证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-057
天津捷强动力装备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》相关格式指引的规定，现将天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646号文批复，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,919.90万股，每股发行价为53.10元，应募集资金总额为人民币101,946.69万元，扣除券商承销费用和保荐费用6,732.33万元后，实际募集资金金额为95,214.36万元，该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年9月14日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,382.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金16,082.20万元；（2）2020年度公司承诺投资项目使用募集资金24,574.75万元，使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元；（3）2021年度公司承诺投资项目使用募集资金10,754.39万元，使用超募资金永久补充流动资金6,700.00万元；（4）2022年度公司承诺投资项目使用募集资金8,649.65万元，使用超募资金永久补充流动
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
资金6,700.00万元；（5）2023年上半年度公司承诺投资项目使用募集资金1,393.49万元。
截止2023年6月30日，已累计使用募集资金72,819.74万元（含累计已使用超募资金永久补充流动资金20,100.00万元、节余募集资金用于永久补充流动资金7,347.46万元），累计投入募集资金项目45,372.28万元，募投项目整体投资进度64.79%。截止2023年6月30日募集资金余额为19,880.68万元，募集资金专用账户利息收入1,498.95万元、手续费0.40万元，闲置资金用于现金管理投资收益2,427.62万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为20,000.00万元，募集资金专户2023年6月30日账户余额为3,806.84万元。
截至 2023年06月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
募集资金到账金额
| 募集资金到账金额 | 95,214.36 |
| 支付发行费用 | 2,513.94 |
| 募集资金净额 | 92,700.42 |
| 已累计投入募集资金项目 | 45,372.28 |
| 其中：2023上半年度投入募集资金总额 | 1,393.49 |
| 2022年度投入募集资金总额 | 8,649.65 |
| 2021年度投入募集资金总额 | 10,754.39 |
| 2020年度投入募集资金总额 | 24,574.75 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 20,100.00 |
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流
| 部分募投项目结项节余募集资金永久性补流 | 7,347.46 |
| 募集资金余额 | 19,880.68 |
| 加：利息收入 | 1,498.95 |
| 加：投资收益 | 2,427.62 |
| 减：手续费用 | 0.40 |
减：闲置资金用于现金管理
| 减：闲置资金用于现金管理 | 20,000.00 |
| 募集资金账户余额合计 | 3,806.84 |
注：2022年 8月 12日召开的第三届董事会九次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的自有资金和不超过人民币36,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2020年8月12日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2020年8月12日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2020年8月12日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行天津风电产业园区支行开设募集资金专项账户（账号：
0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年06月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 性质 | 余额 |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 632263416 | 活期存款 | 2,982.12 |
| 中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 | 0302066529000022088 | 活期存款 | 816.72 |
| 交通银行天津复康路支行 | 120066012013000386193 | 活期存款 | 8.00 |
| 现金管理 | 20,000.00 | ||
| 合计 | 23,806.84 | ||
三、 2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币45,372.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年10月21日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币15,382.83万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2020年10月23日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止2022年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项。“军用清洗消毒设备生产建设项目”拟投入募集资金22,924.60万元，实际投入募集资金19,044.39万元，投资进度83.07%，节余募集资金
3,880.21万元，占该项目募集资金净额的16.93%；“研发中心建设项目”拟投入募集资金9,960.47万元，实际投入募集资金6,493.22万元，投资进度65.19%，节余募集资金3,467.25万元，占该项目募集资金净额的34.81%。结项项目的节余募集资金共计7,347.46万元，用于永久补充流动资金，公司已于2022年5月30日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建设项目结项募集资金结余7,347.46万元的转出。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币22,670.41万元，2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00万元永久补充流动资金。
2021年06月03日公司将超募资金6,700.00万元由中国民生银行股份有限公司天津分行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。
2021年10月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议。2021年11月10日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00万元永久补充流动资金。
2021年11月11日公司将超募资金6,700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资金专项账户转出至交通银行天津复康路支行一般账户，用于永久补充流动资金。
2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议、2022年11月14日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金6,700.00万元永久性补充流动资金。
2022年11月16日公司将超募资金6,700.00万元由交通银行天津复康路支行募集资金专项账户转出至中国民生银行股份有限公司天津南开支行一般账户，用于永久补充流动资金。
截至2023年06月30日，尚未使用的超募资金2,570.41万元存放于交通银行天津复康路支行120066012013000386193 账户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金余额为23,806.84万元，尚未使用的募集资金分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行632263416账户、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行0302066529000022088账户、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户；
