证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-053
元成环境股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格
7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
| 项目 | 金额(万元) |
| 募集资金净额 | 27,705.54 |
| 减: 上年末累计已投入募投项目金额 | 7,132.05 |
| 加:上年末累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 6.26 |
| 期初募集资金余额 | 20,579.75 |
| 减:报告期内已投入募投项目金额 | 2,099.54 |
| 加:报告期内累计利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 5.02 |
| 等于:期末募集资金余额 | 18,485.23 |
| 其中:进行现金管理余额 | 0 |
| 暂时补充流动资金余额 | 16,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 2,485.23 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有4个募集资金专户，情况如下：
| 开户银行 | 账户名称 | 银行账号 | 募集资金专户余额（元） |
| 兴业银行股份有限公司杭州临平支行 | 元成环境股份有限公司 | 357950100100430007 | 1,097,529.26 |
| 杭州银行股份有限公司江城支行 | 元成环境股份有限公司 | 3301040160021951374 | 5,220,816.04 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行 | 元成环境股份有限公司 | 19026001040011452 | 7,622,732.40 |
| 中国工商银行股份有限公司杭州开元支行 | 元成环境股份有限公司 | 1202021519900798937 | 10,911,167.21 |
| 合 计 | / | / | 24,852,244.91 |
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
2023 年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,099.54万元，具体情况见附表《募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件1。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民
币905.53万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。2022年12月30日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
截至2023年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金16,000万元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2023年半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本次非公开发行公司不存在超募资金情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本次非公开发行公司不存在超募资金情况。
（七） 节余募集资金使用情况
公司2023年半年度不存在节余募集资金的情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金使用管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
元成环境股份有限公司
2023年8月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：元成环境股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,454.65 | 本年度投入募集资金总额 | 2,099.54 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 9,231.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目 | 否 | 23,663.12 | 22,914.01 | 22,914.01 | 2,099.54 | 4,440.06 | -18,473.95 | 19.38 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 购买办公楼 | 否 | 4,161.53 | 4,161.53 | 4,161.53 | 0 | 4,161.53 | 0 | 100 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0 | 630.00 | 0 | 100 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | / | 28,454.65 | 27,705.54 | 27,705.54 | 2,099.54 | 9,231.59 | -18,473.95 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三 (三)使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之说明 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本专项报告三 (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告三 (七) 节余募集资金使用情况之说明 |
注1：合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。