
逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
17.持有待售资产
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
?该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账
18.长期应收款
面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。详见财务报表附注（三）、10“金融工具”。
19.长期股权投资
详见财务报表附注（三）、10“金融工具”。
1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成
20.投资性房地产
本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
21.固定资产
(1)固定资产确认条件
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于
(2)固定资产分类及折旧方法
发生时计入当期损益。类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 4.00-10.00 | 3.00-4.80 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4.00-10.00 | 9.00-19.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-6 | 4.00-10.00 | 15.00-19.20 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-10 | 4.00-10.00 | 9.00-32.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-6 | 4.00-10.00 | 15.00-19.20 |
(3)其他说明
22.在建工程
固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
23.借款费用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用
24.使用权资产
停止资本化。
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见财务报表附注（三）、37“租赁”。
25.无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见财务报表附注（三）、37“租赁”。
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（3）减值测试
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见财务报表附注（三）、26“长期资产减值”。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（3）减值测试
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法参见财务报表附注（三）、26“长期资产减值”。
类别
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 土地使用权 | 年限平均法 | 50 | 0 |
| 专利权 | 年限平均法 | 10-20 | 0 |
| 非专利技术 | 年限平均法 | 3-5 | 0 |
(2)内部研究开发支出会计政策
26.长期资产减值
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
27.长期待摊费用
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具、冶具、装修工程摊销等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
28.合同负债
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具、冶具、装修工程摊销等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
29.职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/
(3)辞退福利的会计处理方法
补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
30.租赁负债
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见财务报表附注（三）、37“租赁”。
31.预计负债
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见财务报表附注（三）、37“租赁”。
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
32.股份支付不适用
33.优先股、永续债等其他金融工具不适用
34.收入
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但
35.政府补助
36.递延所得税资产/递延所得税负债
1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
37.租赁
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；
?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行
38.其他无
(四)税项
1.主要税种及税率
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见财务报表附注（三）、10“金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见财务报表附注（三）、10“金融工具”。
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、9%、13%等 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3%、2% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、20% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%，按照税率1.2%；或者按照租金的12% | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：无
2.税收优惠政策及依据
3.其他说明
(五)合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 137,746.26 | 132,153.74 |
| 银行存款 | 68,481,550.22 | 60,860,953.27 |
| 其他货币资金 | ||
| 合计 | 68,619,296.48 | 60,993,107.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
使用受到限制的货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 诉讼冻结资金 | 128,510.20 | |
| 定期存款 | 30,112,500.00 | 30,273,552.08 |
| 合计 | 30,241,010.20 | 30,273,552.08 |
其他说明：
2、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位：元
银行存款期末余额中因原轨交项目合同纠纷案件公司被诉讼冻结资金金额128,510.20元。定期存款30,112,500.00元及冻结资金128,510.20元未包含在现金及现金等价物中。项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 1,827,506.53 | |
| 合计 | 1,827,506.53 |
(2)期末公司已质押的应收票据无
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无
(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无
(5)按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 |
| 低风险组合 |
| 合计 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,827,506.53 | 100.00% | 1,827,506.53 | ||
| 低风险组合 | 1,827,506.53 | 100.00% | 1,827,506.53 | ||
| 合计 | 1,827,506.53 | 100.00% | 1,827,506.53 | ||
3、应收账款
(1)按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 7,334,521.84 | 4,320,164.84 |
| 其中：1月-6月 | 7,334,521.84 | 4,320,164.84 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | 0.05 | 3,082,750.03 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 11.75 | 14,845.32 |
| 4至5年 | 7,861.04 | 12,001.04 |
| 5年以上 | 228,779,627.79 | 234,557,537.89 |
| 合计 | 236,122,022.47 | 241,987,299.12 |
(2)按坏账计提方式分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 223,506,068.94 | 94.66% | 223,506,068.94 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,615,953.53 | 5.34% | 5,607,531.18 | 44.45% | 7,008,422.35 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 11,834,912.64 | 5.01% | 5,607,531.18 | 47.38% | 6,227,381.46 |
| 低风险组合 | 781,040.89 | 0.33% | 781,040.89 | ||
| 合计 | 236,122,022.47 | 229,113,600.12 | 7,008,422.35 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 229,288,119.04 | 94.75% | 229,288,119.04 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,699,180.08 | 5.25% | 6,419,479.04 | 50.55% | 6,279,701.04 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 12,437,616.77 | 5.14% | 6,419,479.04 | 51.61% | 6,018,137.73 |
| 低风险组合 | 261,563.31 | 0.11% | 261,563.31 | ||
| 合计 | 241,987,299.12 | 235,707,598.08 | 6,279,701.04 | ||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海浦东电镀厂 | 24,751,293.84 | 24,751,293.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海晟飞商贸有限公司 | 20,980,651.00 | 20,980,651.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合肥众聚利实业发展有限公司 | 18,056,200.00 | 18,056,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海华诚经贸集团有限公司 | 14,399,930.00 | 14,399,930.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | 9,610,953.51 | 9,610,953.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北电网络(中国)有限公司 | 8,855,895.60 | 8,855,895.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合肥中达通茂实业有限公司 | 6,175,200.00 | 6,175,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他单独计提坏账准备的应收账款 | 120,675,944.99 | 120,675,944.99 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 223,506,068.94 | 223,506,068.94 | - | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄法 | 11,834,912.64 | 5,607,531.18 | 47.38% |