公司尚未使用的募集资金将用于“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”的投资。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年06月30日，募集资金产生的利息收入和投资收益3,926.57万元存放于募集资金专户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目变更情况。
公司于2022年4月21日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募投项目“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”的募集资金投资计划进度，将项目达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月31日。
具体内容详见公司2022年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-020）。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2023年8月25日决议批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会2023年8月29日
附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 92,700.42 | 本年度投入募集资金总额 | 1,393.49 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 45,372.28 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 军用清洗消毒设备生产建设项目(已结项） | 否 | 22,924.60 | 22,924.60 | 19,044.39 | 83.07 | 2021年12月31日 | 4,247.09 | 否 | 否 | |||
| 新型防化装备及应急救援设备产业化项目 | 否 | 24,966.07 | 24,966.07 | 1,186.83 | 9,750.18 | 39.05 | 2023年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目 | 否 | 3,178.87 | 3,178.87 | 206.66 | 1,084.49 | 34.12 | 2023年12月31 | 否 | 否 | |||
| 日 | ||||||||||
| 研发中心建设项目(已结项） | 否 | 9,960.47 | 9,960.47 | 6,493.22 | 65.19 | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 70,030.01 | 70,030.01 | 1,393.49 | 45,372.28 | 64.79 | |||||
| 节余募集资金投向 | ||||||||||
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 7,347.46 | 不适用 | ||||||||
| 节余募集资金投向小计 | 7,347.46 | 不适用 | ||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 20,100.00 | 不适用 | 否 | |||||||
| 超募资金投向小计 | 20,100.00 | |||||||||
| 合计 | 70,030.01 | 70,030.01 | 1,393.49 | 72,819.74 | 4,247.09 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2022年3月31日，“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”已实施完成并结项。本报告期，“军用清洗消毒设备生产建设项目”实现效益4,247.09万元，主要由于社会经济环境变化和订单采购需求变化等原因，该项目未达到预计效益；“研发中心建设项目”涉及公司总体研发能力建设，不适用单个项目的效益计算。 “新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”因受社会经济环境变化影响，项目实施进度较原计划有所延后，2022年4月21日，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过将两个项目的达到预定可使用状态的时间调整至2023年12月31日。由于此两项募投项目尚未完成，报告期内尚未实现收益。 注：军用清洗消毒设备生产建设项目包括天津本部生产车间1及生产车间2，主要用于公司总部生产液压动力系统、其他核生化安全装备及配件产品等。在计算该募投项目本年度实现的效益时，以在新厂房一期生产的产品计算，即为公司总部主营业务收入金额。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 1、公司首次公开发行股票，募集资金总额为101,946.69万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额92,700.42万元，其中超募资金总额为人民 | |||||||||
| 及使用进展情况 | 币22,670.41万元。截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金20,100.00万元，尚未使用的超募资金2,570.41万元存放于募集资金账户. 2、2020年10月21日公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议、2020年11月9日公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金6,700.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 3、2021年10月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议、2021年11月10日公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 4、2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议、2022年11月14日公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,700.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.55%，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年10月21日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币15,382.83万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2020年10月23日完成了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2022年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项，“军用清洗消毒设备生产建设项目”节余募集资金3,880.21万元，占该项目募集资金净额的16.93%；“研发中心建设项目”节余募集资金3,467.25万元，占该项目募集资金净额的34.81%，结项项目的节余募集资金共计7,347.46万元，用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，公司已于2022年05月30日完成了军用清洗消毒设备生产建设项目、研发中心建设项目结项募集资金结余7,347.46万元的转出。 |
| 本次募投项目“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”结项后节余金额包括尚未支付工程施工合同质保金等，因该等合同质保金支付时间周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置；公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年06月30日，尚未使用的募集资金账户余额为23,806.84万元（包括闲置募集资金理财收益、存款利息收入3,926.57万元），分别存放于中国民生银行股份有限公司天津分行632263416账户2,982.12万元、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行0302066529000022088账户816.72万元、交通银行天津复康路支行120066012013000386193账户20,008.00万元。尚未使用的募集资金将用于“新型防化装备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”两个项目的投资。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |