中铁特货物流股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 本期占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息(如有） | 本期度偿还累计发生金额 | 本期期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 本期期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额（不含利息） | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 本期期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国铁路财产保险自保有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 454.58 | 483.63 | | 811.63 | 126.58 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路成都局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 18.36 | | 6.88 | 11.48 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路广州局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 2,079.44 | 6,916.95 | | 7,769.09 | 1,227.30 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路哈尔滨局集团 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 241.00 | - | | 241.00 | - | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 中国铁路济南局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 282.66 | | 282.66 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 22.60 | | 14.10 | 8.50 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路上海局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 12.50 | - | | 12.50 | - | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 51.87 | 5.69 | | 57.56 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 267.59 | - | | 267.59 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路太原局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 15.08 | - | | 15.08 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中铁快运股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4.54 | | - | 4.54 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路成都局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 3,215.99 | 88,600.00 | | 81,308.52 | 10,507.47 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路上海局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 1,099.36 | 1,129.25 | | 1,223.68 | 1,004.93 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 580.40 | 7,939.48 | | 7,915.42 | 604.46 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路昆明局集 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 466.88 | 10,699.74 | | 10,615.94 | 550.68 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 团有限公司 | | | | | | | | | | | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 517.98 | 7,373.27 | | 7,347.67 | 543.58 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 439.25 | 15,282.62 | | 15,361.85 | 360.02 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路郑州局集团有 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 104.97 | 33,235.15 | | 32,993.90 | 346.22 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 中国铁路济南局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | - | 2,892.69 | | 2,655.45 | 237.24 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 318.86 | 11,785.77 | | 11,873.43 | 231.20 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 150.68 | 58,103.83 | | 58,055.20 | 199.31 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 804.49 | 22,100.00 | | 22,729.11 | 175.38 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 247.96 | 21,646.58 | | 21,741.81 | 152.73 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 416.33 | 2,848.95 | | 3,132.17 | 133.11 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路兰州局集 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 7.85 | 50,568.06 | | 50,491.47 | 84.44 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 团有限公司 | | | | | | | | | | | 中国铁路北京局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 263.25 | 85,312.69 | | 85,530.01 | 45.93 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 14.33 | 5,838.49 | | 5,849.60 | 3.22 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路青藏集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 预付账款 | 107.10 | 10.58 | | 117.68 | - | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路投资集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 0.05 | - | | 0.05 | - | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国国家铁路集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 13,730.66 | 40,257.25 | | 33,075.15 | 20,912.76 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 8,903.19 | 20,436.60 | | 12,233.13 | 17,106.66 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路北京局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.10 | - | | - | 0.10 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路财产保险自保有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 8.19 | 0.00 | | 0.00 | 8.19 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路成都局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 222.54 | 0.00 | | 0.00 | 222.54 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路广州局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 53.39 | 47.80 | | 47.49 | 53.70 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路济南局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.71 | 1.44 | | 0.71 | 1.44 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 126.33 | 129.84 | | 126.33 | 129.84 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 33.64 | 4.43 | | 16.50 | 21.57 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路上海局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 5.60 | 0.08 | | 0.00 | 5.68 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路沈阳局集团有 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.21 | 0.00 | | 0.21 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 限公司 | | | | | | | | | | | 中国铁路太原局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 1.77 | 1.33 | | 0.67 | 2.43 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.00 | 8.31 | | 8.31 | 0.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.00 | 5.00 | | 0.00 | 5.00 | 交易未结算 | 经营性往来 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | 45.00 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 35,009.14 | 494,038.66 | - | 473,974.57 | 55,073.23 | 交易未结算 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 35,009.14 | 494,038.66 | | 473,974.57 | 55,073.23 | | |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 企业负责人：于永利 主管会计工作的负责人：金波 会计机构负责人：刘英伟
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