| 低风险组合 | 781,040.89 | ||
| 合计 | 12,615,953.53 | 5,607,531.18 | 44.45% |
确定组合依据的说明：
(3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
无类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 229,288,119.04 | 69,059.96 | 5,712,990.14 | 223,506,068.94 | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,419,479.04 | 811,947.86 | 5,607,531.18 | ||
| 合计 | 235,707,598.08 | 881,007.82 | 5,712,990.14 | 229,113,600.12 | |
其他说明：
(4)本期实际核销的应收账款情况
单位：元
无。项目
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,712,990.14 |
其中重要的应收账款核销的情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
| 深圳市普天凌云电子有限公司 | 货款 | 2,284,796.20 | 公司已注销 | 董事会决议 | 否 |
| 杭州诶比通信科技有限公司 | 货款 | 3,138,485.94 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 货款 | 289,708.00 | 公司已注销 | 董事会决议 | 否 |
| 合计 | - | 5,712,990.14 | - | - | - |
应收账款核销说明：
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
注：上述公司均已符合核销条件，已取得工商注销证明、律师意见书、法院裁定等相关证据资料，核销事项已履行公司内部审批程序。
单位名称
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 上海浦东电镀厂 | 24,751,293.84 | 10.48% | 24,751,293.84 |
| 上海晟飞商贸有限公司 | 20,980,651.00 | 8.89% | 20,980,651.00 |
| 合肥众聚利实业发展有限公司 | 18,056,200.00 | 7.65% | 18,056,200.00 |
| 上海华诚经贸集团有限公司 | 14,399,930.00 | 6.10% | 14,399,930.00 |
| 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | 9,610,953.51 | 4.07% | 9,610,953.51 |
| 合计 | 87,799,028.35 | 37.18% | 87,799,028.35 |
4、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 640,780.61 | 6.30% | 2,878,459.28 | 23.14% |
| 1至2年 | 37,762.50 | 0.30% | ||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 9,527,249.20 | 93.70% | 9,527,249.20 | 76.56% |
| 合计 | 10,168,029.81 | 100.00% | 12,443,470.98 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 8,438,992.00 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 北京兴达泽京设备安装有限公司 | 318,079.95 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 上海中瀚投资集团有限公司 | 282,338.00 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 优科新能源科技有限公司 | 255,400.00 | 5年以上 | 尚未结算 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 上海艾塔信息技术有限公司 | 102,735.75 | 4-5年 | 尚未结算 |
| 合计 | 9,397,545.70 | —— | —— | |
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 8,438,992.00 | 83.00% |
| 合肥湛达智能科技有限公司 | 324,000.00 | 3.19% |
| 北京兴达泽京设备安装有限公司 | 318,079.95 | 3.13% |
| 上海奉贤供电所 | 285,058.61 | 2.80% |
| 上海中瀚投资集团有限公司 | 282,338.00 | 2.78% |
| 合计 | 9,648,468.56 | 94.89% |
其他说明：无
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 57,396.96 | 57,396.96 |
| 其他应收款 | 1,886,502.26 | 1,692,327.99 |
| 合计 | 1,943,899.22 | 1,749,724.95 |
(1)应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 57,396.96 | 57,396.96 |
| 合计 | 57,396.96 | 57,396.96 |
(2)其他应收款1）按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 169,039.45 | 297,098.91 |
| 备用金 | 886,204.16 | 326,284.05 |
| 往来款 | 115,899,419.90 | 117,070,165.16 |
| 其他 | 2,374,045.19 | 1,447,166.89 |
| 合计 | 119,328,708.70 | 119,140,715.01 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 4,691.15 | 7,884,519.79 | 109,559,176.08 | 117,448,387.02 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 2,689.50 | 3,491.08 | 6,180.58 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 2,001.65 | 7,884,519.79 | 109,555,685.00 | 117,442,206.44 |
3）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 860,363.24 | 626,129.60 |
| 1至2年 | 343,670.19 | 344,110.52 |
| 2至3年 | 760,065.44 | 1,769,034.73 |
| 3至4年 | 9,253,020.21 | 11,443,117.17 |
| 4至5年 | 24,742,456.20 | 24,655,733.30 |
| 5年以上 | 83,369,133.42 | 80,302,589.69 |
| 合计 | 119,328,708.70 | 119,140,715.01 |
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 109,559,176.08 | 3,491.08 | 109,555,685.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 7,889,210.94 | 2,689.50 | 7,886,521.44 | ||
| 合计 | 117,448,387.02 | 6,180.58 | 117,442,206.44 | ||
其他说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
无
单位名称
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 往来款 | 58,938,659.25 | 2年-5年以上 | 49.39% | 58,828,619.03 |
| 温州宇阳进出口有限公司 | 往来款 | 12,079,616.06 | 5年以上 | 10.12% | 12,079,616.06 |
| 购房贷款 | 购房贷款 | 10,787,400.28 | 5年以上 | 9.04% | 10,787,400.28 |
| 上海中千能源科技有限公司 | 往来款 | 8,675,447.42 | 5年以上 | 7.27% | 8,675,447.42 |
| 合肥众聚利实业发展有限公司 | 往来款 | 3,240,640.08 | 5年以上 | 2.72% | 3,240,640.08 |
| 合计 | - | 93,721,763.09 | - | 78.54% | 93,611,722.87 |
6）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无
6、存货
(1)存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 154,955.11 | 154,955.11 | |
| 在产品 | 19,094,388.96 | 18,721,718.61 | 372,670.35 |
| 库存商品 | 242,448,073.96 | 241,174,266.75 | 1,273,807.21 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 25,322,910.16 | 24,902,365.67 | 420,544.49 |
| 合同履约成本 | |||
| 合计 | 287,020,328.19 | 284,798,351.03 | 2,221,977.16 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 98,635.58 | 98,635.58 | |
| 在产品 | 19,097,507.25 | 18,721,718.61 | 375,788.64 |
| 库存商品 | 243,237,129.03 | 241,167,413.82 | 2,069,715.21 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 25,842,226.91 | 24,930,375.66 | 911,851.25 |
| 合同履约成本 | |||
| 合计 | 288,275,498.77 | 284,819,508.09 | 3,455,990.68 |
(2)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | 18,721,718.61 | 18,721,718.61 | ||||
| 库存商品 | 241,167,413.82 | 8,130.76 | 1,277.83 | 241,174,266.75 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 24,930,375.66 | 30,825.05 | 58,835.04 | 24,902,365.67 | ||
| 合计 | 284,819,508.09 | 38,955.81 | 60.112.87 | 284798,351.03 | ||
其他说明：无
7、其他流动资产
单位：元
说明：无项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,959,085.99 | 2,863,458.17 |
| 合计 | 2,959,085.99 | 2,863,458.17 |
8、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | |||
| 合计 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | - | ||
(2)坏账准备计提情况1）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年6月30日余额 | 9,659,375.83 | 9,659,375.83 |
其他说明：无
9、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 上海普皆盛实业有限公司 | 1,397,464.94 | -84,054.51 | 1,313,410.43 | ||||||||
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | |||||||||||
| 上海幻影显示技术有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 1,397,464.94 | -84,054.51 | 1,313,410.43 | ||||||||
| 合计 | 1,397,464.94 | -84,054.51 | 1,313,410.43 | ||||||||
其他说明：无10、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津中天通信有限公司 | 39,619,492.48 | 39,619,492.48 |
| 普天创新创业管理有限公司 | 129,811,812.39 | 129,811,812.39 |
| 上海普天邮通进出口有限公司 | ||
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | ||
| 上海普天中科能源技术有限公司 | ||
| 合计 | 169,431,304.87 | 169,431,304.87 |
11、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 160,490,018.07 | 160,490,018.07 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货/固定资产/在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 160,490,018.07 | 160,490,018.07 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 40,905,889.28 | 40,905,889.28 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提或摊销 | 2,259,282.84 | 2,259,282.84 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 43,165,172.12 | 43,165,172.12 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 117,324,845.95 | 117,324,845.95 | ||
| 2.期初账面价值 | 119,584,128.79 | 119,584,128.79 |
其他说明：无
12、固定资产
(1)分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 31,279,842.76 | 30,657,695.24 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 31,279,842.76 | 30,657,695.24 |
(2)固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初 | 70,437,668.14 | 46,790,000.20 | 11,767,485.66 | 2,360,453.73 | 131,355,607.73 |
| 余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 86,637.18 | 86,637.18 | |||
| （1）购置 | 86,637.18 | 86,637.18 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| (4)其他转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 70,437,668.14 | 46,790,000.20 | 11,854,122.84 | 2,360,453.73 | 131,442,244.91 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 32,890,863.07 | 41,639,178.41 | 10,060,751.91 | 2,266,035.55 | 86,856,828.94 |
| 2.本期增加金额 | 788,372.61 | 162,299.88 | 143,163.42 | 1,093,835.91 | |
| （1）计提 | 788,372.61 | 162,299.88 | 143,163.42 | 1,093,835.91 | |
| （2）其他转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 33,679,235.68 | 41,801,478.29 | 10,203,915.33 | 2,266,035.55 | 87,950,664.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 11,389,182.46 | 1,829,753.57 | 13,218,936.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）计提 | 0.00 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1） |
处置或报废
4.期末余额
| 4.期末余额 | 11,389,182.46 | 1,829,753.57 | 13,218,936.03 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 25,369,250.00 | 3,158,768.34 | 1,650,207.51 | 94,418.18 | 30,272,644.03 |
| 2.期初账面价值 | 26,157,622.61 | 3,331,153.02 | 1,696,648.95 | 94,418.18 | 31,279,842.76 |
(3)暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 22,420,281.56 | 8,678,644.26 | 11,389,182.46 | 2,352,454.84 | |
| 机器设备 | 7,250,194.37 | 6,956,802.16 | 293,392.21 | ||
| 运输工具 | 28,287.69 | 27,156.18 | 1,131.51 | ||
| 电子设备 | 2,538,646.48 | 2,436,170.18 | 102,476.30 | ||
| 合计 | 32,237,410.10 | 18,098,772.78 | 11,389,182.46 | 2,749,454.86 |
(4)通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 243,155.52 |
13、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,422,018.35 | 6,422,018.35 |
| 新增租赁 | 6,422,018.35 | 6,422,018.35 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 新增租赁 | ||
| 4.期末余额 | 6,422,018.35 | 6,422,018.35 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 3,211,009.19 | 3,211,009.19 |
| （1）计提 | 3,211,009.19 | 3,211,009.19 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | 3,211,009.19 | 3,211,009.19 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,211,009.16 | 3,211,009.16 |
| 2.期初账面价值 |
其他说明：无
14、无形资产
(1)无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 42,354,733.30 | 6,251,695.38 | 48,606,428.68 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 42,354,733.30 | 6,251,695.38 | 48,606,428.68 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 13,652,477.79 | 6,201,120.75 | 19,853,598.54 | |
| 2.本期增加金额 | 424,171.32 | 15,464.34 | 439,635.66 | |
| （1）计提 | 424,171.32 | 15,464.34 | 439,635.66 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 14,076,649.11 | 6,216,585.09 | 20,293,234.20 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 28,278,084.19 | 35,110.29 | 28,313,194.48 | |
| 2.期初账面价值 | 28,702,255.51 | 50,574.63 | 28,752,830.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0%。其他说明：无
15、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 | 转入当期损益 | |||||
| 产 | |||||
| 普天物流电控柜项目 | 1,309.02 | 1,309.02 | |||
| 云解码技术研发及应用 | 83,145.39 | 83,145.39 | |||
| 认证核验通道管理系统 | 55,499.88 | 55,499.88 | |||
| 研发试制零散零部件采购及人工成本 | 367,864.15 | 367,864.15 | |||
| 合计 | 507,818.44 | 507,818.44 |
其他说明：
16、长期待摊费用
单位：元
无
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| B10低配与高配抢修工程 | 266,237.25 | 30,140.10 | 236,097.15 | ||
| 网站监测和防护 | 44,025.10 | 12,578.64 | 31,446.46 | ||
| A园区污水管网大修 | 630,432.07 | 75,651.84 | 554,780.23 | ||
| 合计 | 940,694.42 | 118,370.58 | 822,323.84 |
其他说明：无
17、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 17,929,328.24 | 4,482,332.06 | 17,929,328.24 | 4,482,332.06 |
| 信用减值损失 | 18,404.13 | 4,601.03 | 179.12 | 44.78 |
| 合计 | 17,947,732.37 | 4,486,933.09 | 17,929,507.36 | 4,482,376.84 |
(2)未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 636,284,737.08 | 642,924,297.71 |
| 可抵扣亏损 | 410,779,089.29 | 446,601,684.48 |
| 合计 | 1,047,063,826.37 | 1,089,525,982.19 |
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2023年 | |||
| 2024年 | 9,898,977.82 | 9,898,977.82 | |
| 2025年 | |||
| 2026年 | 65,132,875.53 | 65,132,875.53 | |
| 2027年 | 335,747,235.94 | 371,569,831.13 | |
| 合计 | 410,779,089.29 | 446,601,684.48 | - |
其他说明：无
18、应付账款
(1)应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 120,999,036.35 | 123,170,110.25 |
| 应付基建款 | 304,301.71 | 304,301.71 |
| 其他 | 160,738.06 | 7,856.50 |
| 合计 | 121,464,076.12 | 123,482,268.46 |
(2)账龄超过
年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 18,695,112.03 | 尚未结算 |
| 贵州遵义巴斯巴科技发展有限公司 | 18,097,800.00 | 尚未结算 |
| 贵州云谷新能源运营有限公司 | 12,987,550.00 | 尚未结算 |
| 上海日泉能源发展有限公司 | 5,200,000.00 | 尚未结算 |
| 合普新能源科技有限公司 | 4,032,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 59,012,462.03 | - |
其他说明：无
19、预收款项
(1)预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他（物业费） | 540,130.55 | 551,192.58 |
| 合计 | 540,130.55 | 551,192.58 |
(2)账龄超过1年的重要预收款项情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | 140,000.00 | 尚未结算 |
| 浙江万汇建设集团有限公司 | 76,494.66 | 尚未结算 |
| 合普（上海）新能源充电设备有限公司管理人 | 60,000.00 | 尚未结算 |
| 上海瑞起测控科技有限公司 | 33,769.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 310,263.66 | - |
其他说明：无20、合同负债
(1)合同负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 6,319,169.74 | 6,920,392.04 |
| 合计 | 6,319,169.74 | 6,920,392.04 |
其他说明：无
21、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 2,784,602.87 | 7,952,662.45 | 10,668,038.47 | 69,226.85 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 999,224.38 | 999,224.38 | ||
| 3、辞退福利 | 11,952,386.94 | 52,242.32 | 2,179,455.94 | 9,825,173.32 |
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 14,736,989.81 | 9,004,129.15 | 13,846,718.79 | 9,894,400.17 |
(2)短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,650,000.00 | 6,293,927.84 | 8,943,927.84 | |
| 2、职工福利费 | 52,000.00 | 140,828.26 | 192,828.26 | |
| 3、社会保险费 | 629,896.83 | 629,896.83 | ||
| 其中：医疗保险费 | 544,779.64 | 544,779.64 | ||
| 工伤保险费 | 24,628.19 | 24,628.19 | ||
| 生育保险费 | 60,489.00 | 60,489.00 | ||
| 其他 | - | - | ||
| 4、住房公积金 | 253,679.00 | 253,679.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 82,602.87 | 123,578.25 | 136,954.27 | 69,226.85 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 8、其他短期薪酬 | 510,752.27 | 510,752.27 | ||
| 合计 | 2,784,602.87 | 7,952,662.45 | 10,668,038.47 | 69,226.85 |
(3)设定提存计划
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 968,885.90 | 968,885.90 | ||
| 2、失业保险费 | 30,338.48 | 30,338.48 | ||
| 3、企业年金缴费 |
| 合计 | 999,224.38 | 999,224.38 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
无项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,726,020.44 | 1,970,527.46 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 8,377,027.12 | 8,382,155.04 |
| 个人所得税 | 10,738.01 | 73,137.64 |
| 城市维护建设税 | 11,127.88 | 3,406.02 |
| 教育费附加 | 4,769.09 | 1,459.72 |
| 地方教育附加 | 3179.39 | 973.14 |
| 印花税 | 1,455,613.27 | 1,483,843.63 |
| 房产税 | 918,684.44 | 786,864.40 |
| 土地使用税 | 1,130,272.64 | 1,269,761.61 |
| 资源税 | ||
| 其他 | 171,548.35 | 171,548.35 |
| 合计 | 13,808,980.63 | 14,143,677.01 |
其他说明：无
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 其他应付款 | 43,278,801.47 | 42,122,363.00 |
| 合计 | 43,313,480.04 | 42,157,041.57 |
(1)应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 合计 | 34,678.57 | 34,678.57 |
其他说明：无
(2)其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付代扣社保公积金 | 3,288,675.55 | 3,408,702.04 |
| 保证金 | 8,226,094.07 | 8,245,325.07 |
| 单位往来款 | 11,655,940.86 | 8,828,064.37 |
| 其他 | 20,108,090.99 | 21,640,271.52 |
| 合计 | 43,278,801.47 | 42,122,363.00 |
2）账龄超过
年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 工会经费-人事自查（补养） | 10,917,470.19 | 暂未支付 |
| 综合保险 | 3,085,185.40 | 暂未支付 |
| 上海市国库收付中心零余额专户 | 2,205,600.00 | 暂未支付 |
| 米思米（中国）精密机械贸易有限公司 | 2,429,823.00 | 暂未支付 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,585,138.86 | 暂未支付 |
| 合计 | 20,223,217.45 | - |
其他说明：无
24、其他流动负债
(1)其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 821,492.06 | 911,740.96 |
| 合计 | 821,492.06 | 911,740.96 |
其他说明：无
25、租赁负债
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 6,422,018.35 | |
| 合计 | 6,422,018.35 |
26、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | 1,285,550.00 | 1,285,550.00 | 注 |
| 合计 | 1,285,550.00 | 1,478,990.00 | - |
其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：
27、股本
单位：元
注：上海普天中科子公司2021年向法院申请破产清算，移交管理人前豁免对关联方的应收账款，根据谨慎性原则计提预计负债。-
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
其他说明：无
28、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 601,179,720.86 | 601,179,720.86 | ||
| 其他资本公积 | 85,168,644.96 | 85,168,644.96 | ||
| 合计 | 686,348,365.82 | 686,348,365.82 |
29、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,172,182.31 | -4,018,178.46 | -23,154,003.85 | |||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -4,018,178.46 | 4,018,178.46 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -27,172,182.31 | -27,172,182.31 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他 | ||||||||
| 综合收益的金额 | |||||
| 其他债权投资信用减值准备 | |||||
| 现金流量套期储备 | |||||
| 外币财务报表折算差额 | |||||
| 其他综合收益合计 | -27,172,182.31 | -4,018,178.46 | -23,154,003.85 |
其他说明：本期因新疆广通网络设备有限公司注销，其对应的其他综合收益变动，同时调整未分配利润项目。30、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 112,666,017.22 | 112,666,017.22 | ||
| 任意盈余公积 | 6,019,390.05 | 6,019,390.05 | ||
| 合计 | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：无
31、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -918,794,178.09 | -921,961,021.32 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -918,794,178.09 | -921,961,021.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他综合收益结转留存收益 | -4,018,178.46 | |
| 期末未分配利润 | -919,878,027.04 | -879,742,308.22 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。其他说明：无
32、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 58,212,083.01 | 35,693,331.72 | 30,478,459.86 | 16,039,470.07 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 58,212,083.01 | 35,693,331.72 | 30,478,459.86 | 16,039,470.07 |
33、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 64,960.48 | 36,814.88 |
| 教育费附加 | 27,840.21 | 15,777.81 |
| 地方教育附加 | 18,560.13 | 10,518.54 |
| 房产税 | 922,600.15 | 1,358,679.48 |
| 车船税 | 1,200.00 | |
| 土地使用税 | 106,048.39 | 106,019.96 |
| 资源税 | ||
| 印花税 | -7,181.57 | 14,733.70 |
| 河道管理费 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 1,134,027.79 | 1,542,544.37 |
34、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,646,917.51 | 1,023,521.91 |
| 差旅费 | 9,050.37 | 3,927.89 |
| 业务招待费 | 5,669.00 | 3,225.00 |
| 折旧费 | ||
| 办公费 | 830.62 | 772.18 |
| 商品维修费 | ||
| 广告费 | 3,605.00 | |
| 运输装卸费 | 3,042.00 | |
| 预计产品质量保证损失 | ||
| 保险费 | 19,231.13 | |
| 其他 | 10,943.40 | 549.00 |
| 合计 | 1,680,057.90 | 1,051,227.11 |
35、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,715,506.85 | 8,986,919.30 |
| 差旅费 | 26,756.50 | 4,783.36 |
| 业务费 | 5,340.00 | 5,377.30 |
| 中介服务费 | 543,588.40 | 328,485.95 |
| 咨询费 | 214,089.85 | 110,942.99 |
| 租赁费 | 497,079.60 | |
| 折旧费 | 169,607.01 | 243,730.38 |
| 诉讼费 | 3,914.40 | |
| 离退休费用 | 1,054,417.67 | 1,000,419.06 |
| 其他 | 562,841.90 | 496,027.87 |
| 合计 | 9,296,062.58 | 11,673,765.81 |
36、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产摊销 | ||
| 固定资产折旧 | 509.76 | 509.76 |
| 职工薪酬 | 502,212.05 | 214,593.20 |
| 材料费 | 5,096.63 | 1,769.91 |
| 租赁费 | ||
| 产品设计费 | ||
| 中间试验费 | 31,698.11 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 507,818.44 | 248,570.98 |
37、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 323,109.13 | 148,984.89 |
| 汇兑损益 | -5,592.52 | -5,088.78 |
| 手续费及其他 | 116,391.07 | 184,526.00 |
| 合计 | -212,310.58 | 30,452.33 |
38、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 个税返还 | 6,309.65 | 15,468.05 |
| 特困企业补偿 | ||
| 稳岗补贴 | 976.00 | |
| 其他 | 465,607.92 | |
| 合计 | 472,893.57 | 15,468.05 |
39、投资收益
(1)投资收益明细情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -84,054.51 | -410,357.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 |
| 值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -84,054.51 | -410,357.88 |
40、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -881,007.82 | -66,679.45 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | -6,180.58 | |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 41,709,412.00 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | -887,188.40 | 41,642,732.55 |
41、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 47,569.52 | |
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 47,569.52 |
42、营业外收入
(1)营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 非流动资产毁损报废利得 | |||
| 冲回的预计负债 | |||
| 保险赔款收入 | |||
| 无法支付的应付款项 | 39,815.14 | 947,058.00 | 39,815.14 |
| 离休干部医疗补助 | |||
| 其他 | 147,167.97 | 180,000.00 | 147,167.97 |
| 合计 | 186,983.11 | 1,127,058.00 | 186,983.11 |
43、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产毁损报废损失 | |||
| 违约金和赔偿损失 | 1,706.38 | 35,684.47 | 1,706.38 |
| 其他 | |||
| 合计 | 1,706.38 | 35,684.47 | 1,706.38 |
44、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,727.26 | 14,077.87 |
| 递延所得税费用 | -4,556.25 | -1,145.53 |
| 合计 | 11,171.01 | 12,932.34 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,945,500.52 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,319,946.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 税收优惠的影响 | -249,073.96 |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 329,186.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,066,053.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | 677,166.40 |
| 损的影响 | |
| 所得税费用 | 11,171.01 |
45、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | ||
| 利息收入 | 387,026.33 | 148,984.89 |
| 赔偿收入 | ||
| 往来款及其他 | 1,486,727.09 | 488,510.51 |
| 合计 | 1,873,753.42 | 637,495.40 |
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用中手续费支出等 | 3,507.70 | 4,545.83 |
| 付现销售费用 | 26,431.39 | 27,705.20 |
| 付现管理费用 | 2,239,429.78 | 2,242,808.13 |
| 往来款及其他 | 4,103,962.71 | 953,713.52 |
| 合计 | 6,373,331.58 | 3,228,772.68 |
46、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 2,934,329.51 | 42,218,713.10 |
| 加：资产减值准备 | 47,569.52 | |
| 信用减值损失 | -887,188.40 | -41,642,732.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 3,353,118.75 | 3,502,685.04 |
| 使用权资产折旧 | 3,211,009.19 | 2,844,036.72 |
| 无形资产摊销 | 439,635.66 | 439,635.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 118,370.58 | 296,279.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -5,592.52 | 30,452.33 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 84,054.51 | 410,357.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－” | -4556.25 | -1,145.53 |
| 号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,255,170.58 | -304,256.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 3,971,612.70 | -259,883.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,766,495.00 | -9,787,981.07 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,751,038.83 | -2,253,838.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 38,378,286.28 | 25,924,178.93 |
| 减：现金的期初余额 | 30,719,554.93 | 28,226,824.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,658,731.35 | -2,302,645.35 |
(2)现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 38,378,286.28 | 30,719,554.93 |
| 其中：库存现金 | 137,746.26 | 132,153.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 38,240,540.02 | 30,587,401.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 |
二、现金等价物
| 二、现金等价物 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
三、期末现金及现金等价物余额
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 38,378,286.28 | 30,719,554.93 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：无
47、所有权或使用权受限的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,241,010.20 | 定期存款及法院冻结 |
| 合计 | 30,241,010.20 | - |
48、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | 137,746.26 |
| 其中：美元 | 17,209.37 | 7.2258 | 124,351.47 |
| 英镑 | 1,465.00 | 9.1432 | 13,394.79 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 合计 | - | - | 137,746.26 |
其他说明：无
49、其他（自行添加）
(六)合并范围的变更
1.非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并无
(2)其他说明无
2.同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并无
3.处置子公司
(1)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形无
(2)通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形无
4.其他原因的合并范围变动无
5.其他无
(七)在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海普天能源科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 通信制造业 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
| 上海邮通物业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下的企业合并 | |
2.在合营企业或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海普皆盛实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 普通货物道路运输 | 20.00% | 权益法 | |
(2)重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 项目 | 期末余额/上期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 上海普皆盛实业有限公司 | |
| 流动资产 | 8,313,335.69 | 5,872,699.28 |
| 非流动资产 | 55,348.03 | 89,285.73 |
| 资产合计 | 8,368,683.72 | 5,961,985.01 |
| 流动负债 | 3,174,443.40 | 2,446,561.94 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 3,174,443.40 | 2,446,561.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 5,194,240.32 | 3,515,423.07 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,313,410.43 | 982,222.31 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,313,410.43 | 982,222.31 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 | 3,264,523.81 | 757,933.93 |
| 财务费用 | 8,148.52 | 17,479.63 |
| 所得税费用 | ||
| 净利润 | -515,555.22 | -2,050,645.93 |
| 终止经营净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -515,555.22 | -2,050,645.93 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 |
(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | - | - |
| --净利润 | -748,745.25 | -1,573,644.71 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -748,745.25 | -1,573,644.71 |
(4)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认的前期累计损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 4,542,479.83 | 131,233.14 | 4,673,712.97 |
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | 1,027,008.58 | 93,390.43 | 1,120,399.01 |
3.其他
(八)与金融工具相关的风险
无
本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。
| 续 | |||
| 项目 | 上年年末余额 | ||
| 1年以内 | |||
| 短期借款 | |||
| 应付账款 | 123,482,268.46 | ||
| 其他应付款 | 42,157,041.57 | ||
| 于2023年6月30日，对于本公司美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约12,435.15元（2022年12月31日：11,985.64元）2、利率风险本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2023年半年度及2022年度本公司无长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同。本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2023年半年度及2022年度本公司并无 | |||||||||||
(九)公允价值的披露
1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
利率互换安排。
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 169,431,304.87 | 169,431,304.87 | ||
| （四）应收款项融资 | ||||
| （五）其他非流动金融资产 | ||||
| （六）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （七）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 169,431,304.87 | 169,431,304.87 | ||
| （八）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 |
| 2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |
| 二、非持续的公允价值计量 |
| （一）持有待售资产 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
3.其他无
(十)关联方及关联方交易
1.本公司的母公司情况
单位：元
因本公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响，且被投资单位为非上市公司，后期确定公允价值的信息仍存在不足的可能性。母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例（%） | 母公司对本公司的表决权比例（%） |
| 上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所） | 上海 | 微特电机及组件制造 | 28,740,000.00 | 70.35% | 70.35% |
本公司的母公司情况的说明：
本公司最终控制方是中国电子科技集团有限公司。其他说明：无
2.本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见附注（七）在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。
3.本企业合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见附注（七）在其他主体中的权益2、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 联营企业 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 联营企业 |
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | 联营企业 |
其他说明：
4.其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 上海誉盈光电科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京尊冠科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 洛阳普天信息技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海金陵电机股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 武汉普天电源有限公司 | 同一最终控制方 |
| 电科云（北京）科技有限公司 | 同一最终控制方 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 北京普天太力通信科技有限公司上海分公司 | 同一最终控制方 |
| 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 同一最终控制方 |
| 普天银通支付有限公司 | 同一最终控制方 |
| 普天创新创业管理有限公司 | 同一最终控制方 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 同一最终控制方 |
| 普天新能源（深圳）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 普天新能源（上海）有限公司 | 同一最终控制方 |
| 天津中天通信有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南京普天通信股份有限公司 | 同一最终控制方 |
| 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 同一最终控制方 |
| 中国普天信息产业集团有限公司 | 同一最终控制方 |
| 普天物流技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 贵阳普天物流技术有限公司 | 同一最终控制方 |
| 南京南方电讯有限公司 | 同一最终控制方 |
| 上海普天中科能源技术有限公司 | 其他关联方 |
| 上海普天邮通进出口有限公司 | 其他关联方 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 其他关联方 |
其他说明：无
5.关联方交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联方交易采购商品/接受劳务情况表：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 电科云（北京）科技有限公司 | 云服务 | 9146.23 | |
| 上海誉盈光电科技有限公司 | 委外加工 | 35,398.23 | |
| 北京普天太力通信科技有限公司上海分公司 | 消毒机 | 31,858.41 | |
| 武汉普天洲际物业管理有限公司 | 维护费 | 63,378.64 | |
| 合计 | 9,146.23 | 130,635.28 |
出售商品/提供劳务情况表：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 武汉普天电源有限公司 | 新能源产品 | 135,346.51 | |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 商业自动化产品 | 8,849.56 | 9,955.75 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 其他 | 1,437.90 | 92,628.00 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 水电费 | 25,588.61 | 92,570.97 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 物业管理 | 117,186.80 | 117,186.80 |
| 贵阳普天物流技术有限公司 | 电控柜 | 22,961.06 | |
| 上海普皆盛实业有限公司 | 其他 | 104,637.97 | 67,283.73 |
| 合计 | 416,008.41 | 379,625.25 |
购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：无
(2)关联方租赁情况本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 房屋 | 873,628.58 | 873,628.58 |
| 合计 | 873,628.58 | 873,628.58 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 普天创新创业管理有限公司 | 房屋 | 3,211,009.19 | 2,844,036.72 |
| 合计 | 3,211,009.19 | 2,844,036.72 |
关联租赁情况说明：
(3)关联方担保情况无
(4)关联方资金拆借无
(5)关联方资产转让、债务重组情况无
(6)关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 122.92万元 | 52.56万元 |
(7)其他关联方交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 利息收入 | 224,116.39 | |
| 中国电子科技财务有限公司 | 存款财务结算服务 | 67,037,278.48 | 470,000.00 |
6.关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | 普天物流技术有限公司 | 152,796.56 | |||
| 应收票据 | 贵阳普天物流技术有限公司 | 1,674,709.97 | |||
| 应收账款 | 普天新能源（深圳）有限公司 | 232,934.20 | 232,934.20 | 232,934.20 | 232,934.20 |
| 应收账款 | 上海幻影显示技术有限公司 | 683,415.94 | 683,415.94 | 683,415.94 | 683,415.94 |
| 应收账款 | 上海宏美诚工程管理有限公司 | 628,029.23 | 628,029.23 | 628,029.23 | 628,029.23 |
| 应收账款 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 561,862.95 | 71,272.93 | ||
| 应收账款 | 武汉普天电源有限公司 | 193,231.94 | 190,290.38 | ||
| 应收账款 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 2,872,765.97 | 2,872,765.97 | 2,872,765.97 | 2,872,765.97 |
| 应收账款 | 上海普天中科能源技术有限公司 | 286,546.81 | 286,546.81 | 286,546.81 | 286,546.81 |
| 应收账款 | 贵阳普天物流技术有限公司 | 25,946.00 | |||
| 其他应收款 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 482,219.12 | 482,219.12 | ||
| 其他应收款 | 上海普皆盛实业有限公司 | 327,401.31 | 216,485.06 | ||
| 其他应收款 | 上海宏美诚工程管理有限公司 | 653,972.42 | 653,972.42 | 653,972.42 | 653,972.42 |
| 其他应收款 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 4,600.00 | |||
| 其他应收款 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 58,938,659.25 | 58,832,110.11 | 58,962,122.75 | 58,832,110.11 |
| 其他应收款 | 上海金陵电机股份有限公司 | 5,767.00 | 5,767.00 | 5,767.00 | 5,767.00 |
| 其他应收款 | 北京尊冠科技有限公司 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其他应收款 | 上海普天中科能源技术有限公司 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
(2)应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 69,440.00 | 69,440.00 |
| 应付账款 | 上海普皆盛实业有限公司 | 850.00 | 850.00 |
| 应付账款 | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 126,750.00 | 126,750.00 |
| 应付账款 | 上海金陵电机股份有限公司 | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 应付账款 | 上海幻影显示技术有限公司 | 152,570.00 | 152,570.00 |
| 应付账款 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 51,750.00 | 51,750.00 |
| 其他应付款 | 上海普天邮通进出口有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他应付款 | 天津中天通信有限公司 | 709,820.24 | 709,820.24 |
| 其他应付款 | 上海宏美诚工程管理有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 贵阳普天物流技术有限公司 | 23,957.99 | 23957.99 |
| 其他应付款 | 中国普天信息产业集团有限公司 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 其他应付款 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 1,641,078.86 | 1,641,078.86 |
| 预收款项 | 上海宏美诚工程管理有限公司 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 预收款项 | 普天轨道交通技术（上海）有限公司 | 9,972.00 | |
| 合同负债 | 南京普天通信股份有限公司 | 40,859.14 | 40,859.14 |
| 合同负债 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所 | 9,950.03 | 9,950.03 |
| 租赁负债 | 普天创新创业管理有限公司 | 6,422,018.35 |
(十一)股份支付无
(十二)承诺及或有事项无
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额（万元） | 诉讼时间 | 案件进展情况 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | 施工合同纠纷 | 云南保山法院 | 1,259.29 | 2021/6/11 | 案件正在执行中 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 江苏京东信息技术有限公司上海分公司 | 买卖合同纠纷案 | 北京朝阳法院 | 151.42 | 2021/6/3 | 案件正在审理中 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司 | 买卖合同纠纷案 | 北京朝阳法院 | 137.86 | 2021/6/5 | 案件正在审理中 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 宜桂苑业委会/物业公司 | 不当得利纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 84.82 | 2022/10/20 | 案件正在审理中 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 中国平安财产保险股份有限公司/中信达（唐山）非融资性担保有限公司 | 保险合同纠纷 | 深圳福田区法院 | 282.05 | 2022/10/21 | 案件正在审理中 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 蓝色谷（北京）科技有限公司 | 买卖合同纠纷案 | 北京丰台法院 | 56.47 | 2021/8/27 | 案件正在审理中 |
| 北京国安信息科技有限公司 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷案 | 上海市徐汇区人民法院 | 157.73 | 2023/7/24 | 案件正在审理中 |
(十三)资产负债表日后事项
无
(十四)其他重要事项
1.前期会计差错更正无
2.债务重组无
3.资产置换、资产转让及出售无
4.年金计划无
5.终止经营无
6.分部报告
| （1）报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营业务为基础确定报告分部，目前主要分为两个分部，即：园区运营、通道管理。（2）报告分部的财务信息 | |||||||
| 项目 | 园区运营 | 通道管理 | 其他 | 分部间抵消 | 合计 | ||
| 营业收入 | 25,475,422.26 | 5,669,681.40 | 31,145,103.66 | ||||
| 营业成本 | 12,299,519.78 | 4,908,160.24 | 17,207,680.02 |
7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8.其他
(十五)母公司财务报表主要项目附注
（1）货币资金冻结情况银行存款期末余额中因上海普天邮通科技股份有限公司与北京国安信息科技有限公司因哈尔滨地铁项目买卖合同纠纷涉及诉讼而被冻结的金额为128,510.20元。
（2）控股子公司破产清算1）本公司于2020年11月27日对控股子公司上海普天邮通商用机器有限公司（以下简称“商用机器”）向上海铁路运输法院申请破产清算。公司于2020年12月16日收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对商用机器的破产清算申请，并于2021年1月7日指定上海公信会计师事务所有限公司担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，截止本报告出具日，目前破产工作正在持续推进中。
2）本公司于2021年10月22日对控股子公司上海普天中科能源技术有限公司（以下简称“中科公司”）向上海铁路运输法院申请破产清算，公司于2021年12月15收到上海铁路运输法院的民事裁定书，受理本公司对中科公司的破产清算申请，并于2021年12月29日指定上海普世万联律师事务所公司担任管理人，公司已将相关资料移交给破产管理管理人，截止本报告出具日，目前破产工作正在持续推进中。
1、应收票据
1)应收票据分类列示
| 2、应收账款1)应收账款按账龄披露 | |||||||
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | |||||
| 1年以内 | 443,014.80 | 2,300,150.66 | |||||
| 1至2年 | |||||||
| 2至3年 | 3082652 | ||||||
| 3至4年 | 11.75 | 11.75 |
| 4至5年 | 994.50 | 5,134.50 |
| 5年以上 | 208,030,231.31 | 213,808,141.41 |
| 小计 | 208,474,252.36 | 219,196,090.32 |
| 减：坏账准备 | 208,047,131.15 | 214,850,464.54 |
| 合计 | 427,121.21 | 4,345,625.78 |
2)应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 203,660,688.84 | 97.69 | 203,660,688.84 | 100.00 | 209,442,738.94 | 95.55 | 209,442,738.94 | 100 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 4,813,563.52 | 2.31 | 4,386,442.31 | 91.13 | 427,121.21 | 9,753,351.38 | 4.45 | 5,407,725.60 | 55.44 | 4,345,625.78 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 4,692,445.52 | 2.25 | 4,386,442.31 | 93.48 | 306,003.21 | 9,704,851.38 | 4.43 | 5,407,725.60 | 55.72 | 4,297,125.78 |
| 低风险组合 | 121,118.00 | 0.06 | 121,118.00 | 48,500.00 | 0.02 | 48,500.00 | ||||
| 合计 | 208,474,252.36 | 100 | 208,047,131.15 | 427,121.21 | 219,196,090.32 | 100 | 214,850,464.54 | 4,345,625.78 | ||
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海浦东电镀厂 | 24,751,293.84 | 24,751,293.84 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海晟飞商贸有限公司 | 14,683,510.00 | 14,683,510.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海华诚经贸集团有限公司 | 14,399,930.00 | 14,399,930.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | 9,610,953.51 | 9,610,953.51 | 100 | 预计无法收回 |
| 北电网络(中国)有限公司 | 8,855,895.60 | 8,855,895.60 | 100 | 预计无法收回 |
| 合肥中达通茂实业有限公司 | 6,175,200.00 | 6,175,200.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合肥众聚利实业发展有限公司 | 5,831,200.00 | 5,831,200.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 其他零星单位 | 119,352,705.89 | 119,352,705.89 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 203,660,688.84 | 203,660,688.84 | 100 | |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 4,692,445.52 | 4,386,442.31 | 93.48 |
| 低风险组合 | 121,118.00 | ||
| 合计 | 4,813,563.52 | 4,386,442.31 | |
3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 209,442,738.94 | 69,059.96 | 5,712,990.14 | 203,660,688.84 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,407,725.60 | 1,021,283.29 | 4,386,442.31 | ||
| 合计 | 214,850,464.54 | 1,090,343.25 | 5,712,990.14 | 208,047,131.15 | |
4)本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 5,712,990.14 |
其中重要的应收账款核销情况：
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
| 深圳市普天凌云电子有限公司 | 货款 | 2,284,796.20 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 杭州诶比通信科技有限公司 | 货款 | 3,138,485.94 | 无法收回 | 董事会决议 | 否 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 货款 | 289,708.00 | 无法收回 | 董事会决议 | 是 |
| 合计 | - | 5,712,990.14 | - | - | - |
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 上海浦东电镀厂 | 24,751,293.84 | 11.87 | 24,751,293.84 |
| 上海晟飞商贸有限公司 | 14,683,510.00 | 7.04 | 14,683,510.00 |
| 上海华诚经贸集团有限公司 | 14,399,930.00 | 6.91 | 14,399,930.00 |
| 贵州恩纬西光电科技发展有限公司 | 9,610,953.51 | 4.61 | 9,610,953.51 |
| 北电网络(中国)有限公司 | 8,855,895.60 | 4.25 | 8,855,895.60 |
| 合计 | 72,301,582.95 | 34.68 | 72,301,582.95 |
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,301,582.95元，占应收账款期末余额合计数的比例34.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额72,301,582.95元。
3、其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | 329,816.45 | |
| 应收股利 | 28,274,554.15 | 25,940,269.54 |
| 其他应收款项 | 74,591,064.20 | 74,285,123.87 |
| 合计 | 102,865,618.35 | 100,555,209.86 |
1)应收利息
（1）应收利息分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 债券投资 | ||
| 其他 | 329,816.45 | |
| 小计 | 329,816.45 | |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 329,816.45 |
2)应收股利
（1）应收股利明细
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 上海幻影显示技术有限公司 | 57,396.96 | 57,396.96 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 25,882,872.58 | 25,882,872.58 |
| 上海邮通物业管理有限公司 | 2,334,284.61 | |
| 小计 | 28,274,554.15 | 25,940,269.54 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 28,274,554.15 | 25,940,269.54 |
3)其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,318,560.08 | 1,001,749.00 |
| 1至2年 | 343,670.19 | 340,568.52 |
| 2至3年 | 760,065.44 | 1,735,459.41 |
| 3至4年 | 9,223,655.89 | 14,246,966.12 |
| 4至5年 | 47,043,576.43 | 44,152,872.22 |
| 5年以上 | 120,414,407.15 | 117,323,079.58 |
| 小计 | 179,103,935.18 | 178,800,694.85 |
| 减：坏账准备 | 104,512,870.98 | 104,515,570.98 |
| 合计 | 74,591,064.20 | 74,285,123.87 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||
| 按单项计提坏账准备 | 96,836,262.26 | 54.07 | 96,726,222.04 | 99.89 | 110,040.22 | 96,856,234.68 | 54.17 | 96,726,222.04 | 99.87 | 130,012.64 |
| 按组合计提坏账准备 | 82,267,672.92 | 45.93 | 7,786,648.94 | 9.47 | 74,481,023.98 | 81,944,460.17 | 45.83 | 7,789,348.94 | 9.51 | 74,155,111.23 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 7,824,480.80 | 4.37 | 7,786,648.94 | 99.52 | 37,831.86 | 7,878,480.80 | 4.1 | 7,789,348.94 | 98.87 | 89,131.86 |
| 低风险组合 | 74,443,192.12 | 41.56 | 74,443,192.12 | 74,065,979.37 | 41.42 | 74,065,979.37 | ||||
| 合计 | 179,103,935.18 | 100 | 104,512,870.98 | 74,591,064.20 | 178,800,694.85 | 100 | 104,515,570.98 | 74,285,123.87 | ||
（3）按单项计提坏账准备：
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 49,810,526.40 | 49,700,486.18 | 99.74 | 预计无法全部收回 |
| 温州宇阳进出口有限公司 | 12,079,616.06 | 12,079,616.06 | 100 | 预计无法收回 |
| 购房贷款 | 10,787,400.28 | 10,787,400.28 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海中千能源科技有限公司 | 5,864,131.42 | 5,864,131.42 | 100 | 预计无法收回 |
| 剩余多项单项计提合计 | 18,294,588.10 | 18,294,588.10 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 96,836,262.26 | 96,726,222.04 | ||
（4）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 4,691.15 | 7,784,657.79 | 96,726,222.04 | 104,515,570.98 |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 0.00 | |||
| 本期转回 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 1,991.15 | 7,784,657.79 | 96,726,222.04 | 104,512,870.98 |
其他应收款项账面余额变动如下：
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 74,159,802.38 | 7,784,657.79 | 96,856,234.68 | 178,800,694.85 |
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 687,456.94 | 687,456.94 | ||
| 本期终止确认 | 364,244.19 | 19,972.42 | 384,216.61 | |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 74,483,015.13 | 7,784,657.79 | 96,836,262.26 | 179,103,935.18 |
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 0 |
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 往来款 | 72,989,584.98 | 1-5年以上 | 40.75 | |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 往来款 | 49,810,526.40 | 1-5年以上 | 27.81 | 49,700,486.18 |
| 温州宇阳进出口有限公司 | 往来款 | 12,079,616.06 | 5年以上 | 6.74 | 12,079,616.06 |
| 购房贷款 | 往来款 | 10,787,400.28 | 5年以上 | 6.02 | 10,787,400.28 |
| 上海中千能源科技有限公司 | 往来款 | 5,864,131.42 | 5年以上 | 3.27 | 5,864,131.42 |
| 合计 | 151,531,259.14 | 84.61 | 78,431,633.94 |
4、长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 326,012,101.47 | 326,012,101.47 | 326,012,101.47 | 326,012,101.47 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 1,029,505.38 | 1,029,505.38 | 1,113,559.89 | 1,113,559.89 | ||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 327,041,606.85 | 327,041,606.85 | 327,125,661.36 | 327,125,661.36 | ||
1)对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海普天能源科技有限公司 | 324,154,101.47 | 324,154,101.47 | ||||
| 上海邮通物业管理有限公司 | 1,858,000.00 | 1,858,000.00 | ||||
| 合计 | 326,012,101.47 | 326,012,101.47 |
2)对联营、合营企业投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 2．联营企业 | |||||||||||
| 上海普皆盛实业有限公司 | 1,113,559.89 | -84,054.51 | 1,029,505.38 | ||||||||
| 上海宏美诚工程管理有限公司 | |||||||||||
| 上海幻影显示技术有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 1,113,559.89 | -84,054.51 | 1,029,505.38 | ||||||||
| 合计 | 1,113,559.89 | -84,054.51 | 1,029,505.38 | ||||||||
5、营业收入和营业成本
1)营业收入和营业成本情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 5,204,798.81 | 4,128,113.98 | 4,803,072.08 | 3,300,870.09 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 5,204,798.81 | 4,128,113.98 | 4,803,072.08 | 3,300,870.09 |
6、投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,334,284.61 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -84,054.51 | -410,357.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 2,250,230.10 | -410,357.88 |
(十六)补充资料
1.净资产收益率及每股收益
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.21% | 0.008 | 0.008 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12% | 0.007 | 0.007 |
附件Ⅰ会计信息调整及差异情况
一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一)会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 20,422.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,275.07 |
| 非经常性损益合计 | 205,697.92 |
| 减：所得税影响数 | 281.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 205,416.31 |
三、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用附件Ⅱ融资情况
一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一）报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二）存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
四、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用